基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构建,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 在... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-09-28
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 02日: 1.0136 25日: 1.0136 22日: 1.0136 21日: 1.0137 18日: 1.0137

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.2
    5.1
    近一月

    96/405

  • 0.3
    1.0
    -3.5
    近六月

    339/387

  • 1.7
    31.4
    -19.6
    近一年

    307/355

  • 1.4
    2.3
    -20.4
    今年以来

    260/297

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% -0.5% 0.3% 1.7% %
排名 138/410 260/297 321/400 339/387 307/355 --/155
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 34.24% 0.06% 173
2 21国开02 33.36% -16.62% 287
3 20国开03 20.16% 0.05% 256
4 21国开11 6.64% -0.30% 426
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 银河中债

    单位净值:1.0136

    近一月涨幅:0.00%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.0144

    近一月涨幅:113.77%

研究报告

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