基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金按照自上而下的方法对资产进行动态整体配置和类属资产配置。本基金在债券投资过程中突出主动性的管理，综合运用定性和定量的分析手段，在对宏观经济因素进行充分研究以及证券市场中长期发展趋势进行客观判断的基础上，通过合理配置收益率相对较高企业债、公司债、资产支持证券等品种，加以对国债、中央银行票据、金融... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银河久悦债券
  • 007436
  • 单位净值 (2020-09-17)
  • 0.9531 (-0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.000亿份
  • 净资产 0.095亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.096亿份
  • 成立日期2020-01-20
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 17日: 0.9531 16日: 0.9534 15日: 0.9528 14日: 0.9523 11日: 0.9517

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中银河久悦债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3875/3901

  • -4.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3748/3794

  • 2.0
    -5.1
    近一年

    --/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.7% -4.9% % %
排名 2738/4075 --/3337 3842/3907 3748/3794 --/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国债05 39.95% -- 295
2 国开1704 9.89% -- 720
3 国开1801 8.03% -- 974
4 21国债⑺ 0.06% -- 147
截止：2020-03-31

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