行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 南山智尚(300918)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合125,800.93  10,626.00    0.06
2310358申万菱信新经济混合125,800.93  10,626.00    0.01
3320007诺安成长混合123,398.55  10,626.00    0.00
4320003诺安先锋混合123,398.55  10,626.00    0.00
5213008宝盈资源优选混合123,398.55  10,626.00    0.01
6210008金鹰策略配置混合123,398.55  10,626.00    0.02
7213001宝盈鸿利收益混合A123,398.55  10,626.00    0.00
8410001华富竞争力优选混合123,398.55  10,626.00    0.03
9410003华富成长趋势混合123,398.55  10,626.00    0.01
10410007华富价值增长混合123,398.55  10,626.00    0.05
11370027上投摩根智选30混合123,398.55  10,626.00    0.01
12501093华夏翔阳两年定开混合123,398.55  10,626.00    0.00
13501079大成科创主题3年封闭混合123,398.55  10,626.00    0.01
14519017大成积极成长混合123,398.55  10,626.00    0.01
15590006中邮中小盘灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.02
16630001华商领先企业混合123,398.55  10,626.00    0.01
17630008华商策略精选灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.01
18630002华商盛世成长混合123,398.55  10,626.00    0.01
19610002信达澳银精华配置混合123,398.55  10,626.00    0.01
20960018大成内需增长混合H123,398.55  10,626.00    0.03
21960002华夏回报混合H123,398.55  10,626.00    0.00
22519702交银趋势优先混合123,398.55  10,626.00    0.01
23519772交银新生活力灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.00
24519732交银定期支付双息平衡混合123,398.55  10,626.00    0.00
25166301华商新趋势优选混合123,398.55  10,626.00    0.02
26163805中银策略混合123,398.55  10,626.00    0.02
27163801中银中国混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
28163809中银蓝筹混合123,398.55  10,626.00    0.03
29162201泰达宏利成长混合123,398.55  10,626.00    0.02
30121003国投瑞银核心企业混合123,398.55  10,626.00    0.01
31121006国投瑞银稳健增长混合123,398.55  10,626.00    0.01
32121005国投瑞银创新动力混合123,398.55  10,626.00    0.00
33110025易方达资源行业混合123,398.55  10,626.00    0.01
34150199国泰国证食品饮料行业指数分级B123,398.55  10,626.00    0.00
35150198国泰国证食品饮料行业指数分级A123,398.55  10,626.00    0.00
36160526博时优势企业混合A123,398.55  10,626.00    0.01
37160926大成创业板两年定开混合A123,398.55  10,626.00    0.00
38160921大成多策略混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.03
39160910大成创新成长混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
40161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.00
41161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
42161611融通内需驱动混合123,398.55  10,626.00    0.05
43161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.00
44160212国泰估值优势混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
45160211国泰中小盘成长混合(LOF)123,398.55  10,626.00    0.01
46010363信达澳银匠心臻选两年持有期混合123,398.55  10,626.00    0.01
47010385华安汇嘉精选混合A123,398.55  10,626.00    0.00
48010386华安汇嘉精选混合C123,398.55  10,626.00    0.00
49050201博时价值增长贰号混合123,398.55  10,626.00    0.01
50050009博时新兴成长混合123,398.55  10,626.00    0.00
51020010国泰金牛创新混合123,398.55  10,626.00    0.01
52020005国泰金马稳健混合123,398.55  10,626.00    0.01
53020003国泰金龙行业混合123,398.55  10,626.00    0.01
54040001华安创新混合123,398.55  10,626.00    0.01
55040007华安中小盘成长混合123,398.55  10,626.00    0.01
56040005华安宏利混合123,398.55  10,626.00    0.00
57040025华安科技动力混合123,398.55  10,626.00    0.01
58040035华安逆向策略混合123,398.55  10,626.00    0.00
59050001博时价值增长混合123,398.55  10,626.00    0.00
60090015大成内需增长混合A123,398.55  10,626.00    0.03
61090013大成竞争优势混合123,398.55  10,626.00    0.05
62090001大成价值增长混合123,398.55  10,626.00    0.01
63090004大成精选增值混合123,398.55  10,626.00    0.01
64090007大成策略回报混合123,398.55  10,626.00    0.02
65010129宝盈发展新动能股票C123,398.55  10,626.00    0.02
66010180华夏科技龙头两年定开混合123,398.55  10,626.00    0.00
67010128宝盈发展新动能股票A123,398.55  10,626.00    0.02
68009741博时研究臻选持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.01
69009740博时研究臻选持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.01
70009798大成创业板两年定开混合C123,398.55  10,626.00    0.00
71009511信达澳银研究优选混合123,398.55  10,626.00    0.01
72009598景顺长城科技创新三年定期开放混合123,398.55  10,626.00    0.03
73009491宝盈创新驱动股票A123,398.55  10,626.00    0.00
74009492宝盈创新驱动股票C123,398.55  10,626.00    0.00
75009564汇安消费龙头混合A123,398.55  10,626.00    0.01
76009565汇安消费龙头混合C123,398.55  10,626.00    0.01
77009908湘财长泽灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.02
78009907湘财长泽灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.02
79009932永赢稳健增长一年持有混合123,398.55  10,626.00    0.01
80009971创金合信核心价值混合A123,398.55  10,626.00    0.02
81009972创金合信核心价值混合C123,398.55  10,626.00    0.02
82009224宝盈现代服务业混合C123,398.55  10,626.00    0.01
83009223宝盈现代服务业混合A123,398.55  10,626.00    0.01
84009270融通逆向策略灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.02
85009260民生加银聚利6个月持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.01
86009261民生加银聚利6个月持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.01
87009011华夏睿阳一年持有混合123,398.55  10,626.00    0.01
88009010华夏兴阳一年持有混合123,398.55  10,626.00    0.00
89009070大成睿鑫股票C123,398.55  10,626.00    0.01
90009069大成睿鑫股票A123,398.55  10,626.00    0.01
91009102鹏扬红利优选混合A123,398.55  10,626.00    0.02
92009103鹏扬红利优选混合C123,398.55  10,626.00    0.02
93009998上投摩根慧见两年持有期混合123,398.55  10,626.00    0.01
94009438信达澳银科技创新一年定开混合C123,398.55  10,626.00    0.01
95009333博时恒裕持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.01
96009332博时恒裕持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.01
97009437信达澳银科技创新一年定开混合A123,398.55  10,626.00    0.01
98009429鹏扬景沣六个月混合C123,398.55  10,626.00    0.01
99009428鹏扬景沣六个月混合A123,398.55  10,626.00    0.01
100009398华富成长企业精选股票123,398.55  10,626.00    0.01
101009411中银科技创新一年定期开放混合123,398.55  10,626.00    0.02
102007207华夏常阳三年定开混合123,398.55  10,626.00    0.00
103007234博时优势企业混合C123,398.55  10,626.00    0.01
104006252永赢消费主题混合A123,398.55  10,626.00    0.01
105006257信达澳银先进智造股票123,398.55  10,626.00    0.01
106006253永赢消费主题混合C123,398.55  10,626.00    0.01
107006649汇安多因子混合C123,398.55  10,626.00    0.01
108006648汇安多因子混合A123,398.55  10,626.00    0.01
109006879华安智能生活混合123,398.55  10,626.00    0.00
110007072民生加银鑫福混合C123,398.55  10,626.00    0.02
111007484信达澳银核心科技混合123,398.55  10,626.00    0.02
112007460华安成长创新混合123,398.55  10,626.00    0.01
113008555华商龙头优势混合123,398.55  10,626.00    0.02
114008415国泰大制造两年持有期混合123,398.55  10,626.00    0.01
115008507交银内核驱动混合123,398.55  10,626.00    0.00
116007835国泰鑫睿混合123,398.55  10,626.00    0.01
117007749民生加银鹏程混合C123,398.55  10,626.00    0.01
118007581宝盈鸿利收益混合C123,398.55  10,626.00    0.00
119007578宝盈新锐混合C123,398.55  10,626.00    0.02
120007579宝盈先进制造混合C123,398.55  10,626.00    0.00
121008227宝盈研究精选混合A123,398.55  10,626.00    0.01
122008212华夏新机遇混合C123,398.55  10,626.00    0.02
123008228宝盈研究精选混合C123,398.55  10,626.00    0.01
124008315上投摩根慧选成长股票C123,398.55  10,626.00    0.00
125008314上投摩根慧选成长股票A123,398.55  10,626.00    0.00
126008185诺安研究优选混合123,398.55  10,626.00    0.02
127008180同泰慧利混合A123,398.55  10,626.00    0.07
128008181同泰慧利混合C123,398.55  10,626.00    0.07
129008175国泰蓝筹精选混合C123,398.55  10,626.00    0.01
130008174国泰蓝筹精选混合A123,398.55  10,626.00    0.01
131008272大成优势企业混合C123,398.55  10,626.00    0.03
132008271大成优势企业混合A123,398.55  10,626.00    0.03
133008270大成睿享混合C123,398.55  10,626.00    0.01
134008269大成睿享混合A123,398.55  10,626.00    0.01
135008304宝盈龙头优选股票C123,398.55  10,626.00    0.08
136008303宝盈龙头优选股票A123,398.55  10,626.00    0.08
137008308华夏见龙精选混合123,398.55  10,626.00    0.02
138008252汇安宜创量化精选混合C123,398.55  10,626.00    0.05
139008251汇安宜创量化精选混合A123,398.55  10,626.00    0.05
140008635华安科技创新混合123,398.55  10,626.00    0.02
141008666国泰鑫利一年持有期混合A123,398.55  10,626.00    0.00
142008667国泰鑫利一年持有期混合C123,398.55  10,626.00    0.00
143008657景顺长城科技创新混合123,398.55  10,626.00    0.02
144008988大成科技创新混合A123,398.55  10,626.00    0.03
145008989大成科技创新混合C123,398.55  10,626.00    0.03
146008872大成睿裕六月持有股票C123,398.55  10,626.00    0.05
147008871大成睿裕六月持有股票A123,398.55  10,626.00    0.05
148001071华安媒体互联网混合123,398.55  10,626.00    0.00
149001072华安智能装备主题股票123,398.55  10,626.00    0.02
150001127中银宏观策略混合123,398.55  10,626.00    0.01
151001126上投摩根卓越制造股票123,398.55  10,626.00    0.01
152001449华商双驱优选混合123,398.55  10,626.00    0.01
153001042华夏领先股票123,398.55  10,626.00    0.01
154001410信达澳银新能源产业股票123,398.55  10,626.00    0.00
155001404招商移动互联网产业股票123,398.55  10,626.00    0.02
156001144大成互联网思维混合123,398.55  10,626.00    0.02
157003951博时鑫润混合C123,398.55  10,626.00    0.03
158003950博时鑫润混合A123,398.55  10,626.00    0.03
159003890汇安丰泽混合C123,398.55  10,626.00    0.05
160003889汇安丰泽混合A123,398.55  10,626.00    0.05
161003132德邦新回报灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.05
162003803华安新丰利混合A123,398.55  10,626.00    0.02
163003804华安新丰利混合C123,398.55  10,626.00    0.02
164001538上投摩根科技前沿混合123,398.55  10,626.00    0.00
165001579国泰大农业股票123,398.55  10,626.00    0.01
166001543宝盈新锐混合A123,398.55  10,626.00    0.02
167002001华夏回报混合A123,398.55  10,626.00    0.00
168001959华商乐享互联混合123,398.55  10,626.00    0.03
169001694华安沪港深外延增长灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.00
170002021华夏回报二号混合123,398.55  10,626.00    0.00
171002067诺安精选回报混合123,398.55  10,626.00    0.02
172000924宝盈先进制造混合A123,398.55  10,626.00    0.00
173000628大成高新技术产业股票123,398.55  10,626.00    0.01
174000729建信中小盘先锋股票123,398.55  10,626.00    0.05
175000698宝盈科技30混合123,398.55  10,626.00    0.01
176000001华夏成长混合123,398.55  10,626.00    0.00
177000020景顺长城品质投资混合123,398.55  10,626.00    0.01
178000800华商未来主题混合123,398.55  10,626.00    0.02
179000390华商优势行业混合123,398.55  10,626.00    0.01
180000312华安沪深300增强A123,398.55  10,626.00    0.01
181000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.00
182000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.00
183000313华安沪深300增强C123,398.55  10,626.00    0.01
184000418景顺长城成长之星股票123,398.55  10,626.00    0.03
185002232华夏新趋势混合C123,398.55  10,626.00    0.02
186002264华夏乐享健康混合123,398.55  10,626.00    0.01
187002319大成一带一路灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.08
188002231华夏新趋势混合A123,398.55  10,626.00    0.02
189002620中邮未来新蓝筹灵活配置混合123,398.55  10,626.00    0.01
190002518民生加银鑫福混合A123,398.55  10,626.00    0.02
191002560诺安和鑫混合123,398.55  10,626.00    0.00
192002455民生加银鑫喜混合123,398.55  10,626.00    0.01
193002482宝盈互联网沪港深混合123,398.55  10,626.00    0.01
194002411华夏新机遇混合A123,398.55  10,626.00    0.02
195002332汇丰晋信沪港深股票A123,398.55  10,626.00    0.01
196002333汇丰晋信沪港深股票C123,398.55  10,626.00    0.01
197005826华夏潜龙精选股票123,398.55  10,626.00    0.02
198005450华夏稳盛混合123,398.55  10,626.00    0.00
199006122华安低碳生活混合123,398.55  10,626.00    0.02
200005963宝盈人工智能股票C123,398.55  10,626.00    0.00
201005962宝盈人工智能股票A123,398.55  10,626.00    0.00
202005914景顺长城智能生活混合123,398.55  10,626.00    0.02
203005550汇安成长优选混合A123,398.55  10,626.00    0.05
204005551汇安成长优选混合C123,398.55  10,626.00    0.05
205005040鹏扬景兴混合C123,398.55  10,626.00    0.01
206005039鹏扬景兴混合A123,398.55  10,626.00    0.01
207005067融通逆向策略灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.02
208005110汇安多策略混合C123,398.55  10,626.00    0.02
209005094万家臻选混合123,398.55  10,626.00    0.00
210005109汇安多策略混合A123,398.55  10,626.00    0.02
211005128华夏永康添福混合123,398.55  10,626.00    0.02
212005136华安幸福生活混合123,398.55  10,626.00    0.01
213004505博时新兴消费主题混合123,398.55  10,626.00    0.01
214005244国泰聚优价值灵活配置混合A123,398.55  10,626.00    0.01
215005245国泰聚优价值灵活配置混合C123,398.55  10,626.00    0.01
216004476景顺长城沪港深领先科技股票123,398.55  10,626.00    0.00
217004710民生加银鹏程混合A123,398.55  10,626.00    0.01
218003769中银品质生活混合119,286.36  10,272.00    0.07
219004040金鹰医疗健康产业股票A113,932.47  9,811.00    0.07
220004041金鹰医疗健康产业股票C113,932.47  9,811.00    0.07
221007593鹏扬中证500质量成长指数A112,702.68  9,705.00    0.08
222007594鹏扬中证500质量成长指数C112,702.68  9,705.00    0.08
223005117金信价值精选混合A111,472.89  9,599.00    0.09
224005118金信价值精选混合C111,472.89  9,599.00    0.09
225001951金鹰改革红利混合106,535.88  9,174.00    0.03
226001970泰信鑫选混合A67,459.62  5,809.00    0.08
227002580泰信鑫选混合C67,459.62  5,809.00    0.08
228673090西部利得个股精选股票22,163.55  2,126.00    0.01
229515090博时可持续发展100ETF19,006.44  2,126.00    0.00
230450010国富策略回报混合17,399.55  1,726.00    0.00
231006449浙商汇金量化精选混合17,089.89  1,700.00    0.00
232002273泰达宏利创益混合B16,208.55  1,626.00    0.00
233001141泰达宏利创盈混合A16,208.55  1,626.00    0.00
234001142泰达宏利创盈混合B16,208.55  1,626.00    0.00
235001418泰达宏利创益混合A16,208.55  1,626.00    0.00
236001384东方新思路灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
237001385东方新思路灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
238001495东方新价值混合A11,905.60  1,063.00    0.00
239001318东方新策略灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
240001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
241001196东方鼎新灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
242001197长盛转型升级混合11,905.60  1,063.00    0.00
243001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
244001148申万菱信多策略灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
245001239长盛国企改革混合11,905.60  1,063.00    0.00
246002510申万菱信中证500指数增强A11,905.60  1,063.00    0.00
247002545东方岳灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
248002732长盛沪港深混合11,905.60  1,063.00    0.01
249002789长盛同享灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.01
250002790长盛同享灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.01
251002162东方新价值混合C11,905.60  1,063.00    0.00
252002174东方互联网嘉混合11,905.60  1,063.00    0.01
253002156长盛盛世混合A11,905.60  1,063.00    0.00
254002157长盛盛世混合C11,905.60  1,063.00    0.00
255002192东方鼎新灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
256002194北信瑞丰稳定增强偏债混合11,905.60  1,063.00    0.00
257004745长盛创新驱动混合11,905.60  1,063.00    0.00
258004397长盛信息安全量化混合11,905.60  1,063.00    0.00
259004951申万菱信价值优利混合11,905.60  1,063.00    0.00
260004937中航混改精选混合C11,905.60  1,063.00    0.01
261004927中航军民融合精选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
262004926中航军民融合精选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
263004936中航混改精选混合A11,905.60  1,063.00    0.01
264004829北信瑞丰兴瑞灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
265004138上银鑫达灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
266004166东方价值挖掘灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
267003169长盛盛辉混合A11,905.60  1,063.00    0.00
268003170长盛盛辉混合C11,905.60  1,063.00    0.00
269003986申万菱信中证500指数优选增强A11,905.60  1,063.00    0.00
270003658长盛量化多策略混合11,905.60  1,063.00    0.00
271003642长盛盛丰混合C11,905.60  1,063.00    0.00
272003641长盛盛丰混合A11,905.60  1,063.00    0.00
273003493申万菱信安鑫优选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
274003601申万菱信安鑫精选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
275003602申万菱信安鑫精选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
276003594长盛盛崇混合A11,905.60  1,063.00    0.01
277003595长盛盛崇混合C11,905.60  1,063.00    0.01
278003512申万菱信安鑫优选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
279002060东方新策略灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
280002085长盛互联网+混合11,905.60  1,063.00    0.01
281001834长盛战略新兴产业混合C11,905.60  1,063.00    0.01
282001866北信瑞丰新成长混合11,905.60  1,063.00    0.01
283001702东方创新科技混合11,905.60  1,063.00    0.00
284001724申万菱信多策略灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
285001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
286000535长盛航天海工混合11,905.60  1,063.00    0.01
287000520上银新兴价值成长混合11,905.60  1,063.00    0.00
288000534长盛高端装备混合11,905.60  1,063.00    0.01
289000063长盛电子信息主题混合11,905.60  1,063.00    0.00
290006478长盛多因子股票11,905.60  1,063.00    0.01
291160805长盛同智优势混合(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
292160813长盛同盛成长优选混合(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
293160812长盛同益成长回报(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
294160807长盛沪深300指数(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
295160806长盛同庆(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
296163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A11,905.60  1,063.00    0.00
297163110申万菱信量化小盘股票(LOF)11,905.60  1,063.00    0.00
298168501北信瑞丰产业升级混合11,905.60  1,063.00    0.00
299150022申万菱信深证成指分级收益11,905.60  1,063.00    0.00
300150023申万菱信深证成指分级进取11,905.60  1,063.00    0.00
301150284申万菱信中证申万医药生物指数分级B11,905.60  1,063.00    0.00
302150283申万菱信中证申万医药生物指数分级A11,905.60  1,063.00    0.00
303150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A11,905.60  1,063.00    0.00
304150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B11,905.60  1,063.00    0.00
305150186申万菱信中证军工指数分级A11,905.60  1,063.00    0.00
306150187申万菱信中证军工指数分级B11,905.60  1,063.00    0.00
307007687东方成长收益灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
308007686东方价值挖掘灵活配置混合C11,905.60  1,063.00    0.00
309007794申万菱信中证500指数优选增强C11,905.60  1,063.00    0.00
310007795申万菱信中证500指数增强C11,905.60  1,063.00    0.00
311007804申万菱信沪深300指数增强C11,905.60  1,063.00    0.00
312008412长盛竞争优势股票A11,905.60  1,063.00    0.00
313008413长盛竞争优势股票C11,905.60  1,063.00    0.00
314008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合11,905.60  1,063.00    0.00
315010156长盛核心成长混合C11,905.60  1,063.00    0.00
316010155长盛核心成长混合A11,905.60  1,063.00    0.00
317010505申万菱信创业板量化精选股票C11,905.60  1,063.00    0.00
318010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C11,905.60  1,063.00    0.00
319080001长盛成长价值混合11,905.60  1,063.00    0.00
320080012长盛电子信息产业混合A11,905.60  1,063.00    0.00
321080008长盛战略新兴产业混合A11,905.60  1,063.00    0.01
322009954北信瑞丰优选成长股票11,905.60  1,063.00    0.01
323009937东方欣益一年持有期混合A11,905.60  1,063.00    0.00
324009938东方欣益一年持有期混合C11,905.60  1,063.00    0.00
325009899上银内需增长股票11,905.60  1,063.00    0.00
326009800长盛制造精选混合A11,905.60  1,063.00    0.00
327009801长盛制造精选混合C11,905.60  1,063.00    0.00
328009557申万菱信创业板量化精选股票A11,905.60  1,063.00    0.00
329009613上银中证500指数增强A11,905.60  1,063.00    0.00
330009614上银中证500指数增强C11,905.60  1,063.00    0.00
331009471东方欣利混合C11,905.60  1,063.00    0.00
332009470东方欣利混合A11,905.60  1,063.00    0.00
333400015东方新能源汽车主题混合11,905.60  1,063.00    0.00
334400020东方成长回报平衡混合11,905.60  1,063.00    0.00
335400013东方成长收益灵活配置混合A11,905.60  1,063.00    0.00
336400007东方策略成长混合11,905.60  1,063.00    0.00
337400011东方核心动力混合11,905.60  1,063.00    0.00
338400032东方主题精选混合11,905.60  1,063.00    0.01
339400025东方新兴成长混合11,905.60  1,063.00    0.00
340310328申万菱信新动力混合11,905.60  1,063.00    0.00
341310318申万菱信沪深300指数增强A11,905.60  1,063.00    0.00
342310388申万菱信消费增长混合11,905.60  1,063.00    0.00
343310308申万菱信盛利精选混合11,905.60  1,063.00    0.00
344400001东方龙混合11,905.60  1,063.00    0.00
345400003东方精选混合11,905.60  1,063.00    0.00
346519039长盛同德主题混合11,905.60  1,063.00    0.00
347519100长盛中证100指数11,905.60  1,063.00    0.00
348502015长盛中证申万一带一路分级B11,905.60  1,063.00    0.00
349502013长盛中证申万一带一路分级11,905.60  1,063.00    0.00
350502014长盛中证申万一带一路分级A11,905.60  1,063.00    0.00
351502053长盛中证证券公司分级11,905.60  1,063.00    0.00
352502054长盛中证证券公司分级A11,905.60  1,063.00    0.00
353502055长盛中证证券公司分级B11,905.60  1,063.00    0.00
354001892长盛新兴成长混合11,782.40  1,052.00    0.01
355007063长盛研发回报混合11,625.60  1,038.00    0.01
356006199长盛同锦研究精选混合11,188.80  999.00    0.01
357008527华泰柏瑞行业精选混合C11,003.88  1,189.00    0.00
358008526华泰柏瑞行业精选混合A11,003.88  1,189.00    0.00
359080015长盛中小盘精选混合10,640.00  950.00    0.01
360010159中银医疗保健混合C10,253.55  1,126.00    0.00
361010321中银大健康股票C10,253.55  1,126.00    0.00
362010500中银创新医疗混合C10,253.55  1,126.00    0.00
363009747中科沃土沃鑫成长混合发起C10,253.55  1,126.00    0.00
364009327东兴兴晟混合A10,253.55  1,126.00    0.00
365009328东兴兴晟混合C10,253.55  1,126.00    0.00
366009414中银大健康股票A10,253.55  1,126.00    0.00
367009828融通转型三动力灵活配置混合C10,253.55  1,126.00    0.00
368009078红土创新稳进混合C10,253.55  1,126.00    0.00
369009077红土创新稳进混合A10,253.55  1,126.00    0.00
370166019中欧价值智选混合A10,253.55  1,126.00    0.00
371160918大成中小盘混合(LOF)10,253.55  1,126.00    0.00
372007718中银创新医疗混合A10,253.55  1,126.00    0.00
373008935大成科技消费股票C10,253.55  1,126.00    0.00
374008934大成科技消费股票A10,253.55  1,126.00    0.00
375008275大成行业先锋混合C10,253.55  1,126.00    0.00
376008274大成行业先锋混合A10,253.55  1,126.00    0.00
377006397长信内需成长混合E10,253.55  1,126.00    0.00
378460007华泰柏瑞行业领先混合10,253.55  1,126.00    0.00
379483003工银精选平衡混合10,253.55  1,126.00    0.00
380213006宝盈核心优势混合A10,253.55  1,126.00    0.00
381519979长信内需成长混合A10,253.55  1,126.00    0.00
382630016华商价值共享混合发起式10,253.55  1,126.00    0.00
383001887中欧价值智选混合E10,253.55  1,126.00    0.00
384001635万家瑞益混合A10,253.55  1,126.00    0.00
385001636万家瑞益混合C10,253.55  1,126.00    0.00
386004731万家瑞尧灵活配置混合A10,253.55  1,126.00    0.00
387004732万家瑞尧灵活配置混合C10,253.55  1,126.00    0.00
388001488万家瑞丰混合A10,253.55  1,126.00    0.00
389001489万家瑞丰混合C10,253.55  1,126.00    0.00
390001075宝盈转型动力混合10,253.55  1,126.00    0.00
391001106华商健康生活混合10,253.55  1,126.00    0.00
392001398华泰柏瑞健康生活混合10,253.55  1,126.00    0.00
393001320工银丰盈回报灵活配置混合10,253.55  1,126.00    0.00
394001043工银美丽城镇股票10,253.55  1,126.00    0.00
395002945大成盛世精选混合10,253.55  1,126.00    0.00
396000717融通转型三动力灵活配置混合A10,253.55  1,126.00    0.00
397000241宝盈核心优势混合C10,253.55  1,126.00    0.00
398003125中科沃土沃鑫成长混合发起A10,253.55  1,126.00    0.00
399004235中欧价值智选混合C10,253.55  1,126.00    0.00
400005318万家瑞舜灵活配置混合C10,253.55  1,126.00    0.00
401005317万家瑞舜灵活配置混合A10,253.55  1,126.00    0.00
402005689中银医疗保健混合A10,253.55  1,126.00    0.00
403000598长盛生态环境混合10,203.20  911.00    0.01
404001540浙商汇金转型驱动混合9,943.89  1,100.00    0.01
405001753红土创新新兴产业混合9,818.04  1,063.00    0.00
406080005长盛量化红利混合9,721.60  868.00    0.01
407008179同泰慧盈混合C9,717.78  1,087.00    0.00
408008178同泰慧盈混合A9,717.78  1,087.00    0.00
409004769申万菱信价值优先混合9,643.20  861.00    0.00
410163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A9,531.20  851.00    0.00
411010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C9,531.20  851.00    0.00
412515200申万菱信中证研发创新100ETF9,531.20  851.00    0.00
413515220国泰中证煤炭ETF9,503.22  1,063.00    0.00
414515260华宝中证电子50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
415515080招商中证红利ETF9,503.22  1,063.00    0.00
416515070华夏中证人工智能主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
417515110易方达中证国企一带一路ETF9,503.22  1,063.00    0.00
418515130博时沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
419515180易方达中证红利ETF9,503.22  1,063.00    0.00
420515580华泰柏瑞中证科技100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
421515030华夏中证新能源汽车ETF9,503.22  1,063.00    0.00
422515050华夏中证5G通信主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
423515010华夏中证全指证券公司ETF9,503.22  1,063.00    0.00
424515000华宝中证科技龙头ETF9,503.22  1,063.00    0.00
425515330天弘沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
426515350民生加银沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
427515360方正富邦沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
428519196万家新兴蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
429519181万家和谐增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
430519191万家新利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.01
431519193万家消费成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
432519195万家品质混合9,503.22  1,063.00    0.00
433519185万家精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
434519157新华行业灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
435519156新华行业灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
436519158新华趋势领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
437519300大成沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
438519606国泰金鑫股票9,503.22  1,063.00    0.00
439512960博时央企结构调整ETF9,503.22  1,063.00    0.00
440512970平安粤港澳大湾区ETF9,503.22  1,063.00    0.00
441512980广发中证传媒ETF9,503.22  1,063.00    0.00
442512930平安人工智能ETF9,503.22  1,063.00    0.00
443512950华夏中证央企ETF9,503.22  1,063.00    0.00
444512990华夏MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
445512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
