| 持有 通用电梯(300931)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 2 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 3 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 4 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.05 |
| 5 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 6 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.05 |
| 7 | 110025 | 易方达资源行业混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 8 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 9 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 10 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 11 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 12 | 519993 | 长信增利动态混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.02 |
| 13 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 14 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 15 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 16 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 17 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 18 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 19 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 20 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 21 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 22 | 040001 | 华安创新混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 23 | 008635 | 华安科技创新混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.02 |
| 24 | 040025 | 华安科技动力混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 25 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 26 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.02 |
| 27 | 001193 | 中金消费升级股票 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.03 |
| 28 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 29 | 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 30 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 31 | 320007 | 诺安成长混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 32 | 162204 | 泰达宏利行业混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 33 | 003754 | 国泰普益灵活配置混合A | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 34 | 003755 | 国泰普益灵活配置混合C | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 35 | 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 36 | 001579 | 国泰大农业股票 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 37 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 38 | 001922 | 国泰多策略收益混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 39 | 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 40 | 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 41 | 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.01 |
| 42 | 004698 | 博时军工主题股票 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 43 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 89,880.14 | 6,713.00 | 0.00 |
| 44 | 006128 | 银河和美生活混合 | 89,873.42 | 6,713.00 | 0.01 |
| 45 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 89,873.42 | 6,713.00 | 0.09 |
| 46 | 519674 | 银河创新成长混合 | 89,873.42 | 6,713.00 | 0.00 |
| 47 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 89,873.42 | 6,713.00 | 0.09 |
| 48 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 72,434.14 | 5,413.00 | 0.01 |
| 49 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 72,434.14 | 5,413.00 | 0.01 |
| 50 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 53,847.44 | 4,028.00 | 0.00 |
| 51 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 53,847.44 | 4,028.00 | 0.00 |
| 52 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 29,490.14 | 2,213.00 | 0.02 |
| 53 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 22,780.14 | 1,713.00 | 0.00 |
| 54 | 005961 | 博时量化价值股票C | 16,861.92 | 1,272.00 | 0.02 |
| 55 | 005960 | 博时量化价值股票A | 16,861.92 | 1,272.00 | 0.02 |
| 56 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 10,702.14 | 813.00 | 0.02 |
| 57 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 10,702.14 | 813.00 | 0.00 |
| 58 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 10,702.14 | 813.00 | 0.00 |
| 59 | 010089 | 工银优质成长混合C | 10,702.14 | 813.00 | 0.00 |
| 60 | 010088 | 工银优质成长混合A | 10,702.14 | 813.00 | 0.00 |
| 61 | 000061 | 华夏盛世混合 | 10,702.14 | 813.00 | 0.00 |
| 62 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 10,702.14 | 813.00 | 0.02 |
| 63 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 10,702.14 | 813.00 | 0.00 |
| 64 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 9,688.29 | 739.00 | 0.00 |
| 65 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 9,688.29 | 739.00 | 0.00 |
| 66 | 070018 | 嘉实回报混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 67 | 210001 | 金鹰成份优选混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.01 |
| 68 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.01 |
| 69 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 70 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.01 |
| 71 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 72 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 73 | 000646 | 华润元大量化优选混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.01 |
| 74 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 9,360.14 | 713.00 | 0.01 |
| 75 | 000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 76 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 77 | 320003 | 诺安先锋混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 78 | 450010 | 国富策略回报混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 79 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 80 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 81 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 82 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 83 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 84 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 85 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 86 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 87 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 88 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 89 | 007827 | 华润元大量化优选混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.01 |
| 90 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 91 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 92 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 93 | 009078 | 红土创新稳进混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 94 | 009077 | 红土创新稳进混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 95 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 96 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 97 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 98 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 99 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 100 | 010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 101 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 102 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 103 | 001681 | 新华积极价值混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.01 |
| 104 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 105 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 106 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 9,360.14 | 713.00 | 0.00 |
| 107 | 006449 | 浙商汇金量化精选混合 | 9,185.68 | 700.00 | 0.00 |
| 108 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 9,185.68 | 700.00 | 0.01 |
| 109 | 001441 | 易方达瑞信混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 110 | 001748 | 易方达瑞祺混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 111 | 003962 | 易方达瑞程混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 112 | 001184 | 易方达新常态混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 113 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 114 | 001747 | 易方达瑞祺混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 115 | 001182 | 易方达安心回馈混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 116 | 001285 | 易方达新鑫混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 117 | 001832 | 易方达瑞恒混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 118 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 119 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 120 | 001443 | 易方达瑞选混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 121 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 122 | 001216 | 易方达新收益混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 123 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 124 | 001836 | 易方达瑞祥混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 125 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 126 | 001314 | 易方达新益混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 127 | 001802 | 易方达瑞财混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 128 | 001442 | 易方达瑞信混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 129 | 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 130 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 131 | 001286 | 易方达新鑫混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 132 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 133 | 002910 | 易方达供给改革混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 134 | 001835 | 易方达瑞祥混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 135 | 001898 | 易方达大健康主题混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 136 | 001513 | 易方达信息产业混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 137 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 138 | 001018 | 易方达新经济混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 139 | 006533 | 易方达科融混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 140 | 001342 | 易方达新享混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 141 | 001806 | 易方达瑞智混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 142 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.01 |
