行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 唯科科技(301196)的基金
  报告期：2022-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1002472光大保德信先进服务业混合102,319.16  2,705.00    0.03
2002560诺安和鑫混合102,319.16  2,705.00    0.00
3002574招商瑞庆混合A102,319.16  2,705.00    0.00
4002120广发安悦回报混合102,319.16  2,705.00    0.01
5003106光大保德信永鑫混合C102,319.16  2,705.00    0.01
6003105光大保德信永鑫混合A102,319.16  2,705.00    0.01
7005821万家新机遇龙头企业混合102,319.16  2,705.00    0.00
8005802添富智能制造股票102,319.16  2,705.00    0.00
9005847富国沪港深业绩驱动混合102,319.16  2,705.00    0.00
10005742南方成安优选混合102,319.16  2,705.00    0.01
11001579国泰大农业股票102,319.16  2,705.00    0.01
12001720工银新增利混合102,319.16  2,705.00    0.02
13002006工银新得益混合102,319.16  2,705.00    0.02
14001823光大保德信鼎鑫混合C102,319.16  2,705.00    0.02
15001464光大保德信鼎鑫混合A102,319.16  2,705.00    0.02
16000986太平灵活配置混合102,319.16  2,705.00    0.01
17001053南方创新经济混合102,319.16  2,705.00    0.00
18004450嘉实前沿科技沪港深股票102,319.16  2,705.00    0.01
19005094万家臻选混合102,319.16  2,705.00    0.01
20005206南方优选成长混合C102,319.16  2,705.00    0.00
21000083汇添富消费行业混合102,319.16  2,705.00    0.00
22000241宝盈核心优势混合C102,319.16  2,705.00    0.01
23000220富国医疗保健行业混合102,319.16  2,705.00    0.01
24000362国泰聚信价值优势灵活配置混合A102,319.16  2,705.00    0.00
25000363国泰聚信价值优势灵活配置混合C102,319.16  2,705.00    0.00
26000585嘉实对冲套利定期混合102,319.16  2,705.00    0.01
27000527南方新优享灵活配置混合A102,319.16  2,705.00    0.00
28010439汇添富稳健汇盈一年持有混合102,319.16  2,705.00    0.00
29020003国泰金龙行业混合102,319.16  2,705.00    0.01
30020010国泰金牛创新混合102,319.16  2,705.00    0.01
31009931淳厚欣享混合A102,319.16  2,705.00    0.01
32009930南方创新驱动混合C102,319.16  2,705.00    0.00
33009939淳厚欣享混合C102,319.16  2,705.00    0.01
34009932永赢稳健增长一年持有混合102,319.16  2,705.00    0.00
35009929南方创新驱动混合A102,319.16  2,705.00    0.00
36009878平安低碳经济混合A102,319.16  2,705.00    0.00
37009879平安低碳经济混合C102,319.16  2,705.00    0.00
38009378招商瑞恒一年持有期混合C102,319.16  2,705.00    0.00
39009377招商瑞恒一年持有期混合A102,319.16  2,705.00    0.00
40009423招商瑞信稳健配置混合A102,319.16  2,705.00    0.00
41009424招商瑞信稳健配置混合C102,319.16  2,705.00    0.00
42009737汇添富稳健收益混合C102,319.16  2,705.00    0.00
43009736汇添富稳健收益混合A102,319.16  2,705.00    0.00
44009798大成创业板两年定开混合C102,319.16  2,705.00    0.00
45010063南方行业精选一年混合C102,319.16  2,705.00    0.00
46010062南方行业精选一年混合A102,319.16  2,705.00    0.00
47009993嘉实前沿创新混合102,319.16  2,705.00    0.01
48010088工银优质成长混合A102,319.16  2,705.00    0.01
49010089工银优质成长混合C102,319.16  2,705.00    0.01
50009065鹏扬景沃六个月混合C102,319.16  2,705.00    0.00
51009064鹏扬景沃六个月混合A102,319.16  2,705.00    0.00
52009548汇添富中盘价值精选混合A102,319.16  2,705.00    0.00
53009549汇添富中盘价值精选混合C102,319.16  2,705.00    0.00
54009199万家价值优势一年持有期混合102,319.16  2,705.00    0.01
55007733南方智锐混合A102,319.16  2,705.00    0.01
56007734南方智锐混合C102,319.16  2,705.00    0.01
57007735金鹰民安回报定开混合C102,319.16  2,705.00    0.00
58008065汇添富中盘积极成长混合A102,319.16  2,705.00    0.00
59008066汇添富中盘积极成长混合C102,319.16  2,705.00    0.00
60008026汇添富稳健增长混合C102,319.16  2,705.00    0.01
61008025汇添富稳健增长混合A102,319.16  2,705.00    0.01
62007725招商瑞文混合A102,319.16  2,705.00    0.00
63007726招商瑞文混合C102,319.16  2,705.00    0.00
64007639汇添富3年封闭竞争优势混合102,319.16  2,705.00    0.01
65007581宝盈鸿利收益混合C102,319.16  2,705.00    0.01
66008955交银创新领航混合102,319.16  2,705.00    0.00
67008855南方内需增长两年股票C102,319.16  2,705.00    0.00
68008854南方内需增长两年股票A102,319.16  2,705.00    0.00
69009006创金合信鑫祺混合C102,319.16  2,705.00    0.01
70009005创金合信鑫祺混合A102,319.16  2,705.00    0.01
71008264南方ESG股票A102,319.16  2,705.00    0.01
72008265南方ESG股票C102,319.16  2,705.00    0.01
73008415国泰大制造两年持有期混合102,319.16  2,705.00    0.01
74008515国富基本面优选混合102,319.16  2,705.00    0.01
75160926大成创业板两年定开混合A102,319.16  2,705.00    0.00
76006218富国生物医药科技混合102,319.16  2,705.00    0.01
77006253永赢消费主题混合C102,319.16  2,705.00    0.00
78006252永赢消费主题混合A102,319.16  2,705.00    0.00
79006972金鹰民安回报定开混合A102,319.16  2,705.00    0.00
80007085招商瑞庆混合C102,319.16  2,705.00    0.00
81006408添富消费升级混合102,319.16  2,705.00    0.00
82007343嘉实科技创新混合102,319.16  2,705.00    0.01
83006590南方新优享灵活配置混合C102,319.16  2,705.00    0.00
84110025易方达资源行业混合102,319.16  2,705.00    0.01
85121005国投瑞银创新动力混合102,319.16  2,705.00    0.01
86161912万家社会责任18个月定期开放混合A102,319.16  2,705.00    0.01
87161913万家社会责任18个月定期开放混合C102,319.16  2,705.00    0.01
88410003华富成长趋势混合102,319.16  2,705.00    0.01
89450009国富中小盘股票102,319.16  2,705.00    0.00
90450002国富弹性市值混合102,319.16  2,705.00    0.00
91202023南方优选成长混合A102,319.16  2,705.00    0.00
92213008宝盈资源优选混合102,319.16  2,705.00    0.01
93213006宝盈核心优势混合A102,319.16  2,705.00    0.01
94213001宝盈鸿利收益混合A102,319.16  2,705.00    0.01
95360016光大保德信行业轮动混合102,319.16  2,705.00    0.02
96320007诺安成长混合102,319.16  2,705.00    0.00
97519195万家品质混合102,319.16  2,705.00    0.00
98519196万家新兴蓝筹混合102,319.16  2,705.00    0.01
99483003工银精选平衡混合102,319.16  2,705.00    0.01
100470098汇添富逆向投资混合102,319.16  2,705.00    0.00
101470006汇添富医药保健混合A102,319.16  2,705.00    0.00
102501188汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF)102,319.16  2,705.00    0.01
103519778交银经济新动力混合102,319.16  2,705.00    0.00
104519957长信睿进混合A102,319.16  2,705.00    0.01
105519956长信睿进混合C102,319.16  2,705.00    0.01
106630002华商盛世成长混合102,319.16  2,705.00    0.00
107004745长盛创新驱动混合102,313.74  2,705.00    0.01
108151002银河收益混合102,313.74  2,705.00    0.01
109160805长盛同智优势混合(LOF)102,313.74  2,705.00    0.02
110000196工银成长收益混合B100,238.90  2,650.00    0.04
111000195工银成长收益混合A100,238.90  2,650.00    0.04
112007835国泰鑫睿混合98,196.16  2,596.00    0.01
113002420汇添富盈鑫混合97,174.96  2,569.00    0.01
114009031工银聚和一年定开混合A96,153.42  2,542.00    0.03
115009032工银聚和一年定开混合C96,153.42  2,542.00    0.03
116004265金鹰民丰回报混合93,089.48  2,461.00    0.02
117005386银河睿达混合A92,063.40  2,434.00    0.01
118005387银河睿达混合C92,063.40  2,434.00    0.01
119009440光大保德信裕鑫混合A90,025.88  2,380.00    0.03
120009441光大保德信裕鑫混合C90,025.88  2,380.00    0.03
121100016富国天源沪港深平衡混合89,004.34  2,353.00    0.02
122010372大成成长进取混合C87,983.14  2,326.00    0.02
123010371大成成长进取混合A87,983.14  2,326.00    0.02
124210007金鹰技术领先混合A87,983.14  2,326.00    0.03
125002196金鹰技术领先混合C87,983.14  2,326.00    0.03
126002419汇添富盈安混合85,940.40  2,272.00    0.02
127001400安信鑫安得利混合C81,855.26  2,164.00    0.05
128001399安信鑫安得利混合A81,855.26  2,164.00    0.05
129005245国泰聚优价值灵活配置混合C80,796.20  2,136.00    0.01
130005244国泰聚优价值灵活配置混合A80,796.20  2,136.00    0.01
131163302大摩资源优选混合(LOF)80,796.20  2,136.00    0.01
132008734交银科锐科技创新混合78,753.46  2,082.00    0.01
133002746汇添富多策略定开混合77,732.26  2,055.00    0.02
134008655招商科技创新混合A75,689.52  2,001.00    0.02
135008656招商科技创新混合C75,689.52  2,001.00    0.02
136009382汇安核心资产混合C74,668.32  1,974.00    0.02
137009381汇安核心资产混合A74,668.32  1,974.00    0.02
138009162富国医药成长30股票73,647.12  1,947.00    0.02
139001726汇添富新兴消费股票60,332.30  1,595.00    0.02
140003593国泰景气行业灵活配置混合57,268.36  1,514.00    0.01
141320011诺安中小盘精选混合55,225.96  1,460.00    0.01
142006265红土创新新科技股票54,204.42  1,433.00    0.02
143003885汇安沪深300指数增强C54,204.42  1,433.00    0.01
