军工LOF(502003) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	-0.5%	-4.6%	-3.7%	-8.2%	-12.8%	0.4%
排名	1514/1902	786/1298	792/1834	1212/1752	1333/1640	311/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中军工LOF在复制指数型基金中净值增长率排名第710,排名中间。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
银行业B	1.0392	4.72%
证券保险	0.7908	4.24%
军工B	1.7797	4.12%
易基非银ETF联接A	1.0689	4.02%
易基非银ETF联接C	1.0626	4.01%
中证证券	1.0989	3.49%
香港证券	1.5697	3.45%
证券LOF	1.2687	3.33%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2495	3.32%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1333	3.31%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1374	3.31%
证券B	1.5879	3.27%
深高REIT	6.8250	2.98%
上证50B	1.4871	2.62%
生物B	0.7221	2.59%
HK消费50	1.3607	2.55%
HK新经济	1.3088	2.51%
HK互联网	1.3975	2.37%
H股ETF	1.1147	2.36%
易方达金融行业股票发起式A	1.4461	2.35%
易方达金融行业股票发起式C	1.4231	2.35%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C	1.2933	2.34%
易方达中证港股通消费主题ETF发起联接A	1.3017	2.34%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1534	2.33%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1534	2.33%
易方达优质精选混合(QDII)	5.3958	2.33%
港股通100ETF	1.2716	2.27%
H股ETF联接A(人民币)	1.1035	2.23%
H股ETF联接C(人民币)	1.1146	2.23%
易方达优质企业三年持有期混合	0.9708	2.22%
恒生E	1.4720	2.22%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C	1.3083	2.22%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A	1.3146	2.22%
易方达中证港股通中国100ETF联接A	1.4941	2.15%
易方达中证港股通中国100ETF联接C	1.4884	2.15%
易方达标普信息科技(QDII)美元A	0.6678	2.14%
易方达蓝筹精选混合	1.9082	2.12%
易方达标普信息科技(QDII)美元C	0.6585	2.12%
国企改B	1.9276	2.04%
港股科技	0.7481	2.02%
易方达标普信息科技(QDII)人民币C	4.7407	2.02%
标普信息科技LOF	4.8072	2.02%
重组B	1.3264	1.98%
易方达国企改革混合	2.1820	1.91%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3366	1.89%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3514	1.88%
易方达商业模式优选混合A	0.9722	1.83%
易方达商业模式优选混合C	0.9570	1.83%
易方达核心优势股票A	0.7727	1.83%
易方达核心优势股票C	0.7594	1.82%
易方达ESG责任投资股票	1.6543	1.81%
易方达长期价值混合C	0.9558	1.81%
易方达中证龙头企业指数A	0.9747	1.81%
易方达长期价值混合A	0.9708	1.80%
易方达中证龙头企业指数C	0.9621	1.80%
易方达上证50增强A	1.8708	1.79%
易方达上证50增强Y	1.8766	1.79%
易方达上证50增强C	1.8327	1.79%
上50增强	1.0601	1.77%
易方达港股通优质增长混合A	1.1485	1.74%
易方达港股通优质增长混合C	1.1385	1.72%
易方达科益混合C	0.8518	1.71%
易方达科益混合A	0.8838	1.70%
易方达科顺定开	1.6823	1.70%
SZ50ETF	2.7544	1.69%
HGS500E	0.9802	1.64%
易方达消费精选股票	0.9356	1.63%
易方达上证50ETF联接C	1.1893	1.61%
易方达上证50ETF联接A	1.1964	1.61%
50LOF	1.1187	1.61%
易方达先锋成长混合C	1.0413	1.60%
易方达先锋成长混合A	1.0566	1.60%
易方达上证50指数(LOF)C	1.1020	1.59%
易方达龙头优选两年持有混合C	0.8880	1.58%
易方达龙头优选两年持有混合A	0.9007	1.58%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式C	1.3015	1.58%
易方达中证沪港深500ETF联接发起式A	1.3068	1.58%
HGS300	0.9777	1.56%
中国A50	0.8462	1.56%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C	1.0374	1.55%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A	1.0378	1.55%
易方达远见成长混合C	0.9483	1.55%
易方达远见成长混合A	0.9644	1.55%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元	0.4806	1.50%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元	0.4741	1.50%
易方达MSCI中国A50互联互通量化A	0.8814	1.49%
易方达MSCI中国A50互联互通量化C	0.8721	1.49%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式C	1.2358	1.48%
易方达MSCI中国A50互联互通联接C	0.8680	1.48%
易方达中证沪港深300ETF联接发起式A	1.2406	1.47%
易方达MSCI中国A50互联互通联接A	0.8768	1.47%
纳指ETF易方达	1.4172	1.47%
电信ETF	1.2799	1.47%
易方达港股通成长混合C	0.6675	1.44%
易方达港股通成长混合A	0.6766	1.44%
易方达高质量严选三年持有期混合	0.8242	1.40%
中证A50E	1.1695	1.40%
易方达沪深300指数增强A	0.7885	1.39%