446512580广发中证环保ETF9,503.22  1,063.00    0.00
447512680广发中证军工ETF9,503.22  1,063.00    0.00
448512770华夏战略新兴成指ETF9,503.22  1,063.00    0.00
449512690鹏华中证酒ETF9,503.22  1,063.00    0.00
450512720国泰中证计算机主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
451512760国泰CES半导体芯片ETF9,503.22  1,063.00    0.00
452512800华宝中证银行ETF9,503.22  1,063.00    0.00
453512880国泰中证全指证券公司ETF9,503.22  1,063.00    0.00
454512910广发中证100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
455512510华泰柏瑞中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
456512660国泰中证军工ETF9,503.22  1,063.00    0.00
457512670鹏华中证国防ETF9,503.22  1,063.00    0.00
458519029华夏稳增混合9,503.22  1,063.00    0.00
459519019大成景阳领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
460519020国泰金泰灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
461519022国泰金泰灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
462519021国泰金鼎价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
463519087新华优选分红混合9,503.22  1,063.00    0.00
464519089新华优选成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
465519093新华钻石品质企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
466519095新华行业周期轮换混合9,503.22  1,063.00    0.00
467519091新华泛资源优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
468512380银华MSCI中国A股ETF9,503.22  1,063.00    0.00
469512390平安MSCI中国A股低波动ETF9,503.22  1,063.00    0.00
470512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
471512290国泰中证生物医药ETF9,503.22  1,063.00    0.00
472512180建信MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
473512170华宝中证医疗ETF9,503.22  1,063.00    0.00
474512500华夏中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
475512480国联安中证全指半导体ETF9,503.22  1,063.00    0.00
476515690鹏华中证高股息龙头ETF9,503.22  1,063.00    0.00
477515700平安中证新能源汽车产业ETF9,503.22  1,063.00    0.00
478515760华夏中证浙江国资创新发展ETF9,503.22  1,063.00    0.00
479519001银华价值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
480515980华富中证人工智能产业ETF9,503.22  1,063.00    0.00
481515930永赢沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
482519002华安安信消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
483515880国泰中证全指通信设备ETF9,503.22  1,063.00    0.00
484515900博时央企创新驱动ETF9,503.22  1,063.00    0.00
485515600广发中证央企创新驱动ETF9,503.22  1,063.00    0.00
486515660国联安沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
487630011华商主题精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
488630015华商大盘量化精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
489630010华商价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
490630005华商动态阿尔法混合9,503.22  1,063.00    0.00
491673060西部利得景瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
492673073西部利得新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
493673071西部利得新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
494673100西部利得沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
495690001民生加银品牌蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
496688888浙商聚潮产业成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
497690005民生加银内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
498690004民生加银稳健成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
499720001财通价值动量混合9,503.22  1,063.00    0.00
500710001富安达优势成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
501673043西部利得行业主题优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
502673010西部利得新动向混合9,503.22  1,063.00    0.00
503673040西部利得行业主题优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
504671010西部利得策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
505673020西部利得成长精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
506700001平安行业先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
507690007民生加银景气行业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
508690009民生加银红利回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
509673101西部利得沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
510519738交银周期回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
511519736交银新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
512519752交银新回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
513519698交银先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
514519694交银蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
515519692交银成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
516519700交银主题优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
517519697交银优势行业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
518519756交银国企改革灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
519519761交银多策略回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
520519768交银优选回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
521519766交银荣鑫灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
522519760交银新回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
523519755交银多策略回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
524519759交银周期回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
525519771交银优择回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
526519778交银经济新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
527519769交银优选回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
528519770交银优择回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
529519908华夏兴华混合A9,503.22  1,063.00    0.00
530519773交银数据产业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
531519779交银沪港深价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
532519688交银精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
533519690交银稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
534519712交银阿尔法核心混合9,503.22  1,063.00    0.00
535519714交银消费新驱动股票9,503.22  1,063.00    0.00
536519704交银先进制造混合9,503.22  1,063.00    0.00
537519710交银策略回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
538610001信达澳银领先增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
539580002东吴双动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
540580001东吴嘉禾优势精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
541570008诺德周期策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
542580003东吴行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
543580005东吴进取策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
544580008东吴新产业精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
545550002中信保诚精萃成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
546550016信诚至远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
547550008信诚优胜精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
548550003中信保诚盛世蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
549550015信诚至远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
550570005诺德成长优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
551540006汇丰晋信大盘股票A9,503.22  1,063.00    0.00
552540010汇丰晋信科技先锋股票9,503.22  1,063.00    0.00
553550001信诚四季红混合9,503.22  1,063.00    0.00
554540008汇丰晋信低碳先锋股票9,503.22  1,063.00    0.00
555540012汇丰晋信恒生龙头指数A9,503.22  1,063.00    0.00
556540009汇丰晋信消费红利股票9,503.22  1,063.00    0.00
557590005中邮核心主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
558590003中邮核心优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
559519983长信量化先锋混合A9,503.22  1,063.00    0.00
560519975长信量化中小盘股票9,503.22  1,063.00    0.00
561519969长信新利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
562519971长信改革红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
563519962长信利盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
564519961长信利广混合A9,503.22  1,063.00    0.00
565519965长信量化多策略股票A9,503.22  1,063.00    0.00
566519957长信睿进混合A9,503.22  1,063.00    0.00
567519956长信睿进混合C9,503.22  1,063.00    0.00
568519963长信利盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
569519960长信利广混合C9,503.22  1,063.00    0.00
570519959长信多利混合9,503.22  1,063.00    0.00
571519918华夏兴和混合9,503.22  1,063.00    0.00
572519929长信电子信息量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
573519909华安安顺灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
574519949长信利信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
575519937长信先锐混合A9,503.22  1,063.00    0.00
576519951长信利泰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
577530003建信优选成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
578530006建信核心精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
579530001建信恒久价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
580530005建信优化配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
581530011建信内生动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
582540003汇丰晋信动态策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
583540002汇丰晋信龙腾混合9,503.22  1,063.00    0.00
584519991长信双利优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
585519994长信金利趋势混合9,503.22  1,063.00    0.00
586519996长信银利精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
587519993长信增利动态混合9,503.22  1,063.00    0.00
588762001国金国鑫发起A9,503.22  1,063.00    0.00
589960001广发行业领先混合H9,503.22  1,063.00    0.00
590960000汇丰晋信大盘股票H9,503.22  1,063.00    0.00
591960003汇丰晋信动态策略混合H9,503.22  1,063.00    0.00
592960021国富潜力组合混合H9,503.22  1,063.00    0.00
593960022博时沪深300指数R9,503.22  1,063.00    0.00
594960016交银成长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
595750001安信灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
596730002方正富邦红利精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
597960028建信优选成长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
598960023工银稳健成长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
599960041华泰柏瑞量化增强混合H9,503.22  1,063.00    0.00
600960026博时特许价值混合R9,503.22  1,063.00    0.00
601960005上投摩根双息平衡混合H9,503.22  1,063.00    0.00
602960004华夏兴华混合H9,503.22  1,063.00    0.00
603960008景顺长城核心竞争力混合H9,503.22  1,063.00    0.00
604960011中银增长混合H9,503.22  1,063.00    0.00
605960012中银收益混合H9,503.22  1,063.00    0.00
606960010工银核心价值混合H9,503.22  1,063.00    0.00
607960006上投摩根行业轮动混合H9,503.22  1,063.00    0.00
608481015工银主题策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
609481017工银量化策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
610487016工银灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
611501001财通多策略精选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
612501015财通多策略升级混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
613501027国泰融信灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
614501026财通多策略福享混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
615501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
616501019国泰国证航天军工指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
617501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
618506001万家科创板2年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
619506005博时科创板三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
620502011易方达证券公司分级A9,503.22  1,063.00    0.00
621502012易方达证券公司分级B9,503.22  1,063.00    0.00
622502000西部利得中证500指数增强(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
623501202华泰紫金科创3年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
624501200民生加银科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
625501092交银瑞思混合9,503.22  1,063.00    0.00
626501099平安科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
627501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
628501098建信科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
629501097国寿安保科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
630502003易方达军工分级9,503.22  1,063.00    0.01
631502004易方达军工分级A9,503.22  1,063.00    0.01
632502005易方达军工分级B9,503.22  1,063.00    0.01
633502010易方达证券公司分级9,503.22  1,063.00    0.00
634502007易方达国企改革分级A9,503.22  1,063.00    0.00
635502008易方达国企改革分级B9,503.22  1,063.00    0.00
636502006易方达国企改革分级9,503.22  1,063.00    0.00
637501073华安科创主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
638501071泓德三年封闭丰泽混合9,503.22  1,063.00    0.00
639501076鹏华科创3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
640501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
641501078广发科创主题3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
642501070广发睿阳三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
643501038银华明择多策略定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
644501028财通福瑞混合发起(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
645501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
646501046财通福鑫定开混合发起9,503.22  1,063.00    0.00
647501055财通福佑定开混合发起9,503.22  1,063.00    0.00
648501083银华科创主题3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
649501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
650501082博时科创主题3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
651501087交银瑞丰混合9,503.22  1,063.00    0.00
652501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
653501064国泰价值优选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
654460009华泰柏瑞量化先行混合A9,503.22  1,063.00    0.00
655460005华泰柏瑞价值增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
656481010工银中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.00
657481013工银消费服务混合9,503.22  1,063.00    0.00
658481009工银沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
659481008工银大盘蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
660481006工银红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
661481004工银稳健成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
662481001工银核心价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
663510590平安中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
664510580易方达中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
665512090易方达MSCI中国A股国际通ETF9,503.22  1,063.00    0.00
666512070易方达沪深300非银ETF9,503.22  1,063.00    0.00
667512000华宝中证全指证券公司ETF9,503.22  1,063.00    0.00
668512010易方达沪深300医药ETF9,503.22  1,063.00    0.00
669510360广发沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
670510390平安沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
671510380国寿安保沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
672510510广发中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
673510300华泰柏瑞沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
674510310易方达沪深300发起式ETF9,503.22  1,063.00    0.00
675510330华夏沪深300ETF9,503.22  1,063.00    0.00
676213002宝盈泛沿海混合9,503.22  1,063.00    0.00
677213003宝盈策略增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
678210006金鹰元禧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
679210003金鹰行业优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
680210004金鹰稳健成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
681210001金鹰成份优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
682210005金鹰主题优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
683210011金鹰灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
684210010金鹰灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
685210007金鹰技术领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
686210009金鹰核心资源混合9,503.22  1,063.00    0.00
687206009鹏华新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
688206012鹏华价值精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
689206007鹏华消费优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
690206013鹏华宏观混合9,503.22  1,063.00    0.00
691206002鹏华精选成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
692450011国富研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
693460002华泰柏瑞积极成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
694460001华泰柏瑞盛世中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
695450003国富潜力组合混合A9,503.22  1,063.00    0.00
696450001国富中国收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
697450004国富深化价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
698450002国富弹性市值混合9,503.22  1,063.00    0.00
699450009国富中小盘股票9,503.22  1,063.00    0.00
700450008国富沪深300指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
701420003天弘永定价值成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
702420009天弘安康颐养混合A9,503.22  1,063.00    0.00
703420001天弘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
704420005天弘周期策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
705410008华富中证100指数9,503.22  1,063.00    0.00
706240020华宝医药生物混合9,503.22  1,063.00    0.00
707253010国联安安心成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
708240017华宝新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
709240022华宝资源优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
710240014华宝中证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
711240009华宝先进成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
712240008华宝收益增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
713257020国联安精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
714257010国联安小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
715257030国联安优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
716255010国联安稳健混合9,503.22  1,063.00    0.00
717260103景顺长城动力平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
718260101景顺长城优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
719260104景顺长城内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
720270001广发聚富混合9,503.22  1,063.00    0.00
721260115景顺长城中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.01
722260116景顺长城核心竞争力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
723270002广发稳健增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
724260117景顺长城支柱产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
725260110景顺长城精选蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
726260112景顺长城能源基建混合9,503.22  1,063.00    0.00
727260108景顺长城新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
728260109景顺长城内需贰号混合9,503.22  1,063.00    0.00
729260111景顺长城公司治理混合9,503.22  1,063.00    0.00
730240004华宝动力组合混合9,503.22  1,063.00    0.00
731240005华宝多策略增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
732320005诺安价值增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
733320006诺安灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
734320010诺安中证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
735360005光大保德信红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
736360001光大保德信量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
737320011诺安中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
738320012诺安主题精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
739320014诺安沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
740320022诺安研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
741320015诺安行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.01
742350009天治研究驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.01
743350002天治低碳经济混合9,503.22  1,063.00    0.00
744360016光大保德信行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
745370024上投摩根核心优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
746360007光大保德信优势配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
747360006光大保德信新增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
748376510上投摩根大盘蓝筹股票9,503.22  1,063.00    0.00
749377010上投摩根阿尔法混合9,503.22  1,063.00    0.00
750377530上投摩根行业轮动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
751378010上投摩根成长先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
752379010上投摩根中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.00
753373020上投摩根双核平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
754373010上投摩根双息平衡混合A9,503.22  1,063.00    0.00
755229002泰达宏利逆向策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
756233006大摩领先优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
757217027招商央视财经50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
758217001招商安泰偏股混合9,503.22  1,063.00    0.00
759217002招商安泰平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
760213010宝盈中证100指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
761233007大摩卓越成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
762233009大摩多因子策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
763217020招商安达灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
764217016招商深证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
765233015大摩量化配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
766240001华宝宝康消费品混合9,503.22  1,063.00    0.00
767217005招商先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
768217010招商大盘蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
769217013招商中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
770217009招商核心价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
771217012招商行业领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
772290011泰信中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
773320001诺安平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
774288001华夏经典配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
775270050广发新经济混合A9,503.22  1,063.00    0.00
776270028广发制造业精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
777270041广发消费品精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
778288002华夏收入混合9,503.22  1,063.00    0.00
779290006泰信蓝筹精选混合9,503.22  1,063.00    0.01
780270025广发行业领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
781270021广发聚瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
782270022广发内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
783270005广发聚丰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
784270007广发大盘成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
785270006广发策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
786270008广发核心精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
787004772国寿安保稳泰一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
788004773国寿安保稳泰一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
789004761国寿安保稳瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
790004707景顺长城睿成混合A9,503.22  1,063.00    0.00
791004716信诚量化阿尔法股票9,503.22  1,063.00    0.00
792004719景顺长城睿成混合C9,503.22  1,063.00    0.00
793004789富荣沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
794004788富荣沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
795004698博时军工主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
796004694天弘策略精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
797004693前海联合泳隽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
798004686华夏研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
799004739上投摩根安隆回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
800004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
801004742易方达深证100ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
802004738上投摩根安隆回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
803004744易方达创业板ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
804004734中欧瑾灵灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
805004735中欧瑾灵灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
806004720华夏睿磐泰茂混合A9,503.22  1,063.00    0.00
807004721华夏睿磐泰茂混合C9,503.22  1,063.00    0.00
808004756国寿安保稳吉混合A9,503.22  1,063.00    0.00
809004760国寿安保稳瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
810004751广发鑫和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
811004750广发鑫和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
812004757国寿安保稳吉混合C9,503.22  1,063.00    0.00
813004748天弘策略精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
814004746易方达上证50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
815005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
816005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
817005140华夏睿磐泰荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
818005137长信沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
819005165富荣福锦混合C9,503.22  1,063.00    0.00
820005164富荣福锦混合A9,503.22  1,063.00    0.00
821005141华夏睿磐泰荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
822005114平安沪深300指数量化增强C9,503.22  1,063.00    0.00
823005113平安沪深300指数量化增强A9,503.22  1,063.00    0.00
824005095国泰量化成长优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