144003884汇安沪深300指数增强A54,204.42  1,433.00    0.01
145233006大摩领先优势混合53,183.22  1,406.00    0.01
146001518万家瑞兴混合51,140.48  1,352.00    0.02
147002051诺安创新驱动混合C50,119.28  1,325.00    0.01
148001411诺安创新驱动混合A50,119.28  1,325.00    0.01
149001037国投瑞银锐意改革混合50,119.28  1,325.00    0.02
150001753红土创新新兴产业混合49,098.08  1,298.00    0.01
151217012招商行业领先混合A48,076.54  1,271.00    0.02
152005165富荣福锦混合C43,991.40  1,163.00    0.01
153005164富荣福锦混合A43,991.40  1,163.00    0.01
154000535长盛航天海工混合38,845.14  1,027.00    0.02
155000309大摩品质生活精选股票37,826.00  1,000.00    0.01
156001959华商乐享互联混合37,826.00  1,000.00    0.01
157080001长盛成长价值混合37,824.00  1,000.00    0.01
158080005长盛量化红利混合34,760.22  919.00    0.02
159008185诺安研究优选混合33,740.52  892.00    0.02
160007113永赢高端制造混合A32,719.32  865.00    0.01
161007114永赢高端制造混合C32,719.32  865.00    0.01
162400003东方精选混合20,437.50  545.00    0.00
163320015诺安行业轮动混合19,404.50  513.00    0.02
164003053嘉实文体娱乐股票A17,362.10  459.00    0.02
165003054嘉实文体娱乐股票C17,362.10  459.00    0.02
166700002平安深证300指数增强16,340.56  432.00    0.02
167004818国寿安保目标策略混合发起A15,959.36  423.00    0.00
168004819国寿安保目标策略混合发起C15,959.36  423.00    0.00
169003152华富天鑫灵活配置混合A15,955.50  422.00    0.01
170003153华富天鑫灵活配置混合C15,955.50  422.00    0.01
171009538太平行业优选股票C15,319.36  405.00    0.02
172009537太平行业优选股票A15,319.36  405.00    0.02
173004193招商中证500指数C14,298.16  378.00    0.01
174004192招商中证500指数A14,298.16  378.00    0.01
175001802易方达瑞财混合I13,953.92  371.00    0.00
176001803易方达瑞财混合E13,953.92  371.00    0.00
177001985富国低碳新经济混合11,455.16  305.00    0.00
178005368富国清洁能源产业灵活配置混合11,455.16  305.00    0.00
179006113添富创新医药混合11,455.16  305.00    0.00
180004764中科沃土沃嘉混合C11,455.16  305.00    0.00
181004763中科沃土沃嘉混合A11,455.16  305.00    0.00
182000414嘉实绝对收益策略定期混合11,455.16  305.00    0.00
183000592建信改革红利股票11,455.16  305.00    0.00
184001301大成睿景灵活配置混合C11,455.16  305.00    0.00
185001300大成睿景灵活配置混合A11,455.16  305.00    0.00
186009791中欧创业板两年混合C11,455.16  305.00    0.00
187009693富国积极成长一年定期开放混合11,455.16  305.00    0.00
188166027中欧创业板两年混合A11,455.16  305.00    0.00
189160918大成中小盘混合(LOF)11,455.16  305.00    0.00
190008934大成科技消费股票A11,455.16  305.00    0.00
191008935大成科技消费股票C11,455.16  305.00    0.00
192630001华商领先企业混合11,455.16  305.00    0.00
193530001建信恒久价值混合11,455.16  305.00    0.00
194519017大成积极成长混合11,455.16  305.00    0.00
195003131国寿安保强国智造灵活配置混合10,690.36  284.00    0.00
196008177建信高股息主题股票10,220.40  272.00    0.00
197008273广发优质生活混合10,167.92  271.00    0.00
198008272大成优势企业混合C10,167.92  271.00    0.00
199008270大成睿享混合C10,167.92  271.00    0.00
200008269大成睿享混合A10,167.92  271.00    0.00
201008271大成优势企业混合A10,167.92  271.00    0.00
202008263东方红品质优选定开混合10,167.92  271.00    0.00
203008276财通资管价值发现混合10,167.92  271.00    0.00
204008286易方达研究精选股票10,167.92  271.00    0.00
205008283易方达金融行业股票发起式10,167.92  271.00    0.00
206008297广发价值优势混合10,167.92  271.00    0.00
207008186淳厚信睿混合A10,167.92  271.00    0.00
208008208博道嘉泰回报混合10,167.92  271.00    0.00
209008188前海开源稳健增长三年混合10,167.92  271.00    0.00
210008221兴业聚鑫灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
211008212华夏新机遇混合C10,167.92  271.00    0.00
212008227宝盈研究精选混合A10,167.92  271.00    0.00
213008228宝盈研究精选混合C10,167.92  271.00    0.00
214008187淳厚信睿混合C10,167.92  271.00    0.00
215008209南方宝泰一年混合A10,167.92  271.00    0.00
216008210南方宝泰一年混合C10,167.92  271.00    0.00
217007832博道伍佰智航股票C10,167.92  271.00    0.00
218007848广发聚宝混合C10,167.92  271.00    0.00
219007831博道伍佰智航股票A10,167.92  271.00    0.00
220007749民生加银鹏程混合C10,167.92  271.00    0.00
221007944永赢乾元三年定开混合10,167.92  271.00    0.00
222007887东方红启元三年持有混合B10,167.92  271.00    0.00
223007872金信稳健策略混合10,167.92  271.00    0.00
224007895嘉实价值成长混合10,167.92  271.00    0.00
225007884易方达恒盛3个月定开混合发起式10,167.92  271.00    0.00
226007801大成中证红利指数C10,167.92  271.00    0.00
227007802兴全合泰混合A10,167.92  271.00    0.00
228007803兴全合泰混合C10,167.92  271.00    0.00
229008528华泰柏瑞质量成长混合10,167.92  271.00    0.00
230008545泓德丰润三年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
231008546南方产业优势两年混合A10,167.92  271.00    0.00
232008456招商瑞阳混合A10,167.92  271.00    0.00
233008467博道嘉瑞混合A10,167.92  271.00    0.00
234008457招商瑞阳混合C10,167.92  271.00    0.00
235008468博道嘉瑞混合C10,167.92  271.00    0.00
236008592天弘沪深300指数增强A10,167.92  271.00    0.00
237008378兴全社会价值三年持有混合10,167.92  271.00    0.00
238008500鹏扬景科混合C10,167.92  271.00    0.00
239008499鹏扬景科混合A10,167.92  271.00    0.00
240008514南方宝丰混合C10,167.92  271.00    0.00
241008479景顺长城泰申回报混合10,167.92  271.00    0.00
242008507交银内核驱动混合10,167.92  271.00    0.00
243008513南方宝丰混合A10,167.92  271.00    0.00
244008370国泰研究精选两年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
245008372富国阿尔法两年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
246008375中欧启航三年混合A10,167.92  271.00    0.00
247008376中欧启航三年混合C10,167.92  271.00    0.00
248008145兴全优选进取三个月持有混合(FOF)10,167.92  271.00    0.00
249008140汇添富绝对收益定开混合C10,167.92  271.00    0.00
250008150嘉实远见企业精选两年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
251008127广发趋势优选灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
252008121万家自主创新混合C10,167.92  271.00    0.00
253008120万家自主创新混合A10,167.92  271.00    0.00
254008131景顺长城竞争优势混合10,167.92  271.00    0.00
255008063汇添富大盘核心资产混合10,167.92  271.00    0.00
256008099广发价值领先混合10,167.92  271.00    0.00
257007995华夏中证500指数增强C10,167.92  271.00    0.00
258007994华夏中证500指数增强A10,167.92  271.00    0.00
259007968华泰柏瑞研究精选混合A10,167.92  271.00    0.00
260008920永赢科技驱动混合C10,167.92  271.00    0.00
261008919永赢科技驱动混合A10,167.92  271.00    0.00
262008949平安匠心优选混合A10,167.92  271.00    0.00
263009007兴全沪港深两年持有混合10,167.92  271.00    0.00
264008990东方红匠心甄选一年持有混合10,167.92  271.00    0.00
265008886民生加银卓越配置6个月混合(FOF)10,167.92  271.00    0.00
266008901富国内需增长混合10,167.92  271.00    0.00
267008950平安匠心优选混合C10,167.92  271.00    0.00
268008954安信价值回报三年持有混合10,167.92  271.00    0.00
269008958嘉实回报精选股票10,167.92  271.00    0.00
270008960长信国防军工量化混合C10,167.92  271.00    0.00
271008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合10,167.92  271.00    0.01
272008979万家民丰回报一年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
273008985东方红启东三年持有混合10,167.92  271.00    0.00
274008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
275008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
276007579宝盈先进制造混合C10,167.92  271.00    0.00
277007593鹏扬中证500质量成长指数A10,167.92  271.00    0.00
278007594鹏扬中证500质量成长指数C10,167.92  271.00    0.00
279007512工银沪港深股票C10,167.92  271.00    0.00
280007689国投瑞银新能源混合A10,167.92  271.00    0.00
281007690国投瑞银新能源混合C10,167.92  271.00    0.00
282007569南方安福混合C10,167.92  271.00    0.00
283007549中泰开阳价值优选混合10,167.92  271.00    0.00
284007663平安安享灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
285007669太平睿盈混合C10,167.92  271.00    0.00
286007531华宝券商ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
287008657景顺长城科技创新混合10,167.92  271.00    0.00
288008664嘉实鑫和一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
289008682富国中证红利指数增强C10,167.92  271.00    0.00
290008665嘉实鑫和一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