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	3.4130	1.39%
易方达沪深300精选增强Y	0.7905	1.39%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.2947	1.39%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.3011	1.39%
纳斯达克100LOF	3.4601	1.39%
易方达沪深300指数增强C	0.7779	1.38%
易方达瑞享I	3.0170	1.36%
易方达瑞享E	2.4451	1.36%
易方达中证A50ETF联接发起式Y	1.1145	1.32%
易方达中证A50ETF联接发起式A	1.1145	1.32%
易方达中证A50ETF联接发起式C	1.1121	1.31%
恒生红利低波ETF	1.3054	1.26%
现代农业	0.7381	1.25%
易方达科润LOF	0.8735	1.25%
中小B	0.7122	1.22%
HS300ETF	3.8671	1.21%
创业板成长ETF易方达	1.1689	1.20%
易方达研究精选股票	0.8173	1.20%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接C	1.1765	1.20%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接A	1.1796	1.20%
上证180	1.0046	1.18%
易方达全球医药行业(QDII)C美元现汇	0.1204	1.18%
易方达红利混合A	1.1228	1.16%
易方达红利混合C	1.1206	1.16%
港股医药	0.8211	1.16%
易方达竞争优势企业混合C	0.4796	1.16%
易方达竞争优势企业混合A	0.4879	1.16%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1218	1.16%
易方达沪深300ETF发起式联接C	1.5426	1.15%
易方达沪深300ETF发起式联接A	1.5614	1.15%
A100ETF易方达	1.0444	1.15%
易方达沪深300ETF发起式联接Y	1.5614	1.15%
易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0034	1.14%
易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0023	1.14%
MSCI易基	1.5905	1.13%
易方达上证180ETF联接C	1.0137	1.12%
易方达上证180ETF联接A	1.0145	1.12%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.9642	1.10%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.9588	1.10%
稀土ETF易方达	0.7292	1.10%
易方达中证A100ETF联接发起式A	1.2137	1.09%
易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2088	1.09%
易方达高质量增长量化精选股票A	0.8131	1.08%
红利价值	1.0258	1.08%
易方达高质量增长量化精选股票C	0.8057	1.07%
易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额	0.8671	1.07%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.4459	1.07%
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.4582	1.07%
易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币	0.8770	1.06%
易方达均衡优选一年持有混合A	1.1086	1.05%
易基量化	2.5735	1.04%
易方达均衡优选一年持有混合C	1.0927	1.04%
易方达北证50成份指数A	1.4357	1.02%
深证50ETF易方达	1.1726	1.01%
创业板ETF	2.0528	1.01%
美国50	1.3520	1.01%
易方达北证50成份指数C	1.4255	1.01%
国企方达	1.3450	1.00%
易基消费	3.5650	0.99%
恒生创新药ETF	0.9921	0.99%
ZZ800ETF	1.3081	0.98%
石化ETF	0.7243	0.98%
易方达瑞恒混合	2.3167	0.97%
易方达创业板ETF联接Y	2.1511	0.96%
易方达创业板ETF联接C	2.1100	0.96%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A	1.4199	0.95%
易方达创业板ETF联接A	2.1510	0.95%
易方达逆向投资混合A	0.9791	0.95%
易方达深证50ETF联接发起式A	1.1832	0.95%
易方达深证50ETF联接发起式C	1.1785	0.95%
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C	1.4106	0.94%
易方达逆向投资混合C	0.9625	0.94%
深证100ETF	2.7268	0.94%
易方达平衡视野混合A1	1.1393	0.94%
易方达平衡视野混合A3	1.1481	0.94%
易方达中证800ETF联接A	1.3075	0.93%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0662	0.93%
易方达全球优质企业混合(QDII)A美元现汇	0.1525	0.93%
易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	1.3294	0.93%
易方达平衡视野混合A2	1.1448	0.93%
易基成长	1.2971	0.92%
易方达中证800ETF联接C	1.3001	0.92%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0620	0.92%
A500ETF易方达	0.9760	0.92%
国企改革	1.3419	0.92%
易方达深证100ETF联接A	1.3670	0.90%
消费ETF易方达	0.9690	0.90%
易方达深证100ETF联接Y	1.3670	0.90%
易方达深证100ETF联接C	1.3519	0.90%
易行业领先	2.6300	0.88%
易方达中证A500ETF联接A	0.9984	0.88%
易方达中证A500ETF联接C	0.9974	0.88%
易方达中证A500ETF联接Y	0.9984	0.88%
中盘ETF	6.0272	0.88%
易方达全球优质企业混合(QDII)C美元现汇	0.1512	0.87%
医药ETF	0.3632	0.86%
易方达稳健添利混合C	0.9821	0.85%
自由现金流ETF易方达	1.0492	0.85%
易方达稳健添利混合A	0.9920	0.84%
易方达上证中盘ETF联接A	2.0140	0.83%
易方达稳健回报混合C	0.8883	0.83%
易方达上证中盘ETF联接C	2.0386	0.83%
易方达沪深300医药卫生联接C	0.8876	0.82%
易方达稳健增利混合A	0.9151	0.82%