825005106银华农业产业股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
826005096国泰量化成长优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
827005177华夏睿磐泰利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
828005178华夏睿磐泰利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
829005064广发中证全指家用电器指数C9,503.22  1,063.00    0.00
830005063广发中证全指家用电器指数A9,503.22  1,063.00    0.00
831005062博时中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
832005036银华信息科技量化股票发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
833005035银华信息科技量化股票发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
834005004交银品质升级混合9,503.22  1,063.00    0.00
835005028鹏华研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
836005083诺德量化蓝筹混合C9,503.22  1,063.00    0.00
837005082诺德量化蓝筹混合A9,503.22  1,063.00    0.00
838004986鹏华策略回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
839004966泓德致远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
840004975交银恒益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
841004965泓德致远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
842005001交银持续成长主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
843004995广发品牌消费股票A9,503.22  1,063.00    0.00
844004997广发高端制造股票A9,503.22  1,063.00    0.00
845005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A9,503.22  1,063.00    0.00
846004510九泰久盛量化先锋混合C9,503.22  1,063.00    0.01
847004636中信建投智信物联网混合C9,503.22  1,063.00    0.00
848004640华夏节能环保股票9,503.22  1,063.00    0.00
849004652建信鑫利回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
850004608长信乐信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
851004609长信乐信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
852004616中欧电子信息产业沪港深股票A9,503.22  1,063.00    0.00
853004635中信建投睿利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
854004617建信鑫稳回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
855004618建信鑫稳回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
856004569招商制造业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
857004480华宝智慧产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
858004481华宝第三产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
859004495博时量化平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
860004669建信鑫泽回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
861004668建信鑫泽回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
862004653建信鑫利回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
863004677博时战略新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
864004676中信建投睿信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
865004812中欧先进制造股票A9,503.22  1,063.00    0.00
866004819国寿安保目标策略混合发起C9,503.22  1,063.00    0.00
867004818国寿安保目标策略混合发起A9,503.22  1,063.00    0.00
868004824上投安裕回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
869004823上投安裕回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
870004813中欧先进制造股票C9,503.22  1,063.00    0.00
871004853广发价值回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
872004852广发价值回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
873004848中欧睿泓定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
874004854广发中证全指汽车指数A9,503.22  1,063.00    0.00
875004857广发中证全指建筑材料指数C9,503.22  1,063.00    0.00
876004856广发中证全指建筑材料指数A9,503.22  1,063.00    0.00
877004855广发中证全指汽车指数C9,503.22  1,063.00    0.00
878004851广发医疗保健股票A9,503.22  1,063.00    0.00
879004881中银量化价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
880004876融通深证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
881004895华商鑫安混合9,503.22  1,063.00    0.00
882004942格林伯元灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.01
883004932招商丰拓灵活混合A9,503.22  1,063.00    0.00
884004933招商丰拓灵活混合C9,503.22  1,063.00    0.00
885004943格林伯元灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.01
886004868交银股息优化混合9,503.22  1,063.00    0.00
887004858长信量化多策略股票C9,503.22  1,063.00    0.00
888004871中银金融地产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
889004870融通创业板指数C9,503.22  1,063.00    0.00
890004874融通巨潮100指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
891004945长信中证500指数9,503.22  1,063.00    0.00
892004944鑫元鑫趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
893004948鑫元鑫趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
894004374华泰保兴吉年丰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
895004375华泰保兴吉年丰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
896004403平安股息精选沪港深股票A9,503.22  1,063.00    0.01
897004404平安股息精选沪港深股票C9,503.22  1,063.00    0.01
898004394华泰柏瑞量化创优混合9,503.22  1,063.00    0.00
899004435博时逆向投资混合C9,503.22  1,063.00    0.00
900004442中欧康裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
901004448博时汇智回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
902004423华商研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
903004434博时逆向投资混合A9,503.22  1,063.00    0.00
904004405国寿安保稳寿混合A9,503.22  1,063.00    0.00
905004410招商央视财经50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
906004406国寿安保稳寿混合C9,503.22  1,063.00    0.00
907004408招商深证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
908004455中欧康裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
909004361上投摩根安通回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
910004362上投摩根安通回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
911005242中欧时代智慧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
912005241中欧时代智慧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
913005251银华多元动力灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
914005250银华估值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
915005248新华沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
916005259建信龙头企业股票9,503.22  1,063.00    0.01
917005258景顺长城量化平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
918005275中欧创新成长灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
919005274中银景福回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
920005280安信阿尔法定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
921005276中欧创新成长灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
922005223广发中证基建工程指数A9,503.22  1,063.00    0.00
923005224广发中证基建工程指数C9,503.22  1,063.00    0.00
924005225广发量化多因子混合9,503.22  1,063.00    0.00
925005233广发睿毅领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
926005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
927005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
928005270太平改革红利精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
929005268鹏华优势企业股票9,503.22  1,063.00    0.00
930001761广发安宏回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
931001762广发安宏回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
932001749招商中国机遇股票9,503.22  1,063.00    0.00
933001746易方达瑞富混合E9,503.22  1,063.00    0.00
934001745易方达瑞富混合I9,503.22  1,063.00    0.00
935001748易方达瑞祺混合E9,503.22  1,063.00    0.00
936001747易方达瑞祺混合I9,503.22  1,063.00    0.00
937001740光大保德信中国制造混合9,503.22  1,063.00    0.00
938001763广发多策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
939001728银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
940001733泰达宏利量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
941001802易方达瑞财混合I9,503.22  1,063.00    0.00
942001809中信建投智信物联网混合A9,503.22  1,063.00    0.00
943001807易方达瑞智混合E9,503.22  1,063.00    0.00
944001806易方达瑞智混合I9,503.22  1,063.00    0.00
945001803易方达瑞财混合E9,503.22  1,063.00    0.00
946001792大成绝对收益混合发起C9,503.22  1,063.00    0.01
947001790国泰智能汽车股票9,503.22  1,063.00    0.00
948001791大成绝对收益混合发起A9,503.22  1,063.00    0.01
949001789国泰量化收益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
950001703银华沪港深增长股票9,503.22  1,063.00    0.00
951001695泓德泓业混合9,503.22  1,063.00    0.00
952001687安信新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
953001651工银新蓝筹股票9,503.22  1,063.00    0.00
954001654国联安添鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
955001645国泰大健康股票9,503.22  1,063.00    0.00
956001644汇丰晋信智造先锋股票C9,503.22  1,063.00    0.00
957001643汇丰晋信智造先锋股票A9,503.22  1,063.00    0.00
958001650工银丰收回报灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
959001681新华积极价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
960001677中银战略新兴产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
961001686安信新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
962001664平安鑫安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
963001665平安鑫安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
964001672国寿安保智慧生活股票9,503.22  1,063.00    0.00
965001714工银文体产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
966001711安信新趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
967001705泓德战略转型股票9,503.22  1,063.00    0.00
968001706诺安积极回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
969001710安信新趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
970001717工银前沿医疗股票9,503.22  1,063.00    0.00
971001715工银新焦点灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
972001720工银新增利混合9,503.22  1,063.00    0.00
973002095博时新收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
974002091华泰柏瑞新利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
975002088国富新机遇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
976002096博时新收益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
977002103招商康泰混合9,503.22  1,063.00    0.00
978002087国富新机遇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
979002064华富产业升级灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
980002063国泰沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
981002061国泰安康定期支付混合C9,503.22  1,063.00    0.00
982002062国泰国策驱动灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
983002059国泰浓益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
984002056中银新财富混合C9,503.22  1,063.00    0.00
985002055国泰兴益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
986002054中银新财富混合A9,503.22  1,063.00    0.00
987002057中银新机遇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
988002058中银新机遇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
989002026广发聚盛混合C9,503.22  1,063.00    0.00
990002025广发聚盛混合A9,503.22  1,063.00    0.00
991002029安信动态策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
992002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
993002019鹏华弘安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
994002018鹏华弘安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
995002084新华鑫动力灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
996002082华泰柏瑞激励动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
997002083新华鑫动力灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
998002076浙商中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
999002075光大保德信睿鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1000002031华夏策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1001002036安信优势增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1002002046信诚新锐混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1003002043天治研究驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1004002049融通新机遇灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1005001955中欧养老混合9,503.22  1,063.00    0.00
1006001915宝盈医疗健康沪港深股票9,503.22  1,063.00    0.00
1007001924华夏国企改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
1008001922国泰多策略收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
1009001974景顺长城量化新动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
1010001975景顺长城环保优势股票9,503.22  1,063.00    0.00
1011001980中欧量化驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1012001998工银新焦点灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1013001990中欧数据挖掘混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1014002005工银新得利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1015002000工银新生利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1016002004工银新机遇灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1017002003工银新机遇灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1018002011华夏红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1019002006工银新得益混合9,503.22  1,063.00    0.00
1020002009中欧瑾通灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1021002010中欧瑾通灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1022001927华夏消费升级混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1023001928华夏消费升级混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1024001938中欧时代先锋股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1025001939光大保德信睿鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1026001932国寿安保灵活优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1027001933华商新兴活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1028001547兴业聚惠灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1029001542国泰互联网+股票9,503.22  1,063.00    0.00
1030001550天弘中证医药100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1031001534华宝万物互联混合9,503.22  1,063.00    0.01
1032001551天弘中证医药100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1033001556天弘中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1034001553天弘中证证券保险指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1035001552天弘中证证券保险指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1036001558天弘医疗健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1037001557天弘中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1038001559天弘医疗健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1039001562易方达瑞和混合9,503.22  1,063.00    0.00
1040001576国泰智能装备股票9,503.22  1,063.00    0.00
1041001513易方达信息产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1042001528诺安先进制造股票9,503.22  1,063.00    0.01
1043001521国寿安保成长优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1044001523博时新策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1045001522博时新策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1046001524华泰柏瑞精选回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1047001530万家瑞富混合9,503.22  1,063.00    0.00
1048001890中欧精选定期开放混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1049001888中欧盛世成长混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
1050001869招商制造业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1051001856易方达环保主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1052001839九泰久兴灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1053001850国泰安益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1054001858建信鑫利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1055001857易方达现代服务业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1056001852融通中国风1号灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1057001898易方达大健康主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1058001897九泰久盛量化先锋混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1059001904光大保德信欣鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1060001903光大保德信欣鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1061001835易方达瑞祥混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1062001832易方达瑞恒混合9,503.22  1,063.00    0.00
1063001830融通跨界成长灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.02
1064001836易方达瑞祥混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1065001823光大保德信鼎鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1066001818易方达瑞兴混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1067001811中欧明睿新常态混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1068001822华商智能生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
1069001815华泰柏瑞激励动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1070001810中欧潜力价值灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1071001817易方达瑞兴混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1072001885中欧新蓝筹混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1073001886中欧行业成长混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
1074001882中欧价值发现混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1075001881中欧新趋势混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
1076001883中欧新动力混合(LOF)E9,503.22  1,063.00    0.00
1077001884中欧互通精选混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1078001634万家瑞祥混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1079001633万家瑞祥混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1080001632天弘中证食品饮料指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1081001631天弘中证食品饮料指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1082001581华安沪港深通精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1083001583安信新常态股票9,503.22  1,063.00    0.00
1084001603易方达安盈回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1085001605国富沪港深成长精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1086001594天弘中证银行指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1087001595天弘中证银行指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1088001593天弘创业板ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1089001592天弘创业板ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1090001617天弘中证电子ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1091001618天弘中证电子ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1092001623兴业国企改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
1093001626国泰央企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
1094001040新华策略精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1095000996中银新动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
1096001004新华稳健回报混合发起式9,503.22  1,063.00    0.01
1097001000中欧明睿新起点混合9,503.22  1,063.00    0.00
1098001007国联安鑫安灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1099001008工银国企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
1100001009上投摩根安全战略股票9,503.22  1,063.00    0.00
1101001015华夏沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1102001016华夏沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1103001047光大保德信国企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
1104001028华安物联网主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
1105001030天弘云端生活优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1106001017泰达改革动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1107001018易方达新经济混合9,503.22  1,063.00    0.00
1108000986太平灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1109000991工银战略转型股票9,503.22  1,063.00    0.00
1110000992广发对冲套利定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1111001111中欧瑾泉灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1112001115广发聚安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1113001116广发聚安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1114001110中欧瑾泉灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1115001128宝盈新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1116001069华泰柏瑞消费成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1117001070建信信息产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1118001067鹏华弘盛混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1119001054工银新金融股票9,503.22  1,063.00    0.00
1120001073华泰柏瑞量化绝对收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
1121001074华泰柏瑞量化驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1122001076易方达改革红利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1123001105信达澳银转型创新股票9,503.22  1,063.00    0.00
1124001088华宝国策导向混合9,503.22  1,063.00    0.00
1125001104华安新丝路主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
1126001097华泰柏瑞积极优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1127001117中欧精选定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1128001118华宝事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1129001122鹏华弘利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1130001125博时互联网主题灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1131001123鹏华弘利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1132001227中邮信息产业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1133001231银华泰利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1134001236博时丝路主题股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1135001228国联安鑫享灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1136001230鹏华医药科技股票9,503.22  1,063.00    0.00
1137001222鹏华外延成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1138001219上投摩根动态多因子混合9,503.22  1,063.00    0.00
1139001220民生加银研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1140001217易方达新收益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1141001275中邮创新优势灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1142001274民生加银新动力混合D9,503.22  1,063.00    0.00
1143001273民生加银新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1144001277博时国企改革股票9,503.22  1,063.00    0.00
1145001272兴业聚利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1146001215博时沪港深优质企业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1147001208诺安低碳经济股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1148001216易方达新收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1149001210天弘互联网混合9,503.22  1,063.00    0.00
1150001245工银生态环境股票9,503.22  1,063.00    0.00
1151001247华泰柏瑞新利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1152001254泰达宏利新起点混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1153001249易方达新利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1154001250天弘新活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1155001265国泰兴益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1156001256泓德优选成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1157001244华泰柏瑞量化智慧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1158001243博时中证淘金大数据100I9,503.22  1,063.00    0.00
1159001242博时中证淘金大数据100A9,503.22  1,063.00    0.00
1160001480财通成长优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1161001485华安添颐混合9,503.22  1,063.00    0.00
1162001484天弘新价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1163001457华商新常态混合9,503.22  1,063.00    0.00
1164001464光大保德信鼎鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1165001463光大保德信一带一路混合9,503.22  1,063.00    0.00
1166001430中邮乐享收益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1167001428工银灵活配置混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1168001427招商丰泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1169001433易方达瑞景混合9,503.22  1,063.00    0.00
1170001437易方达瑞享混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1171001441易方达瑞信混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1172001438易方达瑞享混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1173001442易方达瑞信混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1174001423景顺长城安享回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1175001422景顺长城安享回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1176001424博时新起点混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1177001425博时新起点混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1178001496工银聚焦30股票9,503.22  1,063.00    0.00
1179001500泓德远见回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1180001498建信鑫荣回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1181001444易方达瑞选混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1182001445华安国企改革主题灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1183001443易方达瑞选混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1184001446招商丰泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1185001447天弘惠利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1186001454鹏华弘鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1187001453鹏华弘鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1188001475易方达国防军工混合9,503.22  1,063.00    0.00
1189001473建信大安全战略精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1190001476中银智能制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
1191001471融通新能源灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1192001470融通通鑫灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1193001316安信稳健增值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1194001314易方达新益混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1195001315易方达新益混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1196001313上投摩根智慧互联股票9,503.22  1,063.00    0.00