291008712景顺长城品质成长混合10,167.92  271.00    0.00
292008697交银养老2035三年混合(FOF)10,167.92  271.00    0.00
293008794博道嘉元混合C10,167.92  271.00    0.00
294008835富国量化对冲策略三个月持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
295008793博道嘉元混合A10,167.92  271.00    0.00
296008770东方红安鑫甄选一年持有混合10,167.92  271.00    0.00
297008638广发科技创新混合10,167.92  271.00    0.00
298008593天弘沪深300指数增强C10,167.92  271.00    0.00
299008837融通通益混合10,167.92  271.00    0.00
300008836富国量化对冲策略三个月持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
301166025中欧远见两年定期开放混合A10,167.92  271.00    0.00
302166019中欧价值智选混合A10,167.92  271.00    0.00
303166023中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
304166011中欧盛世成长混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
305166301华商新趋势优选混合10,167.92  271.00    0.00
306166801浙商聚潮新思维混合10,167.92  271.00    0.00
307161914万家创业板2年定期开放混合A10,167.92  271.00    0.00
308161915万家创业板2年定期开放混合C10,167.92  271.00    0.00
309161903万家行业优选混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
310162209泰达宏利市值优选混合10,167.92  271.00    0.00
311162204泰达宏利行业混合10,167.92  271.00    0.00
312162201泰达宏利成长混合10,167.92  271.00    0.00
313168204中融中证煤炭指数分级10,167.92  271.00    0.00
314169103东方红睿轩三年定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
315169101东方红睿丰混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
316169104东方红睿满沪港深混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
317169106东方红创新优选定开混合10,167.92  271.00    0.00
318169105东方红睿华沪港深混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
319169108东方红均衡优选定开混合10,167.92  271.00    0.00
320165520信诚中证800有色指数分级10,167.92  271.00    0.00
321165516信诚周期轮动混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
322166001中欧新趋势混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
323166002中欧新蓝筹混合A10,167.92  271.00    0.00
324165527信诚新旺混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
325165526信诚新旺混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
326166009中欧新动力混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
327166006中欧行业成长混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
328166005中欧价值发现混合A10,167.92  271.00    0.00
329162607景顺长城资源垄断混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
330162605景顺长城鼎益混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
331162414华宝新机遇混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
332162720广发创业板两年定开混合10,167.92  271.00    0.00
333164402前海开源中航军工指数分级10,167.92  271.00    0.00
334163406兴全合润分级混合10,167.92  271.00    0.00
335163407兴全沪深300指数(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
336163417兴全合宜混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
337202011南方优选价值混合A10,167.92  271.00    0.00
338202007南方隆元产业主题混合10,167.92  271.00    0.00
339202009南方盛元红利混合10,167.92  271.00    0.00
340202002南方稳健成长贰号混合10,167.92  271.00    0.00
341202001南方稳健成长混合10,167.92  271.00    0.00
342202003南方绩优混合A10,167.92  271.00    0.00
343070099嘉实优质企业混合10,167.92  271.00    0.00
344100020富国天益价值混合10,167.92  271.00    0.00
345090001大成价值增长混合10,167.92  271.00    0.00
346090010大成中证红利指数A10,167.92  271.00    0.00
347090007大成策略回报混合10,167.92  271.00    0.00
348070032嘉实优化红利混合10,167.92  271.00    0.00
349090006大成2020生命周期混合10,167.92  271.00    0.00
350090003大成蓝筹稳健混合10,167.92  271.00    0.00
351090004大成精选增值混合10,167.92  271.00    0.00
352090018大成新锐产业混合10,167.92  271.00    0.00
353010370大成卓享一年持有混合C10,167.92  271.00    0.00
354010387易方达医药生物股票A10,167.92  271.00    0.00
355010389易方达科益混合A10,167.92  271.00    0.00
356010388易方达医药生物股票C10,167.92  271.00    0.00
357010390易方达科益混合C10,167.92  271.00    0.00
358010393工银健康生活混合A10,167.92  271.00    0.00
359010275嘉实优质精选混合A10,167.92  271.00    0.00
360010276嘉实优质精选混合C10,167.92  271.00    0.00
361010269太平睿安混合C10,167.92  271.00    0.00
362010268太平睿安混合A10,167.92  271.00    0.00
363010369大成卓享一年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
364010300南方产业升级混合C10,167.92  271.00    0.00
365010292东方红核心优选定开混合C10,167.92  271.00    0.00
366010291华泰柏瑞研究精选混合C10,167.92  271.00    0.00
367010299南方产业升级混合A10,167.92  271.00    0.00
368010298汇添富品牌驱动六个月持有混合10,167.92  271.00    0.00
369010429中欧睿见混合10,167.92  271.00    0.00
370010401新华安康多元收益一年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
371010394工银健康生活混合C10,167.92  271.00    0.00
372010409富国消费精选30股票10,167.92  271.00    0.00
373010402新华安康多元收益一年持有混合C10,167.92  271.00    0.00
374010330东吴兴享成长混合10,167.92  271.00    0.00
375010305华夏创新驱动混合A10,167.92  271.00    0.00
376010306华夏创新驱动混合C10,167.92  271.00    0.00
377010348景顺长城泰保三个月定开混合10,167.92  271.00    0.00
378010340易方达高质量严选三年持有混合10,167.92  271.00    0.00
379010341招商产业精选股票A10,167.92  271.00    0.00
380010342招商产业精选股票C10,167.92  271.00    0.00
381010133南方创新成长混合C10,167.92  271.00    0.00
382010134广发新经济混合C10,167.92  271.00    0.00
383010136泰达宏利高研发创新6个月混合C10,167.92  271.00    0.00
384010147博道嘉兴一年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
385010132南方创新成长混合A10,167.92  271.00    0.00
386010135泰达宏利高研发创新6个月混合A10,167.92  271.00    0.00
387010143交银启欣混合10,167.92  271.00    0.00
388010180华夏科技龙头两年定开混合10,167.92  271.00    0.00
389010183南方创业板ETF联接E10,167.92  271.00    0.00
390010160广发高端制造股票C10,167.92  271.00    0.00
391010190嘉实价值发现三个月定期混合10,167.92  271.00    0.00
392010186嘉实核心成长混合A10,167.92  271.00    0.00
393010187嘉实核心成长混合C10,167.92  271.00    0.00
394010212景顺长城顺鑫回报混合C10,167.92  271.00    0.00
395010211景顺长城顺鑫回报混合A10,167.92  271.00    0.00
396010234华泰柏瑞量化增强混合C10,167.92  271.00    0.00
397010215中欧达益稳健一年混合A10,167.92  271.00    0.00
398010216中欧达益稳健一年混合C10,167.92  271.00    0.00
399010225东方红启航三年持有混合B10,167.92  271.00    0.00
400010112广发研究精选股票A10,167.92  271.00    0.00
401010113广发研究精选股票C10,167.92  271.00    0.00
402010123华泰柏瑞优势领航混合C10,167.92  271.00    0.00
403010122华泰柏瑞优势领航混合A10,167.92  271.00    0.00
404010126平安价值成长混合A10,167.92  271.00    0.00
405010127平安价值成长混合C10,167.92  271.00    0.00
406010110广发医药健康混合A10,167.92  271.00    0.00
407010111广发医药健康混合C10,167.92  271.00    0.00
408010235广发资源优选股票C10,167.92  271.00    0.00
409010246华泰柏瑞量化先行混合C10,167.92  271.00    0.00
410020005国泰金马稳健混合10,167.92  271.00    0.00
411010454交银内需增长一年混合10,167.92  271.00    0.00
412010453广发瑞福精选混合C10,167.92  271.00    0.00
413010444南方誉尚一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
414010433广发新兴产业精选混合C10,167.92  271.00    0.00
415010445南方誉尚一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
416010452广发瑞福精选混合A10,167.92  271.00    0.00
417010563永赢成长领航混合C10,167.92  271.00    0.00
418010562永赢成长领航混合A10,167.92  271.00    0.00
419010557汇添富数字生活六个月持有混合10,167.92  271.00    0.00
420010478景顺长城泰祥回报混合10,167.92  271.00    0.00
421010481汇添富高质量成长精选2年持有混合10,167.92  271.00    0.00
422010506东方红睿玺三年定开混合C10,167.92  271.00    0.00
423010541国寿安保稳和6个月混合A10,167.92  271.00    0.00
424010542国寿安保稳和6个月混合C10,167.92  271.00    0.00
425010550华商双擎领航混合10,167.92  271.00    0.00
426020011国泰沪深300指数A10,167.92  271.00    0.00
427010655天弘医药创新混合C10,167.92  271.00    0.00
428010679中欧均衡成长混合C10,167.92  271.00    0.00
