行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 南山智尚(300918)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1310358申万菱信新经济混合125,800.93  10,626.00    0.01
2001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合125,800.93  10,626.00    0.06
3001042华夏领先股票123,398.55  10,626.00    0.01
4001071华安媒体互联网混合123,398.55  10,626.00    0.00
5001072华安智能装备主题股票123,398.55  10,626.00    0.02
6001127中银宏观策略混合123,398.55  10,626.00    0.01
7001126上投摩根卓越制造股票123,398.55  10,626.00    0.01
8001144大成互联网思维混合123,398.55  10,626.00    0.02
9001538上投摩根科技前沿混合123,398.55  10,626.00    0.00
10001543宝盈新锐混合A123,398.55  10,626.00    0.02
11001410信达澳银新能源产业股票123,398.55  10,626.00    0.00
12001449华商双驱优选混合123,398.55  10,626.00    0.01
13001404招商移动互联网产业股票123,398.55  10,626.00    0.02
14002231华夏新趋势混合A123,398.55  10,626.00    0.02
15002232华夏新趋势混合C123,398.55  10,626.00    0.02
16002264华夏乐享健康混合123,398.55  10,626.00    0.01
17002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.01
18002518民生加银鑫福混合A123,398.55  10,626.00    0.02
19002560诺安和鑫混合123,398.55  10,626.00    0.00
20002482宝盈互联网沪港深混合123,398.55  10,626.00    0.01
21002411华夏新机遇混合A123,398.55  10,626.00    0.02
22002333汇丰晋信沪港深股票C123,398.55  10,626.00    0.01
23002332汇丰晋信沪港深股票A123,398.55  10,626.00    0.01
24002319大成一带一路灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.08
25002455民生加银鑫喜混合123,398.55  10,626.00    0.01
26003132德邦新回报灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.05
27003804华安新丰利混合C123,398.55  10,626.00    0.02
28003803华安新丰利混合A123,398.55  10,626.00    0.02
29004505博时新兴消费主题混合123,398.55  10,626.00    0.01
30004476景顺长城沪港深领先科技股票123,398.55  10,626.00    0.00
31003950博时鑫润混合A123,398.55  10,626.00    0.03
32003890汇安丰泽混合C123,398.55  10,626.00    0.05
33003889汇安丰泽混合A123,398.55  10,626.00    0.05
34003951博时鑫润混合C123,398.55  10,626.00    0.03
35000729建信中小盘先锋股票123,398.55  10,626.00    0.05
36000698宝盈科技30混合123,398.55  10,626.00    0.01
37000628大成高新技术产业股票123,398.55  10,626.00    0.01
38000418景顺长城成长之星股票123,398.55  10,626.00    0.03
39000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.00
40000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.00
41000390华商优势行业混合123,398.55  10,626.00    0.01
42000312华安沪深300增强A123,398.55  10,626.00    0.01
43000313华安沪深300增强C123,398.55  10,626.00    0.01
44000800华商未来主题混合123,398.55  10,626.00    0.02
45000924宝盈先进制造混合A123,398.55  10,626.00    0.00
46000020景顺长城品质投资混合123,398.55  10,626.00    0.01
47000001华夏成长混合123,398.55  10,626.00    0.00
48006122华安低碳生活混合123,398.55  10,626.00    0.02
49005826华夏潜龙精选股票123,398.55  10,626.00    0.02
50005551汇安成长优选混合C123,398.55  10,626.00    0.05
51005550汇安成长优选混合A123,398.55  10,626.00    0.05
52006257信达澳银先进智造股票123,398.55  10,626.00    0.01
53006253永赢消费主题混合C123,398.55  10,626.00    0.01
54006252永赢消费主题混合A123,398.55  10,626.00    0.01
55005962宝盈人工智能股票A123,398.55  10,626.00    0.00
56005963宝盈人工智能股票C123,398.55  10,626.00    0.00
57005914景顺长城智能生活混合123,398.55  10,626.00    0.02
58001579国泰大农业股票123,398.55  10,626.00    0.01
59001694华安沪港深外延增长灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.00
60002021华夏回报二号混合123,398.55  10,626.00    0.00
61002001华夏回报混合A123,398.55  10,626.00    0.00
62002067诺安精选回报混合123,398.55  10,626.00    0.02
63001959华商乐享互联混合123,398.55  10,626.00    0.03
64005040鹏扬景兴混合C123,398.55  10,626.00    0.01
65005039鹏扬景兴混合A123,398.55  10,626.00    0.01
66005245国泰聚优价值灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.01
67005244国泰聚优价值灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.01
68005450华夏稳盛混合123,398.55  10,626.00    0.00
69005067融通逆向策略灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.02
70005094万家臻选混合123,398.55  10,626.00    0.00
71005110汇安多策略混合C123,398.55  10,626.00    0.02
72005109汇安多策略混合A123,398.55  10,626.00    0.02
73005136华安幸福生活混合123,398.55  10,626.00    0.01
74005128华夏永康添福混合123,398.55  10,626.00    0.02
75004710民生加银鹏程混合A123,398.55  10,626.00    0.01
76320003诺安先锋混合123,398.55  10,626.00    0.00
77320007诺安成长混合123,398.55  10,626.00    0.00
78166301华商新趋势优选混合123,398.55  10,626.00    0.02
79213008宝盈资源优选混合123,398.55  10,626.00    0.01
80213001宝盈鸿利收益混合A123,398.55  10,626.00    0.00
81210008金鹰策略配置混合123,398.55  10,626.00    0.02
82960018大成内需增长混合H123,398.55  10,626.00    0.03
83960002华夏回报混合H123,398.55  10,626.00    0.00
84610002信达澳银精华配置混合123,398.55  10,626.00    0.01
85590006中邮中小盘灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.02
86630001华商领先企业混合123,398.55  10,626.00    0.01
87630008华商策略精选灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.01
88630002华商盛世成长混合123,398.55  10,626.00    0.01
89519732交银定期支付双息平衡混合123,398.55  10,626.00    0.00
90519772交银新生活力灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.00
91519702交银趋势优先混合123,398.55  10,626.00    0.01
92007207华夏常阳三年定开混合123,398.55  10,626.00    0.00
93007234博时优势企业混合C123,398.55  10,626.00    0.01
94007072民生加银鑫福混合C123,398.55  10,626.00    0.02
95007835国泰鑫睿混合123,398.55  10,626.00    0.01
96007749民生加银鹏程混合C123,398.55  10,626.00    0.01
97006648汇安多因子混合A123,398.55  10,626.00    0.01
98006649汇安多因子混合C123,398.55  10,626.00    0.01
99006879华安智能生活混合123,398.55  10,626.00    0.00
100007579宝盈先进制造混合C123,398.55  10,626.00    0.00
101007578宝盈新锐混合C123,398.55  10,626.00    0.02
102007581宝盈鸿利收益混合C123,398.55  10,626.00    0.00
103007484信达澳银核心科技混合123,398.55  10,626.00    0.02
104007460华安成长创新混合123,398.55  10,626.00    0.01
105008227宝盈研究精选混合A123,398.55  10,626.00    0.01
106008212华夏新机遇混合C123,398.55  10,626.00    0.02
107008228宝盈研究精选混合C123,398.55  10,626.00    0.01
108008271大成优势企业混合A123,398.55  10,626.00    0.03
109008272大成优势企业混合C123,398.55  10,626.00    0.03
110008185诺安研究优选混合123,398.55  10,626.00    0.02
111008180同泰慧利混合A123,398.55  10,626.00    0.07
112008181同泰慧利混合C123,398.55  10,626.00    0.07
113008269大成睿享混合A123,398.55  10,626.00    0.01
114008270大成睿享混合C123,398.55  10,626.00    0.01
115008174国泰蓝筹精选混合A123,398.55  10,626.00    0.01
116008175国泰蓝筹精选混合C123,398.55  10,626.00    0.01
117008251汇安宜创量化精选混合A123,398.55  10,626.00    0.05
118008252汇安宜创量化精选混合C123,398.55  10,626.00    0.05
119008415国泰大制造两年持有期混合123,398.55  10,626.00    0.01
120008507交银内核驱动混合123,398.55  10,626.00    0.00
121008308华夏见龙精选混合123,398.55  10,626.00    0.02
122008304宝盈龙头优选股票C123,398.55  10,626.00    0.08
123008303宝盈龙头优选股票A123,398.55  10,626.00    0.08
124008315上投摩根慧选成长股票C123,398.55  10,626.00    0.00
125008314上投摩根慧选成长股票A123,398.55  10,626.00    0.00
126008635华安科技创新混合123,398.55  10,626.00    0.02
127008555华商龙头优势混合123,398.55  10,626.00    0.02
128008666国泰鑫利一年持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.00
129008667国泰鑫利一年持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.00
130008657景顺长城科技创新混合123,398.55  10,626.00    0.02
131009511信达澳银研究优选混合123,398.55  10,626.00    0.01
132009492宝盈创新驱动股票C123,398.55  10,626.00    0.00
133009491宝盈创新驱动股票A123,398.55  10,626.00    0.00
134009411中银科技创新一年定期开放混合123,398.55  10,626.00    0.02
135009398华富成长企业精选股票123,398.55  10,626.00    0.01
136009429鹏扬景沣六个月混合C123,398.55  10,626.00    0.01
137009428鹏扬景沣六个月混合A123,398.55  10,626.00    0.01
138009438信达澳银科技创新一年定开混合C123,398.55  10,626.00    0.01
139009437信达澳银科技创新一年定开混合A123,398.55  10,626.00    0.01
140009270融通逆向策略灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.02
141009333博时恒裕持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.01
142009332博时恒裕持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.01
143009261民生加银聚利6个月持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.01
144009260民生加银聚利6个月持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.01
145009223宝盈现代服务业混合A123,398.55  10,626.00    0.01
146009224宝盈现代服务业混合C123,398.55  10,626.00    0.01
147008872大成睿裕六月持有股票C123,398.55  10,626.00    0.05
148008871大成睿裕六月持有股票A123,398.55  10,626.00    0.05
149008988大成科技创新混合A123,398.55  10,626.00    0.03
150008989大成科技创新混合C123,398.55  10,626.00    0.03
151009010华夏兴阳一年持有混合123,398.55  10,626.00    0.00
152009011华夏睿阳一年持有混合123,398.55  10,626.00    0.01
153009069大成睿鑫股票A123,398.55  10,626.00    0.01
154009070大成睿鑫股票C123,398.55  10,626.00    0.01
155009103鹏扬红利优选混合C123,398.55  10,626.00    0.02
156009102鹏扬红利优选混合A123,398.55  10,626.00    0.02
157519017大成积极成长混合123,398.55  10,626.00    0.01
158160212国泰估值优势混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
159160211国泰中小盘成长混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
160160526博时优势企业混合A123,398.55  10,626.00    0.01
161150198国泰国证食品饮料行业指数分级A123,398.55  10,626.00    0.00
162150199国泰国证食品饮料行业指数分级B123,398.55  10,626.00    0.00
163410001华富竞争力优选混合123,398.55  10,626.00    0.03
164410003华富成长趋势混合123,398.55  10,626.00    0.01
165410007华富价值增长混合123,398.55  10,626.00    0.05
166501093华夏翔阳两年定开混合123,398.55  10,626.00    0.00
167501079大成科创主题3年封闭混合123,398.55  10,626.00    0.01
168370027上投摩根智选30混合123,398.55  10,626.00    0.01
169162201泰达宏利成长混合123,398.55  10,626.00    0.02
170160921大成多策略混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.03
171160910大成创新成长混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
172160926大成创业板两年定开混合A123,398.55  10,626.00    0.00
173163809中银蓝筹混合123,398.55  10,626.00    0.03
174163801中银中国混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
175163805中银策略混合123,398.55  10,626.00    0.02
176161611融通内需驱动混合123,398.55  10,626.00    0.05
177161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.00
178161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.00
179161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
180090007大成策略回报混合123,398.55  10,626.00    0.02
181090004大成精选增值混合123,398.55  10,626.00    0.01
182090001大成价值增长混合123,398.55  10,626.00    0.01
183121003国投瑞银核心企业混合123,398.55  10,626.00    0.01
184121006国投瑞银稳健增长混合123,398.55  10,626.00    0.01
185121005国投瑞银创新动力混合123,398.55  10,626.00    0.00
186110025易方达资源行业混合123,398.55  10,626.00    0.01
187050009博时新兴成长混合123,398.55  10,626.00    0.00
188040025华安科技动力混合123,398.55  10,626.00    0.01
189040035华安逆向策略混合123,398.55  10,626.00    0.00
190050001博时价值增长混合123,398.55  10,626.00    0.00
191050201博时价值增长贰号混合123,398.55  10,626.00    0.01
192090013大成竞争优势混合123,398.55  10,626.00    0.05
193090015大成内需增长混合A123,398.55  10,626.00    0.03
194009564汇安消费龙头混合A123,398.55  10,626.00    0.01
195009565汇安消费龙头混合C123,398.55  10,626.00    0.01
196009598景顺长城科技创新三年定期开放混合123,398.55  10,626.00    0.03
197010180华夏科技龙头两年定开混合123,398.55  10,626.00    0.00
198009908湘财长泽灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.02
199009907湘财长泽灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.02
200009971创金合信核心价值混合A123,398.55  10,626.00    0.02
201009972创金合信核心价值混合C123,398.55  10,626.00    0.02
202009932永赢稳健增长一年持有混合123,398.55  10,626.00    0.01
203009998上投摩根慧见两年持有期混合123,398.55  10,626.00    0.01
204010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合123,398.55  10,626.00    0.01
205010385华安汇嘉精选混合A123,398.55  10,626.00    0.00
206010386华安汇嘉精选混合C123,398.55  10,626.00    0.00
207009798大成创业板两年定开混合C123,398.55  10,626.00    0.00
208009740博时研究臻选持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.01
209009741博时研究臻选持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.01
210010128宝盈发展新动能股票A123,398.55  10,626.00    0.02
211010129宝盈发展新动能股票C123,398.55  10,626.00    0.02
212040007华安中小盘成长混合123,398.55  10,626.00    0.01
213040005华安宏利混合123,398.55  10,626.00    0.00
214020010国泰金牛创新混合123,398.55  10,626.00    0.01
215040001华安创新混合123,398.55  10,626.00    0.01
216020003国泰金龙行业混合123,398.55  10,626.00    0.01
217020005国泰金马稳健混合123,398.55  10,626.00    0.01
218003769中银品质生活混合119,286.36  10,272.00    0.07
219004040金鹰医疗健康产业股票A113,932.47  9,811.00    0.07
220004041金鹰医疗健康产业股票C113,932.47  9,811.00    0.07
221007593鹏扬中证500质量成长指数A112,702.68  9,705.00    0.08
222007594鹏扬中证500质量成长指数C112,702.68  9,705.00    0.08
223005117金信价值精选混合A111,472.89  9,599.00    0.09
224005118金信价值精选混合C111,472.89  9,599.00    0.09
225001951金鹰改革红利混合106,535.88  9,174.00    0.03
226001970泰信鑫选混合A67,459.62  5,809.00    0.08
227002580泰信鑫选混合C67,459.62  5,809.00    0.08
228673090西部利得个股精选股票22,163.55  2,126.00    0.01
229515090博时可持续发展100ETF19,006.44  2,126.00    0.00
230450010国富策略回报混合17,399.55  1,726.00    0.00
231006449浙商汇金量化精选混合17,089.89  1,700.00    0.00
232001418泰达宏利创益混合A16,208.55  1,626.00    0.00
233001142泰达宏利创盈混合B16,208.55  1,626.00    0.00
234001141泰达宏利创盈混合A16,208.55  1,626.00    0.00
235002273泰达宏利创益混合B16,208.55  1,626.00    0.00
236002510申万菱信中证500指数增强A11,905.60  1,063.00    0.00
237002545东方岳灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
238002732长盛沪港深混合11,905.60  1,063.00    0.01
239003170长盛盛辉混合C11,905.60  1,063.00    0.00
240003169长盛盛辉混合A11,905.60  1,063.00    0.00
241002790长盛同享灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.01
242002789长盛同享灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.01
243006478长盛多因子股票11,905.60  1,063.00    0.01
244001702东方创新科技混合11,905.60  1,063.00    0.00
245001724申万菱信多策略灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
246001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
247002060东方新策略灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
248002085长盛互联网+混合11,905.60  1,063.00    0.01
249002157长盛盛世混合C11,905.60  1,063.00    0.00
250002156长盛盛世混合A11,905.60  1,063.00    0.00
251002162东方新价值混合C11,905.60  1,063.00    0.00
252002174东方互联网嘉混合11,905.60  1,063.00    0.01
253002192东方鼎新灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
254002194北信瑞丰稳定增强偏债混合11,905.60  1,063.00    0.00
255001834长盛战略新兴产业混合C11,905.60  1,063.00    0.01
256001866北信瑞丰新成长混合11,905.60  1,063.00    0.01
257003986申万菱信中证500指数优选增强A11,905.60  1,063.00    0.00
258003658长盛量化多策略混合11,905.60  1,063.00    0.00
259004138上银鑫达灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
260004166东方价值挖掘灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
261004397长盛信息安全量化混合11,905.60  1,063.00    0.00
262003493申万菱信安鑫优选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
263003512申万菱信安鑫优选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
264003641长盛盛丰混合A11,905.60  1,063.00    0.00
265003642长盛盛丰混合C11,905.60  1,063.00    0.00
266003595长盛盛崇混合C11,905.60  1,063.00    0.01
267003594长盛盛崇混合A11,905.60  1,063.00    0.01
268003602申万菱信安鑫精选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
269003601申万菱信安鑫精选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
270001148申万菱信多策略灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
271001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
272001239长盛国企改革混合11,905.60  1,063.00    0.00
273001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
274001197长盛转型升级混合11,905.60  1,063.00    0.00
275001196东方鼎新灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
276001495东方新价值混合A11,905.60  1,063.00    0.00
277001384东方新思路灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
278001385东方新思路灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
279001318东方新策略灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
280000063长盛电子信息主题混合11,905.60  1,063.00    0.00
281000520上银新兴价值成长混合11,905.60  1,063.00    0.00
282000534长盛高端装备混合11,905.60  1,063.00    0.01
283000535长盛航天海工混合11,905.60  1,063.00    0.01
284004937中航混改精选混合C11,905.60  1,063.00    0.01
285004936中航混改精选混合A11,905.60  1,063.00    0.01
286004927中航军民融合精选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
287004926中航军民融合精选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
288004951申万菱信价值优利混合11,905.60  1,063.00    0.00
289004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
290004745长盛创新驱动混合11,905.60  1,063.00    0.00
291400032东方主题精选混合11,905.60  1,063.00    0.01
292400001东方龙混合11,905.60  1,063.00    0.00
293400003东方精选混合11,905.60  1,063.00    0.00
294400007东方策略成长混合11,905.60  1,063.00    0.00
295400025东方新兴成长混合11,905.60  1,063.00    0.00
296400020东方成长回报平衡混合11,905.60  1,063.00    0.00
297400011东方核心动力混合11,905.60  1,063.00    0.00
298400015东方新能源汽车主题混合11,905.60  1,063.00    0.00
299400013东方成长收益灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
300502014长盛中证申万一带一路分级A11,905.60  1,063.00    0.00
301502013长盛中证申万一带一路分级11,905.60  1,063.00    0.00
302502015长盛中证申万一带一路分级B11,905.60  1,063.00    0.00
303502054长盛中证证券公司分级A11,905.60  1,063.00    0.00
304502053长盛中证证券公司分级11,905.60  1,063.00    0.00
305502055长盛中证证券公司分级B11,905.60  1,063.00    0.00
306519100长盛中证100指数11,905.60  1,063.00    0.00
307009954北信瑞丰优选成长股票11,905.60  1,063.00    0.01
308009899上银内需增长股票11,905.60  1,063.00    0.00
309009938东方欣益一年持有期混合C11,905.60  1,063.00    0.00
310009937东方欣益一年持有期混合A11,905.60  1,063.00    0.00
311009613上银中证500指数增强A11,905.60  1,063.00    0.00
312009614上银中证500指数增强C11,905.60  1,063.00    0.00
313009557申万菱信创业板量化精选股票A11,905.60  1,063.00    0.00
314010156长盛核心成长混合C11,905.60  1,063.00    0.00
315010155长盛核心成长混合A11,905.60  1,063.00    0.00
316010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C11,905.60  1,063.00    0.00
317010505申万菱信创业板量化精选股票C11,905.60  1,063.00    0.00
318009800长盛制造精选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
319009801长盛制造精选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
320168501北信瑞丰产业升级混合11,905.60  1,063.00    0.00
321310318申万菱信沪深300指数增强A11,905.60  1,063.00    0.00
322310328申万菱信新动力混合11,905.60  1,063.00    0.00
323310308申万菱信盛利精选混合11,905.60  1,063.00    0.00
324310388申万菱信消费增长混合11,905.60  1,063.00    0.00
325150186申万菱信中证军工指数分级A11,905.60  1,063.00    0.00
326150187申万菱信中证军工指数分级B11,905.60  1,063.00    0.00
327150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A11,905.60  1,063.00    0.00
328150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B11,905.60  1,063.00    0.00
329150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B11,905.60  1,063.00    0.00
330150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A11,905.60  1,063.00    0.00
331007686东方价值挖掘灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
332007687东方成长收益灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
333007804申万菱信沪深300指数增强C11,905.60  1,063.00    0.00
334007795申万菱信中证500指数增强C11,905.60  1,063.00    0.00
335007794申万菱信中证500指数优选增强C11,905.60  1,063.00    0.00
336008413长盛竞争优势股票C11,905.60  1,063.00    0.00
337008412长盛竞争优势股票A11,905.60  1,063.00    0.00
338008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
339009470东方欣利混合A11,905.60  1,063.00    0.00
340009471东方欣利混合C11,905.60  1,063.00    0.00
341519039长盛同德主题混合11,905.60  1,063.00    0.00
342080012长盛电子信息产业混合A11,905.60  1,063.00    0.00
343080008长盛战略新兴产业混合A11,905.60  1,063.00    0.01
344080001长盛成长价值混合11,905.60  1,063.00    0.00
345150022申万菱信深证成指分级收益11,905.60  1,063.00    0.00
346150023申万菱信深证成指分级进取11,905.60  1,063.00    0.00
347160805长盛同智优势混合(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
348160813长盛同盛成长优选混合(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
349160812长盛同益成长回报(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
350160806长盛同庆(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
351160807长盛沪深300指数(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
352163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A11,905.60  1,063.00    0.00
353163110申万菱信量化小盘股票(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
354001892长盛新兴成长混合11,782.40  1,052.00    0.01
355007063长盛研发回报混合11,625.60  1,038.00    0.01
356006199长盛同锦研究精选混合11,188.80  999.00    0.01
357008526华泰柏瑞行业精选混合A11,003.88  1,189.00    0.00
358008527华泰柏瑞行业精选混合C11,003.88  1,189.00    0.00
359080015长盛中小盘精选混合10,640.00  950.00    0.01
360160918大成中小盘混合(LOF)10,253.55  1,126.00    0.00
361166019中欧价值智选混合A10,253.55  1,126.00    0.00
362009828融通转型三动力灵活配置混合C10,253.55  1,126.00    0.00
363009747中科沃土沃鑫成长混合发起C10,253.55  1,126.00    0.00
364010321中银大健康股票C10,253.55  1,126.00    0.00
365010500中银创新医疗混合C10,253.55  1,126.00    0.00
366010159中银医疗保健混合C10,253.55  1,126.00    0.00
367483003工银精选平衡混合10,253.55  1,126.00    0.00
368460007华泰柏瑞行业领先混合10,253.55  1,126.00    0.00
369519979长信内需成长混合A10,253.55  1,126.00    0.00
370630016华商价值共享混合发起式10,253.55  1,126.00    0.00
371213006宝盈核心优势混合A10,253.55  1,126.00    0.00
372009078红土创新稳进混合C10,253.55  1,126.00    0.00
373009077红土创新稳进混合A10,253.55  1,126.00    0.00
374008275大成行业先锋混合C10,253.55  1,126.00    0.00
375008274大成行业先锋混合A10,253.55  1,126.00    0.00
376009414中银大健康股票A10,253.55  1,126.00    0.00
377008935大成科技消费股票C10,253.55  1,126.00    0.00
378008934大成科技消费股票A10,253.55  1,126.00    0.00
379009328东兴兴晟混合C10,253.55  1,126.00    0.00
380009327东兴兴晟混合A10,253.55  1,126.00    0.00
381007718中银创新医疗混合A10,253.55  1,126.00    0.00
382006397长信内需成长混合E10,253.55  1,126.00    0.00
383005689中银医疗保健混合A10,253.55  1,126.00    0.00
384001887中欧价值智选混合E10,253.55  1,126.00    0.00
385001635万家瑞益混合A10,253.55  1,126.00    0.00
386001636万家瑞益混合C10,253.55  1,126.00    0.00
387002945大成盛世精选混合10,253.55  1,126.00    0.00
388003125中科沃土沃鑫成长混合发起A10,253.55  1,126.00    0.00
389005317万家瑞舜灵活配置混合A10,253.55  1,126.00    0.00
390005318万家瑞舜灵活配置混合C10,253.55  1,126.00    0.00
391004732万家瑞尧灵活配置混合C10,253.55  1,126.00    0.00
392004731万家瑞尧灵活配置混合A10,253.55  1,126.00    0.00
393000717融通转型三动力灵活配置混合A10,253.55  1,126.00    0.00
394000241宝盈核心优势混合C10,253.55  1,126.00    0.00
395004235中欧价值智选混合C10,253.55  1,126.00    0.00
396001320工银丰盈回报灵活配置混合10,253.55  1,126.00    0.00
397001043工银美丽城镇股票10,253.55  1,126.00    0.00
398001075宝盈转型动力混合10,253.55  1,126.00    0.00
399001106华商健康生活混合10,253.55  1,126.00    0.00
400001489万家瑞丰混合C10,253.55  1,126.00    0.00
401001488万家瑞丰混合A10,253.55  1,126.00    0.00
402001398华泰柏瑞健康生活混合10,253.55  1,126.00    0.00
403000598长盛生态环境混合10,203.20  911.00    0.01
404001540浙商汇金转型驱动混合9,943.89  1,100.00    0.01
405001753红土创新新兴产业混合9,818.04  1,063.00    0.00
406080005长盛量化红利混合9,721.60  868.00    0.01
407008179同泰慧盈混合C9,717.78  1,087.00    0.00
408008178同泰慧盈混合A9,717.78  1,087.00    0.00
409004769申万菱信价值优先混合9,643.20  861.00    0.00
410010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C9,531.20  851.00    0.00
411163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A9,531.20  851.00    0.00
412515200申万菱信中证研发创新100ETF9,531.20  851.00    0.00
413515220国泰中证煤炭ETF9,503.22  1,063.00    0.00
414515260华宝中证电子50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
415515330天弘沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
416515350民生加银沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
417515360方正富邦沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
418512990华夏MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
419515010华夏中证全指证券公司ETF9,503.22  1,063.00    0.00
420515000华宝中证科技龙头ETF9,503.22  1,063.00    0.00
421515070华夏中证人工智能主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
422515080招商中证红利ETF9,503.22  1,063.00    0.00
423515050华夏中证5G通信主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
424515030华夏中证新能源汽车ETF9,503.22  1,063.00    0.00
425515110易方达中证国企一带一路ETF9,503.22  1,063.00    0.00
426515130博时沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
427515180易方达中证红利ETF9,503.22  1,063.00    0.00
428512960博时央企结构调整ETF9,503.22  1,063.00    0.00
429512970平安粤港澳大湾区ETF9,503.22  1,063.00    0.00
430512980广发中证传媒ETF9,503.22  1,063.00    0.00
431519019大成景阳领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
432519020国泰金泰灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
433519095新华行业周期轮换混合9,503.22  1,063.00    0.00
434519093新华钻石品质企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
435519091新华泛资源优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
436519089新华优选成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
437519029华夏稳增混合9,503.22  1,063.00    0.00
438519022国泰金泰灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
439519021国泰金鼎价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
440519087新华优选分红混合9,503.22  1,063.00    0.00
441512070易方达沪深300非银ETF9,503.22  1,063.00    0.00
442512010易方达沪深300医药ETF9,503.22  1,063.00    0.00
443512000华宝中证全指证券公司ETF9,503.22  1,063.00    0.00
444512180建信MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
