基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 新华鑫利灵活
  • 519165
  • 单位净值 (2023-10-10)
  • 1.3637 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-04-23
  • 基金经理
  • 管理人 新华基金管理
  • 管理费率0.75%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 10日: 1.3637 09日: 1.3637 28日: 1.3641 27日: 1.3642 26日: 1.3642

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中新华鑫利灵活在平衡混合型基金中净值增长率排名第399,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.7
    -1.1
    -1.2
    近一月

    180/1137

  • -1.2
    -4.8
    -5.9
    近六月

    342/1021

  • 0.2
    -5.4
    -5.1
    近一年

    277/990

  • -0.5
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    246/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.5% -0.3% -1.2% 0.2% -7.6%
排名 736/1053 246/743 279/1042 342/1021 277/990 486/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中联重科 4.23% 11.02% 457
2 招商蛇口 1.91% -- 1172
3 格力电器 1.83% -- 1761
4 万华化学 1.83% -- 1670
5 绝味食品 1.71% -- 571
6 沙钢股份 1.68% -1.18% 35
7 中国东航 1.59% -5.36% 297
8 惠泰医疗 1.56% -- 547
9 安井食品 1.53% -- 1275
10 广发证券 1.23% -4.65% 658
截止：2023-06-30

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