429010678中欧均衡成长混合A10,167.92  271.00    0.00
430020001国泰金鹰增长混合10,167.92  271.00    0.00
431010654天弘医药创新混合A10,167.92  271.00    0.00
432070019嘉实价值优势混合10,167.92  271.00    0.00
433070006嘉实服务增值行业混合10,167.92  271.00    0.00
434070010嘉实主题混合10,167.92  271.00    0.00
435070013嘉实研究精选混合A10,167.92  271.00    0.00
436070011嘉实策略混合10,167.92  271.00    0.00
437070003嘉实稳健混合10,167.92  271.00    0.00
438070002嘉实增长混合10,167.92  271.00    0.00
439070001嘉实成长收益混合A10,167.92  271.00    0.00
440070021嘉实主题新动力混合10,167.92  271.00    0.00
441070027嘉实周期优选混合10,167.92  271.00    0.00
442110002易方达策略成长混合10,167.92  271.00    0.00
443110005易方达积极成长混合10,167.92  271.00    0.00
444110003易方达上证50指数A10,167.92  271.00    0.00
445110010易方达价值成长混合10,167.92  271.00    0.00
446110009易方达价值精选混合10,167.92  271.00    0.00
447100038富国沪深300增强10,167.92  271.00    0.00
448100032富国中证红利指数增强A10,167.92  271.00    0.00
449110012易方达科汇灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
450110015易方达行业领先混合10,167.92  271.00    0.00
451110013易方达科翔混合10,167.92  271.00    0.00
452110019易方达深证100ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
453110022易方达消费行业股票10,167.92  271.00    0.00
454110020易方达沪深300ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
455100026富国天合稳健优选混合10,167.92  271.00    0.00
456110001易方达平稳增长混合10,167.92  271.00    0.00
457100056富国低碳环保混合10,167.92  271.00    0.00
458020026国泰成长优选混合10,167.92  271.00    0.00
459009692国泰浩益18个月封闭运作混合C10,167.92  271.00    0.00
460009691国泰浩益18个月封闭运作混合A10,167.92  271.00    0.00
461009690易方达瑞锦混合发起式C10,167.92  271.00    0.00
462009689易方达瑞锦混合发起式A10,167.92  271.00    0.00
463009697华夏成长精选6个月定开混合A10,167.92  271.00    0.00
464009698华夏成长精选6个月定开混合C10,167.92  271.00    0.00
465009684汇添富创新增长一年定开混合C10,167.92  271.00    0.00
466009720民生加银景气行业混合C10,167.92  271.00    0.00
467009725东方红优质甄选一年持有混合10,167.92  271.00    0.00
468009715汇添富策略增长两年封闭混合10,167.92  271.00    0.00
469009708工银新兴制造混合C10,167.92  271.00    0.00
470009707工银新兴制造混合A10,167.92  271.00    0.00
471009704南方景气驱动混合A10,167.92  271.00    0.00
472009705南方景气驱动混合C10,167.92  271.00    0.00
473009706民生加银城镇化混合C10,167.92  271.00    0.00
474009646南方核心成长混合A10,167.92  271.00    0.00
475009647南方核心成长混合C10,167.92  271.00    0.00
476009783富国兴泉回报12个月持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
477009782富国兴泉回报12个月持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
478009795嘉实远见精选两年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
479009805国泰医药健康股票10,167.92  271.00    0.00
480009682南方创新精选一年混合C10,167.92  271.00    0.00
481009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
482009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C10,167.92  271.00    0.00
483009662平安研究睿选混合C10,167.92  271.00    0.00
484009661平安研究睿选混合A10,167.92  271.00    0.00
485009683汇添富创新增长一年定开混合A10,167.92  271.00    0.00
486009681南方创新精选一年混合A10,167.92  271.00    0.00
487009774财通资管优选回报一年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
488009781南方产业优势两年混合C10,167.92  271.00    0.00
489009776中欧阿尔法混合A10,167.92  271.00    0.00
490009777中欧阿尔法混合C10,167.92  271.00    0.00
491009536汇添富稳健增益一年持有混合10,167.92  271.00    0.00
492009525广发聚荣一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
493009539兴业睿进混合A10,167.92  271.00    0.00
494009540兴业睿进混合C10,167.92  271.00    0.00
495009526广发聚荣一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
496009550汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A10,167.92  271.00    0.00
497009556兴全合丰三年持有混合10,167.92  271.00    0.00
498009564汇安消费龙头混合A10,167.92  271.00    0.00
499009566汇安泓阳三年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
500009565汇安消费龙头混合C10,167.92  271.00    0.00
501009551汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C10,167.92  271.00    0.00
502009516中欧真益稳健一年混合C10,167.92  271.00    0.00
503009515中欧真益稳健一年混合A10,167.92  271.00    0.00
504009596泰康创新成长混合A10,167.92  271.00    0.00
505009597泰康创新成长混合C10,167.92  271.00    0.00
506009576东方红智远三年持有混合10,167.92  271.00    0.00
507009606长信稳健精选混合A10,167.92  271.00    0.00
508009607长信稳健精选混合C10,167.92  271.00    0.00
509009611兴全汇享一年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
510009612兴全汇享一年持有混合C10,167.92  271.00    0.00
511009491宝盈创新驱动股票A10,167.92  271.00    0.00
512009492宝盈创新驱动股票C10,167.92  271.00    0.00
513009474国泰致远优势混合10,167.92  271.00    0.00
514009618交银启汇混合10,167.92  271.00    0.00
515009622中欧心益稳健6个月混合C10,167.92  271.00    0.00
516009636华泰柏瑞景气优选混合10,167.92  271.00    0.00
517009621中欧心益稳健6个月混合A10,167.92  271.00    0.00
518009886新华景气行业混合C10,167.92  271.00    0.00
519009885新华景气行业混合A10,167.92  271.00    0.00
520009887广发稳健优选六个月持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
521009888广发稳健优选六个月持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
522009913中信保诚成长动力混合10,167.92  271.00    0.00
523009914富国成长动力混合10,167.92  271.00    0.00
524009909嘉实动力先锋混合A10,167.92  271.00    0.00
525009910嘉实动力先锋混合C10,167.92  271.00    0.00
526009901易方达磐固六个月持有混合C10,167.92  271.00    0.00
527009900易方达磐固六个月持有混合A10,167.92  271.00    0.00
528009902易方达悦享一年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
529009903易方达悦享一年持有混合C10,167.92  271.00    0.00
530009870嘉实产业先锋混合C10,167.92  271.00    0.00
531009872中欧责任投资混合A10,167.92  271.00    0.00
532009865招商景气优选股票C10,167.92  271.00    0.00
533009864招商景气优选股票A10,167.92  271.00    0.00
534009860易方达中证银行指数(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
535009869嘉实产业先锋混合A10,167.92  271.00    0.00
536009873中欧责任投资混合C10,167.92  271.00    0.00
537009820嘉实浦惠6个月持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
538009821嘉实浦惠6个月持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
539009807东方红招盈甄选一年持有混合C10,167.92  271.00    0.00
540009806东方红招盈甄选一年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
541009813易方达悦兴一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
542009812易方达悦兴一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
543009808易方达创新成长混合10,167.92  271.00    0.00
544009950财通资管均衡价值一年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
545009983永赢港股通品质生活慧选混合10,167.92  271.00    0.00
546009952广发稳健回报混合C10,167.92  271.00    0.00
547009951广发稳健回报混合A10,167.92  271.00    0.00
548009846国富港股通远见价值混合10,167.92  271.00    0.00
549009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
550009030工银高质量成长混合C10,167.92  271.00    0.00
551009049易方达高端制造混合发起式10,167.92  271.00    0.00
552009029工银高质量成长混合A10,167.92  271.00    0.00
553009136广发恒隆一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
554009139嘉实瑞成两年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
555009138嘉实瑞成两年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
556009137嘉实瑞和两年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
557009147建信新能源行业股票10,167.92  271.00    0.00
558009135广发恒隆一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
559009011华夏睿阳一年持有混合10,167.92  271.00    0.00
560009015泓德睿享一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
561009014泓德睿泽混合10,167.92  271.00    0.00
562009016泓德睿享一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