445512170华宝中证医疗ETF9,503.22  1,063.00    0.00
446512090易方达MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
447512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
448512290国泰中证生物医药ETF9,503.22  1,063.00    0.00
449512930平安人工智能ETF9,503.22  1,063.00    0.00
450512880国泰中证全指证券公司ETF9,503.22  1,063.00    0.00
451512910广发中证100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
452512950华夏中证央企ETF9,503.22  1,063.00    0.00
453512760国泰CES半导体芯片ETF9,503.22  1,063.00    0.00
454512770华夏战略新兴成指ETF9,503.22  1,063.00    0.00
455512800华宝中证银行ETF9,503.22  1,063.00    0.00
456512680广发中证军工ETF9,503.22  1,063.00    0.00
457512670鹏华中证国防ETF9,503.22  1,063.00    0.00
458512660国泰中证军工ETF9,503.22  1,063.00    0.00
459512690鹏华中证酒ETF9,503.22  1,063.00    0.00
460512720国泰中证计算机主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
461512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
462512510华泰柏瑞中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
463512380银华MSCI中国A股ETF9,503.22  1,063.00    0.00
464512480国联安中证全指半导体ETF9,503.22  1,063.00    0.00
465512390平安MSCI中国A股低波动ETF9,503.22  1,063.00    0.00
466512500华夏中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
467512580广发中证环保ETF9,503.22  1,063.00    0.00
468515690鹏华中证高股息龙头ETF9,503.22  1,063.00    0.00
469515700平安中证新能源汽车产业ETF9,503.22  1,063.00    0.00
470515760华夏中证浙江国资创新发展ETF9,503.22  1,063.00    0.00
471519001银华价值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
472519002华安安信消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
473515980华富中证人工智能产业ETF9,503.22  1,063.00    0.00
474515930永赢沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
475515880国泰中证全指通信设备ETF9,503.22  1,063.00    0.00
476515900博时央企创新驱动ETF9,503.22  1,063.00    0.00
477515600广发中证央企创新驱动ETF9,503.22  1,063.00    0.00
478515580华泰柏瑞中证科技100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
479515660国联安沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
480510360广发沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
481510300华泰柏瑞沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
482510390平安沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
483510380国寿安保沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
484510310易方达沪深300发起式ETF9,503.22  1,063.00    0.00
485510330华夏沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
486510510广发中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
487510590平安中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
488510580易方达中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
489010433广发新兴产业精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
490010364鹏华空天军工指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
491010573华润元大富时中国A50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
492009750汇安价值蓝筹混合A9,503.22  1,063.00    0.00
493009751汇安价值蓝筹混合C9,503.22  1,063.00    0.00
494009804国泰研究优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
495009808易方达创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
496009805国泰医药健康股票9,503.22  1,063.00    0.00
497009817红塔红土稳健精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
498009694华安安利混合9,503.22  1,063.00    0.00
499009695招商成长精选一年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
500009698华夏成长精选6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
501009697华夏成长精选6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
502009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
503009696招商成长精选一年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
504009691国泰浩益18个月封闭运作混合A9,503.22  1,063.00    0.00
505009692国泰浩益18个月封闭运作混合C9,503.22  1,063.00    0.00
506009689易方达瑞锦混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
507009690易方达瑞锦混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
508009762国金国鑫发起C9,503.22  1,063.00    0.00
509009766安信平稳双利3个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
510009794太平智选一年定期开放股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
511009791中欧创业板两年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
512009767安信平稳双利3个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
513009769创金合信汇悦一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
514009768创金合信汇悦一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
515009777中欧阿尔法混合C9,503.22  1,063.00    0.00
516009776中欧阿尔法混合A9,503.22  1,063.00    0.00
517009775汇丰晋信中小盘低波动股票C9,503.22  1,063.00    0.00
518009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
519009818红塔红土稳健精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
520009840东财量化精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
521009841东财量化精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
522009846国富港股通远见价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
523009860易方达中证银行指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
524009858博时价值臻选持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
525009857博时价值臻选持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
526009861鹏华新兴成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
527009862鹏华新兴成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
528009714华安聚优精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
529009720民生加银景气行业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
530009717博时恒盛持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
531009716博时恒盛持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
532009708工银新兴制造混合C9,503.22  1,063.00    0.00
533009709民生加银策略精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
534009707工银新兴制造混合A9,503.22  1,063.00    0.00
535009706民生加银城镇化混合C9,503.22  1,063.00    0.00
536020001国泰金鹰增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
537040004华安宝利配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
538040016华安行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
539040008华安策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
540040011华安核心优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
541040020华安升级主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
542040015华安动态灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
543040002华安中国A股增强指数9,503.22  1,063.00    0.00
544020026国泰成长优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
545020023国泰事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
546020011国泰沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
547020022国泰策略价值灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
548020018国泰金鹿混合9,503.22  1,063.00    0.00
549020015国泰区位优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
550020009国泰金鹏蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
551009931淳厚欣享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
552009912九泰天富改革混合C9,503.22  1,063.00    0.00
553009913中信保诚成长动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
554009911长信价值蓝筹两年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
555009955广发鑫裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
556009970财通内需增长12个月定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
557009969金鹰内需成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
558009939淳厚欣享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
559009968金鹰内需成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
560009967博时荣泰混合9,503.22  1,063.00    0.00
561009952广发稳健回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
562009951广发稳健回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
563009960银华多元机遇混合9,503.22  1,063.00    0.00
564009958长安鑫悦消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
565009959长安鑫悦消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
566009880安信成长动力一年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
567009874九泰久睿量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
568009877中银内核驱动股票9,503.22  1,063.00    0.00
569009879平安低碳经济混合C9,503.22  1,063.00    0.00
570009878平安低碳经济混合A9,503.22  1,063.00    0.00
571009873中欧责任投资混合C9,503.22  1,063.00    0.00
572009872中欧责任投资混合A9,503.22  1,063.00    0.00
573010004景顺长城电子信息产业股票C9,503.22  1,063.00    0.00
574010003景顺长城电子信息产业股票A9,503.22  1,063.00    0.00
575010013易方达信息行业精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
576009898民生加银医药健康股票9,503.22  1,063.00    0.00
577009900易方达磐固六个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
578009896广发港股通成长精选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
579009897广发港股通成长精选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
580009903易方达悦享一年持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
581009901易方达磐固六个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
582009902易方达悦享一年持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
583009888广发稳健优选六个月持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
584009887广发稳健优选六个月持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
585009891融通产业趋势臻选股票9,503.22  1,063.00    0.00
586010019招商瑞泽一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
587010018招商瑞泽一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
588010016华夏科技前沿6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
589010028华泰柏瑞创新升级混合C9,503.22  1,063.00    0.00
590010026广发聚瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
591010025广发聚丰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
592010021广发优企精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
593010020华夏线上经济主题精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
594010017华夏科技前沿6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
595010022广发消费品精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
596010024广发沪港深新起点股票C9,503.22  1,063.00    0.00
597010023广发制造业精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
598009984鹏华启航两年封闭运作混合9,503.22  1,063.00    0.00
599009974创金合信核心资产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
600009973创金合信核心资产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
601009983永赢港股通品质生活慧选混合9,503.22  1,063.00    0.00
602009990华泰柏瑞品质优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
603009989华宝研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
604009991华泰柏瑞品质优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
605009988信达澳银蓝筹精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
606009987天弘创新领航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
607009986天弘创新领航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
608010160广发高端制造股票C9,503.22  1,063.00    0.00
609010167中银多策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
610010117民生加银新兴产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
611010122华泰柏瑞优势领航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
612010123华泰柏瑞优势领航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
613010114华宝新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
614010116民生加银新兴产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
615010127平安价值成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
616010126平安价值成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
617010033安信成长精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
618010034安信成长精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
619010032华泰柏瑞新兴产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
620010037华泰柏瑞价值增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
621010106华夏核心科技6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
622010107华夏核心科技6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
623010111广发医药健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
624010110广发医药健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
625010105景顺长城消费精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
626010104景顺长城消费精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
627010094交银产业机遇混合9,503.22  1,063.00    0.00
628010101创金合信鼎诚3个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
629010100创金合信鼎诚3个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
630010136泰达宏利高研发创新6个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
631010143交银启欣混合9,503.22  1,063.00    0.00
632010135泰达宏利高研发创新6个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
633010134广发新经济混合C9,503.22  1,063.00    0.00
634010147博道嘉兴一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
635010080中欧优势成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
636010061华泰柏瑞景利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
637010060华泰柏瑞景利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
638009546博时鑫荣稳健混合C9,503.22  1,063.00    0.00
639009547华安鼎利混合9,503.22  1,063.00    0.00
640009545博时鑫荣稳健混合A9,503.22  1,063.00    0.00
641009540兴业睿进混合C9,503.22  1,063.00    0.00
642009609广发中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
643009606长信稳健精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
644009607长信稳健精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
645009608广发中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
646009672平安恒泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
647009671平安恒泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
648009662平安研究睿选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
649009663华泰紫金科创3年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
650009669长信量化价值驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
651009668鹏华安庆混合C9,503.22  1,063.00    0.00
652009667鹏华安庆混合A9,503.22  1,063.00    0.00
653009526广发聚荣一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
654009516中欧真益稳健一年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
655009515中欧真益稳健一年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
656009525广发聚荣一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
657009539兴业睿进混合A9,503.22  1,063.00    0.00
658009618交银启汇混合9,503.22  1,063.00    0.00
659009621中欧心益稳健6个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
660009622中欧心益稳健6个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
661009624安信阿尔法定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
662009636华泰柏瑞景气优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
663009571鹏华匠心精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
664009570鹏华匠心精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
665009591博时研究精选持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
666009592博时研究精选持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
667009660民生加银新动能一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
668009661平安研究睿选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
669009659民生加银新动能一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
670009658汇丰晋信中小盘低波动股票A9,503.22  1,063.00    0.00
671010306华夏创新驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
672010305华夏创新驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
673010312中银金融地产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
674010311中银量化价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
675010326博时消费创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
676010327博时消费创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
677010182兴业优势产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
678010181兴业优势产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
679010172中银新回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
680010189中欧添益一年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
681010188中欧添益一年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
682010213中欧互联网混合A9,503.22  1,063.00    0.00
683010214中欧互联网混合C9,503.22  1,063.00    0.00
684010202天弘中证科技100指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
685010203天弘中证科技100指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
686010265鹏华成长智选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
687010264鹏华成长智选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
688010349诺安低碳经济股票C9,503.22  1,063.00    0.00
689010351诺安中证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
690010352诺安沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
691010291华泰柏瑞研究精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
692010237安信创新先锋混合发起A9,503.22  1,063.00    0.00
693010234华泰柏瑞量化增强混合C9,503.22  1,063.00    0.00
694010245广发品牌消费股票C9,503.22  1,063.00    0.00
695010238安信创新先锋混合发起C9,503.22  1,063.00    0.00
696010246华泰柏瑞量化先行混合C9,503.22  1,063.00    0.00
697008187淳厚信睿混合C9,503.22  1,063.00    0.00
698008186淳厚信睿混合A9,503.22  1,063.00    0.00
699008184新华沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
700008290华安现代生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
701008286易方达研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
702008283易方达金融行业股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
703008273广发优质生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
704008297广发价值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
705008234光大保德信消费主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
706008208博道嘉泰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
707008238中泰沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
708008221兴业聚鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
709008239中泰沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
710008177建信高股息主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
711008167工银消费股票C9,503.22  1,063.00    0.00
712008166工银消费股票A9,503.22  1,063.00    0.00
713008136九泰科盈价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
714008120万家自主创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
715008121万家自主创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
716008119鹏华金享混合9,503.22  1,063.00    0.00
717008132鹏华价值驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
718008131景顺长城竞争优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
719008129湘财长源股票C9,503.22  1,063.00    0.00
720008133华安优质生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
721008128湘财长源股票A9,503.22  1,063.00    0.00
722008127广发趋势优选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
723008261招商研究优选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
724008262招商研究优选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
725009085银华丰享一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
726009086鹏华价值共赢两年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
727009098景顺长城价值领航两年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
728009076工银圆兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
729009073德邦惠利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
730009074德邦惠利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
731009101安信稳健增利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
732009100安信稳健增利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
733009115鹏扬景泓回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
734009114鹏扬景泓回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
735009121广发招享混合9,503.22  1,063.00    0.00
736009124华泰保兴科荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
737009125华泰保兴科荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
738009120广发品质回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
739009119广发品质回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
740009030工银高质量成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
741009015泓德睿享一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
742009032工银聚和一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
743009031工银聚和一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
744009029工银高质量成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
745009016泓德睿享一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
746009023鹏华稳健回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
747009131鹏扬景恒六个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
748009130鹏扬景恒六个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
749009135广发恒隆一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
750009136广发恒隆一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
751009142泰达宏利价值长青混合C9,503.22  1,063.00    0.00
752009141泰达宏利价值长青混合A9,503.22  1,063.00    0.00
753009133汇安嘉利一年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
754009134汇安嘉利一年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
755009132广发小盘成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
756009065鹏扬景沃六个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
757009064鹏扬景沃六个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
758009063财通智慧成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
759009062财通智慧成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
760009147建信新能源行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
761009049易方达高端制造混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
762009052易方达中证红利ETF联接发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
763009051易方达中证红利ETF联接发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
764009058博时科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
765009047西藏东财创业板指数C9,503.22  1,063.00    0.00
766009046西藏东财创业板指数A9,503.22  1,063.00    0.00
767009043九泰久信量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
768009057博时科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
769008528华泰柏瑞质量成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
770008537兴银研究精选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
771008545泓德丰润三年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
772008538兴银研究精选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
773008404华泰紫金泰盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
774008405华泰紫金泰盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
775008385银华汇益一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
776008382融通产业趋势股票9,503.22  1,063.00    0.00
777008384银华汇益一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
778008376中欧启航三年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
779008421广发招泰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
780008420广发招泰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
781008468博道嘉瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
782008467博道嘉瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
783008456招商瑞阳混合A9,503.22  1,063.00    0.00
784008457招商瑞阳混合C9,503.22  1,063.00    0.00
785008445融通产业趋势先锋股票9,503.22  1,063.00    0.00
786008371华安汇智精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
787008370国泰研究精选两年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
788008375中欧启航三年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
789008359华安医疗创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
790008373华泰柏瑞景气回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
791008374华泰柏瑞景气回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
792008307方正富邦天璇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
793008313光大保德信研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
794008306方正富邦天璇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
795008305大摩量化配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
796008318博道久航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
797008499鹏扬景科混合A9,503.22  1,063.00    0.00
798008479景顺长城泰申回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
799008477安信价值驱动三年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
800008500鹏扬景科混合C9,503.22  1,063.00    0.00
801008515国富基本面优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
802008480永赢股息优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
803008481永赢股息优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
804008325宝盈祥利稳健配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
805008326东财通信指数A9,503.22  1,063.00    0.00
806008348中信建投甄选混合C9,503.22  1,063.00    0.01
807008328诺安新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
808008327东财通信指数C9,503.22  1,063.00    0.00
809008319博道久航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
810008324宝盈祥利稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
811008347中信建投甄选混合A9,503.22  1,063.00    0.01
812008656招商科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
813008673宝盈祥泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
814008681鹏华价值成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