易方达稳健回报混合A	0.8989	0.82%
易方达沪深300医药卫生联接A	0.8928	0.81%
易方达稳健增利混合C	0.9046	0.81%
易方达国企主题混合A	0.8976	0.81%
易方达国企主题混合C	0.8886	0.81%
易方达稳健增长混合C	0.9074	0.80%
易方达稳健增长混合A	0.9186	0.80%
易方达全球优质企业混合(QDII)C人民币	1.0886	0.80%
易方达全球优质企业混合(QDII)A人民币	1.0978	0.80%
银行指基	1.3284	0.80%
易方达趋势优选混合C	0.7565	0.79%
易方达趋势优选混合A	0.7668	0.79%
并购重组LOF	1.2057	0.78%
科技ETF	0.5003	0.77%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5864	0.76%
银行LOF易方达	1.6093	0.76%
软件30	0.8322	0.75%
易方达中证科技50ETF联接C	0.7725	0.73%
易基新收益C	2.7122	0.72%
易基新收益A	2.8034	0.72%
易方达中证科技50ETF联接A	0.7799	0.72%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A	1.0012	0.72%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9965	0.72%
易方达标普500指数(QDII)美元C	0.3549	0.71%
电动汽车	0.9811	0.71%
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A	0.3595	0.70%
易方达科汇	2.2100	0.68%
碳中和E	0.7647	0.66%
半导体设备ETF易方达	1.2061	0.66%
易方达科瑞混合	1.7009	0.64%
易方达均衡成长股票	0.9434	0.63%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9088	0.63%
易方达港股通红利混合	0.7412	0.62%
易方达品质动能三年持有混合A	0.8603	0.62%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9029	0.62%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	0.9599	0.62%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	0.9612	0.62%
易基资源	1.3290	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接C	1.1291	0.61%
易基未来	0.8510	0.61%
易方达信息行业精选股票A	0.8752	0.61%
易方达中证浙江新动能ETF联接A	1.1322	0.60%
易方达品质动能三年持有混合C	0.8505	0.60%
易方达战略新兴产业股票A	0.8740	0.60%
易方达信息行业精选股票C	0.8686	0.60%
易方达标普500指数(QDII)人民币C	2.5549	0.59%
易方达战略新兴产业股票C	0.8588	0.59%
标普500LOF	2.5880	0.59%
低波红利	1.2001	0.59%
易方达中小企业100指数(LOF)C	1.1361	0.58%
中小企业100LOF	1.1489	0.58%
长江保护	0.7332	0.58%
科创创业ETF	0.5442	0.57%
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.9509	0.57%
易方达科技创新混合	2.3808	0.56%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1051	0.56%
100红利	1.3699	0.56%
港股小盘LOF	0.9623	0.56%
易方达现代服务业混合	1.8080	0.56%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1091	0.55%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9581	0.55%
易方达科技智选混合A	1.0648	0.55%
易方达科技智选混合C	1.0560	0.55%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9642	0.54%
易方达中证红利ETF联接发起式Y	1.2380	0.54%
易方达中证科创创业50联接Y	0.6672	0.54%
易方达中证科创创业50ETF联接A	0.6673	0.54%
易方达中证红利ETF联接A	1.2380	0.53%
信息安全	0.9241	0.53%
易原油C类美元汇	0.1511	0.53%
易方达中证科创创业50ETF联接C	0.6599	0.53%
易方达中债3-5年政策性金融债指数A	1.0239	0.52%
易方达中证红利ETF联接C	1.2313	0.52%
易原油A类美元汇	0.1577	0.51%
信创ETF易方达	1.2251	0.51%
人工智能ETF	0.9393	0.50%
央企50	1.0058	0.50%
易方达中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	0.49%
易基全球A美元现汇	0.4273	0.49%
云计算	1.1614	0.49%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接C	1.4200	0.48%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接A	1.4255	0.48%
易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.1150	0.48%
易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.1184	0.48%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接C	1.1165	0.47%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A	1.1237	0.46%
芯片50	0.8528	0.45%
易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.5952	0.43%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.1224	0.43%
创新医药	0.5687	0.42%
易原油C类人民币	1.0877	0.42%
易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5892	0.42%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.1159	0.42%
消电50	0.8144	0.41%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	0.8575	0.41%
科创板50	1.0369	0.41%
