基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将结合封闭期和开放期的设置,采用不同的投资策略。 (一)封闭期内的投资策略 本基金以自上而下的分析方法为基础,依据国内外宏观经济、物价、利率、汇率、流动性、风险偏好等变化趋势,拟定债券资产配置策略。 本基金通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-08-09
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 07日: 1.0038 06日: 1.0037 05日: 1.0036 02日: 1.0034 01日: 1.0034

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中银河久益回报6个月C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1199,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.643元,排名第431名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    5.7
    近一月

    572/3480

  • 0.6
    0.9
    -4.7
    近六月

    2084/3281

  • -3.5
    2.2
    -19.5
    近一年

    2872/2964

  • 0.5
    1.8
    -20.0
    今年以来

    2355/2773

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.5% 0.3% 0.6% -3.5% -12.2%
排名 431/3667 2355/2773 521/3457 2084/3281 2872/2964 1674/1691
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21农发清发03 57.72% 1.89% 75
2 国开1802 33.34% 0.57% 198
3 22国债01 5.80% 4.13% 1444
截止:2022-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银河久益

    单位净值:1.0038

    近一月涨幅:0.05%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0116

    近一月涨幅:113.32%

研究报告

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