1197001311华安新回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1198001312华安新优选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1199001297平安智慧中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
1200001300大成睿景灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1201001294新华战略新兴灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1202001291大摩量化多策略股票9,503.22  1,063.00    0.00
1203001303银华稳利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1204001304建信鑫安回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1205001305九泰天富改革混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1206001306中欧永裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1207001301大成睿景灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1208001307中欧永裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1209001342易方达新享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1210001343易方达新享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1211001337鹏华弘益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1212001338安信稳健增值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1213001332鹏华弘信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1214001336鹏华弘益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1215001331鹏华弘信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1216001357泓德泓富混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1217001352民生加银新战略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1218001322东吴新趋势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1219001324华宝新价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1220001325鹏华弘和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1221001326鹏华弘和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1222001328鹏华弘华混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1223001327鹏华弘华混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1224001330鹏华弘实混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1225001329鹏华弘实混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1226001287安信优势增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1227001286易方达新鑫混合E9,503.22  1,063.00    0.00
1228001284红塔红土盛金新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1229001285易方达新鑫混合I9,503.22  1,063.00    0.00
1230001280银华聚利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1231001289银华汇利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1232001283红塔红土盛金新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1233001150融通互联网传媒灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1234001146中欧瑾源灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1235001147中欧瑾源灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1236001152融通新区域新经济灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1237001149汇丰晋信恒生龙头指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1238001195工银农业产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1239001143华商量化进取混合9,503.22  1,063.00    0.00
1240001139华安新动力灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1241001140工银总回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1242001157国联安睿祺灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1243001158工银新材料新能源股票9,503.22  1,063.00    0.00
1244001165中欧琪和灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1245001164中欧琪和灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1246001163银华中国梦30股票9,503.22  1,063.00    0.00
1247001167金鹰科技创新股票9,503.22  1,063.00    0.00
1248001166建信环保产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1249001192上投摩根整合驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1250001188鹏华改革红利股票9,503.22  1,063.00    0.00
1251001189广发聚宝混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1252001194景顺长城稳健回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1253001191鹏华弘润灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1254001190鹏华弘润灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1255001182易方达安心回馈混合9,503.22  1,063.00    0.00
1256001184易方达新常态混合9,503.22  1,063.00    0.00
1257001185安信动态策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1258001171工银养老产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1259001170泰达宏利复兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
1260001174中欧瑾和灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1261001172鹏华弘泽灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1262001179德邦大健康灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1263001173中欧瑾和灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1264001403招商国企改革主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1265001400安信鑫安得利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1266001399安信鑫安得利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1267001396建信互联网+产业升级股票9,503.22  1,063.00    0.00
1268001419泰达宏利新思路混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1269001407景顺长城稳健回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1270001409工银互联网加股票9,503.22  1,063.00    0.00
1271001364大成景润灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1272001362景顺长城领先回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1273001370中银新趋势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1274001359国联安添鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1275001415信诚新锐混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1276001412德邦鑫星价值灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1277001373易方达新丝路混合9,503.22  1,063.00    0.00
1278001379景顺长城领先回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1279001382易方达国企改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
1280001381鹏华弘泽灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1281001380鹏华弘盛混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1282001376泓德泓富混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1283000601华宝创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
1284000603易方达创新驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1285000609华商新量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
1286000594大摩进取优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1287000612华宝生态中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
1288000672工银绝对收益混合发起B9,503.22  1,063.00    0.00
1289000667工银绝对收益混合发起A9,503.22  1,063.00    0.00
1290000664国联安通盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1291000654华商新锐产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1292000652博时裕隆混合9,503.22  1,063.00    0.00
1293000646华润元大量化优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1294000727融通健康产业灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1295000708华安安享混合9,503.22  1,063.00    0.00
1296000688景顺长城研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1297000746招商行业精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1298000742国泰新经济灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1299000753华宝量化对冲混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1300000072华安稳健回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1301000065国富焦点驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1302000021华夏优势增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1303000017财通可持续混合9,503.22  1,063.00    0.00
1304000011华夏大盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1305000061华夏盛世混合9,503.22  1,063.00    0.00
1306000058国联安安泰灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1307000059国联安医药100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1308000006西部利得量化成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1309000051华夏沪深300ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1310000042中证财通可持续发展100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1311000031华夏复兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
1312000431鹏华品牌传承混合9,503.22  1,063.00    0.00
1313000436易方达裕惠定开混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1314000367国泰安康定期支付混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1315000309大摩品质生活精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1316000311景顺长城沪深300指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
1317000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
1318000328上投摩根转型动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1319000404易方达新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1320000409鹏华环保产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1321000408民生加银城镇化混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1322000477广发主题领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
1323000457上投摩根核心成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
1324000926中信建投睿信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1325000904银华回报灵活配置定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1326000960招商医药健康产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1327000946华夏医疗健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1328000945华夏医疗健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1329000953国泰睿吉灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1330000954国泰睿吉灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1331000978景顺长城量化精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1332000979景顺长城沪港深精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1333000939中银研究精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1334000936博时产业新动力混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1335000965汇丰晋信新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1336000963兴业多策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
1337000967华泰柏瑞创新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1338000962天弘中证500ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1339000961天弘沪深300ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1340000968广发养老指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1341000971诺安新经济股票9,503.22  1,063.00    0.00
1342000974安信消费医药股票9,503.22  1,063.00    0.00
1343000251工银金融地产混合9,503.22  1,063.00    0.00
1344000263工银信息产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1345000242景顺长城策略精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1346000110金鹰元安混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1347000195工银成长收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1348000190中银新回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1349000136民生加银策略精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1350000124华宝服务优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1351000117广发轮动配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1352000126招商安润灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1353000121华夏永福混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1354000264博时内需增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1355000279华商红利优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1356000294华安生态优先混合9,503.22  1,063.00    0.00
1357000273华润元大安鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1358000215广发趋势优选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1359000196工银成长收益混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1360000219博时裕益混合9,503.22  1,063.00    0.00
1361000165国投瑞银策略精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1362000172华泰柏瑞量化增强混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1363000167广发聚优灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1364000532景顺长城优势企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1365000529广发竞争优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1366000526国泰浓益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1367000545中邮核心竞争灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1368000541华商创新成长混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1369000478建信中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1370000592建信改革红利股票9,503.22  1,063.00    0.00
1371000586景顺中小板创业板精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1372000590华安新活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1373000507泰达宏利宏达混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1374000512国泰沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1375000508泰达宏利宏达混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1376000511国泰国策驱动灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1377000573天弘通利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1378000574宝盈新价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1379000577安信价值精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1380000572中银多策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1381000584新华鑫益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1382000551信诚幸福消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
1383000550广发新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1384000557国投瑞银新机遇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1385000556国投瑞银新机遇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1386000566华泰柏瑞创新升级混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1387000823银华高端制造业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1388000794宝盈睿丰创新混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1389000796宝盈睿丰创新混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1390000805中银新经济混合9,503.22  1,063.00    0.00
1391000826广发百发100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1392000831工银医疗保健股票9,503.22  1,063.00    0.00
1393000827广发百发100指数E9,503.22  1,063.00    0.00
1394000893工银创新动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
1395000884民生加银优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1396000793工银高端制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
1397000780鹏华医疗保健股票9,503.22  1,063.00    0.00
1398000778鹏华先进制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
1399000772景顺长城中国回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1400000763工银新财富灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1401000761国富健康优质生活股票9,503.22  1,063.00    0.00
1402000754华宝量化对冲混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1403000866华宝制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
1404000877华泰柏瑞量化优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1405000854鹏华养老产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1406000850汇丰晋信双核策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1407000849汇丰晋信双核策略混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1408000835华润元大富时中国A50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1409005683国寿安保华兴灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1410005672前海联合研究优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1411005711永赢惠添利灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1412005706兴业龙腾双益平衡混合9,503.22  1,063.00    0.00
1413005726国泰价值精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1414005642鹏扬景升混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1415005636博时量化多策略股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1416005643鹏扬景升混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1417005652国富天颐混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1418005653国富天颐混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1419005730国泰江源优势精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1420005743长安裕隆混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1421005635博时量化多策略股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1422005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1423005665鹏扬景欣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1424005664鹏扬景欣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1425005658华夏沪深300ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1426005671前海联合研究优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1427005553国富新趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1428005552国富新趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1429005543银华心诚灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1430005521华安红利精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1431005526工银新生代消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
1432005522华泰保兴吉年福混合9,503.22  1,063.00    0.00
1433005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1434005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1435005620中欧品质消费股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1436005600汇安量化优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1437005597建信战略精选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1438005598广发中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1439005599汇安量化优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1440005589长信企业精选两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
1441005587安信比较优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1442005596建信战略精选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1443005630华安研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1444005633建信中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1445005632鹏华量化先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
1446005621中欧品质消费股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1447005449华夏行业龙头混合9,503.22  1,063.00    0.00
1448005417鹏华尊惠定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1449005416鹏华尊惠定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1450005409华泰柏瑞新兴产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1451005519银华混改红利灵活配置混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1452005498银华积极成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1453005496创金合信科技成长股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1454005481银华瑞泰灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1455005495创金合信科技成长股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1456005421中欧嘉泽灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1457005434鹏华睿投混合9,503.22  1,063.00    0.00
1458005827易方达蓝筹精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1459005833工银红利优享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1460005834工银红利优享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1461005819国泰优势行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1462005894华夏优势精选股票9,503.22  1,063.00    0.01
1463005889华夏新兴消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1464005878博时产业新动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1465005885金鹰信息产业股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1466005888华夏新兴消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1467005812鹏华产业精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1468005795博时中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1469005763中欧电子信息产业沪港深股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1470005761招商MSCI中国A股国际通指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1471005744长安裕隆混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1472005762招商MSCI中国A股国际通指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1473005764中欧潜力价值灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1474005787中欧新趋势混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1475005794银华心怡灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1476005777广发科技动力股票9,503.22  1,063.00    0.00
1477005765中欧明睿新常态混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1478005867国泰沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1479005870鹏华沪深300指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
1480005875易方达中盘成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1481005850财通量化价值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1482005335浙商全景消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
1483005326景顺长城泰恒回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1484005325景顺长城泰恒回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1485005294诺德新宜混合9,503.22  1,063.00    0.00
1486005300万家成长优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1487005299万家成长优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1488005295诺德天富混合9,503.22  1,063.00    0.00
1489005306长信合利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1490005305长信合利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1491005311万家经济新动能混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1492005312万家经济新动能混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1493005399长信量化价值驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1494005392长信价值蓝筹两年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1495005395泓德臻远回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1496005404创金合信价值红利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1497005401万家潜力价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1498005400万家潜力价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1499005352鹏扬景泰成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1500005353鹏扬景泰成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1501005347诺德量化优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1502005911广发双擎升级混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1503005905华泰保兴成长优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1504005904华泰保兴成长优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1505005918天弘沪深300ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1506005940工银新能源汽车混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1507005943工银聚福混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1508005944工银聚福混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1509005938工银精选金融地产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1510005939工银新能源汽车混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1511005937工银精选金融地产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1512005919天弘中证500ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1513005968创金合信工业周期股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1514005969创金合信工业周期股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1515005970国泰消费优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1516005967鹏华创新驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1517005961博时量化价值股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1518005984兴业聚华混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1519005985兴业聚华混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1520005960博时量化价值股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1521006121华安双核驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1522006052鹏扬核心价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1523006058民生加银新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1524006051鹏扬核心价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1525006039国富估值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1526006021广发沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1527006020广发沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1528006136广发估值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1529006158博时荣享回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1530006159博时荣享回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1531006085万家新机遇价值驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1532006084融通研究优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1533006100平安优势产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1534006072民生加银创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1535006104华泰柏瑞量化智慧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1536006101平安优势产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1537006008诺安积极配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1538006002工银医药健康股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1539006003工银医药健康股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1540006013易方达鑫转招利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1541006014易方达鑫转招利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1542006007诺安积极配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1543002923兴业聚惠灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1544002939广发创新升级混合9,503.22  1,063.00    0.00