815008672宝盈祥泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
816008704广发高股息优享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
817008671银华科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
818008697交银养老2035三年混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
819008634万家科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
820008633万家科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
821008630大成景瑞稳健配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
822008629大成景瑞稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
823008655招商科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
824008638广发科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
825008837融通通益混合9,503.22  1,063.00    0.00
826008794博道嘉元混合C9,503.22  1,063.00    0.00
827008773中银景泰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
828008793博道嘉元混合A9,503.22  1,063.00    0.00
829008552东财医药指数发起C9,503.22  1,063.00    0.01
830008593天弘沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
831008586华夏中证人工智能主题ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
832008585华夏中证人工智能主题ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
833008591天弘中证全指证券公司指数C9,503.22  1,063.00    0.00
834008590天弘中证全指证券公司指数A9,503.22  1,063.00    0.00
835008592天弘沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
836008551东财医药指数发起A9,503.22  1,063.00    0.01
837008833银华汇盈一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
838008834银华汇盈一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
839008809安信民稳增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
840008811鹏华科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
841008810安信民稳增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
842008712景顺长城品质成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
843008758九泰聚鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
844008705广发高股息优享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
845008723永赢鑫享混合9,503.22  1,063.00    0.00
846008734交银科锐科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
847008757九泰聚鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
848008716鹏华优质回报两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
849009326广发稳健增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
850009314广发双擎升级混合C9,503.22  1,063.00    0.00
851009308天弘安康颐养混合C9,503.22  1,063.00    0.00
852009312前海联合价值优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
853009313前海联合价值优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
854009300西部利得中证500指数增强(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
855009241融通领先成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
856009231鹏华安和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
857009230鹏华安和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
858009218博时荣丰回报三年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
859009234鹏华优质企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
860009232鹏华安惠混合A9,503.22  1,063.00    0.00
861009233鹏华安惠混合C9,503.22  1,063.00    0.00
862009216易方达瑞川混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
863009217博时荣丰回报三年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
864009239融通人工智能指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
865009188鹏华股息精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
866009189华宝成长策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
867009190景顺长城核心优选一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
868009202中邮优享一年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
869009208建信沪深300指数增强(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
870009199万家价值优势一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
871009201中邮优享一年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
872009210中欧嘉和三年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
873009211中欧嘉和三年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
874009215易方达瑞川混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
875009273融通中国风1号灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
876009274融通健康产业灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
877009265易方达消费精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
878009264泓德瑞兴三年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
879009277融通行业景气混合C9,503.22  1,063.00    0.00
880009275融通医疗保健行业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
881009331鹏华成长价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
882009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
883009330鹏华成长价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
884009187天弘聚新三个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
885009186天弘聚新三个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
886009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
887009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
888009163广发医疗保健股票C9,503.22  1,063.00    0.00
889009170湘财长兴灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
890009169湘财长兴灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
891009246大摩ESG量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
892009258西部利得景瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
893009248易方达磐恒九个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
894009247易方达磐恒九个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
895009244国寿安保稳丰6个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
896009245国寿安保稳丰6个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
897009249易方达磐泰一年持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
898009250易方达磐泰一年持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
899008909创金合信鑫益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
900008910创金合信鑫益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
901008949平安匠心优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
902008950平安匠心优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
903008920永赢科技驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
904008918长信先锐混合C9,503.22  1,063.00    0.00
905008919永赢科技驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
906008929泰达消费红利指数C9,503.22  1,063.00    0.00
907008928泰达消费红利指数A9,503.22  1,063.00    0.00
908008903广发科技先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
909008878国联安新蓝筹红利一年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
910008891安信价值成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
911008894创金合信鑫利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
912008892安信价值成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
913008893创金合信鑫利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
914008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
915009014泓德睿泽混合9,503.22  1,063.00    0.00
916009008平安科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
917009009平安科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
918009005创金合信鑫祺混合A9,503.22  1,063.00    0.00
919009006创金合信鑫祺混合C9,503.22  1,063.00    0.00
920008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
921008840德邦大消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
922008847大成民稳增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
923008846大成民稳增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
924008841德邦大消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
925008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
926008983财通科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
927008984财通科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
928008979万家民丰回报一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
929008978银华长丰混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
930008961华商科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
931008962建信科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
932008954安信价值回报三年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
933008955交银创新领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
934008960长信国防军工量化混合C9,503.22  1,063.00    0.00
935008966博时成长优选两年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
936008963建信科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
937008970睿远均衡价值三年持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
938008967博时成长优选两年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
939008969睿远均衡价值三年持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
940008867博时产业新趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
941008866博时产业新趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
942008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
943008860民生加银龙头优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
944009400华安添瑞6个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
945009424招商瑞信稳健配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
946009426鹏扬景惠六个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
947009423招商瑞信稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
948009420宝盈祥明一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
949009419宝盈祥明一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
950009412易方达招易一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
951009413易方达招易一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
952009402交银启明混合9,503.22  1,063.00    0.00
953009401华安添瑞6个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
954009488中邮价值精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
955009489中邮价值精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
956009487光大保德信瑞和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
957009507国金鑫意医药消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
958009508国金鑫意医药消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
959009362招商丰盈积极配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
960009364工银科技创新6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
961009363招商丰盈积极配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
962009361招商创新增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
963009360招商创新增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
964009365工银科技创新6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
965009345中银顺兴回报一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
966009342易方达优质企业三年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
967009346中银顺兴回报一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
968009341易方达均衡成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
969009469博时健康成长双周定期可赎回混合C9,503.22  1,063.00    0.00
970009454创金合信汇融一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
971009455创金合信汇融一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
972009468博时健康成长双周定期可赎回混合A9,503.22  1,063.00    0.00
973009475汇丰晋信慧盈混合9,503.22  1,063.00    0.00
974009474国泰致远优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
975009441光大保德信裕鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
976009440光大保德信裕鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
977009482国泰宏益一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
978009486光大保德信瑞和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
979009476建信食品饮料行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
980009481国泰宏益一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
981009427鹏扬景惠六个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
982009382汇安核心资产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
983009378招商瑞恒一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
984009377招商瑞恒一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
985009381汇安核心资产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
986009384大摩MSCI中国A股增强9,503.22  1,063.00    0.01
987009376景顺长城成长领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
988630010华商价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
989630011华商主题精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
990630015华商大盘量化精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
991630005华商动态阿尔法混合9,503.22  1,063.00    0.00
992671010西部利得策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
993519196万家新兴蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
994519181万家和谐增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
995519191万家新利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.01
996519193万家消费成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
997519195万家品质混合9,503.22  1,063.00    0.00
998519185万家精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
999519157新华行业灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1000519156新华行业灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1001519158新华趋势领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
1002519697交银优势行业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1003519700交银主题优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1004519698交银先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1005519710交银策略回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1006519704交银先进制造混合9,503.22  1,063.00    0.00
1007519714交银消费新驱动股票9,503.22  1,063.00    0.00
1008519712交银阿尔法核心混合9,503.22  1,063.00    0.00
1009519688交银精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1010519694交银蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1011519690交银稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1012519692交银成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1013519771交银优择回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1014519766交银荣鑫灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1015519769交银优选回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1016519768交银优选回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1017519761交银多策略回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1018519773交银数据产业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1019519770交银优择回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1020519759交银周期回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1021519756交银国企改革灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1022519738交银周期回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1023519760交银新回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1024519736交银新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1025519752交银新回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1026519755交银多策略回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1027519779交银沪港深价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1028519778交银经济新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1029519929长信电子信息量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
1030519908华夏兴华混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1031519909华安安顺灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1032519918华夏兴和混合9,503.22  1,063.00    0.00
1033590005中邮核心主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1034610001信达澳银领先增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1035550003中信保诚盛世蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1036550002中信保诚精萃成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1037550001信诚四季红混合9,503.22  1,063.00    0.00
1038550008信诚优胜精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1039570008诺德周期策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1040580002东吴双动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1041580001东吴嘉禾优势精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1042570005诺德成长优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1043580003东吴行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1044580005东吴进取策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1045580008东吴新产业精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1046550015信诚至远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1047550016信诚至远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1048590003中邮核心优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1049519971长信改革红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1050519969长信新利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1051519975长信量化中小盘股票9,503.22  1,063.00    0.00
1052519983长信量化先锋混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1053530011建信内生动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1054530006建信核心精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1055540006汇丰晋信大盘股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1056540009汇丰晋信消费红利股票9,503.22  1,063.00    0.00
1057540010汇丰晋信科技先锋股票9,503.22  1,063.00    0.00
1058540012汇丰晋信恒生龙头指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1059540008汇丰晋信低碳先锋股票9,503.22  1,063.00    0.00
1060530003建信优选成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1061530001建信恒久价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1062519996长信银利精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1063530005建信优化配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1064540003汇丰晋信动态策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1065540002汇丰晋信龙腾混合9,503.22  1,063.00    0.00
1066519994长信金利趋势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1067519993长信增利动态混合9,503.22  1,063.00    0.00
1068519991长信双利优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1069519937长信先锐混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1070519949长信利信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1071519959长信多利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1072519957长信睿进混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1073519965长信量化多策略股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1074519956长信睿进混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1075519951长信利泰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1076519961长信利广混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1077519960长信利广混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1078519962长信利盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1079519963长信利盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1080519300大成沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1081519606国泰金鑫股票9,503.22  1,063.00    0.00
1082673100西部利得沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1083673073西部利得新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1084673071西部利得新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1085960001广发行业领先混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1086960000汇丰晋信大盘股票H9,503.22  1,063.00    0.00
1087960005上投摩根双息平衡混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1088960004华夏兴华混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1089960003汇丰晋信动态策略混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1090960006上投摩根行业轮动混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1091960010工银核心价值混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1092960011中银增长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1093960008景顺长城核心竞争力混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1094960016交银成长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1095960012中银收益混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1096700001平安行业先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1097690009民生加银红利回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1098960021国富潜力组合混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1099960028建信优选成长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1100960022博时沪深300指数R9,503.22  1,063.00    0.00
1101960041华泰柏瑞量化增强混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1102960023工银稳健成长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
1103960026博时特许价值混合R9,503.22  1,063.00    0.00
1104690001民生加银品牌蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1105673101西部利得沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1106688888浙商聚潮产业成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1107690004民生加银稳健成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1108690007民生加银景气行业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1109690005民生加银内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1110762001国金国鑫发起A9,503.22  1,063.00    0.00
1111750001安信灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1112720001财通价值动量混合9,503.22  1,063.00    0.00
1113710001富安达优势成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1114730002方正富邦红利精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1115673010西部利得新动向混合9,503.22  1,063.00    0.00
1116673020西部利得成长精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1117673060西部利得景瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1118673040西部利得行业主题优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1119673043西部利得行业主题优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1120007725招商瑞文混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1121007735金鹰民安回报定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1122007726招商瑞文混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1123007731民生加银持续成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1124007732民生加银持续成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1125007685华商电子行业量化股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1126007669太平睿盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1127007663平安安享灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1128007632华润元大安鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1129007750广发优势增长股票9,503.22  1,063.00    0.00
1130007781天弘弘新混合9,503.22  1,063.00    0.00
1131007801大成中证红利指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1132007831博道伍佰智航股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1133007826博道志远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1134007827华润元大量化优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1135007832博道伍佰智航股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1136007825博道志远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1137007812淳厚信泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1138007811淳厚信泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1139007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1140007083平安高端制造混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1141007082平安高端制造混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1142007085招商瑞庆混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1143007049平安鑫安混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1144007114永赢高端制造混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1145007126博道远航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1146007119睿远成长价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1147007120睿远成长价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1148007127博道远航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1149006972金鹰民安回报定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1150006973太平睿盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1151007013湘财长顺混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
1152007012湘财长顺混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
1153006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1154006976鹏华核心优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1155007043前海联合泓鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1156007044博道沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1157007042前海联合泳隽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1158007045博道沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1159007113永赢高端制造混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1160007096大成沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1161007101中欧远见两年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1162007130中庚小盘价值股票9,503.22  1,063.00    0.00
1163006952中银景元回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1164006939鹏华沪深300指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1165007261融通消费升级混合9,503.22  1,063.00    0.01
1166007254广发均衡价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1167007350华夏科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1168007349华夏科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1169007346易方达科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