563009010华夏兴阳一年持有混合10,167.92  271.00    0.00
564009119广发品质回报混合A10,167.92  271.00    0.00
565009121广发招享混合10,167.92  271.00    0.00
566009120广发品质回报混合C10,167.92  271.00    0.00
567009130鹏扬景恒六个月混合A10,167.92  271.00    0.00
568009131鹏扬景恒六个月混合C10,167.92  271.00    0.00
569009098景顺长城价值领航两年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
570009092富国新材料新能源混合10,167.92  271.00    0.00
571009163广发医疗保健股票C10,167.92  271.00    0.00
572009181浙商智多兴稳健回报一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
573009182浙商智多兴稳健回报一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
574009190景顺长城核心优选一年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
575009273融通中国风1号灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
576009277融通行业景气混合C10,167.92  271.00    0.00
577009264泓德瑞兴三年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
578009265易方达消费精选股票10,167.92  271.00    0.00
579009275融通医疗保健行业混合C10,167.92  271.00    0.00
580009274融通健康产业灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
581009216易方达瑞川混合发起式C10,167.92  271.00    0.00
582009241融通领先成长混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
583009312前海联合价值优选混合A10,167.92  271.00    0.00
584009313前海联合价值优选混合C10,167.92  271.00    0.00
585009297南方誉慧一年混合C10,167.92  271.00    0.00
586009308天弘安康颐养混合C10,167.92  271.00    0.00
587009319南方成长先锋混合C10,167.92  271.00    0.00
588009296南方誉慧一年混合A10,167.92  271.00    0.00
589009300西部利得中证500指数增强(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
590009318南方成长先锋混合A10,167.92  271.00    0.00
591009202中邮优享一年定期开放混合C10,167.92  271.00    0.00
592009201中邮优享一年定期开放混合A10,167.92  271.00    0.00
593009210中欧嘉和三年混合A10,167.92  271.00    0.00
594009211中欧嘉和三年混合C10,167.92  271.00    0.00
595009215易方达瑞川混合发起式A10,167.92  271.00    0.00
596009152南方瑞盛三年混合A10,167.92  271.00    0.00
597009153南方瑞盛三年混合C10,167.92  271.00    0.00
598009250易方达磐泰一年持有混合C10,167.92  271.00    0.00
599009247易方达磐恒九个月持有混合A10,167.92  271.00    0.00
600009249易方达磐泰一年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
601009248易方达磐恒九个月持有混合C10,167.92  271.00    0.00
602010104景顺长城消费精选混合A10,167.92  271.00    0.00
603010107华夏核心科技6个月定开混合C10,167.92  271.00    0.00
604010106华夏核心科技6个月定开混合A10,167.92  271.00    0.00
605010105景顺长城消费精选混合C10,167.92  271.00    0.00
606010094交银产业机遇混合10,167.92  271.00    0.00
607010060华泰柏瑞景利混合A10,167.92  271.00    0.00
608010061华泰柏瑞景利混合C10,167.92  271.00    0.00
609010045汇添富稳健添盈一年持有混合10,167.92  271.00    0.00
610010059东方红鼎元3个月定开混合10,167.92  271.00    0.00
611010003景顺长城电子信息产业股票A10,167.92  271.00    0.00
612010004景顺长城电子信息产业股票C10,167.92  271.00    0.00
613010013易方达信息行业精选股票10,167.92  271.00    0.00
614010006南方誉鼎一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
615010007南方誉鼎一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
616010038广发恒通六个月持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
617010036广发恒通六个月持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
618010037华泰柏瑞价值增长混合C10,167.92  271.00    0.00
619010043天弘安康颐和混合A10,167.92  271.00    0.00
620010044天弘安康颐和混合C10,167.92  271.00    0.00
621010029富国稳进回报12个月持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
622010030富国稳进回报12个月持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
623009995嘉实创新先锋混合C10,167.92  271.00    0.00
624009994嘉实创新先锋混合A10,167.92  271.00    0.00
625009991华泰柏瑞品质优选混合C10,167.92  271.00    0.00
626009990华泰柏瑞品质优选混合A10,167.92  271.00    0.00
627009989华宝研究精选混合10,167.92  271.00    0.00
628010020华夏线上经济主题精选混合10,167.92  271.00    0.00
629010019招商瑞泽一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
630010017华夏科技前沿6个月定开混合C10,167.92  271.00    0.00
631010016华夏科技前沿6个月定开混合A10,167.92  271.00    0.00
632010021广发优企精选混合C10,167.92  271.00    0.00
633010023广发制造业精选混合C10,167.92  271.00    0.00
634010025广发聚丰混合C10,167.92  271.00    0.00
635010027景顺核心中景一年持有期混合10,167.92  271.00    0.00
636010026广发聚瑞混合C10,167.92  271.00    0.00
637010028华泰柏瑞创新升级混合C10,167.92  271.00    0.00
638010018招商瑞泽一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
639010080中欧优势成长混合10,167.92  271.00    0.00
640009376景顺长城成长领航混合10,167.92  271.00    0.00
641009420宝盈祥明一年定开混合C10,167.92  271.00    0.00
642009419宝盈祥明一年定开混合A10,167.92  271.00    0.00
643009428鹏扬景沣六个月混合A10,167.92  271.00    0.00
644009429鹏扬景沣六个月混合C10,167.92  271.00    0.00
645009326广发稳健增长混合C10,167.92  271.00    0.00
646009360招商创新增长混合A10,167.92  271.00    0.00
647009362招商丰盈积极配置混合A10,167.92  271.00    0.00
648009363招商丰盈积极配置混合C10,167.92  271.00    0.00
649009361招商创新增长混合C10,167.92  271.00    0.00
650009354浙商科创一个月滚动持有混合C10,167.92  271.00    0.00
651009353浙商科创一个月滚动持有混合A10,167.92  271.00    0.00
652009447财通资管科技创新一年定开混合10,167.92  271.00    0.00
653009341易方达均衡成长股票10,167.92  271.00    0.00
654009334富国融享18个月定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
655009342易方达优质企业三年持有混合10,167.92  271.00    0.00
656009402交银启明混合10,167.92  271.00    0.00
657009413易方达招易一年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
658009412易方达招易一年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
659009392汇添富优质成长混合C10,167.92  271.00    0.00
660009391汇添富优质成长混合A10,167.92  271.00    0.00
661160910大成创新成长混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
662160916大成优选混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
663160726嘉实瑞享定期混合10,167.92  271.00    0.00
664160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
665161005富国天惠成长混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
666160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
667161131易方达3年封闭战略配售混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
668161024富国中证军工指数分级10,167.92  271.00    0.00
669161017富国中证500指数增强(LOF)10,167.92  271.00    0.00
670161026富国中证国有企业改革指数分级10,167.92  271.00    0.00
671161039富国中证1000指数增强(LOF)10,167.92  271.00    0.00
672161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
673161040富国创业板两年定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
674161122易方达生物科技指数分级10,167.92  271.00    0.00
675161121易方达中证银行指数(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
676161032富国中证煤炭指数分级10,167.92  271.00    0.00
677161031富国中证工业4.0指数分级10,167.92  271.00    0.00
678161028富国中证新能源汽车指数分级10,167.92  271.00    0.00
679161029富国中证银行指数10,167.92  271.00    0.00
680161027富国中证全指证券公司指数分级10,167.92  271.00    0.00
681159948南方创业板ETF10,167.92  271.00    0.00
682159952广发创业板ETF10,167.92  271.00    0.00
683159977天弘创业板ETF10,167.92  271.00    0.00
684159996国泰中证全指家用电器ETF10,167.92  271.00    0.00
685159995华夏国证半导体芯片ETF10,167.92  271.00    0.00
686159997天弘中证电子ETF10,167.92  271.00    0.00
687159998天弘中证计算机主题ETF10,167.92  271.00    0.00
688159967华夏创成长ETF10,167.92  271.00    0.00
689159966华夏创蓝筹ETF10,167.92  271.00    0.00
690161616融通医疗保健行业混合A10,167.92  271.00    0.00
691161706招商优质成长混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
692161726招商国证生物医药指数分级10,167.92  271.00    0.00
693161728招商3年封闭运作战略配售混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
694161725招商中证白酒指数分级10,167.92  271.00    0.00
695161724招商中证煤炭等权指数分级10,167.92  271.00    0.00