1545002955融通新趋势灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1546002910易方达供给改革混合9,503.22  1,063.00    0.00
1547003026安信新价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1548003027安信新价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1549003029安信新优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1550003028安信新优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1551003025新华红利回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1552002982广发养老指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1553002980华夏创新前沿股票9,503.22  1,063.00    0.00
1554002983长信国防军工量化混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1555002989融通通乾研究精选灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1556002967浙商大数据智选消费混合9,503.22  1,063.00    0.00
1557002197国泰鑫策略价值灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1558002196金鹰技术领先混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1559002186国联安鑫享灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1560002180中银移动互联混合9,503.22  1,063.00    0.00
1561002118广发安盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1562002119广发安盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1563002117广发安享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1564002112德邦鑫星价值灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1565002116广发安享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1566002111华宝新起点混合9,503.22  1,063.00    0.00
1567002161银华万物互联灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1568002166华夏永福混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1569002148国寿安保稳惠混合9,503.22  1,063.00    0.00
1570002144华安新优选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1571002142博时外延增长主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1572002134广发鑫裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1573002121广发沪港深新起点股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1574002132广发鑫享混合9,503.22  1,063.00    0.00
1575002120广发安悦回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1576002124广发新兴产业精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1577002216易方达量化策略精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1578002210创金合信量化多因子股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1579002559博时鑫瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1580002553博时创业成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1581002547民生加银养老服务混合9,503.22  1,063.00    0.00
1582002556博时丝路主题股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1583002555博时沪港深优质企业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1584002558博时鑫瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1585002581招商丰凯混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1586002582招商丰凯混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1587002597兴业成长动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1588002563泓德泓汇混合9,503.22  1,063.00    0.00
1589002562泓德泓益量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
1590002574招商瑞庆混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1591002537平安安盈灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1592002535中银鑫利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1593002536中银鑫利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1594002505鹏华金鼎混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1595002513金鹰元安混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1596002514招商丰益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1597002515招商丰益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1598002504鹏华金鼎混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1599002503中银腾利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1600002502中银腾利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1601002614中银颐利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1602002618中银裕利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1603002619中银裕利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1604002612融通通慧混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1605002602易方达丰惠混合9,503.22  1,063.00    0.00
1606002616中银益利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1607002617中银益利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1608002615中银颐利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1609002605融通新消费灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1610002485国联安通盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1611002498兴业聚鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1612002489国泰民福策略价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
1613002494兴业聚盈灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1614002291诺安安鑫混合9,503.22  1,063.00    0.00
1615002270东吴安盈量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
1616002282平安安享灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1617002217易方达量化策略精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1618002229华夏经济转型股票9,503.22  1,063.00    0.00
1619002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1620002233工银丰收回报灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1621002249招商境远混合9,503.22  1,063.00    0.00
1622002251华夏军工安全混合9,503.22  1,063.00    0.00
1623002252融通成长30灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1624002314泰达宏利新思路混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1625002313泰达宏利新起点混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1626002311创金合信中证500增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1627002310创金合信沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1628002317招商睿逸混合9,503.22  1,063.00    0.00
1629002316创金合信中证500增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1630002315创金合信沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1631002305光大保德信风格轮动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1632002307银华多元视野灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1633002261中银宝利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1634002262中银宝利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1635002269银华大数据灵活配置定期开放混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1636002259鹏华健康环保混合9,503.22  1,063.00    0.00
1637002780前海联合泓鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1638002793景顺长城顺益回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1639002792景顺长城顺益回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1640002801泓德泓信混合9,503.22  1,063.00    0.00
1641002768华安安进灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1642002770安信新回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1643002771安信新回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1644002778前海联合新思路混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1645002779前海联合新思路混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1646002776招商安荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1647002777招商安荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1648002772光大保德信产业新动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1649002774光大保德信铭鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1650002773光大保德信铭鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1651002871华夏智胜价值成长股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1652002872华夏智胜价值成长股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1653002804华泰柏瑞量化对冲混合9,503.22  1,063.00    0.00
1654002808泓德优势领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
1655002846泓德泓华混合9,503.22  1,063.00    0.00
1656002837华夏网购精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1657002820招商丰美混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1658002814博时颐泰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1659002813博时颐泰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1660002819招商丰美混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1661002330兴业聚宝灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1662002322银华汇利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1663002323银华稳利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1664002326银华聚利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1665002328银华泰利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1666002425金鹰元禧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1667002413中银瑞利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1668002414中银瑞利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1669002415融通通盈灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1670002458国泰民利策略收益灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1671002457招商安元混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1672002463创金合信价值红利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1673002461中银珍利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1674002456招商安元混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1675002462中银珍利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1676002350华安安华灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1677002345华夏高端制造混合9,503.22  1,063.00    0.00
1678002408中信建投医改混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1679002399华安安禧灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1680002398华安安禧灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1681002385博时沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1682002387工银沪港深股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1683002389招商安德灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1684002390招商安德灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1685002446广发利鑫灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1686002430中银丰利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1687002431中银丰利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1688002451平安睿享文娱混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1689002450平安睿享文娱混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1690002449民生加银量化中国混合9,503.22  1,063.00    0.00
1691002434中银宏利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1692002435中银宏利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1693002383大成趋势回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1694002367国联安安稳灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1695002364华安安康灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1696002376国寿安保核心产业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1697002363华安安康灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1698002621中欧消费主题股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1699002624广发优企精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1700002622广发稳裕混合9,503.22  1,063.00    0.00
1701002628招商安博混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1702002629招商安博混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1703002639天弘价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1704002643鹏华兴利混合9,503.22  1,063.00    0.00
1705002708大摩健康产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1706002717红塔红土盛隆灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1707002718红塔红土盛隆灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1708002697中欧消费主题股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1709002670万家沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1710002669华商万众创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
1711002668兴业聚丰灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1712002671万家沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1713002728华富益鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1714002729华富益鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1715002683民生加银前沿科技混合9,503.22  1,063.00    0.00
1716002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1717002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1718002658招商安裕灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1719002657招商安裕灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1720002660兴业聚源灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1721002649民生加银智造2025混合9,503.22  1,063.00    0.00
1722004234中欧数据挖掘混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1723004226国寿安保稳诚混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1724004231中欧行业成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1725004232中欧价值发现混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1726004233中欧盛世成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1727004265金鹰民丰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1728004263华安沪港深机会灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1729004279国寿安保稳荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1730004260德邦稳盈增长灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1731004335华宝新飞跃混合9,503.22  1,063.00    0.00
1732004202华夏睿磐泰兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
1733004236中欧新动力混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1734004237中欧新蓝筹混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1735004258国寿安保稳嘉混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1736004259国寿安保稳嘉混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1737004252国泰安益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1738004241中欧时代先锋股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1739004280国寿安保稳荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1740004292鹏华沪深港互联网股票9,503.22  1,063.00    0.00
1741004301国寿安保稳信混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1742004302国寿安保稳信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1743004221长信量化先锋混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1744004206华商元亨混合9,503.22  1,063.00    0.00
1745004225国寿安保稳诚混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1746003516国泰融安多策略灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1747003550泰达改革动力混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1748003502金鹰鑫瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1749003503金鹰鑫瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1750003548泰达宏利沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1751003435博时鑫泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1752003434博时鑫泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1753003603景顺长城泰安回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1754003593国泰景气行业灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1755003598华商润丰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1756003397银华体育文化灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1757003432信诚至瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1758003416招商财经大数据股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1759003380信诚至选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1760003433信诚至瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1761003496鹏华弘尚混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1762003495鹏华弘尚混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1763003379信诚至选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1764003374大成景禄灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1765003373大成景禄灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1766003308中信建投睿利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1767003318景顺长城中证500行业中性低波动指数9,503.22  1,063.00    0.00
1768003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1769003282信诚至裕混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1770003283信诚至裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1771003293易方达科瑞灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1772003241创金合信量化发现混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1773003242创金合信量化发现混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1774003231创金合信医疗保健股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1775003230创金合信医疗保健股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1776003345安信新成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1777003346安信新成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1778003343鹏华弘惠混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1779003344鹏华弘惠混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1780004157信诚至诚混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1781004149博时鑫惠混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1782004150博时鑫惠混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1783004158信诚至诚混合B9,503.22  1,063.00    0.00
1784004144上投摩根安丰回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1785004145上投摩根安丰回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1786004132国联安鑫发混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1787004131国联安鑫发混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1788004130国联安鑫汇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1789004142招商盛合灵活混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1790004129国联安鑫汇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1791004143招商盛合灵活混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1792004044金鹰转型动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1793004011华泰柏瑞鼎利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1794004010华泰柏瑞鼎利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1795004051华夏新锦升混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1796004050华夏新锦升混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1797004075交银医药创新股票9,503.22  1,063.00    0.00
1798004076国联安锐意成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1799004082国联安鑫乾混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1800004081国联安鑫乾混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1801004100鹏华安益增强混合9,503.22  1,063.00    0.00
1802004190招商沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1803004191招商沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1804003106光大保德信永鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1805003120博时鑫源混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1806003115光大保德信诚鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1807003116光大保德信诚鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1808003117光大保德信吉鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1809003118光大保德信吉鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1810003119博时鑫源混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1811003183华富弘鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1812003182华富弘鑫灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1813003184中证财通可持续发展100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1814003062银华通利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1815003095中欧医疗健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1816003105光大保德信永鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1817003063银华通利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1818003096中欧医疗健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1819003165鹏华弘嘉混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1820003154华宝新活力混合9,503.22  1,063.00    0.00
1821003166鹏华弘嘉混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1822003131国寿安保强国智造灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1823003127长信易进混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1824003126长信易进混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1825003142鹏华弘达混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1826003143鹏华弘达混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1827003144华宝新机遇混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1828003186鹏华兴安定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1829003030安信新目标混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1830003032平安医疗健康混合9,503.22  1,063.00    0.00
1831003031安信新目标混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1832003780鹏华兴悦定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1833003797华安新瑞利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1834003798华安新瑞利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1835003799华安新泰利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1836003800华安新泰利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1837003765广发创业板ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1838003766广发创业板ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
1839003626平安鑫利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1840003624创金合信资源主题精选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1841003604景顺长城泰安回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1842003625创金合信资源主题精选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1843003739新华鑫弘灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1844003745广发多元新兴股票9,503.22  1,063.00    0.00
1845003754国泰普益灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1846003755国泰普益灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1847003663鹏华兴泰定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1848003692大成景尚灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1849003805华安新恒利灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1850003822中信建投轮换混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1851003823中信建投轮换混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1852003806华安新恒利灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1853003693大成景尚灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1854003715宝盈消费主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1855003714英大睿盛混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1856003704光大保德信事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1857003713英大睿盛混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1858003967中银润利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1859003966中银润利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1860003887汇安丰利混合C9,503.22  1,063.00    0.01
1861003885汇安沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1862003886汇安丰利混合A9,503.22  1,063.00    0.01
1863003883易方达瑞弘混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1864003884汇安沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1865003840易方达瑞通混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1866003843中邮景泰灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1867003842中邮景泰灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1868003834华夏能源革新股票9,503.22  1,063.00    0.00
1869003831建信鑫瑞回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1870003828鹏华兴惠定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
1871003839易方达瑞通混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1872003862招商兴福混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1873003876华宝沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1874003865创金合信量化多因子股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1875003882易方达瑞弘混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1876003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1877003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1878003940银华盛世精选灵活配置混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1879003853金鹰信息产业股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1880003848中银广利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1881003849中银广利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1882003850中银锦利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1883003851中银锦利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1884003861招商兴福混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1885003962易方达瑞程混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1886003957安信量化沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1887003958安信量化沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1888003961易方达瑞程混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1889010349诺安低碳经济股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1890010352诺安沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1891010351诺安中证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1892010291华泰柏瑞研究精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1893010306华夏创新驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1894010305华夏创新驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1895010312中银金融地产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1896010311中银量化价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1897010327博时消费创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1898010326博时消费创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1899010364鹏华空天军工指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