1170007339易方达沪深300ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1171007293长信利信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1172007294长信利信混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1173007305国联安新科技混合9,503.22  1,063.00    0.00
1174007318中银民丰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1175007146鹏华研究智选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1176007177浙商智能行业优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1177007202天弘优质成长企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1178007217浙商智能行业优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1179007353工银科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1180007386浙商中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1181007385华泰保兴安盈混合9,503.22  1,063.00    0.00
1182007387融通通慧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1183007404华宝沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1184007405华宝中证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1185007412景顺长城绩优成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1186007592华夏价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1187007580宝盈中证100指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1188007586华泰保兴多策略股票9,503.22  1,063.00    0.00
1189007465交银创业板50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1190007464交银创业板50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1191007448长信沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1192007512工银沪港深股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1193007509华商润丰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1194007539永赢沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1195007538永赢沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1196007528融通量化多策略灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1197007527融通量化多策略灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1198007471博道叁佰智航股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1199007468中信建投精选混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1200007470博道叁佰智航股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1201007469中信建投精选混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1202007549中泰开阳价值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1203007548易方达ESG责任投资股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1204007574宝盈新价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1205007570方正富邦红利精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1206007553中信建投医改混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1207007497中庚价值灵动灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1208007499光大保德信风格轮动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1209007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1210006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1211006868华夏科技成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
1212006882华泰保兴健康消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1213006883华泰保兴健康消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1214006819安信盈利驱动股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1215006818安信盈利驱动股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1216006836永赢惠泽一年混合9,503.22  1,063.00    0.00
1217006937工银沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1218006938鹏华中证500指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1219006813博时汇悦回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1220008009华商高端装备制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
1221007995华夏中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.01
1222007994华夏中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.01
1223007952招商财经大数据股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1224007960方正富邦天恒混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1225007959方正富邦天恒混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1226007968华泰柏瑞研究精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1227008107华商医药医疗行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1228008110九泰科盈价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1229007863长信利泰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1230007853华商计算机行业量化股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1231007851方正富邦天睿混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1232007848广发聚宝混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1233007850方正富邦天睿混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1234007854光大保德信景气先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1235007884易方达恒盛3个月定开混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1236008076招商核心优选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1237008075招商核心优选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1238008092中信保诚红利精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1239008091中信保诚红利精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1240008087华夏中证5G通信主题ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1241008099广发价值领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
1242008086华夏中证5G通信主题ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1243008071长信利泰混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1244008060景顺长城价值边际灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1245008059鹏华鑫享稳健混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1246008072景顺长城创业板综指增强9,503.22  1,063.00    0.01
1247008058鹏华鑫享稳健混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1248007944永赢乾元三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1249007893平安估值精选混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1250007894平安估值精选混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1251007939华夏网购精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1252006671广发消费升级股票9,503.22  1,063.00    0.00
1253006682景顺长城中证500指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
1254006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1255006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1256006642华泰保兴吉年利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1257006615工银战略新兴产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1258006616工银战略新兴产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1259006594博道中证500增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1260006593博道中证500增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1261006569国联安医药100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1262006551中庚价值领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
1263006529中欧匠心两年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1264006531华泰柏瑞量化驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1265006526鹏华优选回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1266006530中欧匠心两年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1267006608泓德研究优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1268006533易方达科融混合9,503.22  1,063.00    0.00
1269006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1270460009华泰柏瑞量化先行混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1271450009国富中小盘股票9,503.22  1,063.00    0.00
1272450011国富研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1273450008国富沪深300指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
1274450001国富中国收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
1275420005天弘周期策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1276420009天弘安康颐养混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1277420003天弘永定价值成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1278460005华泰柏瑞价值增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1279460002华泰柏瑞积极成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1280460001华泰柏瑞盛世中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
1281450002国富弹性市值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1282450003国富潜力组合混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1283450004国富深化价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1284487016工银灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1285481008工银大盘蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1286481009工银沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1287481001工银核心价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1288481004工银稳健成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1289481006工银红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1290481013工银消费服务混合9,503.22  1,063.00    0.00
1291481015工银主题策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1292481017工银量化策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1293481010工银中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.00
1294410008华富中证100指数9,503.22  1,063.00    0.00
1295420001天弘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1296379010上投摩根中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.00
1297378010上投摩根成长先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1298377530上投摩根行业轮动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1299377010上投摩根阿尔法混合9,503.22  1,063.00    0.00
1300506005博时科创板三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1301506001万家科创板2年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1302502011易方达证券公司分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1303502012易方达证券公司分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1304502010易方达证券公司分级9,503.22  1,063.00    0.00
1305502008易方达国企改革分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1306502007易方达国企改革分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1307360016光大保德信行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1308370024上投摩根核心优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1309373020上投摩根双核平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
1310376510上投摩根大盘蓝筹股票9,503.22  1,063.00    0.00
1311373010上投摩根双息平衡混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1312350009天治研究驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1313350002天治低碳经济混合9,503.22  1,063.00    0.00
1314320022诺安研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1315320015诺安行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.01
1316360001光大保德信量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
1317360005光大保德信红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1318360007光大保德信优势配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1319360006光大保德信新增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1320501078广发科创主题3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1321501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1322501076鹏华科创3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1323501073华安科创主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1324501071泓德三年封闭丰泽混合9,503.22  1,063.00    0.00
1325501070广发睿阳三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1326501092交银瑞思混合9,503.22  1,063.00    0.00
1327501097国寿安保科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1328501098建信科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1329501099平安科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1330501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1331501202华泰紫金科创3年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1332501200民生加银科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1333502000西部利得中证500指数增强(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1334501083银华科创主题3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1335501087交银瑞丰混合9,503.22  1,063.00    0.00
1336501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1337501082博时科创主题3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
1338501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1339501064国泰价值优选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1340502003易方达军工分级9,503.22  1,063.00    0.01
1341502004易方达军工分级A9,503.22  1,063.00    0.01
1342502005易方达军工分级B9,503.22  1,063.00    0.01
1343502006易方达国企改革分级9,503.22  1,063.00    0.00
1344501038银华明择多策略定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1345501046财通福鑫定开混合发起9,503.22  1,063.00    0.00
1346501055财通福佑定开混合发起9,503.22  1,063.00    0.00
1347501028财通福瑞混合发起(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1348501027国泰融信灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1349501026财通多策略福享混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1350501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1351501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1352501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1353501019国泰国证航天军工指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1354501015财通多策略升级混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1355501001财通多策略精选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1356150269招商中证白酒指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1357150271招商国证生物医药指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1358150270招商中证白酒指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1359150272招商国证生物医药指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1360150273鹏华一带一路分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1361150274鹏华一带一路分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1362150329方正富邦保险主题指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1363150330方正富邦保险主题指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1364150180鹏华信息分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1365150177鹏华证券保险分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1366150178鹏华证券保险分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1367150179鹏华信息分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1368150197国泰国证有色金属行业指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1369150204鹏华传媒分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1370150203鹏华传媒分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1371150205鹏华中证国防指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1372150207招商沪深300地产等权重指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1373150206鹏华中证国防指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1374150200招商中证全指证券公司指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1375150201招商中证全指证券公司指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1376150196国泰国证有色金属行业指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1377150235鹏华证券分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1378150236鹏华证券分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1379150208招商沪深300地产等权重指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1380150193鹏华地产分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1381150192鹏华地产分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1382150259易方达重组指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1383150252招商中证煤炭等权指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1384150262华宝中证医疗指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1385150251招商中证煤炭等权指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1386150250招商中证银行指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1387150249招商中证银行指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1388150261华宝中证医疗指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1389150260易方达重组指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1390150229鹏华酒分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1391150230鹏华酒分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1392150228鹏华银行分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1393150227鹏华银行分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1394159915易方达创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1395159916深F60ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1396159909招商深证TMT50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1397159901易方达深证100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1398159819易方达中证人工智能主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1399159820天弘中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1400159906大成深证成长40ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1401159813鹏华国证半导体芯片指数ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1402159804国寿安保创精选88ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1403159801广发国证半导体芯片ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1404159806国泰中证新能源汽车ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1405159805鹏华中证传媒ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1406159807易方达中证科技50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1407159811博时5G50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1408159902华夏中小板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1409159936广发中证全指可选消费ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1410159938广发中证全指医药卫生ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1411159939广发中证全指信息技术ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1412160527博时研究优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1413160518博时睿远事件驱动混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1414160516博时中证全指证券公司指数9,503.22  1,063.00    0.00
1415160505博时主题行业混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1416160512博时卓越品牌混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1417160643鹏华空天军工指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1418160645鹏华精选回报三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1419160642鹏华增瑞混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1420160605鹏华中国50混合9,503.22  1,063.00    0.00
1421160607鹏华价值优势混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1422160528博时研究优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1423160529博时创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1424160603鹏华普天收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
1425160610鹏华动力增长混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1426160611鹏华优质治理混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1427160613鹏华盛世创新混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1428160627鹏华策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1429160624鹏华消费领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
1430160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1431160616鹏华中证500指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1432159977天弘创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1433159959银华中证央企结构调整ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1434159957华夏创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1435159961方正富邦深证100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1436159964平安创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1437159962华夏中证四川国改ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1438159967华夏创成长ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1439159966华夏创蓝筹ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1440159968博时中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1441159992银华中证创新药产业ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1442159993鹏华国证证券龙头ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1443159994银华中证5G通信主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1444159982鹏华中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1445159940广发中证全指金融地产ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1446159952广发创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1447159949华安创业板50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1448160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1449160215国泰价值经典混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1450160324华夏磐晟混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.01
1451160325华夏创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1452160314华夏行业混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1453160223国泰创业板指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.01
1454160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1455160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1456160425华安创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1457159997天弘中证电子ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1458159998天弘中证计算机主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1459159995华夏国证半导体芯片ETF9,503.22  1,063.00    0.00
1460163001长信医疗保健混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1461162607景顺长城资源垄断混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1462162605景顺长城鼎益混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1463162720广发创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1464162703广发小盘成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1465163302大摩资源优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1466162414华宝新机遇混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1467162509国联安双禧中证100指数9,503.22  1,063.00    0.00
1468166027中欧创业板两年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1469166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1470166025中欧远见两年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1471166024中欧恒利三年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1472165310建信沪深300指数增强(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1473165309建信沪深300指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1474165313建信优势动力混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1475165516信诚周期轮动混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1476165512信诚新机遇混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1477166009中欧新动力混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1478166007中欧互通精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1479166011中欧盛世成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1480166001中欧新趋势混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1481166006中欧行业成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1482166002中欧新蓝筹混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1483166005中欧价值发现混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1484165526信诚新旺混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1485165527信诚新旺混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1486161227国投瑞银深证100指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1487161132易方达科顺定开混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1488161121易方达中证银行指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1489161118易方达中小板指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1490161601融通新蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1491162202泰达宏利周期混合9,503.22  1,063.00    0.00
1492162208泰达宏利首选企业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1493162209泰达宏利市值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1494162205泰达宏利风险预算混合9,503.22  1,063.00    0.00
1495162203泰达宏利稳定混合9,503.22  1,063.00    0.00
1496162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1497162204泰达宏利行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1498162102金鹰中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1499161915万家创业板2年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1500162213泰达宏利沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1501162216泰达宏利500指数增强(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1502160916大成优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1503160919大成产业升级股票(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1504161729招商3年封闭瑞利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1505161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1506161609融通动力先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1507161610融通领先成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1508161613融通创业板指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1509161616融通医疗保健行业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1510161605融通蓝筹成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1511161607融通巨潮100指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1512161606融通行业景气混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1513161604融通深证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1514161818银华消费主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1515161837银华大盘两年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1516161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1517161913万家社会责任18个月定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1518161914万家创业板2年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1519161838银华创业板两年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1520161910万家新机遇价值驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1521161912万家社会责任18个月定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1522161903万家行业优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1523161706招商优质成长混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1524161631融通人工智能指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1525163807中银优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1526163803中银增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1527163804中银收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1528163810中银价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1529163808中银中证100指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