696161723招商中证银行指数分级10,167.92  271.00    0.00
697161720招商中证全指证券公司指数分级10,167.92  271.00    0.00
698161604融通深证100指数A10,167.92  271.00    0.00
699161601融通新蓝筹混合10,167.92  271.00    0.00
700161606融通行业景气混合A10,167.92  271.00    0.00
701161609融通动力先锋混合10,167.92  271.00    0.00
702161610融通领先成长混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
703160325华夏创业板两年定开混合10,167.92  271.00    0.00
704160323华夏磐泰混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
705160225国泰国证新能源汽车指数(LOF)10,167.92  271.00    0.00
706160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
707160221国泰国证有色金属行业指数分级10,167.92  271.00    0.00
708160222国泰国证食品饮料行业指数分级10,167.92  271.00    0.00
709160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
710160219国泰国证医药卫生行业指数分级10,167.92  271.00    0.00
711160142南方3年封闭运作战略配售混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
712160212国泰估值优势混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
713160143南方创业板2年定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
714160133南方天元新产业股票(LOF)10,167.92  271.00    0.00
715160106南方高增长混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
716160105南方积极配置混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
717160119南方中证500ETF联接(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
718160311华夏蓝筹混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
719160314华夏行业混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
720160322华夏港股通精选股票(LOF)10,167.92  271.00    0.00
721159922嘉实中证500ETF10,167.92  271.00    0.00
722159929汇添富中证医药卫生ETF10,167.92  271.00    0.00
723159928汇添富中证主要消费ETF10,167.92  271.00    0.00
724159925南方沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
725159806国泰中证新能源汽车ETF10,167.92  271.00    0.00
726159819易方达中证人工智能主题ETF10,167.92  271.00    0.00
727159807易方达中证科技50ETF10,167.92  271.00    0.00
728159820天弘中证500ETF10,167.92  271.00    0.00
729159902华夏中小板ETF10,167.92  271.00    0.00
730159915易方达创业板ETF10,167.92  271.00    0.00
731159901易方达深证100ETF10,167.92  271.00    0.00
732159825富国中证农业主题ETF10,167.92  271.00    0.00
733159919嘉实沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
734121003国投瑞银核心企业混合10,167.92  271.00    0.00
735121002国投瑞银景气行业混合10,167.92  271.00    0.00
736112002易方达策略成长二号混合10,167.92  271.00    0.00
737110030易方达沪深300量化增强10,167.92  271.00    0.00
738110026易方达创业板ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
739110029易方达科讯混合10,167.92  271.00    0.00
740110023易方达医疗保健行业混合10,167.92  271.00    0.00
741007126博道远航混合A10,167.92  271.00    0.00
742007127博道远航混合C10,167.92  271.00    0.00
743007096大成沪深300指数C10,167.92  271.00    0.00
744007089国投瑞银中证500指数量化增强C10,167.92  271.00    0.00
745007101中欧远见两年定期开放混合C10,167.92  271.00    0.00
746007130中庚小盘价值股票10,167.92  271.00    0.00
747007139富国民裕进取沪港深成长精选混合10,167.92  271.00    0.00
748007230兴全沪深300指数(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
749007217浙商智能行业优选混合C10,167.92  271.00    0.00
750007177浙商智能行业优选混合A10,167.92  271.00    0.00
751007193恒越核心精选混合C10,167.92  271.00    0.00
752007192恒越研究精选混合C10,167.92  271.00    0.00
753007207华夏常阳三年定开混合10,167.92  271.00    0.00
754006593博道中证500增强A10,167.92  271.00    0.00
755006586南方安裕混合C10,167.92  271.00    0.00
756006594博道中证500增强C10,167.92  271.00    0.00
757006567中泰星元灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
758006551中庚价值领航混合10,167.92  271.00    0.00
759006529中欧匠心两年持有期混合A10,167.92  271.00    0.00
760006530中欧匠心两年持有期混合C10,167.92  271.00    0.00
761006540南方绩优混合C10,167.92  271.00    0.00
762006539南方优选价值混合C10,167.92  271.00    0.00
763006533易方达科融混合10,167.92  271.00    0.00
764006608泓德研究优选混合10,167.92  271.00    0.00
765006604嘉实消费精选股票A10,167.92  271.00    0.00
766006605嘉实消费精选股票C10,167.92  271.00    0.00
767006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A10,167.92  271.00    0.00
768006868华夏科技成长股票10,167.92  271.00    0.00
769006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C10,167.92  271.00    0.00
770006736国投瑞银先进制造混合10,167.92  271.00    0.00
771006696添富3年封闭研究优选混合10,167.92  271.00    0.00
772006615工银战略新兴产业混合A10,167.92  271.00    0.00
773006616工银战略新兴产业混合C10,167.92  271.00    0.00
774006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C10,167.92  271.00    0.00
775006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A10,167.92  271.00    0.00
776006836永赢惠泽一年混合10,167.92  271.00    0.00
777006642华泰保兴吉年利混合10,167.92  271.00    0.00
778006682景顺长城中证500指数增强10,167.92  271.00    0.00
779006648汇安多因子混合A10,167.92  271.00    0.00
780006649汇安多因子混合C10,167.92  271.00    0.00
781007082平安高端制造混合A10,167.92  271.00    0.00
782007083平安高端制造混合C10,167.92  271.00    0.00
783006937工银沪深300指数C10,167.92  271.00    0.00
784006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)10,167.92  271.00    0.00
785007016富国睿泽回报混合10,167.92  271.00    0.00
786006973太平睿盈混合A10,167.92  271.00    0.00
787007042前海联合泳隽混合C10,167.92  271.00    0.00
788006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)10,167.92  271.00    0.00
789006260添富红利增长混合C10,167.92  271.00    0.00
790006259添富红利增长混合A10,167.92  271.00    0.00
791006228中欧医疗创新股票A10,167.92  271.00    0.00
792006229中欧医疗创新股票C10,167.92  271.00    0.00
793006266永赢智能领先混合A10,167.92  271.00    0.00
794006269永赢智能领先混合C10,167.92  271.00    0.00
795006179富国品质生活混合10,167.92  271.00    0.00
796006397长信内需成长混合E10,167.92  271.00    0.00
797006399宝盈祥颐定期开放混合C10,167.92  271.00    0.00
798006398宝盈祥颐定期开放混合A10,167.92  271.00    0.00
799006392中信保诚创新成长混合10,167.92  271.00    0.00
800006314中融策略优选混合A10,167.92  271.00    0.00
801006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C10,167.92  271.00    0.00
802006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A10,167.92  271.00    0.00
803006315中融策略优选混合C10,167.92  271.00    0.00
804006364招商丰韵混合A10,167.92  271.00    0.00
805006365招商丰韵混合C10,167.92  271.00    0.00
806006353东方红核心优选定开混合A10,167.92  271.00    0.00
807006435景顺长城创新成长混合10,167.92  271.00    0.00
808006345景顺长城集英成长两年定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
809006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)10,167.92  271.00    0.00
810006290南方养老2035混合(FOF)A10,167.92  271.00    0.00
811006291南方养老2035混合(FOF)C10,167.92  271.00    0.00
812006299恒越核心精选混合A10,167.92  271.00    0.00
813007341南方科技创新混合C10,167.92  271.00    0.00
814007353工银科技创新3年封闭混合10,167.92  271.00    0.00
815007346易方达科技创新混合10,167.92  271.00    0.00
816007355汇添富科技创新混合A10,167.92  271.00    0.00
817007350华夏科技创新混合C10,167.92  271.00    0.00
818007349华夏科技创新混合A10,167.92  271.00    0.00
819007356汇添富科技创新混合C10,167.92  271.00    0.00
820007340南方科技创新混合A10,167.92  271.00    0.00
821007339易方达沪深300ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
822007449兴全多维价值混合A10,167.92  271.00    0.00
823007450兴全多维价值混合C10,167.92  271.00    0.00
824007464交银创业板50指数A10,167.92  271.00    0.00
825007465交银创业板50指数C10,167.92  271.00    0.00
826007415南方致远混合A10,167.92  271.00    0.00
827007416南方致远混合C10,167.92  271.00    0.00
828007412景顺长城绩优成长混合10,167.92  271.00    0.00
829007405华宝中证100指数C10,167.92  271.00    0.00
