基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观 经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动投资策略，主要包括：类属资产配置策 略、利率预期策略、利率品种投资策略、信用债投资策略、分散投资策略、回购 套利策略、国债期货交易策略、信用衍生品投资策略等投资管理手段，对债券市 场及债券收益率曲... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-10-09
  • 基金经理
  • 管理人 国寿安保基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-30日: 1.0048 3-27日: 1.0040 3-26日: 1.0039 3-25日: 1.0040 3-24日: 1.0039

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中国寿安保尊悦纯债债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开05 78.38% -- 67
2 25农发31 17.73% -- 915
3 24进出22 17.65% -- 16
截止：2025-12-31

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