基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以自上而下的分析方法为基础，依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势，拟定债券资产配置策略。 　本基金依据各固定收益品种绝对收益率水平、流动性、供求关系、信用风险环境和利差波动趋势、利率敏感性、机构投资者行为倾向等进行综合分析，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的管... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银河君怡债券
  • 519622
  • 单位净值 (2026-07-09)
  • 1.0237 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-09日: 1.0237 7-08日: 1.0237 7-07日: 1.0236 7-06日: 1.0236 7-03日: 1.0235

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中银河君怡债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2186,排名中间。该基金累计分红11次,共计分红0.2604元,排名第2426名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1231/3901

  • 1.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    2935/3794

  • 1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    2204/3419

  • 1.6
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2656/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.6% 0.4% 1.1% 1.7% 8.6%
排名 2144/4075 2656/3337 2620/3907 2935/3794 2204/3419 1391/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债13 41.42% 54.78% 2522
2 25国债19 31.01% -36.09% 2841
3 25国债20 24.92% -- 100
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银河君怡

    单位净值：1.0691

    近一月涨幅：0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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