830007387融通通慧混合C10,167.92  271.00    0.00
831007385华泰保兴安盈混合10,167.92  271.00    0.00
832007386浙商中证500指数增强C10,167.92  271.00    0.00
833007471博道叁佰智航股票C10,167.92  271.00    0.00
834007470博道叁佰智航股票A10,167.92  271.00    0.00
835007490南方信息创新混合A10,167.92  271.00    0.00
836007491南方信息创新混合C10,167.92  271.00    0.00
837007502前海开源裕和混合C10,167.92  271.00    0.00
838007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
839007497中庚价值灵动灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
840519008汇添富优势精选混合10,167.92  271.00    0.00
841519029华夏稳增混合10,167.92  271.00    0.00
842519021国泰金鼎价值混合10,167.92  271.00    0.00
843519018汇添富均衡增长混合10,167.92  271.00    0.00
844519089新华优选成长混合10,167.92  271.00    0.00
845519069汇添富价值精选混合A10,167.92  271.00    0.00
846519087新华优选分红混合10,167.92  271.00    0.00
847519035富国天博创新主题混合10,167.92  271.00    0.00
848519091新华泛资源优势混合10,167.92  271.00    0.00
849519181万家和谐增长混合10,167.92  271.00    0.00
850512560易方达中证军工ETF10,167.92  271.00    0.00
851512710富国中证军工龙头ETF10,167.92  271.00    0.00
852512700南方中证银行ETF10,167.92  271.00    0.00
853512760国泰CES半导体芯片ETF10,167.92  271.00    0.00
854512680广发中证军工ETF10,167.92  271.00    0.00
855512650添富中证长三角ETF10,167.92  271.00    0.00
856512660国泰中证军工ETF10,167.92  271.00    0.00
857512580广发中证环保ETF10,167.92  271.00    0.00
858512950华夏中证央企ETF10,167.92  271.00    0.00
859512900南方中证全指证券ETF10,167.92  271.00    0.00
860512880国泰中证全指证券公司ETF10,167.92  271.00    0.00
861512800华宝中证银行ETF10,167.92  271.00    0.00
862515650富国中证消费50ETF10,167.92  271.00    0.00
863515800添富中证800ETF10,167.92  271.00    0.00
864515680嘉实央企创新驱动ETF10,167.92  271.00    0.00
865515750富国中证科技50策略ETF10,167.92  271.00    0.00
866515700平安中证新能源汽车产业ETF10,167.92  271.00    0.00
867519300大成沪深300指数A10,167.92  271.00    0.00
868515210国泰中证钢铁ETF10,167.92  271.00    0.00
869515220国泰中证煤炭ETF10,167.92  271.00    0.00
870515030华夏中证新能源汽车ETF10,167.92  271.00    0.00
871515020华夏中证银行ETF10,167.92  271.00    0.00
872515010华夏中证全指证券公司ETF10,167.92  271.00    0.00
873515000华宝中证科技龙头ETF10,167.92  271.00    0.00
874515330天弘沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
875515380泰康沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
876515050华夏中证5G通信主题ETF10,167.92  271.00    0.00
877515080招商中证红利ETF10,167.92  271.00    0.00
878515070华夏中证人工智能主题ETF10,167.92  271.00    0.00
879515180易方达中证红利ETF10,167.92  271.00    0.00
880515150富国中证国企一带一路ETF10,167.92  271.00    0.00
881515160招商MSCI中国A股国际通ETF10,167.92  271.00    0.00
882512200南方中证全指房地产ETF10,167.92  271.00    0.00
883512170华宝中证医疗ETF10,167.92  271.00    0.00
884512290国泰中证生物医药ETF10,167.92  271.00    0.00
885512100南方中证1000ETF10,167.92  271.00    0.00
886512500华夏中证500ETF10,167.92  271.00    0.00
887512400南方中证申万有色金属ETF10,167.92  271.00    0.00
888512480国联安中证全指半导体ETF10,167.92  271.00    0.00
889530005建信优化配置混合10,167.92  271.00    0.00
890519994长信金利趋势混合10,167.92  271.00    0.00
891519979长信内需成长混合A10,167.92  271.00    0.00
892519983长信量化先锋混合A10,167.92  271.00    0.00
893519962长信利盈混合C10,167.92  271.00    0.00
894519963长信利盈混合A10,167.92  271.00    0.00
895519908华夏兴华混合A10,167.92  271.00    0.00
896519918华夏兴和混合10,167.92  271.00    0.00
897519915富国消费主题混合10,167.92  271.00    0.00
898700003平安策略先锋混合10,167.92  271.00    0.00
899690007民生加银景气行业混合A10,167.92  271.00    0.00
900673100西部利得沪深300指数增强A10,167.92  271.00    0.00
901673101西部利得沪深300指数增强C10,167.92  271.00    0.00
902519779交银沪港深价值精选混合10,167.92  271.00    0.00
903519770交银优择回报灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
904519772交银新生活力灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
905519771交银优择回报灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
906519773交银数据产业灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
907519769交银优选回报灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
908519768交银优选回报灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
909519736交银新成长混合10,167.92  271.00    0.00
910519752交银新回报灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
911519714交银消费新驱动股票10,167.92  271.00    0.00
912519738交银周期回报灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
913519732交银定期支付双息平衡混合10,167.92  271.00    0.00
914519694交银蓝筹混合10,167.92  271.00    0.00
915519697交银优势行业灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
916519702交银趋势优先混合10,167.92  271.00    0.00
917519698交银先锋混合10,167.92  271.00    0.00
918519700交银主题优选混合10,167.92  271.00    0.00
919519692交银成长混合A10,167.92  271.00    0.00
920519704交银先进制造混合10,167.92  271.00    0.00
921519712交银阿尔法核心混合10,167.92  271.00    0.00
922519688交银精选混合10,167.92  271.00    0.00
923519690交银稳健配置混合A10,167.92  271.00    0.00
924519766交银荣鑫灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
925519759交银周期回报灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
926519760交银新回报灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
927519761交银多策略回报灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
928519755交银多策略回报灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
929590002中邮核心成长混合10,167.92  271.00    0.00
930590003中邮核心优势混合10,167.92  271.00    0.00
931550009信诚中小盘混合10,167.92  271.00    0.00
932550015信诚至远混合A10,167.92  271.00    0.00
933550016信诚至远混合C10,167.92  271.00    0.00
934550008信诚优胜精选混合10,167.92  271.00    0.00
935550002中信保诚精萃成长混合10,167.92  271.00    0.00
936910007东方红启元三年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
937960002华夏回报混合H10,167.92  271.00    0.00
938960001广发行业领先混合H10,167.92  271.00    0.00
939910022东方红启航三年持有混合A10,167.92  271.00    0.00
940960021国富潜力组合混合H10,167.92  271.00    0.00
941960020南方优选价值混合H10,167.92  271.00    0.00
942960016交银成长混合H10,167.92  271.00    0.00
943750001安信灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
944960023工银稳健成长混合H10,167.92  271.00    0.00
945960024嘉实成长收益混合H10,167.92  271.00    0.00
946960041华泰柏瑞量化增强混合H10,167.92  271.00    0.00
947960010工银核心价值混合H10,167.92  271.00    0.00
948960004华夏兴华混合H10,167.92  271.00    0.00
949320003诺安先锋混合10,167.92  271.00    0.00
950360001光大保德信量化股票10,167.92  271.00    0.00
951320006诺安灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
952320005诺安价值增长混合10,167.92  271.00    0.00
953340007兴全社会责任混合10,167.92  271.00    0.00
954320022诺安研究精选股票10,167.92  271.00    0.00
955340001兴全可转债混合10,167.92  271.00    0.00
956217005招商先锋混合10,167.92  271.00    0.00
957217009招商核心价值混合10,167.92  271.00    0.00
958217010招商大盘蓝筹混合10,167.92  271.00    0.00
959240001华宝宝康消费品混合10,167.92  271.00    0.00
960320001诺安平衡混合10,167.92  271.00    0.00
961288001华夏经典配置混合10,167.92  271.00    0.00
962270050广发新经济混合A10,167.92  271.00    0.00
963270028广发制造业精选混合A10,167.92  271.00    0.00
964290011泰信中小盘精选混合10,167.92  271.00    0.00
965270021广发聚瑞混合A10,167.92  271.00    0.00
966270025广发行业领先混合A10,167.92  271.00    0.00
967270022广发内需增长混合10,167.92  271.00    0.00
968270006广发策略优选混合10,167.92  271.00    0.00
969270008广发核心精选混合10,167.92  271.00    0.00
970270007广发大盘成长混合10,167.92  271.00    0.00
971270005广发聚丰混合A10,167.92  271.00    0.00
972288002华夏收入混合10,167.92  271.00    0.00
973210008金鹰策略配置混合10,167.92  271.00    0.00