原油LOF易方达	1.1352	0.41%
易方达上证科创50联接C	0.7872	0.40%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	0.8613	0.40%
易方达上证科创50联接A	0.7905	0.39%
易方达瑞川灵活配置混合C	1.3149	0.39%
易方达瑞川灵活配置混合A	1.3280	0.39%
易基全球A	3.0760	0.39%
易方达上证科创50联接Y	0.7905	0.39%
易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0039	0.39%
易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0039	0.39%
易基价值	1.1084	0.38%
生物科技ETF	0.4493	0.38%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2451	0.37%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2509	0.37%
易基全球C	3.0200	0.37%
易方达新常态	0.5530	0.36%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A	0.8718	0.36%
易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C	0.8676	0.36%
易方达瑞通C	2.0338	0.34%
易方达瑞通A	2.0654	0.33%
易方达瑞弘C	2.0098	0.33%
易方达中盘成长混合	1.3362	0.32%
易方达瑞弘A	2.0379	0.32%
ZZ500ETF	2.9123	0.32%
易方达悦兴一年持有期混合A	1.0501	0.31%
易方达中证500ETF联接A	1.3607	0.31%
易方达悦兴一年持有期混合C	1.0315	0.30%
易方达中证500ETF联接C	1.3519	0.30%
易方达中证500ETF联接发起式Y	1.3606	0.30%
易方达创新成长混合	0.7841	0.29%
创业板200ETF易方达	1.1716	0.27%
易方达新享C	1.3110	0.26%
易方达新享A	1.5926	0.26%
聚盈B	1.0024	0.26%
易方达裕祥回报债券A	1.5590	0.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.5998	0.25%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6041	0.25%
易方达瑞和混合	1.7908	0.24%
易方达中证500指数量化增强C	0.9108	0.24%
易方达安盈回报混合A	2.1870	0.23%
易方达中证500指数量化增强A	0.9215	0.23%
易方达丰惠混合	1.3230	0.23%
易方达安盈回报混合C	2.1700	0.23%
黄金主题LOF	1.2910	0.23%
易方达科鑫量化选股股票发起式C	1.0245	0.22%
增强500	1.0251	0.22%
易方达新利	1.7849	0.21%
易方达安心回馈混合A	2.3690	0.21%
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇	0.1929	0.21%
易方达科鑫量化选股股票发起式A	1.0262	0.21%
易方达大健康混合	1.9490	0.21%
易方达瑞信混合I	1.6103	0.20%
易方达瑞信混合E	1.5859	0.20%
安心回报A	2.0493	0.20%
安心回报B	1.9986	0.20%
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇	0.1956	0.20%
易方达瑞兴I	1.5040	0.20%
易方达瑞兴E	1.4810	0.20%
绿色电力	1.0631	0.19%
易方达宁易一年持有混合A	1.0860	0.19%
易方达宁易一年持有混合C	1.0683	0.19%
中证1000ETF易方达	2.5280	0.19%
深成指EF	0.9576	0.19%
易方达裕祥回报债券C	1.5460	0.19%
易方达瑞景	1.7533	0.18%
易方达瑞选E	1.6925	0.18%
碳中和50	0.4437	0.18%
易方达招易一年持有期混合A	1.1954	0.18%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0782	0.18%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0729	0.18%
易方达瑞祺混合I	1.6430	0.18%
易方达瑞选I	1.7259	0.17%
易方达裕如混合A	1.3671	0.17%
易方达稳泰一年持有混合A	1.1519	0.17%
易方达稳泰一年持有混合C	1.1357	0.17%
易方达招易一年持有期混合C	1.1780	0.17%
易方达鑫转添利混合C	1.7786	0.17%
易方达鑫转添利混合A	1.8630	0.17%
易方达安心回馈混合C	2.3430	0.17%
易方达中证1000ETF联接C	0.8630	0.17%
易方达中证1000ETF联接A	0.8689	0.17%
易方达鑫转增利混合A	2.0707	0.17%
易方达鑫转增利混合C	1.9896	0.17%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7665	0.17%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7744	0.17%
易方达瑞锦灵活配置混合A	1.2885	0.16%
易方达瑞锦灵活配置混合C	1.2760	0.16%
易方达裕丰回报债券C	1.8230	0.16%
易方达丰和债券C	1.4013	0.16%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C	1.2850	0.16%
物联网ETF易方达	0.8544	0.16%
易方达丰和债券A	1.4162	0.16%
易方达裕丰回报债券A	1.8440	0.16%
易方达裕如混合C	1.3552	0.16%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.1272	0.16%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.1214	0.16%
易增强回报A	1.3720	0.15%
易增强回报B	1.3570	0.15%
易方达瑞康混合A	1.0869	0.15%
易方达瑞康混合C	1.0783	0.15%
易方达悦安一年持有债券C	1.0285	0.14%
易方达悦安一年持有债券A	1.0456	0.14%
易方达悦盈一年持有混合A	1.0855	0.14%
易方达瑞安灵活配置混合C	1.0563	0.14%
易方达瑞安灵活配置混合A	1.0654	0.14%
易方达悦享一年持有混合A	1.1181	0.13%
易方达悦享一年持有混合C	1.0974	0.13%
易方达悦通一年持有期混合A	1.1556	0.13%
易方达悦盈一年持有混合C	1.0670	0.13%
易方达信息产业混合A	2.5310	0.12%
易方达悦通一年持有期混合C	1.1353	0.12%
易方达悦信一年持有混合A	1.0842	0.12%