1900020009国泰金鹏蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
1901010573华润元大富时中国A50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
1902010433广发新兴产业精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1903020001国泰金鹰增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1904020011国泰沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1905020015国泰区位优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1906010160广发高端制造股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1907010167中银多策略混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1908010181兴业优势产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1909010182兴业优势产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1910010172中银新回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1911010265鹏华成长智选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1912010264鹏华成长智选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1913010245广发品牌消费股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1914010238安信创新先锋混合发起C9,503.22  1,063.00    0.00
1915010237安信创新先锋混合发起A9,503.22  1,063.00    0.00
1916010246华泰柏瑞量化先行混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1917010136泰达宏利高研发创新6个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1918010143交银启欣混合9,503.22  1,063.00    0.00
1919010135泰达宏利高研发创新6个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1920010134广发新经济混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1921010147博道嘉兴一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
1922010127平安价值成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1923010117民生加银新兴产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1924010116民生加银新兴产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1925010122华泰柏瑞优势领航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1926010114华宝新兴成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1927010123华泰柏瑞优势领航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1928010111广发医药健康混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1929010126平安价值成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1930010202天弘中证科技100指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1931010203天弘中证科技100指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1932010189中欧添益一年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1933010188中欧添益一年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1934010214中欧互联网混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1935010213中欧互联网混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1936010234华泰柏瑞量化增强混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1937050008博时第三产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1938050007博时平衡配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1939050010博时特许价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1940050014博时创业成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1941050012博时策略配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1942050018博时行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1943050026博时医疗保健行业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1944050022博时回报灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1945090003大成蓝筹稳健混合9,503.22  1,063.00    0.00
1946090006大成2020生命周期混合9,503.22  1,063.00    0.00
1947090010大成中证红利指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1948090018大成新锐产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1949110023易方达医疗保健行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
1950110020易方达沪深300ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1951110022易方达消费行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
1952110002易方达策略成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1953110005易方达积极成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1954110003易方达上证50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1955110012易方达科汇灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1956110013易方达科翔混合9,503.22  1,063.00    0.00
1957110015易方达行业领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
1958110019易方达深证100ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
1959110009易方达价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1960110010易方达价值成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1961110001易方达平稳增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1962020023国泰事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1963020026国泰成长优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1964020022国泰策略价值灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1965020018国泰金鹿混合9,503.22  1,063.00    0.00
1966040002华安中国A股增强指数9,503.22  1,063.00    0.00
1967040004华安宝利配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1968040008华安策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1969040016华安行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
1970040011华安核心优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1971040020华安升级主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
1972040015华安动态灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
1973050004博时精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1974050002博时沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
1975008177建信高股息主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
1976008184新华沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1977008273广发优质生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
1978008221兴业聚鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1979008208博道嘉泰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
1980008187淳厚信睿混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1981008186淳厚信睿混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1982008313光大保德信研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
1983008324宝盈祥利稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1984008319博道久航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1985008318博道久航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1986008261招商研究优选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
1987008262招商研究优选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
1988008239中泰沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
1989008234光大保德信消费主题股票9,503.22  1,063.00    0.00
1990008238中泰沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
1991008307方正富邦天璇混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1992008306方正富邦天璇混合A9,503.22  1,063.00    0.00
1993008286易方达研究精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
1994008290华安现代生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
1995008283易方达金融行业股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
1996008297广发价值优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
1997008305大摩量化配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
1998008528华泰柏瑞质量成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
1999008545泓德丰润三年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2000008538兴银研究精选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2001008537兴银研究精选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2002008405华泰紫金泰盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2003008384银华汇益一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2004008382融通产业趋势股票9,503.22  1,063.00    0.00
2005008385银华汇益一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2006008404华泰紫金泰盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2007008552东财医药指数发起C9,503.22  1,063.00    0.01
2008008591天弘中证全指证券公司指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2009008590天弘中证全指证券公司指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2010008586华夏中证人工智能主题ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2011008551东财医药指数发起A9,503.22  1,063.00    0.01
2012008585华夏中证人工智能主题ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2013008592天弘沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2014008593天弘沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2015008326东财通信指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2016008325宝盈祥利稳健配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2017008327东财通信指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2018008348中信建投甄选混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2019008347中信建投甄选混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2020008328诺安新兴产业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2021008480永赢股息优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2022008479景顺长城泰申回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2023008515国富基本面优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2024008481永赢股息优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2025008499鹏扬景科混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2026008500鹏扬景科混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2027008420广发招泰混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2028008421广发招泰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2029008477安信价值驱动三年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
2030008445融通产业趋势先锋股票9,503.22  1,063.00    0.00
2031008467博道嘉瑞混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2032008468博道嘉瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2033008457招商瑞阳混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2034008456招商瑞阳混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2035008370国泰研究精选两年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2036008359华安医疗创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2037008373华泰柏瑞景气回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2038008376中欧启航三年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2039008371华安汇智精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2040008375中欧启航三年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2041008374华泰柏瑞景气回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2042008009华商高端装备制造股票9,503.22  1,063.00    0.00
2043008107华商医药医疗行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2044008110九泰科盈价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2045007968华泰柏瑞研究精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2046007959方正富邦天恒混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2047007952招商财经大数据股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2048007960方正富邦天恒混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2049007994华夏中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.01
2050007995华夏中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.01
2051008072景顺长城创业板综指增强9,503.22  1,063.00    0.01
2052008071长信利泰混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2053008058鹏华鑫享稳健混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2054008060景顺长城价值边际灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2055008059鹏华鑫享稳健混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2056008129湘财长源股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2057008131景顺长城竞争优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2058008120万家自主创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2059008119鹏华金享混合9,503.22  1,063.00    0.00
2060008121万家自主创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2061008127广发趋势优选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2062008128湘财长源股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2063008133华安优质生活混合9,503.22  1,063.00    0.00
2064008132鹏华价值驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2065008075招商核心优选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2066008076招商核心优选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2067008086华夏中证5G通信主题ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2068008087华夏中证5G通信主题ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2069008091中信保诚红利精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2070008092中信保诚红利精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2071008099广发价值领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
2072008136九泰科盈价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2073008167工银消费股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2074008166工银消费股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2075007801大成中证红利指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2076007781天弘弘新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2077007944永赢乾元三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2078007939华夏网购精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2079007750广发优势增长股票9,503.22  1,063.00    0.00
2080007735金鹰民安回报定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2081007832博道伍佰智航股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2082007850方正富邦天睿混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2083007851方正富邦天睿混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2084007853华商计算机行业量化股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2085007848广发聚宝混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2086007863长信利泰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2087007854光大保德信景气先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
2088007893平安估值精选混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2089007884易方达恒盛3个月定开混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2090007894平安估值精选混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2091007827华润元大量化优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2092007831博道伍佰智航股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2093007811淳厚信泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2094007812淳厚信泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2095007826博道志远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2096007825博道志远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2097008910创金合信鑫益混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2098008918长信先锐混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2099008909创金合信鑫益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2100008928泰达消费红利指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2101008929泰达消费红利指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2102008950平安匠心优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2103008949平安匠心优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2104008903广发科技先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
2105008919永赢科技驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2106008920永赢科技驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2107008894创金合信鑫利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2108008893创金合信鑫利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2109008891安信价值成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2110008892安信价值成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2111008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2112008878国联安新蓝筹红利一年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2113008867博时产业新趋势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2114008860民生加银龙头优选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2115008866博时产业新趋势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2116008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2117008954安信价值回报三年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
2118008955交银创新领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
2119008970睿远均衡价值三年持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2120008966博时成长优选两年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2121008967博时成长优选两年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2122008960长信国防军工量化混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2123008961华商科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2124008969睿远均衡价值三年持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2125008962建信科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2126008963建信科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2127008978银华长丰混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2128008979万家民丰回报一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2129008983财通科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2130008984财通科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2131009009平安科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2132009006创金合信鑫祺混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2133009008平安科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2134009005创金合信鑫祺混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2135008846大成民稳增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2136008847大成民稳增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2137008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2138008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2139008840德邦大消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2140008841德邦大消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2141008681鹏华价值成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2142008672宝盈祥泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2143008673宝盈祥泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2144008671银华科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2145008655招商科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2146008656招商科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2147008633万家科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2148008634万家科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2149008629大成景瑞稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2150008630大成景瑞稳健配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2151008638广发科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2152008712景顺长城品质成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2153008734交银科锐科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2154008705广发高股息优享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2155008704广发高股息优享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2156008697交银养老2035三年混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2157008716鹏华优质回报两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2158008723永赢鑫享混合9,503.22  1,063.00    0.00
2159008837融通通益混合9,503.22  1,063.00    0.00
2160008758九泰聚鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2161008757九泰聚鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2162008773中银景泰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2163008793博道嘉元混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2164008794博道嘉元混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2165008809安信民稳增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2166008811鹏华科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2167008810安信民稳增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2168008834银华汇盈一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2169008833银华汇盈一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2170007732民生加银持续成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2171007731民生加银持续成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2172007726招商瑞文混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2173007725招商瑞文混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2174007632华润元大安鑫灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2175007592华夏价值精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2176007586华泰保兴多策略股票9,503.22  1,063.00    0.00
2177007580宝盈中证100指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2178007539永赢沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2179007538永赢沪深300指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2180007528融通量化多策略灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2181007527融通量化多策略灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2182007553中信建投医改混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2183007570方正富邦红利精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2184007549中泰开阳价值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2185007548易方达ESG责任投资股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2186007574宝盈新价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2187007512工银沪港深股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2188007509华商润丰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2189007663平安安享灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2190007669太平睿盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2191007685华商电子行业量化股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2192006396长信双利优选混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2193006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2194006392中信保诚创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2195006399宝盈祥颐定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2196006398宝盈祥颐定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2197006302银华行业轮动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2198006295工银养老目标2035三年混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2199006348银华盛利混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2200006345景顺长城集英成长两年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2201006435景顺长城创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2202006433平安鑫利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2203006429诺安恒鑫混合9,503.22  1,063.00    0.01
2204006458平安估值优势混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2205006457平安估值优势混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2206006336泓德量化精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2207006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2208006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2209006365招商丰韵混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2210006364招商丰韵混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2211006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2212006371长安鑫盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2213006372长安鑫盈混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2214007082平安高端制造混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2215007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2216007049平安鑫安混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2217007085招商瑞庆混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2218007083平安高端制造混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2219006972金鹰民安回报定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2220006952中银景元回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2221006939鹏华沪深300指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2222006976鹏华核心优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2223007012湘财长顺混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
2224007013湘财长顺混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
2225006973太平睿盈混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2226006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2227006882华泰保兴健康消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2228006883华泰保兴健康消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2229006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2230006937工银沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2231006938鹏华中证500指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2232007042前海联合泳隽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2233007043前海联合泓鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2234007045博道沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2235007044博道沪深300增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2236007464交银创业板50指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2237007465交银创业板50指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2238007448长信沪深300指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2239007469中信建投精选混合C9,503.22  1,063.00    0.01
