基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动管理基金,主要采用抽样复制和动态最优的策略进行组合构建,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代,使得债券投资组合的总体特征(如久期、剩余期限分布和到期收益率等)与标的指数相似。此外,本基金可通过参与风险低且可控的债券回购等投资,以弥补基金费用、增加基金收益。 在... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-09-28
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 06日: 1.0136 30日: 1.0136 23日: 1.0136 16日: 1.0136 09日: 1.0136

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中银河中债1-3年国开行债券指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第337,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第5967名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.0
    -1.2
    近一月

    101/424

  • 0.2
    1.6
    -5.9
    近六月

    379/413

  • 1.4
    54.9
    -5.1
    近一年

    340/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.3% 0.2% 1.4% %
排名 118/428 --/290 360/426 379/413 340/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开11 34.24% 0.06% 173
2 21国开02 33.36% -16.62% 287
3 20国开03 20.16% 0.05% 256
4 21国开11 6.64% -0.30% 426
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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