易方达磐泰一年持有期混合A	1.2010	0.12%
易方达悦融一年持有混合A	1.0594	0.12%
易方达悦融一年持有混合C	1.0378	0.12%
易方达悦稳一年持有混合A	1.0819	0.12%
易方达悦丰一年持有期混合A	1.0824	0.12%
易方达悦鑫一年持有混合A	1.0543	0.12%
易方达悦鑫一年持有混合C	1.0416	0.12%
易方达信息产业混合C	2.5110	0.12%
易方达瑞祺混合E	1.6190	0.12%
易方达新益I	2.2899	0.11%
易方达新益E	3.0154	0.11%
易稳健收益A	1.3890	0.11%
易稳健收益B	1.3978	0.11%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A	1.0599	0.11%
易方达悦信一年持有混合C	1.0669	0.11%
易方达磐泰一年持有期混合C	1.1672	0.11%
易方达磐恒九个月持有混合A	1.1192	0.11%
易方达磐恒九个月持有混合C	1.0981	0.11%
易方达悦夏一年持有混合C	1.0758	0.11%
易方达悦夏一年持有混合A	1.0929	0.11%
易方达裕惠定开混合发起式C	1.7519	0.11%
易方达裕惠定开混合发起式A	1.7701	0.11%
易方达悦稳一年持有混合C	1.0716	0.11%
易方达悦丰一年持有期混合C	1.0666	0.11%
易稳健收益C	1.3900	0.11%
易方达新鑫I	1.5116	0.10%
易方达新鑫E	1.4800	0.10%
易方达恒智63个月定开债发起式	1.0168	0.10%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C	1.0547	0.10%
易方达全球成长精选(QDII)A人民币	1.4080	0.10%
易方达全球成长精选(QDII)C人民币	1.3886	0.10%
易基永旭添利定开	1.0440	0.10%
易方达悦弘一年持有期混合A	1.0862	0.09%
易方达悦丰稳健债券C	1.0339	0.09%
易方达瑞财E	1.1540	0.09%
易方达瑞财I	1.1610	0.09%
易方达悦弘一年持有期混合C	1.0679	0.08%
建材ETF易方达	0.6288	0.08%
易方达量化策略精选混合C	1.3250	0.08%
易方达深成指EF联接C	0.9737	0.08%
易方达稳裕120天滚动债券A	1.0040	0.08%
易方达悦丰稳健债券A	1.0364	0.08%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.5353	0.07%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.5236	0.07%
易方达深成指EF联接A	0.9736	0.07%
易方达丰华债券A	1.3224	0.07%
易方达稳裕120天滚动债券C	1.0036	0.07%
易方达医药生物股票A	0.6751	0.07%
易方达丰华债券C	1.2918	0.07%
易方达瑞祥混合E	1.5240	0.07%
易方达瑞智E	1.3810	0.07%
易方达瑞智I	1.4160	0.07%
易方达瑞富混合E	1.4310	0.07%
易方达瑞富混合I	1.4460	0.07%
易方达医药生物股票C	0.6632	0.06%
易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7152	0.06%
易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7106	0.06%
易方达悦浦一年持有混合A	1.0916	0.06%
易方达悦浦一年持有混合C	1.0760	0.06%
易基平稳	4.3670	0.05%
公司债易	100.2932	0.05%
医疗ETF易方达	0.3806	0.05%
易方达裕富债券A	1.0920	0.05%
易方达广开产园REIT	2.5730	0.05%
易方达磐固六个月持有期混合A	1.0874	0.04%
易方达恒盛3个月定开混合	1.1903	0.04%
易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0127	0.04%
易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0132	0.04%
易方达安泽180天持有债券A	1.0414	0.04%
易基科创	0.9786	0.04%
易方达裕富债券C	1.0806	0.04%
生物A	1.0159	0.04%
易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0171	0.04%
易方达中证1000量化增强A	1.0796	0.04%
易方达磐固六个月持有期混合C	1.0571	0.03%
易方达安泽180天持有债券C	1.0386	0.03%
易方达年年恒秋纯债A	1.0236	0.03%
易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0166	0.03%
易方达中证1000量化增强C	1.0707	0.03%
易方达年年恒夏纯债一年定开C	1.0113	0.02%
易方达年年恒夏纯债一年定开A	1.0117	0.02%
易方达恒益定开	1.0262	0.02%
易方达年年恒秋纯债C	1.0233	0.02%
上证50A	1.0321	0.02%
易方达恒久A	1.0377	0.02%
中小A	1.0698	0.02%
易方达高等级A	1.2175	0.02%
易方达高等级C	1.1972	0.02%
银行业A	1.0078	0.02%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.1041	0.02%
易方达安汇120天持有债券A	1.0585	0.02%
易方达安汇120天持有债券C	1.0558	0.02%
易方达高等级信用债债券D	1.2175	0.02%
易方达恒兴3个月定开债券	1.0463	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债C	1.1097	0.01%
易方达稳悦120天滚动短债A	1.1174	0.01%
易方达安和中短债债券C	1.0525	0.01%
易方达安和中短债债券A	1.0639	0.01%
易方达安源中短债A	1.0262	0.01%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C	0.9999	0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0280	0.01%
易方达安裕60天持有债券C	1.0603	0.01%
易方达安裕60天持有债券A	1.0636	0.01%
易方达富华纯债债券A	1.0201	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.1266	0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.1176	0.01%
易方达恒茂39个月定开债券	1.0115	0.01%
易方达投资级信用债债券D	1.1583	0.01%
易方达安嘉30天持有债券A	1.0313	0.01%
易方达富华纯债债券C	1.0195	0.01%
国企改A	1.0248	0.01%
证券A	1.0217	0.01%
军工A	1.0217	0.01%