1530164205天弘文化新兴产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1531163503天治核心成长混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1532163823中银稳健策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1533163822中银主题策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1534213003宝盈策略增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1535213010宝盈中证100指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1536210003金鹰行业优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1537210007金鹰技术领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1538210004金鹰稳健成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1539210006金鹰元禧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1540210005金鹰主题优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1541206012鹏华价值精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1542210001金鹰成份优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1543206009鹏华新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1544206013鹏华宏观混合9,503.22  1,063.00    0.00
1545217012招商行业领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1546217010招商大盘蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1547217013招商中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1548217016招商深证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1549213002宝盈泛沿海混合9,503.22  1,063.00    0.00
1550210009金鹰核心资源混合9,503.22  1,063.00    0.00
1551210011金鹰灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1552210010金鹰灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1553206002鹏华精选成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1554206007鹏华消费优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1555217001招商安泰偏股混合9,503.22  1,063.00    0.00
1556217009招商核心价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1557217002招商安泰平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
1558217005招商先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1559320001诺安平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
1560320005诺安价值增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1561320006诺安灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1562320014诺安沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1563320011诺安中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1564320010诺安中证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1565320012诺安主题精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1566290011泰信中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1567290006泰信蓝筹精选混合9,503.22  1,063.00    0.01
1568288002华夏收入混合9,503.22  1,063.00    0.00
1569166802浙商沪深300指数增强(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1570166801浙商聚潮新思维混合9,503.22  1,063.00    0.00
1571180001银华优势企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1572168102九泰锐富事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1573168103九泰锐益定增混合9,503.22  1,063.00    0.00
1574168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.01
1575168105九泰泰富定增混合9,503.22  1,063.00    0.00
1576168002国寿安保策略精选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1577167506安信深圳科技指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
1578167507安信深圳科技指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1579167508安信价值发现两年定开混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
1580233007大摩卓越成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1581233006大摩领先优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1582240009华宝先进成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1583240008华宝收益增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1584240005华宝多策略增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1585240004华宝动力组合混合9,503.22  1,063.00    0.00
1586240001华宝宝康消费品混合9,503.22  1,063.00    0.00
1587233015大摩量化配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1588240017华宝新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1589240014华宝中证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1590233009大摩多因子策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1591229002泰达宏利逆向策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1592217020招商安达灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1593217027招商央视财经50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1594260103景顺长城动力平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
1595260109景顺长城内需贰号混合9,503.22  1,063.00    0.00
1596260110景顺长城精选蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1597260104景顺长城内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1598260108景顺长城新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1599257020国联安精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1600260101景顺长城优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1601257030国联安优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1602260111景顺长城公司治理混合9,503.22  1,063.00    0.00
1603260112景顺长城能源基建混合9,503.22  1,063.00    0.00
1604260116景顺长城核心竞争力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1605260115景顺长城中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.01
1606260117景顺长城支柱产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1607270001广发聚富混合9,503.22  1,063.00    0.00
1608270008广发核心精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1609270021广发聚瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1610270022广发内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1611288001华夏经典配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1612270025广发行业领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1613270050广发新经济混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1614270028广发制造业精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1615270041广发消费品精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1616270006广发策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1617270005广发聚丰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1618270007广发大盘成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1619270002广发稳健增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1620240020华宝医药生物混合9,503.22  1,063.00    0.00
1621255010国联安稳健混合9,503.22  1,063.00    0.00
1622253010国联安安心成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1623257010国联安小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1624240022华宝资源优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1625180010银华优质增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1626180003银华-道琼斯88指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1627180013银华领先策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1628180018银华和谐主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1629180031银华中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.00
1630180020银华成长先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1631184801鹏华前海万科REITS9,503.22  1,063.00    0.00
1632090010大成中证红利指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1633090003大成蓝筹稳健混合9,503.22  1,063.00    0.00
1634090006大成2020生命周期混合9,503.22  1,063.00    0.00
1635090018大成新锐产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1636110002易方达策略成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1637110001易方达平稳增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1638110012易方达科汇灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1639110013易方达科翔混合9,503.22  1,063.00    0.00
1640110010易方达价值成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1641110009易方达价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1642110005易方达积极成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1643110003易方达上证50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1644150118国泰国证房地产行业指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1645150117国泰国证房地产行业指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1646150123建信央视财经50指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1647150124建信央视财经50指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1648150158信诚中证800金融指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1649150157信诚中证800金融指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1650150131国泰国证医药卫生行业指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1651150130国泰国证医药卫生行业指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1652150148信诚中证800医药指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1653150151信诚中证800有色指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1654150149信诚中证800医药指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1655150150信诚中证800有色指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1656150051信诚沪深300指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
1657150052信诚沪深300指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
1658150028信诚中证500指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1659150029信诚中证500指数B9,503.22  1,063.00    0.00
1660050004博时精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1661050007博时平衡配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1662050008博时第三产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1663050002博时沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1664050014博时创业成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1665050018博时行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1666050012博时策略配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1667050010博时特许价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1668050026博时医疗保健行业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1669050022博时回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1670110026易方达创业板ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1671110022易方达消费行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1672110020易方达沪深300ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1673110023易方达医疗保健行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1674112002易方达策略成长二号混合9,503.22  1,063.00    0.00
1675121002国投瑞银景气行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1676110015易方达行业领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
1677110019易方达深证100ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1678110029易方达科讯混合9,503.22  1,063.00    0.00
1679110030易方达沪深300量化增强9,503.22  1,063.00    0.00
1680121008国投瑞银成长优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1681004772国寿安保稳泰一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1682004788富荣沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1683004789富荣沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1684004773国寿安保稳泰一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1685004742易方达深证100ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1686004746易方达上证50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1687004735中欧瑾灵灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1688004734中欧瑾灵灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1689004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1690004739上投摩根安隆回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1691004738上投摩根安隆回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1692004744易方达创业板ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1693004824上投安裕回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1694004851广发医疗保健股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1695004852广发价值回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1696004823上投安裕回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1697004819国寿安保目标策略混合发起C9,503.22  1,063.00    0.00
1698004818国寿安保目标策略混合发起A9,503.22  1,063.00    0.00
1699004848中欧睿泓定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1700004853广发价值回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1701004854广发中证全指汽车指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1702004855广发中证全指汽车指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1703004858长信量化多策略股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1704004871中银金融地产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1705004857广发中证全指建筑材料指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1706004856广发中证全指建筑材料指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1707004870融通创业板指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1708004868交银股息优化混合9,503.22  1,063.00    0.00
1709004813中欧先进制造股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1710004812中欧先进制造股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1711004881中银量化价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1712004874融通巨潮100指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1713004876融通深证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1714004757国寿安保稳吉混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1715004748天弘策略精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1716004760国寿安保稳瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1717004761国寿安保稳瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1718004756国寿安保稳吉混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1719004750广发鑫和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1720004751广发鑫和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1721004721华夏睿磐泰茂混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1722004719景顺长城睿成混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1723004716信诚量化阿尔法股票9,503.22  1,063.00    0.00
1724004720华夏睿磐泰茂混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1725004569招商制造业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1726004617建信鑫稳回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1727004618建信鑫稳回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1728004616中欧电子信息产业沪港深股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1729004608长信乐信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1730004609长信乐信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1731004635中信建投睿利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1732004698博时军工主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
1733004693前海联合泳隽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1734004707景顺长城睿成混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1735004694天弘策略精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1736004686华夏研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1737004676中信建投睿信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1738004669建信鑫泽回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1739004668建信鑫泽回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1740004677博时战略新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1741004636中信建投智信物联网混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1742004640华夏节能环保股票9,503.22  1,063.00    0.00
1743004652建信鑫利回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1744004653建信鑫利回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1745005250银华估值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1746005242中欧时代智慧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1747005241中欧时代智慧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1748005251银华多元动力灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1749005248新华沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1750005258景顺长城量化平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
1751005259建信龙头企业股票9,503.22  1,063.00    0.01
1752005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
1753005224广发中证基建工程指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1754005223广发中证基建工程指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1755005225广发量化多因子混合9,503.22  1,063.00    0.00
1756005233广发睿毅领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
1757005178华夏睿磐泰利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1758005177华夏睿磐泰利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1759005164富荣福锦混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1760005165富荣福锦混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1761005114平安沪深300指数量化增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1762005113平安沪深300指数量化增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1763005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1764005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1765005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1766005082诺德量化蓝筹混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1767005083诺德量化蓝筹混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1768005137长信沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1769005140华夏睿磐泰荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1770005141华夏睿磐泰荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1771005063广发中证全指家用电器指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1772005064广发中证全指家用电器指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1773005062博时中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1774005106银华农业产业股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1775005096国泰量化成长优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1776005095国泰量化成长优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1777005311万家经济新动能混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1778005312万家经济新动能混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1779005306长信合利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1780005294诺德新宜混合9,503.22  1,063.00    0.00
1781005300万家成长优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1782005299万家成长优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1783005295诺德天富混合9,503.22  1,063.00    0.00
1784005305长信合利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1785005335浙商全景消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
1786005326景顺长城泰恒回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1787005325景顺长城泰恒回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1788005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
1789005268鹏华优势企业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1790005270太平改革红利精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1791005280安信阿尔法定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1792005276中欧创新成长灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1793005274中银景福回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1794005275中欧创新成长灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1795005353鹏扬景泰成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1796005352鹏扬景泰成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1797005347诺德量化优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1798005449华夏行业龙头混合9,503.22  1,063.00    0.00
1799005481银华瑞泰灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1800005417鹏华尊惠定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1801005416鹏华尊惠定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1802005421中欧嘉泽灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1803005409华泰柏瑞新兴产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1804005434鹏华睿投混合9,503.22  1,063.00    0.00
1805005395泓德臻远回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1806005392长信价值蓝筹两年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1807005401万家潜力价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1808005400万家潜力价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1809005404创金合信价值红利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1810005399长信量化价值驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1811004975交银恒益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1812004986鹏华策略回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1813004965泓德致远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1814004966泓德致远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1815004933招商丰拓灵活混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1816004932招商丰拓灵活混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1817005036银华信息科技量化股票发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
1818005035银华信息科技量化股票发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
1819004942格林伯元灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1820004948鑫元鑫趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1821004944鑫元鑫趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1822004943格林伯元灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1823004945长信中证500指数9,503.22  1,063.00    0.00
1824004895华商鑫安混合9,503.22  1,063.00    0.00
1825004997广发高端制造股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1826004995广发品牌消费股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1827005028鹏华研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1828005001交银持续成长主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1829005004交银品质升级混合9,503.22  1,063.00    0.00
1830001542国泰互联网+股票9,503.22  1,063.00    0.00
1831001547兴业聚惠灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1832001457华商新常态混合9,503.22  1,063.00    0.00
1833001464光大保德信鼎鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1834001463光大保德信一带一路混合9,503.22  1,063.00    0.00
1835001470融通通鑫灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1836001498建信鑫荣回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1837001500泓德远见回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1838001521国寿安保成长优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1839001523博时新策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1840001513易方达信息产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1841001522博时新策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1842001496工银聚焦30股票9,503.22  1,063.00    0.00
1843001485华安添颐混合9,503.22  1,063.00    0.00
1844001528诺安先进制造股票9,503.22  1,063.00    0.01
1845001524华泰柏瑞精选回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1846001534华宝万物互联混合9,503.22  1,063.00    0.01
1847001530万家瑞富混合9,503.22  1,063.00    0.00
1848001480财通成长优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1849001476中银智能制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
1850001484天弘新价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1851001475易方达国防军工混合9,503.22  1,063.00    0.00
1852001473建信大安全战略精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1853001471融通新能源灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1854001040新华策略精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1855001054工银新金融股票9,503.22  1,063.00    0.00
1856001028华安物联网主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
1857001030天弘云端生活优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1858001009上投摩根安全战略股票9,503.22  1,063.00    0.00
1859001015华夏沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1860001070建信信息产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1861001069华泰柏瑞消费成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1862001067鹏华弘盛混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1863001047光大保德信国企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
1864001017泰达改革动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1865001018易方达新经济混合9,503.22  1,063.00    0.00
1866001016华夏沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1867001242博时中证淘金大数据100A9,503.22  1,063.00    0.00
1868001243博时中证淘金大数据100I9,503.22  1,063.00    0.00