2240007468中信建投精选混合A9,503.22  1,063.00    0.01
2241007387融通通慧混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2242007385华泰保兴安盈混合9,503.22  1,063.00    0.00
2243007386浙商中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2244007353工银科技创新3年封闭混合9,503.22  1,063.00    0.00
2245007349华夏科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2246007346易方达科技创新混合9,503.22  1,063.00    0.00
2247007350华夏科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2248007339易方达沪深300ETF联接C9,503.22  1,063.00    0.00
2249007305国联安新科技混合9,503.22  1,063.00    0.00
2250007318中银民丰回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2251007471博道叁佰智航股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2252007470博道叁佰智航股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2253007412景顺长城绩优成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2254007405华宝中证100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2255007404华宝沪深300增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2256007497中庚价值灵动灵活配置混合9,503.22  1,063.00    0.00
2257007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2258007499光大保德信风格轮动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2259007254广发均衡价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
2260007130中庚小盘价值股票9,503.22  1,063.00    0.00
2261007146鹏华研究智选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2262007293长信利信混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2263007294长信利信混合E9,503.22  1,063.00    0.00
2264007261融通消费升级混合9,503.22  1,063.00    0.01
2265007202天弘优质成长企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2266007217浙商智能行业优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2267007177浙商智能行业优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2268007114永赢高端制造混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2269007127博道远航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2270007119睿远成长价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2271007120睿远成长价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2272007126博道远航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2273007113永赢高端制造混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2274007096大成沪深300指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2275007101中欧远见两年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2276006223交银创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2277006209中信保诚新蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
2278006267诺德量化核心混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2279006266永赢智能领先混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2280006268诺德量化核心混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2281006269永赢智能领先混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2282006243中银双息回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2283006228中欧医疗创新股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2284006229中欧医疗创新股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2285006160博道启航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2286006161博道启航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2287006671广发消费升级股票9,503.22  1,063.00    0.00
2288006682景顺长城中证500指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
2289006868华夏科技成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
2290006642华泰保兴吉年利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2291006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2292006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2293006616工银战略新兴产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2294006615工银战略新兴产业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2295006818安信盈利驱动股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2296006819安信盈利驱动股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2297006813博时汇悦回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2298006836永赢惠泽一年混合9,503.22  1,063.00    0.00
2299006551中庚价值领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
2300006569国联安医药100指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2301006502财通集成电路产业股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2302006503财通集成电路产业股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2303006608泓德研究优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2304006529中欧匠心两年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2305006526鹏华优选回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2306006530中欧匠心两年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2307006531华泰柏瑞量化驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2308006533易方达科融混合9,503.22  1,063.00    0.00
2309006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2310006512博道卓远混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2311006511博道卓远混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2312006593博道中证500增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2313006594博道中证500增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2314009076工银圆兴混合9,503.22  1,063.00    0.00
2315009074德邦惠利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2316009073德邦惠利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2317009085银华丰享一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2318009086鹏华价值共赢两年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2319009064鹏扬景沃六个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2320009065鹏扬景沃六个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2321009016泓德睿享一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2322009023鹏华稳健回报混合9,503.22  1,063.00    0.00
2323009014泓德睿泽混合9,503.22  1,063.00    0.00
2324009015泓德睿享一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2325009029工银高质量成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2326009049易方达高端制造混合发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2327009051易方达中证红利ETF联接发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
2328009052易方达中证红利ETF联接发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
2329009032工银聚和一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2330009031工银聚和一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2331009030工银高质量成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2332009047西藏东财创业板指数C9,503.22  1,063.00    0.00
2333009046西藏东财创业板指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2334009043九泰久信量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
2335009058博时科技创新混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2336009057博时科技创新混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2337009063财通智慧成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2338009062财通智慧成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2339009098景顺长城价值领航两年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2340009100安信稳健增利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2341009101安信稳健增利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2342009124华泰保兴科荣混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2343009125华泰保兴科荣混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2344009121广发招享混合9,503.22  1,063.00    0.00
2345009130鹏扬景恒六个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2346009120广发品质回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2347009119广发品质回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2348009114鹏扬景泓回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2349009131鹏扬景恒六个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2350009133汇安嘉利一年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2351009132广发小盘成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2352009115鹏扬景泓回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2353009147建信新能源行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2354009141泰达宏利价值长青混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2355009135广发恒隆一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2356009134汇安嘉利一年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2357009142泰达宏利价值长青混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2358009136广发恒隆一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2359009419宝盈祥明一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2360009427鹏扬景惠六个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2361009426鹏扬景惠六个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2362009424招商瑞信稳健配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2363009423招商瑞信稳健配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2364009420宝盈祥明一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2365009412易方达招易一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2366009402交银启明混合9,503.22  1,063.00    0.00
2367009401华安添瑞6个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2368009413易方达招易一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2369009384大摩MSCI中国A股增强9,503.22  1,063.00    0.01
2370009400华安添瑞6个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2371009381汇安核心资产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2372009378招商瑞恒一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2373009376景顺长城成长领航混合9,503.22  1,063.00    0.00
2374009377招商瑞恒一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2375009382汇安核心资产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2376009365工银科技创新6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2377009360招商创新增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2378009361招商创新增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2379009363招商丰盈积极配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2380009364工银科技创新6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2381009362招商丰盈积极配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2382009331鹏华成长价值混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2383009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2384009330鹏华成长价值混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2385009441光大保德信裕鑫混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2386009440光大保德信裕鑫混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2387009454创金合信汇融一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2388009455创金合信汇融一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2389009468博时健康成长双周定期可赎回混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2390009342易方达优质企业三年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
2391009341易方达均衡成长股票9,503.22  1,063.00    0.00
2392009346中银顺兴回报一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2393009345中银顺兴回报一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2394009474国泰致远优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2395009487光大保德信瑞和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2396009486光大保德信瑞和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2397009488中邮价值精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2398009482国泰宏益一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2399009489中邮价值精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2400009469博时健康成长双周定期可赎回混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2401009476建信食品饮料行业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2402009475汇丰晋信慧盈混合9,503.22  1,063.00    0.00
2403009481国泰宏益一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2404009571鹏华匠心精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2405009570鹏华匠心精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2406009507国金鑫意医药消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2407009508国金鑫意医药消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2408009525广发聚荣一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2409009516中欧真益稳健一年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2410009515中欧真益稳健一年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2411009547华安鼎利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2412009526广发聚荣一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2413009545博时鑫荣稳健混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2414009546博时鑫荣稳健混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2415009539兴业睿进混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2416009540兴业睿进混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2417009607长信稳健精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2418009608广发中证500指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2419009606长信稳健精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2420009609广发中证500指数增强C9,503.22  1,063.00    0.00
2421009636华泰柏瑞景气优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2422009624安信阿尔法定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2423009618交银启汇混合9,503.22  1,063.00    0.00
2424009621中欧心益稳健6个月混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2425009622中欧心益稳健6个月混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2426009591博时研究精选持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2427009592博时研究精选持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2428009794太平智选一年定期开放股票发起式9,503.22  1,063.00    0.00
2429009791中欧创业板两年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2430009805国泰医药健康股票9,503.22  1,063.00    0.00
2431009804国泰研究优势混合9,503.22  1,063.00    0.00
2432009708工银新兴制造混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2433009709民生加银策略精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2434009707工银新兴制造混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2435009716博时恒盛持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2436009714华安聚优精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2437009706民生加银城镇化混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2438009717博时恒盛持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2439009720民生加银景气行业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2440009694华安安利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2441009695招商成长精选一年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2442009697华夏成长精选6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2443009696招商成长精选一年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2444009692国泰浩益18个月封闭运作混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2445009691国泰浩益18个月封闭运作混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2446009690易方达瑞锦混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
2447009698华夏成长精选6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2448009689易方达瑞锦混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
2449009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
2450009768创金合信汇悦一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2451009769创金合信汇悦一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2452009775汇丰晋信中小盘低波动股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2453009762国金国鑫发起C9,503.22  1,063.00    0.00
2454009750汇安价值蓝筹混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2455009751汇安价值蓝筹混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2456009776中欧阿尔法混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2457009777中欧阿尔法混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2458009766安信平稳双利3个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2459009767安信平稳双利3个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2460009662平安研究睿选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2461009663华泰紫金科创3年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2462009668鹏华安庆混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2463009669长信量化价值驱动混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2464009667鹏华安庆混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2465009672平安恒泽混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2466009671平安恒泽混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2467009659民生加银新动能一年定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2468009658汇丰晋信中小盘低波动股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2469009661平安研究睿选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2470009660民生加银新动能一年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2471009808易方达创新成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2472009817红塔红土稳健精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2473009818红塔红土稳健精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2474009898民生加银医药健康股票9,503.22  1,063.00    0.00
2475009900易方达磐固六个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2476009903易方达悦享一年持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2477009901易方达磐固六个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2478009902易方达悦享一年持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2479009912九泰天富改革混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2480009913中信保诚成长动力混合9,503.22  1,063.00    0.00
2481009896广发港股通成长精选股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2482009897广发港股通成长精选股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2483009911长信价值蓝筹两年定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2484009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2485009840东财量化精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2486009841东财量化精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2487009846国富港股通远见价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
2488009857博时价值臻选持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2489009862鹏华新兴成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2490009861鹏华新兴成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2491009872中欧责任投资混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2492009873中欧责任投资混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2493009874九泰久睿量化股票9,503.22  1,063.00    0.00
2494009858博时价值臻选持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2495009860易方达中证银行指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2496009939淳厚欣享混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2497009951广发稳健回报混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2498009931淳厚欣享混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2499009878平安低碳经济混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2500009877中银内核驱动股票9,503.22  1,063.00    0.00
2501009879平安低碳经济混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2502009880安信成长动力一年持有混合9,503.22  1,063.00    0.00
2503009891融通产业趋势臻选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2504009888广发稳健优选六个月持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2505009887广发稳健优选六个月持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2506009952广发稳健回报混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2507009955广发鑫裕混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2508009968金鹰内需成长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2509009969金鹰内需成长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2510009967博时荣泰混合9,503.22  1,063.00    0.00
2511009986天弘创新领航混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2512009983永赢港股通品质生活慧选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2513009984鹏华启航两年封闭运作混合9,503.22  1,063.00    0.00
2514009974创金合信核心资产混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2515009973创金合信核心资产混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2516009970财通内需增长12个月定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2517009958长安鑫悦消费混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2518009960银华多元机遇混合9,503.22  1,063.00    0.00
2519009959长安鑫悦消费混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2520009258西部利得景瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2521009249易方达磐泰一年持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2522009250易方达磐泰一年持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2523009248易方达磐恒九个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2524009247易方达磐恒九个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2525009245国寿安保稳丰6个月持有混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2526009246大摩ESG量化混合9,503.22  1,063.00    0.00
2527009244国寿安保稳丰6个月持有混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2528009274融通健康产业灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2529009273融通中国风1号灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2530009277融通行业景气混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2531009265易方达消费精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2532009275融通医疗保健行业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2533009264泓德瑞兴三年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2534009199万家价值优势一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2535009208建信沪深300指数增强(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2536009211中欧嘉和三年混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2537009202中邮优享一年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2538009201中邮优享一年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2539009215易方达瑞川混合发起式A9,503.22  1,063.00    0.00
2540009216易方达瑞川混合发起式C9,503.22  1,063.00    0.00
2541009210中欧嘉和三年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2542009217博时荣丰回报三年封闭混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2543009218博时荣丰回报三年封闭混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2544009233鹏华安惠混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2545009232鹏华安惠混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2546009231鹏华安和混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2547009230鹏华安和混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2548009239融通人工智能指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2549009234鹏华优质企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2550009241融通领先成长混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2551009313前海联合价值优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2552009312前海联合价值优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2553009300西部利得中证500指数增强(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2554009314广发双擎升级混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2555009308天弘安康颐养混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2556009326广发稳健增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2557009187天弘聚新三个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2558009186天弘聚新三个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2559009188鹏华股息精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2560009189华宝成长策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
2561009190景顺长城核心优选一年持有期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2562009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2563009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2564009170湘财长兴灵活配置混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2565009169湘财长兴灵活配置混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2566009163广发医疗保健股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2567010003景顺长城电子信息产业股票A9,503.22  1,063.00    0.00
2568010004景顺长城电子信息产业股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2569010016华夏科技前沿6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2570010013易方达信息行业精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2571009990华泰柏瑞品质优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2572009989华宝研究精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2573009988信达澳银蓝筹精选股票9,503.22  1,063.00    0.00