易方达投债C	1.1569	0.01%
易方达投债A	1.1582	0.01%
易方达恒久C	1.0332	0.01%
重组A	1.0260	0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.1125	0.01%
易方达安瑞短债C	1.0054	0.01%
易方达恒惠定开债	1.0865	0.01%
易方达安益90天持有期债券A	1.0595	0.01%
易方达安益90天持有期债券C	1.0559	0.01%
易方达富惠纯债债券D	1.0202	0.01%
易方达安悦超短债A	1.0123	0.01%
易基岁丰添利LOF	1.7055	0.01%
易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.6947	0.01%
科创AI	1.0836	0.01%
易方达中短期美元债A美元现汇	0.1651	0.00%
易方达中短期美元债C美元现汇	0.1622	0.00%
易策二号	0.7700	0.00%
易方达改革	1.6600	0.00%
易方达安源中短债C	1.0217	0.00%
易基纯债A	1.1109	0.00%
易基纯债C	1.1092	0.00%
易基双债A	1.8660	0.00%
易基双债C	1.7990	0.00%
易基策略	3.2590	0.00%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A	0.9999	0.00%
易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0267	0.00%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.2156	0.00%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.2097	0.00%
易方达纯债债券D	1.1109	0.00%
易方达安嘉30天持有债券C	1.0283	0.00%
基金科汇	1.1095	0.00%
基金科翔	1.1907	0.00%
易方达安丰六个月持有债券A	1.0319	0.00%
易方达安丰六个月持有债券C	1.0295	0.00%
如意招享	1.0134	0.00%
易方达恒安定开债券	1.1071	0.00%
易方达富惠纯债债券A	1.0208	0.00%
家电ETF易方达	0.9993	0.00%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C	0.1780	0.00%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A	0.1790	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	1.0065	0.00%
易方达裕景6个月	1.2310	0.00%
易方达纯债C	1.0260	0.00%
易方达纯债A	1.0270	0.00%
易方达量化策略精选混合A	1.3740	0.00%
易方达安瑞短债A	1.0081	0.00%
易方达富惠纯债债券C	1.0175	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券C	1.0016	0.00%
易方达恒固18个月封闭式债券A	1.0017	0.00%
易方达安悦超短债F	1.0119	0.00%
易方达安悦超短债C	1.0122	0.00%
易方达安瑞短债债券D	1.0205	0.00%
基金科瑞	0.8540	0.00%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0665	0.00%
易方达瑞祥混合I	1.5400	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券A	1.0125	-0.01%
易方达恒裕一年定开债	1.0669	-0.01%
易方达恒信定开债	1.0386	-0.01%
易方达中债1-3年政策性金融债指数A	1.0071	-0.02%
易方达中债1-3年国开行债券C	1.0120	-0.02%
易方达信用债债券D	1.1319	-0.02%
易方达中债0-3年政金债指数A	1.0063	-0.02%
易方达中债0-3年政金债指数C	1.0060	-0.02%
易方达信用债C	1.1295	-0.02%
易方达信用债A	1.1323	-0.02%
易方达科融混合	3.0145	-0.02%
易方达兴利180天持有债券A	1.0717	-0.02%
易方达兴利180天持有债券C	1.0683	-0.02%
易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7521	-0.02%
易方达新综债LOF	1.7537	-0.02%
易基C	1.6895	-0.02%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C	1.0067	-0.03%
易方达恒利3个月定开债	1.1003	-0.03%
易方达富财纯债	1.0237	-0.03%
易方达新兴成长	3.8440	-0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	1.0129	-0.03%
中证2000ETF易方达	1.1852	-0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3471	-0.04%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.4844	-0.04%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0209	-0.04%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0067	-0.04%
易方达中债1-5年政金债指数C	1.0065	-0.04%
易方达中债	1.3600	-0.05%
易方达中债3-5年国开行债券A	1.0088	-0.05%
易方达中债3-5年国开行债券C	1.0088	-0.05%
易方达科翔	3.9960	-0.05%
易方达中债7-10年C	1.3215	-0.05%
易方达中债7-10年A	1.3286	-0.05%
储能电池ETF	1.3125	-0.05%
易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.8201	-0.05%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.1002	-0.05%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0967	-0.05%
新能源E	0.3611	-0.06%
易方达易百智能量化策略C	1.1684	-0.06%
易方达易百智能量化策略A	1.1942	-0.06%
生物科技LOF	0.4908	-0.06%
易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8241	-0.06%
易方达成长动力混合A	1.1478	-0.08%
易方达成长动力混合C	1.1292	-0.08%
易方达新经济	3.2610	-0.09%
易方达中短期美元债A人民币	1.1883	-0.10%
易方达中短期美元债C人民币	1.1678	-0.10%
易基积极	0.5246	-0.11%