1869001236博时丝路主题股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1870001231银华泰利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1871001301大成睿景灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1872001306中欧永裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1873001307中欧永裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1874001300大成睿景灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1875001303银华稳利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1876001304建信鑫安回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1877001305九泰天富改革混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1878001272兴业聚利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1879001275中邮创新优势灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1880001274民生加银新动力混合D9,503.22  1,063.00    0.00
1881001273民生加银新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1882001297平安智慧中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
1883001291大摩量化多策略股票9,503.22  1,063.00    0.00
1884001294新华战略新兴灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1885001289银华汇利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1886001254泰达宏利新起点混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1887001265国泰兴益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1888001256泓德优选成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1889001245工银生态环境股票9,503.22  1,063.00    0.00
1890001247华泰柏瑞新利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1891001250天弘新活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1892001249易方达新利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1893001244华泰柏瑞量化智慧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1894001280银华聚利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1895001283红塔红土盛金新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1896001277博时国企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
1897001286易方达新鑫混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1898001287安信优势增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1899001285易方达新鑫混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1900001284红塔红土盛金新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1901001322东吴新趋势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1902001325鹏华弘和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1903001326鹏华弘和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1904001324华宝新价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1905001329鹏华弘实混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1906001328鹏华弘华混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1907001327鹏华弘华混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1908001396建信互联网+产业升级股票9,503.22  1,063.00    0.00
1909001343易方达新享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1910001357泓德泓富混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1911001352民生加银新战略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1912001382易方达国企改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
1913001376泓德泓富混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1914001380鹏华弘盛混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1915001373易方达新丝路混合9,503.22  1,063.00    0.00
1916001379景顺长城领先回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1917001381鹏华弘泽灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1918001316安信稳健增值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1919001313上投摩根智慧互联股票9,503.22  1,063.00    0.00
1920001314易方达新益混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1921001315易方达新益混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1922001312华安新优选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1923001311华安新回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1924001342易方达新享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1925001338安信稳健增值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1926001330鹏华弘实混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1927001332鹏华弘信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1928001331鹏华弘信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1929001337鹏华弘益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1930001336鹏华弘益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1931001364大成景润灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1932001359国联安添鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1933001362景顺长城领先回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1934001370中银新趋势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1935001399安信鑫安得利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1936001400安信鑫安得利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1937001403招商国企改革主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1938001407景顺长城稳健回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1939001412德邦鑫星价值灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1940001409工银互联网加股票9,503.22  1,063.00    0.00
1941001419泰达宏利新思路混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1942001422景顺长城安享回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1943001445华安国企改革主题灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1944001433易方达瑞景混合9,503.22  1,063.00    0.00
1945001430中邮乐享收益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1946001437易方达瑞享混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1947001442易方达瑞信混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1948001444易方达瑞选混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1949001443易方达瑞选混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1950001438易方达瑞享混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1951001441易方达瑞信混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1952001415信诚新锐混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1953001454鹏华弘鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1954001446招商丰泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1955001447天弘惠利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1956001453鹏华弘鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1957001423景顺长城安享回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1958001428工银灵活配置混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1959001427招商丰泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1960001424博时新起点混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1961001425博时新起点混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1962001104华安新丝路主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
1963001088华宝国策导向混合9,503.22  1,063.00    0.00
1964001097华泰柏瑞积极优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1965001105信达澳银转型创新股票9,503.22  1,063.00    0.00
1966001074华泰柏瑞量化驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1967001076易方达改革红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1968001073华泰柏瑞量化绝对收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
1969001128宝盈新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1970001157国联安睿祺灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1971001158工银新材料新能源股票9,503.22  1,063.00    0.00
1972001152融通新区域新经济灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1973001150融通互联网传媒灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1974001149汇丰晋信恒生龙头指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1975001143华商量化进取混合9,503.22  1,063.00    0.00
1976001140工银总回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1977001139华安新动力灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1978001146中欧瑾源灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1979001147中欧瑾源灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1980001115广发聚安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1981001116广发聚安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1982001117中欧精选定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1983001110中欧瑾泉灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1984001111中欧瑾泉灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1985001118华宝事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1986001125博时互联网主题灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1987001122鹏华弘利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1988001123鹏华弘利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1989001192上投摩根整合驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1990001195工银农业产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1991001194景顺长城稳健回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1992001191鹏华弘润灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1993001167金鹰科技创新股票9,503.22  1,063.00    0.00
1994001171工银养老产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1995001165中欧琪和灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1996001166建信环保产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1997001163银华中国梦30股票9,503.22  1,063.00    0.00
1998001164中欧琪和灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1999001172鹏华弘泽灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2000001173中欧瑾和灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2001001170泰达宏利复兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
2002001179德邦大健康灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2003001174中欧瑾和灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2004001188鹏华改革红利股票9,503.22  1,063.00    0.00
2005001182易方达安心回馈混合9,503.22  1,063.00    0.00
2006001189广发聚宝混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2007001190鹏华弘润灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2008001185安信动态策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2009001184易方达新常态混合9,503.22  1,063.00    0.00
2010001208诺安低碳经济股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2011001210天弘互联网混合9,503.22  1,063.00    0.00
2012001215博时沪港深优质企业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2013001217易方达新收益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2014001219上投摩根动态多因子混合9,503.22  1,063.00    0.00
2015001216易方达新收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2016001230鹏华医药科技股票9,503.22  1,063.00    0.00
2017001227中邮信息产业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2018001228国联安鑫享灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2019001222鹏华外延成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2020001220民生加银研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2021005671前海联合研究优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2022005683国寿安保华兴灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2023005664鹏扬景欣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2024005665鹏扬景欣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2025005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2026005672前海联合研究优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2027005711永赢惠添利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2028005726国泰价值精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2029005706兴业龙腾双益平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
2030005658华夏沪深300ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2031005652国富天颐混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2032005653国富天颐混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2033005630华安研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2034005621中欧品质消费股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2035005632鹏华量化先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
2036005633建信中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2037005642鹏扬景升混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2038005643鹏扬景升混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2039005730国泰江源优势精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2040005635博时量化多策略股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2041005636博时量化多策略股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2042005911广发双擎升级混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2043005904华泰保兴成长优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2044005918天弘沪深300ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2045005905华泰保兴成长优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2046005940工银新能源汽车混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2047005938工银精选金融地产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2048005943工银聚福混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2049005944工银聚福混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2050005939工银新能源汽车混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2051005937工银精选金融地产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2052005919天弘中证500ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2053005969创金合信工业周期股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2054005985兴业聚华混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2055005984兴业聚华混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2056005970国泰消费优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2057005968创金合信工业周期股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2058005967鹏华创新驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2059006007诺安积极配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2060006003工银医药健康股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2061006002工银医药健康股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2062005960博时量化价值股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2063005961博时量化价值股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2064005827易方达蓝筹精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2065005812鹏华产业精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2066005833工银红利优享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2067005834工银红利优享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2068005819国泰优势行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2069005794银华心怡灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2070005795博时中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2071005850财通量化价值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2072005885金鹰信息产业股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2073005888华夏新兴消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2074005875易方达中盘成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2075005889华夏新兴消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2076005894华夏优势精选股票9,503.22  1,063.00    0.01
2077005878博时产业新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2078005763中欧电子信息产业沪港深股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2079005762招商MSCI中国A股国际通指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2080005765中欧明睿新常态混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2081005777广发科技动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
2082005787中欧新趋势混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2083005764中欧潜力价值灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2084005867国泰沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2085005870鹏华沪深300指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
2086005761招商MSCI中国A股国际通指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2087005743长安裕隆混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2088005744长安裕隆混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2089006121华安双核驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2090006160博道启航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2091006161博道启航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2092006039国富估值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2093006051鹏扬核心价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2094006020广发沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2095006014易方达鑫转招利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2096006013易方达鑫转招利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2097006021广发沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2098006008诺安积极配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2099006058民生加银新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2100006052鹏扬核心价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2101006072民生加银创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2102006084融通研究优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2103006085万家新机遇价值驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2104006136广发估值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2105006159博时荣享回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2106006158博时荣享回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2107006104华泰柏瑞量化智慧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2108006101平安优势产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2109006100平安优势产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2110006396长信双利优选混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2111006399宝盈祥颐定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2112006398宝盈祥颐定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2113006392中信保诚创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2114006372长安鑫盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2115006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2116006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2117006458平安估值优势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2118006457平安估值优势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2119006433平安鑫利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2120006429诺安恒鑫混合9,503.22  1,063.00    0.01
2121006435景顺长城创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2122006511博道卓远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2123006503财通集成电路产业股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2124006502财通集成电路产业股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2125006512博道卓远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2126006345景顺长城集英成长两年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2127006365招商丰韵混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2128006371长安鑫盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2129006364招商丰韵混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2130006348银华盛利混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2131005543银华心诚灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2132005553国富新趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2133005552国富新趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2134005496创金合信科技成长股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2135005498银华积极成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2136005495创金合信科技成长股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2137005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2138005620中欧品质消费股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2139005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2140005587安信比较优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2141005600汇安量化优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2142005589长信企业精选两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2143005596建信战略精选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2144005597建信战略精选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2145005599汇安量化优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2146005598广发中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2147005521华安红利精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2148005522华泰保兴吉年福混合9,503.22  1,063.00    0.00
2149005519银华混改红利灵活配置混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2150005526工银新生代消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
2151006243中银双息回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2152006223交银创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2153006209中信保诚新蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
2154006229中欧医疗创新股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2155006228中欧医疗创新股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2156006269永赢智能领先混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2157006267诺德量化核心混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2158006266永赢智能领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2159006268诺德量化核心混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2160006302银华行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2161006336泓德量化精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2162006295工银养老目标2035三年混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2163006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2164006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2165003126长信易进混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2166003127长信易进混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2167003120博时鑫源混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2168003118光大保德信吉鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2169003119博时鑫源混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2170003131国寿安保强国智造灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2171003166鹏华弘嘉混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2172003182华富弘鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2173003165鹏华弘嘉混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2174003231创金合信医疗保健股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2175003230创金合信医疗保健股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2176003106光大保德信永鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2177003105光大保德信永鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2178003096中欧医疗健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2179003115光大保德信诚鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2180003116光大保德信诚鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2181003117光大保德信吉鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2182003095中欧医疗健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2183003184中证财通可持续发展100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2184003183华富弘鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2185003186鹏华兴安定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2186003063银华通利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2187003062银华通利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2188003154华宝新活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2189003142鹏华弘达混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2190003143鹏华弘达混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2191003144华宝新机遇混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2192002779前海联合新思路混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2193002793景顺长城顺益回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2194002792景顺长城顺益回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2195002778前海联合新思路混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2196002777招商安荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2197002780前海联合泓鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2198002770安信新回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2199002771安信新回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2200002768华安安进灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2201002772光大保德信产业新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2202002773光大保德信铭鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2203002776招商安荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2204002774光大保德信铭鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2205002819招商丰美混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2206002820招商丰美混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2207002813博时颐泰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2208002814博时颐泰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2209002846泓德泓华混合9,503.22  1,063.00    0.00
2210002837华夏网购精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2211002801泓德泓信混合9,503.22  1,063.00    0.00
2212002808泓德优势领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
2213002804华泰柏瑞量化对冲混合9,503.22  1,063.00    0.00
2214002872华夏智胜价值成长股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2215002871华夏智胜价值成长股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2216002537平安安盈灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2217002535中银鑫利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2218002536中银鑫利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2219002547民生加银养老服务混合9,503.22  1,063.00    0.00
