基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观 经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属资产配置策 略、利率预期策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购 套利策略、证券公司短期公司债券投资策略、国债期货交易策略、信用衍生品投 资策略等投资管理... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.367亿份
  • 净资产 0.614亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.367亿份
  • 成立日期2025-03-28
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-13日: 1.0093 4-10日: 1.0094 4-09日: 1.0094 4-08日: 1.0094 4-07日: 1.0094

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国寿安保尊富30天持有债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4184,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17国开15 17.08% -- 59
2 24农发05 16.68% -- 82
3 25国开06 16.35% -11.09% 1004
4 25农发13 16.31% -10.92% 126
5 25农发清发02 8.17% -- 19
截止：2025-12-31

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