易方达裕鑫债C	1.5354	-0.13%
易方达裕鑫债A	1.5433	-0.14%
易方达上证科创板综合ETF联接A	1.0169	-0.15%
易方达上证科创板综合ETF联接C	1.0166	-0.15%
易方达创新驱动	1.3000	-0.15%
科创综合	0.9400	-0.15%
易方达产业机遇混合A	1.0160	-0.15%
易方达产业机遇混合C	1.0125	-0.16%
易方达瑞程A	2.0932	-0.18%
易方达瑞程C	2.0894	-0.18%
易方达鑫转招利混合C	1.6163	-0.18%
易方达鑫转招利混合A	1.6449	-0.18%
易方达中证500质量成长ETF联接A	1.1518	-0.19%
易方达中证500质量成长ETF联接C	1.1463	-0.19%
中证500成长ETF	0.9004	-0.20%
225ETF	1.4381	-0.21%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1465	-0.21%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1500	-0.21%
汽车零部件ETF	1.2440	-0.22%
易方达聚盈	1.0004	-0.22%
易方达上证科创板综合增强A	0.9976	-0.24%
易方达上证科创板综合增强C	0.9975	-0.25%
易方达供给改革混合	2.5326	-0.25%
易基科讯	1.4948	-0.27%
易方达高端制造混合发起式A	1.6088	-0.27%
易方达高端制造混合发起式C	1.5958	-0.27%
易方达智造优势混合C	0.8850	-0.29%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8871	-0.29%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8823	-0.29%
易方达智造优势混合A	0.9004	-0.30%
易方达核心智造混合	0.8307	-0.30%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0801	-0.30%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0839	-0.30%
易方达产业升级混合A	0.7984	-0.31%
易方达产业升级混合C	0.7863	-0.32%
高端制造	0.6328	-0.32%
科技央企	0.8765	-0.32%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.3056	-0.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.3018	-0.34%
优势回报FOF-LOF	0.8204	-0.34%
易方达环保主题混合C	3.1420	-0.35%
易方达环保主题混合A	3.1650	-0.35%
易基亚洲	1.1160	-0.36%
机器人ETF易方达	1.3371	-0.37%
科创100Z	1.3650	-0.39%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3211	-0.41%
易方达医疗保健行业混合A	3.3050	-0.42%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3239	-0.42%
易方达医疗保健行业混合C	3.2800	-0.43%
科创100E	0.9491	-0.44%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.1575	-0.45%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.1597	-0.45%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	1.3477	-0.46%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	1.3423	-0.46%
科创50E	1.1925	-0.48%
易方达创新未来18个月封闭混合B	1.0230	-0.60%
易方达新丝路	1.7260	-0.63%
易方达中证军工指数(LOF)C	1.2555	-0.63%
军工LOF	1.2674	-0.63%
中证军工	0.6453	-0.65%
易方达黄金ETF联接C	2.4487	-0.67%
易方达黄金ETF联接A	2.5161	-0.67%
聚盈A	1.0000	-0.71%
黄金ETF	7.2045	-0.72%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5358	-0.89%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5324	-0.89%
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)	0.1410	-0.91%
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)	0.1422	-0.91%
易方达国防军工混合A	1.3520	-0.95%
光伏E	0.7673	-0.97%
易方达国防军工混合C	1.3330	-0.97%
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)	1.0236	-1.02%
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)	1.0153	-1.02%
基金科讯	2.5449	-1.63%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A	0.2492	-1.74%
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C	0.2456	-1.76%
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C	1.7683	-1.84%
标普医疗保健LOF	1.7937	-1.84%
浙江新动能ETF	1.2799	-2.10%
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇	0.1594	-2.21%
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元	0.1575	-2.23%
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币	1.1338	-2.35%
标普生物科技LOF	1.1473	-2.36%
易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1484	-2.43%
易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1529	-2.49%
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	1.1005	-2.58%
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	1.0681	-2.58%
中概互联	1.4138	-2.71%