2220002553博时创业成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2221002513金鹰元安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2222002514招商丰益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2223002505鹏华金鼎混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2224002515招商丰益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2225002597兴业成长动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2226002605融通新消费灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2227002602易方达丰惠混合9,503.22  1,063.00    0.00
2228002581招商丰凯混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2229002582招商丰凯混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2230002574招商瑞庆混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2231002563泓德泓汇混合9,503.22  1,063.00    0.00
2232002489国泰民福策略价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
2233002485国联安通盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2234002462中银珍利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2235002461中银珍利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2236002463创金合信价值红利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2237002456招商安元混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2238002457招商安元混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2239002458国泰民利策略收益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2240002555博时沪港深优质企业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2241002558博时鑫瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2242002559博时鑫瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2243002562泓德泓益量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
2244002556博时丝路主题股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2245002494兴业聚盈灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2246002504鹏华金鼎混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2247002502中银腾利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2248002503中银腾利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2249002498兴业聚鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2250002291诺安安鑫混合9,503.22  1,063.00    0.00
2251002282平安安享灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2252002270东吴安盈量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
2253002252融通成长30灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2254002251华夏军工安全混合9,503.22  1,063.00    0.00
2255002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2256002261中银宝利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2257002262中银宝利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2258002259鹏华健康环保混合9,503.22  1,063.00    0.00
2259002210创金合信量化多因子股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2260002313泰达宏利新起点混合B9,503.22  1,063.00    0.00
2261002310创金合信沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2262002311创金合信中证500增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2263002233工银丰收回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2264002249招商境远混合9,503.22  1,063.00    0.00
2265002229华夏经济转型股票9,503.22  1,063.00    0.00
2266002216易方达量化策略精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2267002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2268002217易方达量化策略精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2269002305光大保德信风格轮动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2270002307银华多元视野灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2271002939广发创新升级混合9,503.22  1,063.00    0.00
2272002967浙商大数据智选消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
2273002955融通新趋势灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2274002989融通通乾研究精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2275003031安信新目标混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2276003030安信新目标混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2277003029安信新优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2278003028安信新优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2279003032平安医疗健康混合9,503.22  1,063.00    0.00
2280003027安信新价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2281003026安信新价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2282003025新华红利回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2283002982广发养老指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2284002980华夏创新前沿股票9,503.22  1,063.00    0.00
2285002983长信国防军工量化混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2286002910易方达供给改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
2287002923兴业聚惠灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2288002618中银裕利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2289002619中银裕利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2290002624广发优企精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2291002622广发稳裕混合9,503.22  1,063.00    0.00
2292002621中欧消费主题股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2293002614中银颐利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2294002615中银颐利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2295002628招商安博混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2296002629招商安博混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2297002612融通通慧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2298002617中银益利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2299002616中银益利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2300002697中欧消费主题股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2301002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2302002708大摩健康产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2303002670万家沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2304002671万家沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2305002683民生加银前沿科技混合9,503.22  1,063.00    0.00
2306002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2307002639天弘价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2308002643鹏华兴利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2309002649民生加银智造2025混合9,503.22  1,063.00    0.00
2310002669华商万众创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2311002657招商安裕灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2312002668兴业聚丰灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2313002660兴业聚源灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2314002658招商安裕灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2315002718红塔红土盛隆灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2316002729华富益鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2317002728华富益鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2318002717红塔红土盛隆灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2319002449民生加银量化中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
2320002450平安睿享文娱混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2321002446广发利鑫灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2322002435中银宏利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2323002451平安睿享文娱混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2324002408中信建投医改混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2325002390招商安德灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2326002398华安安禧灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2327002399华安安禧灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2328002387工银沪港深股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2329002389招商安德灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2330002383大成趋势回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2331002376国寿安保核心产业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2332002364华安安康灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2333002363华安安康灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2334002367国联安安稳灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2335002385博时沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2336002350华安安华灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2337002345华夏高端制造混合9,503.22  1,063.00    0.00
2338002317招商睿逸混合9,503.22  1,063.00    0.00
2339002314泰达宏利新思路混合B9,503.22  1,063.00    0.00
2340002315创金合信沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2341002316创金合信中证500增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2342002330兴业聚宝灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2343002328银华泰利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2344002323银华稳利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2345002322银华汇利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2346002326银华聚利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2347002425金鹰元禧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2348002414中银瑞利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2349002413中银瑞利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2350002415融通通盈灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2351002434中银宏利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2352002430中银丰利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2353002431中银丰利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2354001746易方达瑞富混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2355001749招商中国机遇股票9,503.22  1,063.00    0.00
2356001748易方达瑞祺混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2357001747易方达瑞祺混合I9,503.22  1,063.00    0.00
2358001745易方达瑞富混合I9,503.22  1,063.00    0.00
2359001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2360001733泰达宏利量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
2361001740光大保德信中国制造混合9,503.22  1,063.00    0.00
2362001703银华沪港深增长股票9,503.22  1,063.00    0.00
2363001695泓德泓业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2364001706诺安积极回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2365001705泓德战略转型股票9,503.22  1,063.00    0.00
2366001717工银前沿医疗股票9,503.22  1,063.00    0.00
2367001720工银新增利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2368001761广发安宏回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2369001762广发安宏回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2370001763广发多策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
2371001714工银文体产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2372001715工银新焦点灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2373001711安信新趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2374001710安信新趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2375001890中欧精选定期开放混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2376001886中欧行业成长混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
2377001888中欧盛世成长混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
2378001974景顺长城量化新动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
2379001955中欧养老混合9,503.22  1,063.00    0.00
2380001998工银新焦点灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2381002000工银新生利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2382001990中欧数据挖掘混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2383001898易方达大健康主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
2384001897九泰久盛量化先锋混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2385001903光大保德信欣鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2386001904光大保德信欣鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2387001922国泰多策略收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
2388001915宝盈医疗健康沪港深股票9,503.22  1,063.00    0.00
2389001975景顺长城环保优势股票9,503.22  1,063.00    0.00
2390001980中欧量化驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2391001928华夏消费升级混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2392001924华夏国企改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
2393001932国寿安保灵活优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2394001933华商新兴活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2395001927华夏消费升级混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2396001939光大保德信睿鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2397001938中欧时代先锋股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2398001583安信新常态股票9,503.22  1,063.00    0.00
2399001581华安沪港深通精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2400001552天弘中证证券保险指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2401001550天弘中证医药100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2402001553天弘中证证券保险指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2403001551天弘中证医药100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2404001562易方达瑞和混合9,503.22  1,063.00    0.00
2405001576国泰智能装备股票9,503.22  1,063.00    0.00
2406001558天弘医疗健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2407001559天弘医疗健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2408001557天弘中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2409001556天弘中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2410001593天弘创业板ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2411001592天弘创业板ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2412001594天弘中证银行指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2413001595天弘中证银行指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2414001869招商制造业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2415001857易方达现代服务业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2416001858建信鑫利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2417001835易方达瑞祥混合I9,503.22  1,063.00    0.00
2418001832易方达瑞恒混合9,503.22  1,063.00    0.00
2419001822华商智能生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
2420001818易方达瑞兴混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2421001836易方达瑞祥混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2422001823光大保德信鼎鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2423001830融通跨界成长灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.02
2424001792大成绝对收益混合发起C9,503.22  1,063.00    0.01
2425001802易方达瑞财混合I9,503.22  1,063.00    0.00
2426001803易方达瑞财混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2427001806易方达瑞智混合I9,503.22  1,063.00    0.00
2428001881中欧新趋势混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
2429001883中欧新动力混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
2430001885中欧新蓝筹混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2431001884中欧互通精选混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2432001882中欧价值发现混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2433001809中信建投智信物联网混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2434001815华泰柏瑞激励动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2435001811中欧明睿新常态混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2436001817易方达瑞兴混合I9,503.22  1,063.00    0.00
2437001810中欧潜力价值灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2438001807易方达瑞智混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2439001791大成绝对收益混合发起A9,503.22  1,063.00    0.01
2440001790国泰智能汽车股票9,503.22  1,063.00    0.00
2441001789国泰量化收益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2442001856易方达环保主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
2443001852融通中国风1号灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2444001839九泰久兴灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2445001850国泰安益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2446001634万家瑞祥混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2447001651工银新蓝筹股票9,503.22  1,063.00    0.00
2448001654国联安添鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2449001644汇丰晋信智造先锋股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2450001645国泰大健康股票9,503.22  1,063.00    0.00
2451001643汇丰晋信智造先锋股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2452001650工银丰收回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2453001681新华积极价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
2454001686安信新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2455001687安信新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2456001633万家瑞祥混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2457001631天弘中证食品饮料指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2458001632天弘中证食品饮料指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2459001626国泰央企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
2460001664平安鑫安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2461001665平安鑫安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2462001672国寿安保智慧生活股票9,503.22  1,063.00    0.00
2463001677中银战略新兴产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2464001603易方达安盈回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2465001605国富沪港深成长精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2466001623兴业国企改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
2467001617天弘中证电子ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2468001618天弘中证电子ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2469002196金鹰技术领先混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2470002186国联安鑫享灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2471002180中银移动互联混合9,503.22  1,063.00    0.00
2472002197国泰鑫策略价值灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2473002161银华万物互联灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2474002082华泰柏瑞激励动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2475002083新华鑫动力灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2476002087国富新机遇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2477002088国富新机遇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2478002084新华鑫动力灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2479002095博时新收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2480002116广发安享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2481002091华泰柏瑞新利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2482002111华宝新起点混合9,503.22  1,063.00    0.00
2483002112德邦鑫星价值灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2484002096博时新收益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2485002103招商康泰混合9,503.22  1,063.00    0.00
2486002166华夏永福混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2487002134广发鑫裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2488002142博时外延增长主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
2489002148国寿安保稳惠混合9,503.22  1,063.00    0.00
2490002144华安新优选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2491002117广发安享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2492002118广发安盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2493002121广发沪港深新起点股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2494002119广发安盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2495002120广发安悦回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2496002124广发新兴产业精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2497002132广发鑫享混合9,503.22  1,063.00    0.00
2498002062国泰国策驱动灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2499002057中银新机遇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2500002061国泰安康定期支付混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2501002056中银新财富混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2502002055国泰兴益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2503002059国泰浓益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2504002058中银新机遇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2505002054中银新财富混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2506002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
2507002025广发聚盛混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2508002019鹏华弘安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2509002018鹏华弘安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2510002036安信优势增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2511002049融通新机遇灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2512002043天治研究驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2513002046信诚新锐混合B9,503.22  1,063.00    0.00
2514002031华夏策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
2515002029安信动态策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2516002026广发聚盛混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2517002063国泰沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2518002064华富产业升级灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2519002075光大保德信睿鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2520002076浙商中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2521002006工银新得益混合9,503.22  1,063.00    0.00
2522002005工银新得利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2523002009中欧瑾通灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2524002004工银新机遇灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2525002003工银新机遇灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2526002011华夏红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2527002010中欧瑾通灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2528000601华宝创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2529000603易方达创新驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2530000609华商新量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
2531000594大摩进取优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2532000541华商创新成长混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2533000545中邮核心竞争灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2534000550广发新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2535000551信诚幸福消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
2536000566华泰柏瑞创新升级混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2537000557国投瑞银新机遇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2538000556国投瑞银新机遇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2539000592建信改革红利股票9,503.22  1,063.00    0.00
2540000586景顺中小板创业板精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2541000590华安新活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2542000507泰达宏利宏达混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2543000508泰达宏利宏达混合B9,503.22  1,063.00    0.00
2544000511国泰国策驱动灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2545000512国泰沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2546000574宝盈新价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2547000573天弘通利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2548000572中银多策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2549000577安信价值精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2550000584新华鑫益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2551000526国泰浓益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2552000529广发竞争优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2553000532景顺长城优势企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2554000242景顺长城策略精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2555000215广发趋势优选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2556000219博时裕益混合9,503.22  1,063.00    0.00
2557000165国投瑞银策略精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2558000124华宝服务优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2559000136民生加银策略精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2560000121华夏永福混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2561000126招商安润灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2562000263工银信息产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2563000264博时内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2564000273华润元大安鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2565000251工银金融地产混合9,503.22  1,063.00    0.00
2566000110金鹰元安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2567000117广发轮动配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2568000309大摩品质生活精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2569000294华安生态优先混合9,503.22  1,063.00    0.00
2570000311景顺长城沪深300指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
2571000279华商红利优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2572000196工银成长收益混合B9,503.22  1,063.00    0.00
2573000195工银成长收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2574000190中银新回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2575000172华泰柏瑞量化增强混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2576000167广发聚优灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2577000967华泰柏瑞创新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2578000968广发养老指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2579000971诺安新经济股票9,503.22  1,063.00    0.00