2574009987天弘创新领航混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2575009991华泰柏瑞品质优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2576010080中欧优势成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2577010060华泰柏瑞景利混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2578010061华泰柏瑞景利混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2579010018招商瑞泽一年持有期混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2580010019招商瑞泽一年持有期混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2581010023广发制造业精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2582010022广发消费品精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2583010021广发优企精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2584010028华泰柏瑞创新升级混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2585010025广发聚丰混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2586010024广发沪港深新起点股票C9,503.22  1,063.00    0.00
2587010020华夏线上经济主题精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2588010017华夏科技前沿6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2589010026广发聚瑞混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2590010107华夏核心科技6个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2591010106华夏核心科技6个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2592010100创金合信鼎诚3个月定开混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2593010101创金合信鼎诚3个月定开混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2594010110广发医药健康混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2595010104景顺长城消费精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2596010105景顺长城消费精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2597010094交银产业机遇混合9,503.22  1,063.00    0.00
2598010033安信成长精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2599010034安信成长精选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2600010037华泰柏瑞价值增长混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2601010032华泰柏瑞新兴产业混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2602162605景顺长城鼎益混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2603162607景顺长城资源垄断混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2604162703广发小盘成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2605163302大摩资源优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2606163001长信医疗保健混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2607162720广发创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2608162414华宝新机遇混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2609162509国联安双禧中证100指数9,503.22  1,063.00    0.00
2610180013银华领先策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
2611180003银华-道琼斯88指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2612180010银华优质增长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2613180018银华和谐主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
2614180001银华优势企业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2615180031银华中小盘混合9,503.22  1,063.00    0.00
2616180020银华成长先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
2617184801鹏华前海万科REITS9,503.22  1,063.00    0.00
2618162202泰达宏利周期混合9,503.22  1,063.00    0.00
2619162204泰达宏利行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2620162203泰达宏利稳定混合9,503.22  1,063.00    0.00
2621162209泰达宏利市值优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2622162102金鹰中小盘精选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2623162208泰达宏利首选企业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2624162205泰达宏利风险预算混合9,503.22  1,063.00    0.00
2625162207泰达宏利效率优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2626161910万家新机遇价值驱动混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2627161912万家社会责任18个月定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2628161837银华大盘两年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2629161838银华创业板两年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2630161915万家创业板2年定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2631161913万家社会责任18个月定期开放混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2632161914万家创业板2年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2633161903万家行业优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2634162213泰达宏利沪深300指数增强A9,503.22  1,063.00    0.00
2635162216泰达宏利500指数增强(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2636166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2637166011中欧盛世成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2638168102九泰锐富事件驱动混合9,503.22  1,063.00    0.00
2639168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.01
2640168105九泰泰富定增混合9,503.22  1,063.00    0.00
2641168103九泰锐益定增混合9,503.22  1,063.00    0.00
2642168002国寿安保策略精选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2643166027中欧创业板两年混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2644166025中欧远见两年定期开放混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2645166024中欧恒利三年定期开放混合9,503.22  1,063.00    0.00
2646167506安信深圳科技指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2647167508安信价值发现两年定开混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2648167507安信深圳科技指数(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2649166802浙商沪深300指数增强(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2650166801浙商聚潮新思维混合9,503.22  1,063.00    0.00
2651165309建信沪深300指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2652165310建信沪深300指数增强(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2653165313建信优势动力混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2654165516信诚周期轮动混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2655165526信诚新旺混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2656166006中欧行业成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2657166007中欧互通精选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2658166005中欧价值发现混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2659166009中欧新动力混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2660165527信诚新旺混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2661166002中欧新蓝筹混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2662166001中欧新趋势混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2663165512信诚新机遇混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2664163808中银中证100指数增强9,503.22  1,063.00    0.00
2665163810中银价值混合9,503.22  1,063.00    0.00
2666163807中银优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2667163803中银增长混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2668163804中银收益混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2669164205天弘文化新兴产业股票9,503.22  1,063.00    0.00
2670163823中银稳健策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
2671163503天治核心成长混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2672163822中银主题策略混合9,503.22  1,063.00    0.00
2673150180鹏华信息分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2674150179鹏华信息分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2675150178鹏华证券保险分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2676150177鹏华证券保险分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2677150117国泰国证房地产行业指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2678150131国泰国证医药卫生行业指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2679150130国泰国证医药卫生行业指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2680150123建信央视财经50指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2681150118国泰国证房地产行业指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2682150124建信央视财经50指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2683150150信诚中证800有色指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2684150151信诚中证800有色指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2685150158信诚中证800金融指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2686150149信诚中证800医药指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2687150148信诚中证800医药指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2688150157信诚中证800金融指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2689110029易方达科讯混合9,503.22  1,063.00    0.00
2690110026易方达创业板ETF联接A9,503.22  1,063.00    0.00
2691121008国投瑞银成长优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2692121002国投瑞银景气行业混合9,503.22  1,063.00    0.00
2693110030易方达沪深300量化增强9,503.22  1,063.00    0.00
2694112002易方达策略成长二号混合9,503.22  1,063.00    0.00
2695150196国泰国证有色金属行业指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2696150197国泰国证有色金属行业指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2697150193鹏华地产分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2698150192鹏华地产分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2699150260易方达重组指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2700150259易方达重组指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2701150262华宝中证医疗指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2702150261华宝中证医疗指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2703150249招商中证银行指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2704150250招商中证银行指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2705150252招商中证煤炭等权指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2706150251招商中证煤炭等权指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2707150235鹏华证券分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2708150236鹏华证券分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2709150227鹏华银行分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2710150228鹏华银行分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2711150229鹏华酒分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2712150230鹏华酒分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2713150203鹏华传媒分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2714150201招商中证全指证券公司指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2715150205鹏华中证国防指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2716150206鹏华中证国防指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2717150204鹏华传媒分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2718150208招商沪深300地产等权重指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2719150207招商沪深300地产等权重指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2720150200招商中证全指证券公司指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2721159916深F60ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2722159915易方达创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2723159902华夏中小板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2724159901易方达深证100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2725159906大成深证成长40ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2726159909招商深证TMT50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2727159811博时5G50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2728159813鹏华国证半导体芯片指数ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2729159819易方达中证人工智能主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2730159820天弘中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2731159807易方达中证科技50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2732159806国泰中证新能源汽车ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2733159801广发国证半导体芯片ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2734159805鹏华中证传媒ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2735159804国寿安保创精选88ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2736150329方正富邦保险主题指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2737150330方正富邦保险主题指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2738150272招商国证生物医药指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2739150271招商国证生物医药指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2740150270招商中证白酒指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2741150269招商中证白酒指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2742150273鹏华一带一路分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2743150274鹏华一带一路分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2744150028信诚中证500指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2745150029信诚中证500指数B9,503.22  1,063.00    0.00
2746150052信诚沪深300指数分级B9,503.22  1,063.00    0.00
2747150051信诚沪深300指数分级A9,503.22  1,063.00    0.00
2748160919大成产业升级股票(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2749160916大成优选混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2750160314华夏行业混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2751160425华安创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2752160516博时中证全指证券公司指数9,503.22  1,063.00    0.00
2753160505博时主题行业混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2754160512博时卓越品牌混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2755160325华夏创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2756160324华夏磐晟混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.01
2757160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2758160223国泰创业板指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.01
2759160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2760160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C9,503.22  1,063.00    0.00
2761160215国泰价值经典混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2762159977天弘创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2763159982鹏华中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2764159964平安创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2765159968博时中证500ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2766159961方正富邦深证100ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2767159962华夏中证四川国改ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2768159966华夏创蓝筹ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2769159967华夏创成长ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2770159952广发创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2771159949华安创业板50ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2772159994银华中证5G通信主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2773159995华夏国证半导体芯片ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2774159993鹏华国证证券龙头ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2775159992银华中证创新药产业ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2776159998天弘中证计算机主题ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2777159997天弘中证电子ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2778159959银华中证央企结构调整ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2779159957华夏创业板ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2780160527博时研究优选混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2781160528博时研究优选混合C9,503.22  1,063.00    0.00
2782160529博时创业板两年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2783160518博时睿远事件驱动混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2784160643鹏华空天军工指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2785160642鹏华增瑞混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2786160645鹏华精选回报三年定开混合9,503.22  1,063.00    0.00
2787160610鹏华动力增长混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2788160607鹏华价值优势混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2789160605鹏华中国50混合9,503.22  1,063.00    0.00
2790160603鹏华普天收益混合9,503.22  1,063.00    0.00
2791160615鹏华沪深300指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2792160627鹏华策略优选混合9,503.22  1,063.00    0.00
2793160616鹏华中证500指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2794160624鹏华消费领先混合9,503.22  1,063.00    0.00
2795160611鹏华优质治理混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2796160613鹏华盛世创新混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2797161818银华消费主题混合9,503.22  1,063.00    0.00
2798161729招商3年封闭瑞利混合9,503.22  1,063.00    0.00
2799161604融通深证100指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2800161605融通蓝筹成长混合9,503.22  1,063.00    0.00
2801161606融通行业景气混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2802161706招商优质成长混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2803161631融通人工智能指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2804161613融通创业板指数A9,503.22  1,063.00    0.00
2805161616融通医疗保健行业混合A9,503.22  1,063.00    0.00
2806161609融通动力先锋混合9,503.22  1,063.00    0.00
2807161607融通巨潮100指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2808161610融通领先成长混合(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2809161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2810161834银华鑫锐灵活配置混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2811159936广发中证全指可选消费ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2812159938广发中证全指医药卫生ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2813159939广发中证全指信息技术ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2814159940广发中证全指金融地产ETF9,503.22  1,063.00    0.00
2815161132易方达科顺定开混合(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2816161118易方达中小板指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2817161121易方达中证银行指数(LOF)A9,503.22  1,063.00    0.00
2818161227国投瑞银深证100指数(LOF)9,503.22  1,063.00    0.00
2819161601融通新蓝筹混合9,503.22  1,063.00    0.00
2820010236广发电子信息传媒股票C9,467.46  1,059.00    0.00
2821005310广发电子信息传媒股票A9,467.46  1,059.00    0.00
2822002133广发鑫益混合9,440.64  1,056.00    0.00
2823690011民生加银积极成长混合9,342.30  1,045.00    0.01
2824159943大成深证成份ETF9,342.30  1,045.00    0.01
2825002952建信多因子量化股票9,315.48  1,042.00    0.01
2826006366兴业安保优选混合9,279.72  1,038.00    0.01
2827000867华宝品质生活股票9,217.14  1,031.00    0.01
2828000308建信创新中国混合9,217.14  1,031.00    0.01
2829006440中信建投中证500指数增强A9,190.32  1,028.00    0.01
2830006441中信建投中证500指数增强C9,190.32  1,028.00    0.01
2831530012建信积极配置混合9,190.32  1,028.00    0.01
2832360011光大保德信动态优选混合9,091.98  1,017.00    0.00
2833159975招商深证100ETF9,056.22  1,013.00    0.01
2834006250上投摩根动力精选混合9,029.40  1,010.00    0.00
2835005457景顺长城量化小盘股票8,931.06  999.00    0.01
2836233011大摩主题优选混合8,931.06  999.00    0.00
2837233001大摩基础行业混合8,931.06  999.00    0.00
2838257050国联安主题驱动混合8,868.48  992.00    0.00
2839007807建信MSCI中国A股指数增强C8,868.48  992.00    0.01
2840007923方正富邦天鑫混合A8,868.48  992.00    0.01
2841007924方正富邦天鑫混合C8,868.48  992.00    0.01
2842007806建信MSCI中国A股指数增强A8,868.48  992.00    0.01
2843009026中银高质量发展机遇混合8,868.48  992.00    0.01
2844005236银华食品饮料量化股票发起式C8,743.32  978.00    0.00
2845005235银华食品饮料量化股票发起式A8,743.32  978.00    0.00
2846515770上投摩根MSCI中国A股ETF8,707.56  974.00    0.00
2847770001德邦优化配置混合8,680.74  971.00    0.00
2848090011大成核心双动力混合8,644.98  967.00    0.00
2849150244鹏华创业板分级B8,644.98  967.00    0.00
2850150243鹏华创业板分级A8,644.98  967.00    0.00
2851005593上投摩根创新商业模式混合8,582.40  960.00    0.00
2852487021工银优质精选混合8,582.40  960.00    0.00
2853515390华安沪深300ETF8,555.58  957.00    0.00
2854168702合煦智远金融科技指数(LOF)C8,555.58  957.00    0.01
2855168701合煦智远金融科技指数(LOF)A8,555.58  957.00    0.01
2856006568国联安行业领先混合8,519.82  953.00    0.01
2857009893大摩优悦安和混合8,493.00  950.00    0.00
2858000589光大保德信银发商机混合8,493.00  950.00    0.00
2859519767交银科技创新灵活配置混合8,367.84  936.00    0.00
2860550009信诚中小盘混合8,296.32  928.00    0.00
2861512360平安MSCI中国A股国际ETF8,296.32  928.00    0.01
2862001411诺安创新驱动混合A8,269.50  925.00    0.00
2863002051诺安创新驱动混合C8,269.50  925.00    0.00
2864003456信达澳银新目标混合8,233.74  921.00    0.00
2865009537太平行业优选股票A8,233.74  921.00    0.00
2866009538太平行业优选股票C8,233.74  921.00    0.00
2867008839德邦量化对冲混合C8,171.16  914.00    0.00
2868008838德邦量化对冲混合A8,171.16  914.00    0.00
2869009195泰达宏利中证绩优指数基金C7,947.66  889.00    0.01
2870009194泰达宏利中证绩优指数基金A7,947.66  889.00    0.01
2871630006华商产业升级混合7,947.66  889.00    0.01
2872005535泰信竞争优选混合7,920.84  886.00    0.01
2873005696华安睿明两年定开混合C7,920.84  886.00    0.00
2874005695华安睿明两年定开混合A7,920.84  886.00    0.00
2875005049长安鑫旺价值混合A7,885.08  882.00    0.00
2876005050长安鑫旺价值混合C7,885.08  882.00    0.00
2877003291信达澳银健康中国混合7,858.26  879.00    0.00
2878000524上投摩根民生需求股票7,795.68  872.00    0.00
2879005038银华新能源新材料量化股票发起式C7,795.68  872.00    0.00
2880005037银华新能源新材料量化股票发起式A7,795.68  872.00    0.00
2881007388上投摩根研究驱动股票A7,795.68  872.00    0.00
2882007389上投摩根研究驱动股票C7,795.68  872.00    0.00
2883007590华宝绿色领先股票7,607.94  851.00    0.01
2884003835鹏华沪深港新兴成长混合7,607.94  851.00    0.00
2885005418申万菱信量化驱动混合7,582.40  677.00    0.01
2886001917招商量化精选股票A7,572.18  847.00    0.01
2887007950招商量化精选股票C7,572.18  847.00    0.01
2888006168德邦乐享生活混合C7,572.18  847.00    0.00
2889006167德邦乐享生活混合A7,572.18  847.00    0.00
2890007665永赢创业板指数C7,536.42  843.00    0.01
2891007664永赢创业板指数A7,536.42  843.00    0.01
2892000547建信健康民生混合7,411.26  829.00    0.01
2893257040国联安红利混合7,411.26  829.00    0.01
2894512810华宝中证军工ETF7,384.44  826.00    0.01
2895005651万家量化同顺多策略混合C7,321.86  819.00    0.00
2896005650万家量化同顺多策略混合A7,321.86  819.00    0.00
2897005402广发资源优选股票A7,286.10  815.00    0.00
2898010235广发资源优选股票C7,286.10  815.00    0.00
2899005825申万菱信智能驱动股票7,145.60  638.00    0.00
2900002861工银智能制造股票7,125.18  797.00    0.00
2901005443国金量化多策略混合7,098.36  794.00    0.01
2902006881华宝大健康混合7,098.36  794.00    0.01
2903008619永赢医药健康股票C7,062.60  790.00    0.01
2904008618永赢医药健康股票A7,062.60  790.00    0.01
2905004576新华恒益量化灵活配置混合7,062.60  790.00    0.00
2906360012光大保德信中小盘混合6,910.62  773.00    0.00
2907002300长盛医疗量化股票6,910.40  617.00    0.01
2908000828泰达转型机遇股票6,812.28  762.00    0.00
2909002272新华科技创新主题灵活配置混合6,624.54  741.00    0.00
2910000966中邮核心科技创新灵活配置混合6,561.96  734.00    0.00
2911159991招商创业板大盘ETF6,427.86  719.00    0.01
2912001298金鹰民族新兴混合6,401.04  716.00    0.00
2913002288中银稳进策略混合6,365.28  712.00    0.01
2914002295广发稳安混合A6,338.46  709.00    0.00
2915008604广发稳安混合C6,338.46  709.00    0.00
2916002844金鹰多元策略混合6,302.70  705.00    0.01
2917006251银华兴盛股票6,275.88  702.00    0.00
2918000567广发聚祥灵活混合6,240.12  698.00    0.00
2919530018建信深证100指数增强6,240.12  698.00    0.01
2920150174信诚中证TMT产业主题指数分级B6,114.96  684.00    0.01
2921150173信诚中证TMT产业主题指数分级A6,114.96  684.00    0.01
2922166110信达澳银量化先锋混合(LOF)C6,088.14  681.00    0.00
2923166109信达澳银量化先锋混合(LOF)A6,088.14  681.00    0.00
2924161612融通深证成份指数A6,052.38  677.00    0.00
2925006227华宝科技先锋混合6,052.38  677.00    0.00
2926008354泰达宏利消费混合C6,052.38  677.00    0.00
2927008353泰达宏利消费混合A6,052.38  677.00    0.00
2928004875融通深证成份指数C6,052.38  677.00    0.00
2929001532华安文体健康混合6,016.62  673.00    0.00
2930001742广发百发大数据精选混合E5,954.04  666.00    0.00
2931001741广发百发大数据精选混合A5,954.04  666.00    0.00
2932005265博时厚泽回报混合A5,927.22  663.00    0.01
2933005266博时厚泽回报混合C5,927.22  663.00    0.01
2934700002平安深证300指数增强5,927.22  663.00    0.01
2935502024鹏华钢铁分级A5,927.22  663.00    0.00
2936502025鹏华钢铁分级B5,927.22  663.00    0.00
2937502023鹏华钢铁分级5,927.22  663.00    0.00
2938002707大摩科技领先混合5,891.46  659.00    0.00
2939003717中银量化精选混合A5,891.46  659.00    0.01
2940010484中银量化精选混合C5,891.46  659.00    0.01
2941159987银华中证研发创新100ETF5,828.88  652.00    0.00
2942006780广发稳健策略混合5,828.88  652.00    0.00
2943007111前海联合国民健康混合C5,739.48  642.00    0.01
2944003581前海联合国民健康混合A5,739.48  642.00    0.01
2945001223鹏华文化传媒娱乐股票5,703.72  638.00    0.00
2946004139中邮军民融合混合5,667.96  634.00    0.00
2947001351诺安中证500指数增强A5,605.38  627.00    0.01
2948010355诺安中证500指数增强C5,605.38  627.00    0.01
2949009354浙商科创一个月滚动持有混合C5,578.56  624.00    0.01
2950009353浙商科创一个月滚动持有混合A5,578.56  624.00    0.01
2951163111申万菱信中小板指数(LOF)A5,555.20  496.00    0.00
2952007799申万菱信中小板指数(LOF)C5,555.20  496.00    0.00
2953000549华安大国新经济股票5,390.82  603.00    0.00
2954006281万家人工智能混合5,131.56  574.00    0.00
2955006154华安制造先锋混合5,068.98  567.00    0.00
2956150246鹏华互联网分级B4,908.06  549.00    0.00
2957150245鹏华互联网分级A4,908.06  549.00    0.00
2958290012泰信行业精选混合A4,881.24  546.00    0.01
2959002583泰信行业精选混合C4,881.24  546.00    0.01
2960004119广发创新驱动混合4,845.48  542.00    0.00
2961003069光大保德信创业板股票A4,693.50  525.00    0.00
2962003070光大保德信创业板股票C4,693.50  525.00    0.00
2963159907广发中小板300ETF4,371.66  489.00    0.00
2964004925长信低碳环保量化股票4,246.50  475.00    0.00
2965003646创金合信中证1000指数增强A4,219.68  472.00    0.01
2966003647创金合信中证1000指数增强C4,219.68  472.00    0.01
2967008641方正富邦科技创新混合C4,148.16  464.00    0.00
2968008640方正富邦科技创新混合A4,148.16  464.00    0.00
2969003359大成中证360互联网+大数据100指数C3,522.36  394.00    0.01
2970002236大成中证360互联网+大数据100指数A3,522.36  394.00    0.01
2971007800申万菱信沪深300价值指数C3,337.60  298.00    0.00
2972310398申万菱信沪深300价值指数A3,337.60  298.00    0.00
2973571002诺德灵活配置混合2,190.30  245.00    0.00
2974159913交银深证300价值ETF1,939.98  217.00    0.00