| 143 | 001315 | 易方达新益混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 144 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 145 | 001217 | 易方达新收益混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 146 | 001856 | 易方达环保主题混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 147 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 148 | 001444 | 易方达瑞选混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 149 | 005875 | 易方达中盘成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 150 | 001803 | 易方达瑞财混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 151 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 152 | 001562 | 易方达瑞和混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 153 | 003026 | 安信新价值混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 154 | 004742 | 易方达深证100ETF联接C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 155 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 156 | 003839 | 易方达瑞通混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 157 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 158 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 159 | 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 160 | 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 161 | 001343 | 易方达新享混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 162 | 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 163 | 006013 | 易方达鑫转招利混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 164 | 001807 | 易方达瑞智混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 165 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 166 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 167 | 004746 | 易方达上证50指数C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 168 | 001817 | 易方达瑞兴混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 169 | 001745 | 易方达瑞富混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 170 | 003882 | 易方达瑞弘混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 171 | 001076 | 易方达改革红利混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 172 | 004744 | 易方达创业板ETF联接C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 173 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 174 | 003027 | 安信新价值混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 175 | 001603 | 易方达安盈回报混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 176 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 177 | 006014 | 易方达鑫转招利混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 178 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 179 | 001373 | 易方达新丝路混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 180 | 003840 | 易方达瑞通混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 181 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 182 | 009216 | 易方达瑞川混合发起式C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 183 | 009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 184 | 009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 185 | 010388 | 易方达医药生物股票C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 186 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 187 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 188 | 001249 | 易方达新利混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 189 | 001818 | 易方达瑞兴混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 190 | 003961 | 易方达瑞程混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 191 | 001746 | 易方达瑞富混合E | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 192 | 001433 | 易方达瑞景混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 193 | 000603 | 易方达创新驱动混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 194 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 195 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 196 | 110010 | 易方达价值成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 197 | 110022 | 易方达消费行业股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 198 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 199 | 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 200 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 201 | 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 202 | 010390 | 易方达科益混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 203 | 110009 | 易方达价值精选混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 204 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 205 | 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 206 | 010389 | 易方达科益混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 207 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 208 | 008286 | 易方达研究精选股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 209 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.01 |
| 210 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 211 | 008283 | 易方达金融行业股票发起式 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 212 | 009265 | 易方达消费精选股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 213 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 214 | 007346 | 易方达科技创新混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 215 | 110013 | 易方达科翔混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 216 | 009690 | 易方达瑞锦混合发起式C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 217 | 009903 | 易方达悦享一年持有混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 218 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 219 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 220 | 009049 | 易方达高端制造混合发起式 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 221 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 222 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 223 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 224 | 009689 | 易方达瑞锦混合发起式A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 225 | 009902 | 易方达悦享一年持有混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 226 | 010060 | 华泰柏瑞景利混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 227 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 228 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 229 | 009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 230 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 231 | 009342 | 易方达优质企业三年持有混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 232 | 009341 | 易方达均衡成长股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 233 | 010013 | 易方达信息行业精选股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 234 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 235 | 007548 | 易方达ESG责任投资股票发起式 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 236 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 237 | 110015 | 易方达行业领先混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 238 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 239 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 240 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 241 | 009808 | 易方达创新成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 242 | 510580 | 易方达中证500ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 243 | 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 244 | 110029 | 易方达科讯混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 245 | 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 246 | 110026 | 易方达创业板ETF联接A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 247 | 112002 | 易方达策略成长二号混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 248 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 249 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 250 | 009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 251 | 110019 | 易方达深证100ETF联接A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 252 | 009215 | 易方达瑞川混合发起式A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 253 | 009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 254 | 110003 | 易方达上证50指数A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 255 | 161132 | 易方达科顺定开混合(LOF) | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 256 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 257 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 258 | 161131 | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 259 | 161123 | 易方达重组指数分级 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 260 | 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 261 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 262 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 263 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 264 | 161122 | 易方达生物科技指数分级 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 265 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 266 | 161118 | 易方达中小板指数(LOF) | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 267 | 515180 | 易方达中证红利ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 268 | 161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 269 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 270 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 271 | 960010 | 工银核心价值混合H | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 272 | 720001 | 财通价值动量混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 273 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 274 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 275 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 276 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 277 | 159915 | 易方达创业板ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 278 | 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 279 | 159901 | 易方达深证100ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 280 | 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 281 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 282 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 283 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 284 | 001070 | 建信信息产业股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 285 | 001047 | 光大保德信国企改革股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 286 | 000971 | 诺安新经济股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 287 | 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 288 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 289 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 290 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 291 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 292 | 000970 | 东方红睿元混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 293 | 001042 | 华夏领先股票 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 294 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 295 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 296 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 297 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 298 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 299 | 001075 | 宝盈转型动力混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 300 | 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 301 | 000986 | 太平灵活配置混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 302 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 303 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 304 | 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 305 | 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 306 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 307 | 001185 | 安信动态策略混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 308 | 001686 | 安信新动力混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 309 | 002043 | 天治研究驱动混合C | 8,809.92 | 672.00 | 0.01 |
| 310 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 311 | 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.01 |
| 312 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 313 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 314 | 000963 | 兴业多策略混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 315 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 8,809.92 | 672.00 | 0.00 |
| 316 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 8,809.92 | 672.00 |