2580000963兴业多策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
2581000965汇丰晋信新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2582000962天弘中证500ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2583000960招商医药健康产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2584000961天弘沪深300ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2585000954国泰睿吉灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2586000946华夏医疗健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2587000945华夏医疗健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2588000953国泰睿吉灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2589001008工银国企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
2590001007国联安鑫安灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2591001000中欧明睿新起点混合9,503.22  1,063.00    0.00
2592000996中银新动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
2593001004新华稳健回报混合发起式9,503.22  1,063.00    0.01
2594000978景顺长城量化精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2595000974安信消费医药股票9,503.22  1,063.00    0.00
2596000986太平灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2597000992广发对冲套利定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2598000991工银战略转型股票9,503.22  1,063.00    0.00
2599000979景顺长城沪港深精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2600000065国富焦点驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2601000072华安稳健回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2602000006西部利得量化成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2603000021华夏优势增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2604000042中证财通可持续发展100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2605000031华夏复兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
2606000061华夏盛世混合9,503.22  1,063.00    0.00
2607000058国联安安泰灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2608000059国联安医药100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2609000017财通可持续混合9,503.22  1,063.00    0.00
2610000011华夏大盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2611000051华夏沪深300ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2612000742国泰新经济灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2613000708华安安享混合9,503.22  1,063.00    0.00
2614000727融通健康产业灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2615000612华宝生态中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
2616000746招商行业精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2617000754华宝量化对冲混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2618000753华宝量化对冲混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2619000672工银绝对收益混合发起B9,503.22  1,063.00    0.00
2620000664国联安通盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2621000667工银绝对收益混合发起A9,503.22  1,063.00    0.00
2622000688景顺长城研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2623000654华商新锐产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2624000652博时裕隆混合9,503.22  1,063.00    0.00
2625000646华润元大量化优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2626000761国富健康优质生活股票9,503.22  1,063.00    0.00
2627000763工银新财富灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2628000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
2629000431鹏华品牌传承混合9,503.22  1,063.00    0.00
2630000477广发主题领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
2631000478建信中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2632000436易方达裕惠定开混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2633000457上投摩根核心成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
2634000408民生加银城镇化混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2635000409鹏华环保产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2636000404易方达新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2637000367国泰安康定期支付混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2638000328上投摩根转型动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2639000884民生加银优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2640000893工银创新动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
2641000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2642000835华润元大富时中国A50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2643000827广发百发100指数E9,503.22  1,063.00    0.00
2644000831工银医疗保健股票9,503.22  1,063.00    0.00
2645000866华宝制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
2646000854鹏华养老产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2647000849汇丰晋信双核策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2648000850汇丰晋信双核策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2649000877华泰柏瑞量化优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2650000778鹏华先进制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
2651000793工银高端制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
2652000794宝盈睿丰创新混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2653000796宝盈睿丰创新混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2654000772景顺长城中国回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2655000780鹏华医疗保健股票9,503.22  1,063.00    0.00
2656000926中信建投睿信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2657000939中银研究精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2658000936博时产业新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2659000823银华高端制造业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2660000826广发百发100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2661000805中银新经济混合9,503.22  1,063.00    0.00
2662004234中欧数据挖掘混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2663004232中欧价值发现混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2664004237中欧新蓝筹混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2665004233中欧盛世成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2666004236中欧新动力混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2667004263华安沪港深机会灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2668004265金鹰民丰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2669004259国寿安保稳嘉混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2670004260德邦稳盈增长灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2671004252国泰安益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2672004258国寿安保稳嘉混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2673004241中欧时代先锋股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2674004301国寿安保稳信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2675004292鹏华沪深港互联网股票9,503.22  1,063.00    0.00
2676004280国寿安保稳荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2677004279国寿安保稳荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2678004335华宝新飞跃混合9,503.22  1,063.00    0.00
2679004302国寿安保稳信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2680003663鹏华兴泰定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2681003692大成景尚灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2682003693大成景尚灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2683003765广发创业板ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2684003766广发创业板ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2685003754国泰普益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2686003755国泰普益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2687003834华夏能源革新股票9,503.22  1,063.00    0.00
2688003831建信鑫瑞回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2689003823中信建投轮换混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2690003822中信建投轮换混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2691003828鹏华兴惠定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2692003714英大睿盛混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2693003715宝盈消费主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
2694003713英大睿盛混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2695003704光大保德信事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2696003745广发多元新兴股票9,503.22  1,063.00    0.00
2697003739新华鑫弘灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2698003800华安新泰利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2699003780鹏华兴悦定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2700003805华安新恒利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2701003799华安新泰利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2702003798华安新瑞利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2703003797华安新瑞利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2704003806华安新恒利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2705003853金鹰信息产业股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2706003851中银锦利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2707003850中银锦利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2708003842中邮景泰灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2709003840易方达瑞通混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2710003849中银广利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2711003848中银广利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2712003843中邮景泰灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2713003839易方达瑞通混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2714003961易方达瑞程混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2715003962易方达瑞程混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2716003966中银润利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2717003967中银润利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2718004044金鹰转型动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2719004050华夏新锦升混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2720004051华夏新锦升混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2721004076国联安锐意成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2722004075交银医药创新股票9,503.22  1,063.00    0.00
2723003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2724003957安信量化沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2725003958安信量化沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2726003887汇安丰利混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2727003940银华盛世精选灵活配置混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2728003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2729004011华泰柏瑞鼎利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2730004010华泰柏瑞鼎利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2731003885汇安沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2732003884汇安沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2733003883易方达瑞弘混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2734003882易方达瑞弘混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2735003886汇安丰利混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2736003876华宝沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2737003861招商兴福混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2738003862招商兴福混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2739003865创金合信量化多因子股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2740003374大成景禄灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2741003373大成景禄灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2742003379信诚至选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2743003397银华体育文化灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2744003432信诚至瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2745003380信诚至选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2746003433信诚至瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2747003416招商财经大数据股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2748003346安信新成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2749003345安信新成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2750003344鹏华弘惠混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2751003343鹏华弘惠混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2752003242创金合信量化发现混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2753003241创金合信量化发现混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2754003283信诚至裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2755003282信诚至裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2756003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2757003293易方达科瑞灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2758003308中信建投睿利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2759003318景顺长城中证500行业中性低波动指数9,503.22  1,063.00    0.00
2760003598华商润丰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2761003593国泰景气行业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2762003603景顺长城泰安回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2763003604景顺长城泰安回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2764003495鹏华弘尚混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2765003503金鹰鑫瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2766003502金鹰鑫瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2767003496鹏华弘尚混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2768003435博时鑫泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2769003434博时鑫泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2770003626平安鑫利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2771003625创金合信资源主题精选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2772003624创金合信资源主题精选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2773003516国泰融安多策略灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2774003550泰达改革动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2775003548泰达宏利沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2776004403平安股息精选沪港深股票A9,503.22  1,063.00    0.01
2777004404平安股息精选沪港深股票C9,503.22  1,063.00    0.01
2778004405国寿安保稳寿混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2779004394华泰柏瑞量化创优混合9,503.22  1,063.00    0.00
2780004406国寿安保稳寿混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2781004408招商深证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2782004434博时逆向投资混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2783004410招商央视财经50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2784004435博时逆向投资混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2785004423华商研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2786004455中欧康裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2787004442中欧康裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2788004448博时汇智回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2789004480华宝智慧产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2790004481华宝第三产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2791004495博时量化平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
2792004375华泰保兴吉年丰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2793004361上投摩根安通回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2794004362上投摩根安通回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2795004374华泰保兴吉年丰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2796004510九泰久盛量化先锋混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2797004144上投摩根安丰回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2798004145上投摩根安丰回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2799004149博时鑫惠混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2800004150博时鑫惠混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2801004157信诚至诚混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2802004158信诚至诚混合B9,503.22  1,063.00    0.00
2803004100鹏华安益增强混合9,503.22  1,063.00    0.00
2804004081国联安鑫乾混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2805004082国联安鑫乾混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2806004206华商元亨混合9,503.22  1,063.00    0.00
2807004202华夏睿磐泰兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
2808004129国联安鑫汇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2809004131国联安鑫发混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2810004132国联安鑫发混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2811004142招商盛合灵活混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2812004143招商盛合灵活混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2813004130国联安鑫汇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2814004226国寿安保稳诚混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2815004225国寿安保稳诚混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2816004221长信量化先锋混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2817004231中欧行业成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2818004190招商沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2819004191招商沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2820005310广发电子信息传媒股票A9,467.46  1,059.00    0.00
2821010236广发电子信息传媒股票C9,467.46  1,059.00    0.00
2822002133广发鑫益混合9,440.64  1,056.00    0.00
2823690011民生加银积极成长混合9,342.30  1,045.00    0.01
2824159943大成深证成份ETF9,342.30  1,045.00    0.01
2825002952建信多因子量化股票9,315.48  1,042.00    0.01
2826006366兴业安保优选混合9,279.72  1,038.00    0.01
2827000867华宝品质生活股票9,217.14  1,031.00    0.01
2828000308建信创新中国混合9,217.14  1,031.00    0.01
2829006440中信建投中证500指数增强A9,190.32  1,028.00    0.01
2830006441中信建投中证500指数增强C9,190.32  1,028.00    0.01
2831530012建信积极配置混合9,190.32  1,028.00    0.01
2832360011光大保德信动态优选混合9,091.98  1,017.00    0.00
2833159975招商深证100ETF9,056.22  1,013.00    0.01
2834006250上投摩根动力精选混合9,029.40  1,010.00    0.00
2835005457景顺长城量化小盘股票8,931.06  999.00    0.01
2836233001大摩基础行业混合8,931.06  999.00    0.00
2837233011大摩主题优选混合8,931.06  999.00    0.00
2838257050国联安主题驱动混合8,868.48  992.00    0.00
2839009026中银高质量发展机遇混合8,868.48  992.00    0.01
2840007807建信MSCI中国A股指数增强C8,868.48  992.00    0.01
2841007806建信MSCI中国A股指数增强A8,868.48  992.00    0.01
2842007924方正富邦天鑫混合C8,868.48  992.00    0.01
2843007923方正富邦天鑫混合A8,868.48  992.00    0.01
2844005235银华食品饮料量化股票发起式A8,743.32  978.00    0.00
2845005236银华食品饮料量化股票发起式C8,743.32  978.00    0.00
2846515770上投摩根MSCI中国A股ETF8,707.56  974.00    0.00
2847770001德邦优化配置混合8,680.74  971.00    0.00
2848090011大成核心双动力混合8,644.98  967.00    0.00
2849150244鹏华创业板分级B8,644.98  967.00    0.00
2850150243鹏华创业板分级A8,644.98  967.00    0.00
2851487021工银优质精选混合8,582.40  960.00    0.00
2852005593上投摩根创新商业模式混合8,582.40  960.00    0.00
2853515390华安沪深300ETF8,555.58  957.00    0.00
2854168701合煦智远金融科技指数(LOF)A8,555.58  957.00    0.01
2855168702合煦智远金融科技指数(LOF)C8,555.58  957.00    0.01
2856006568国联安行业领先混合8,519.82  953.00    0.01
2857009893大摩优悦安和混合8,493.00  950.00    0.00
2858000589光大保德信银发商机混合8,493.00  950.00    0.00
2859519767交银科技创新灵活配置混合8,367.84  936.00    0.00
2860550009信诚中小盘混合8,296.32  928.00    0.00
2861512360平安MSCI中国A股国际ETF8,296.32  928.00    0.01
2862001411诺安创新驱动混合A8,269.50  925.00    0.00
2863002051诺安创新驱动混合C8,269.50  925.00    0.00
2864003456信达澳银新目标混合8,233.74  921.00    0.00
2865009537太平行业优选股票A8,233.74  921.00    0.00
2866009538太平行业优选股票C8,233.74  921.00    0.00
2867008839德邦量化对冲混合C8,171.16  914.00    0.00
2868008838德邦量化对冲混合A8,171.16  914.00    0.00
2869009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,947.66  889.00    0.01
2870009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,947.66  889.00    0.01
2871630006华商产业升级混合7,947.66  889.00    0.01
2872005535泰信竞争优选混合7,920.84  886.00    0.01
2873005695华安睿明两年定开混合A7,920.84  886.00    0.00
2874005696华安睿明两年定开混合C7,920.84  886.00    0.00
2875005050长安鑫旺价值混合C7,885.08  882.00    0.00
2876005049长安鑫旺价值混合A7,885.08  882.00    0.00
2877003291信达澳银健康中国混合7,858.26  879.00    0.00
2878000524上投摩根民生需求股票7,795.68  872.00    0.00
2879005037银华新能源新材料量化股票发起式A7,795.68  872.00    0.00
2880005038银华新能源新材料量化股票发起式C7,795.68  872.00    0.00
2881007388上投摩根研究驱动股票A7,795.68  872.00    0.00
2882007389上投摩根研究驱动股票C7,795.68  872.00    0.00
2883007590华宝绿色领先股票7,607.94  851.00    0.01
2884003835鹏华沪深港新兴成长混合7,607.94  851.00    0.00
2885005418申万菱信量化驱动混合7,582.40  677.00    0.01
2886001917招商量化精选股票A7,572.18  847.00    0.01
2887006167德邦乐享生活混合A7,572.18  847.00    0.00
2888006168德邦乐享生活混合C7,572.18  847.00    0.00
2889007950招商量化精选股票C7,572.18  847.00    0.01
2890007664永赢创业板指数A7,536.42  843.00    0.01
2891007665永赢创业板指数C7,536.42  843.00    0.01
2892257040国联安红利混合7,411.26  829.00    0.01
2893000547建信健康民生混合7,411.26  829.00    0.01
2894512810华宝中证军工ETF7,384.44  826.00    0.01
2895005651万家量化同顺多策略混合C7,321.86  819.00    0.00
2896005650万家量化同顺多策略混合A7,321.86  819.00    0.00
2897005402广发资源优选股票A7,286.10  815.00    0.00
2898010235广发资源优选股票C7,286.10  815.00    0.00
2899005825申万菱信智能驱动股票7,145.60  638.00    0.00
2900002861工银智能制造股票7,125.18  797.00    0.00
2901005443国金量化多策略混合7,098.36  794.00    0.01
2902006881华宝大健康混合7,098.36  794.00    0.01
2903008619永赢医药健康股票C7,062.60  790.00    0.01
2904008618永赢医药健康股票A7,062.60  790.00    0.01
2905004576新华恒益量化灵活配置混合7,062.60  790.00    0.00
2906360012光大保德信中小盘混合6,910.62  773.00    0.00
2907002300长盛医疗量化股票6,910.40  617.00    0.01
2908000828泰达转型机遇股票6,812.28  762.00    0.00
2909002272新华科技创新主题灵活配置混合6,624.54  741.00    0.00
2910000966中邮核心科技创新灵活配置混合6,561.96  734.00    0.00
2911159991招商创业板大盘ETF6,427.86  719.00    0.01
2912001298金鹰民族新兴混合6,401.04  716.00    0.00
2913002288中银稳进策略混合6,365.28  712.00    0.01
2914002295广发稳安混合A6,338.46  709.00    0.00
2915008604广发稳安混合C6,338.46  709.00    0.00
2916002844金鹰多元策略混合6,302.70  705.00    0.01
2917006251银华兴盛股票6,275.88  702.00    0.00
2918000567广发聚祥灵活混合6,240.12  698.00    0.00
2919530018建信深证100指数增强6,240.12  698.00    0.01
2920150174信诚中证TMT产业主题指数分级B6,114.96  684.00    0.01
2921150173信诚中证TMT产业主题指数分级A6,114.96  684.00    0.01
2922166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A6,088.14  681.00    0.00
2923166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C6,088.14  681.00    0.00
2924008353泰达宏利消费混合A6,052.38  677.00    0.00
2925008354泰达宏利消费混合C6,052.38  677.00    0.00
2926161612融通深证成份指数A6,052.38  677.00    0.00
2927004875融通深证成份指数C6,052.38  677.00    0.00
2928006227华宝科技先锋混合6,052.38  677.00    0.00
2929001532华安文体健康混合6,016.62  673.00    0.00
2930001742广发百发大数据精选混合E5,954.04  666.00    0.00
2931001741广发百发大数据精选混合A5,954.04  666.00    0.00
2932005266博时厚泽回报混合C5,927.22  663.00    0.01
2933005265博时厚泽回报混合A5,927.22  663.00    0.01
2934700002平安深证300指数增强5,927.22  663.00    0.01
2935502023鹏华钢铁分级5,927.22  663.00    0.00
2936502024鹏华钢铁分级A5,927.22  663.00    0.00
2937502025鹏华钢铁分级B5,927.22  663.00    0.00
2938010484中银量化精选混合C5,891.46  659.00    0.01
2939003717中银量化精选混合A5,891.46  659.00    0.01
2940002707大摩科技领先混合5,891.46  659.00    0.00
2941159987银华中证研发创新100ETF5,828.88  652.00    0.00
2942006780广发稳健策略混合5,828.88  652.00    0.00
2943007111前海联合国民健康混合C5,739.48  642.00    0.01
2944003581前海联合国民健康混合A5,739.48  642.00    0.01
2945001223鹏华文化传媒娱乐股票5,703.72  638.00    0.00
2946004139中邮军民融合混合5,667.96  634.00    0.00
2947001351诺安中证500指数增强A5,605.38  627.00    0.01
2948010355诺安中证500指数增强C5,605.38  627.00    0.01
2949009354浙商科创一个月滚动持有混合C5,578.56  624.00    0.01
2950009353浙商科创一个月滚动持有混合A5,578.56  624.00    0.01
2951007799申万菱信中小板指数(LOF)C5,555.20  496.00    0.00
2952163111申万菱信中小板指数(LOF)A5,555.20  496.00    0.00
2953000549华安大国新经济股票5,390.82  603.00    0.00
2954006281万家人工智能混合5,131.56  574.00    0.00
2955006154华安制造先锋混合5,068.98  567.00    0.00
2956150246鹏华互联网分级B4,908.06  549.00    0.00
2957150245鹏华互联网分级A4,908.06  549.00    0.00
2958290012泰信行业精选混合A4,881.24  546.00    0.01
2959002583泰信行业精选混合C4,881.24  546.00    0.01
2960004119广发创新驱动混合4,845.48  542.00    0.00
2961003070光大保德信创业板股票C4,693.50  525.00    0.00
2962003069光大保德信创业板股票A4,693.50  525.00    0.00
2963159907广发中小板300ETF4,371.66  489.00    0.00
2964004925长信低碳环保量化股票4,246.50  475.00    0.00
2965003646创金合信中证1000指数增强A4,219.68  472.00    0.01
2966003647创金合信中证1000指数增强C4,219.68  472.00    0.01
2967008640方正富邦科技创新混合A4,148.16  464.00    0.00
2968008641方正富邦科技创新混合C4,148.16  464.00    0.00
2969003359大成中证360互联网+大数据100指数C3,522.36  394.00    0.01
2970002236大成中证360互联网+大数据100指数A3,522.36  394.00    0.01
2971310398申万菱信沪深300价值指数A3,337.60  298.00    0.00
2972007800申万菱信沪深300价值指数C3,337.60  298.00    0.00
2973571002诺德灵活配置混合2,190.30  245.00    0.00
2974159913交银深证300价值ETF1,939.98  217.00    0.00