基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 银河鑫利I
  • 519646
  • 单位净值 (2025-10-22)
  • 1.0000 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-11-16
  • 基金经理
  • 管理人 银河基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-22日: 1.0000 0-21日: 1.0000 0-20日: 1.0000 0-17日: 1.0000 0-16日: 1.0000

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中银河鑫利I在偏股混合型基金中净值增长率排名第6018,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.073元,排名第5574名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1861/6036

  • 0.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    596/5503

  • -28.7
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4738/5082

  • 0.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    860/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -28.7% -23.7%
排名 3815/5912 860/5042 477/5718 596/5503 4738/5082 2052/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 1.21% 45.78% 2608
2 招商银行 1.05% 6.06% 2809
3 贵州茅台 0.97% 44.78% 2899
4 工商银行 0.95% -4.04% 1968
5 恒立液压 0.94% -- 1487
6 神州泰岳 0.88% -- 704
7 宁德时代 0.79% 0.00% 4518
8 海光信息 0.69% -- 2143
9 泰格医药 0.60% -- 1078
10 顺丰控股 0.52% -- 1944
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 银河鑫利

    单位净值：1

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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