基金简称	万份收益	7日年化

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	中国船舶	5.41%	-13.58%	115
2	光启技术	4.53%	-19.25%	86
3	中航光电	4.14%	6.43%	295
4	航发动力	3.83%	-10.93%	113
5	中国重工	3.83%	-10.30%	22
6	中航沈飞	3.70%	-14.94%	100
7	中航西飞	2.61%	-14.71%	84
8	中国长城	2.16%	-1.82%	30
9	中航机载	2.13%	-8.19%	36
10	中国动力	1.95%	-8.88%	114

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	广联转债	0.03%	--	70

截止：2023-03-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
5	标普消费ETF	0.173￥	13.89%	--
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
8	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
9	标普500ETF	0.136￥	8.70%	--
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
3	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
4	科创板BS	-0.085￥	-9.28%	--
5	科创板基	-0.073￥	-8.94%	--
6	添富科创	-0.077￥	-8.58%	--
7	万家科创	-0.086￥	-8.30%	--
8	富国科创	-0.062￥	-8.19%	--
9	经典成长	-0.078￥	-7.49%	--
10	基金科翔	-0.084￥	-7.03%	2008-11-13

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

军工LO

高铁B

A股ET

中证10

军工LO

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

军工LO

宝利A

网金融A

成长A

军工LO

红利国泰

红利ET

红利港股

军工LO

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00