974210010金鹰灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
975210011金鹰灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
976210006金鹰元禧混合A10,167.92  271.00    0.00
977210003金鹰行业优势混合10,167.92  271.00    0.00
978213002宝盈泛沿海混合10,167.92  271.00    0.00
979213003宝盈策略增长混合10,167.92  271.00    0.00
980420009天弘安康颐养混合A10,167.92  271.00    0.00
981450004国富深化价值混合10,167.92  271.00    0.00
982450003国富潜力组合混合A10,167.92  271.00    0.00
983450001国富中国收益混合10,167.92  271.00    0.00
984410007华富价值增长混合10,167.92  271.00    0.00
985257020国联安精选混合10,167.92  271.00    0.00
986257030国联安优势混合10,167.92  271.00    0.00
987257010国联安小盘精选混合10,167.92  271.00    0.00
988260112景顺长城能源基建混合10,167.92  271.00    0.00
989260108景顺长城新兴成长混合10,167.92  271.00    0.00
990260109景顺长城内需贰号混合10,167.92  271.00    0.00
991260110景顺长城精选蓝筹混合10,167.92  271.00    0.00
992240004华宝动力组合混合10,167.92  271.00    0.00
993240005华宝多策略增长混合10,167.92  271.00    0.00
994240010华宝行业精选混合10,167.92  271.00    0.00
995240009华宝先进成长混合10,167.92  271.00    0.00
996270002广发稳健增长混合A10,167.92  271.00    0.00
997270001广发聚富混合10,167.92  271.00    0.00
998240014华宝中证100指数A10,167.92  271.00    0.00
999240022华宝资源优选混合10,167.92  271.00    0.00
1000260104景顺长城内需增长混合10,167.92  271.00    0.00
1001260101景顺长城优选混合10,167.92  271.00    0.00
1002260103景顺长城动力平衡混合10,167.92  271.00    0.00
1003360007光大保德信优势配置混合10,167.92  271.00    0.00
1004360006光大保德信新增长混合10,167.92  271.00    0.00
1005501189嘉实战略配售混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
1006501095中银证券科技创新3年封闭混合10,167.92  271.00    0.00
1007501088嘉实瑞虹三年定期混合10,167.92  271.00    0.00
1008501092交银瑞思混合10,167.92  271.00    0.00
1009501091嘉实瑞熙三年封闭运作混合A10,167.92  271.00    0.00
1010501186华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
1011501093华夏翔阳两年定开混合10,167.92  271.00    0.00
1012502000西部利得中证500指数增强(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
1013502003易方达军工分级10,167.92  271.00    0.00
1014502010易方达证券公司分级10,167.92  271.00    0.00
1015501079大成科创主题3年封闭混合10,167.92  271.00    0.00
1016501087交银瑞丰混合10,167.92  271.00    0.00
1017501080中金科创主题混合10,167.92  271.00    0.00
1018501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1019501027国泰融信灵活配置混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
1020501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
1021501053东方红目标优选定开混合10,167.92  271.00    0.00
1022501047汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
1023501048汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1024501058汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1025501057汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
1026501062南方瑞合混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
1027501071泓德三年封闭丰泽混合10,167.92  271.00    0.00
1028501070广发睿阳三年定开混合10,167.92  271.00    0.00
1029501078广发科创主题3年封闭混合10,167.92  271.00    0.00
1030501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1031506002易方达科创板两年定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
1032506001万家科创板2年定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
1033506000南方科创板3年定开混合10,167.92  271.00    0.00
1034506006汇添富科创板2年定开混合10,167.92  271.00    0.00
1035510500南方中证500ETF10,167.92  271.00    0.00
1036510380国寿安保沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
1037510360广发沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
1038510390平安沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
1039510300华泰柏瑞沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
1040510330华夏沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
1041510350工银瑞信沪深300ETF10,167.92  271.00    0.00
1042510510广发中证500ETF10,167.92  271.00    0.00
1043510310易方达沪深300发起式ETF10,167.92  271.00    0.00
1044460009华泰柏瑞量化先行混合A10,167.92  271.00    0.00
1045481001工银核心价值混合A10,167.92  271.00    0.00
1046470009汇添富民营活力混合A10,167.92  271.00    0.00
1047470028汇添富社会责任混合10,167.92  271.00    0.00
1048470008汇添富策略回报混合10,167.92  271.00    0.00
1049481004工银稳健成长混合A10,167.92  271.00    0.00
1050460005华泰柏瑞价值增长混合A10,167.92  271.00    0.00
1051460002华泰柏瑞积极成长混合A10,167.92  271.00    0.00
1052481009工银沪深300指数A10,167.92  271.00    0.00
1053481010工银中小盘混合10,167.92  271.00    0.00
1054481017工银量化策略混合10,167.92  271.00    0.00
1055481015工银主题策略混合10,167.92  271.00    0.00
1056501009汇添富中证生物科技指数(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
1057501011汇添富中证中药指数(LOF)A10,167.92  271.00    0.00
1058501010汇添富中证生物科技指数(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1059501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)10,167.92  271.00    0.00
1060501012汇添富中证中药指数(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1061501019国泰国证航天军工指数(LOF)10,167.92  271.00    0.00
1062501016国泰中证申万证券行业指数(LOF)10,167.92  271.00    0.00
1063510580易方达中证500ETF10,167.92  271.00    0.00
1064510590平安中证500ETF10,167.92  271.00    0.00
1065512010易方达沪深300医药ETF10,167.92  271.00    0.00
1066512000华宝中证全指证券公司ETF10,167.92  271.00    0.00
1067512070易方达沪深300非银ETF10,167.92  271.00    0.00
1068003144华宝新机遇混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1069003154华宝新活力混合10,167.92  271.00    0.00
1070003161南方安泰混合10,167.92  271.00    0.00
1071003044东方红战略精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1072003045东方红战略精选混合C10,167.92  271.00    0.00
1073003095中欧医疗健康混合A10,167.92  271.00    0.00
1074003096中欧医疗健康混合C10,167.92  271.00    0.00
1075003115光大保德信诚鑫混合A10,167.92  271.00    0.00
1076003116光大保德信诚鑫混合C10,167.92  271.00    0.00
1077003118光大保德信吉鑫混合C10,167.92  271.00    0.00
1078003117光大保德信吉鑫混合A10,167.92  271.00    0.00
1079004139中邮军民融合混合10,167.92  271.00    0.00
1080004157信诚至诚混合A10,167.92  271.00    0.00
1081004158信诚至诚混合B10,167.92  271.00    0.00
1082004069南方全指证券联接A10,167.92  271.00    0.00
1083004070南方全指证券联接C10,167.92  271.00    0.00
1084004075交银医药创新股票10,167.92  271.00    0.00
1085004041金鹰医疗健康产业股票C10,167.92  271.00    0.00
1086004011华泰柏瑞鼎利混合C10,167.92  271.00    0.00
1087004040金鹰医疗健康产业股票A10,167.92  271.00    0.00
1088004010华泰柏瑞鼎利混合A10,167.92  271.00    0.00
1089003592华泰柏瑞享利混合C10,167.92  271.00    0.00
1090003591华泰柏瑞享利混合A10,167.92  271.00    0.00
1091003567华夏行业景气混合10,167.92  271.00    0.00
1092003476南方安颐混合10,167.92  271.00    0.00
1093003494富国天惠成长混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1094003516国泰融安多策略灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1095003432信诚至瑞混合A10,167.92  271.00    0.00
1096003396东方红优享红利混合10,167.92  271.00    0.00
1097003380信诚至选混合C10,167.92  271.00    0.00
1098003433信诚至瑞混合C10,167.92  271.00    0.00
1099003379信诚至选混合A10,167.92  271.00    0.00
1100003378泰康策略优选混合10,167.92  271.00    0.00
1101003230创金合信医疗保健股票A10,167.92  271.00    0.00
1102003231创金合信医疗保健股票C10,167.92  271.00    0.00
1103003234信诚至利混合A10,167.92  271.00    0.00
1104003235信诚至利混合C10,167.92  271.00    0.00
1105003318景顺长城中证500行业中性低波动指数10,167.92  271.00    0.00
1106003293易方达科瑞灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1107003283信诚至裕混合C10,167.92  271.00    0.00
1108003295南方安裕混合A10,167.92  271.00    0.00
1109003282信诚至裕混合A10,167.92  271.00    0.00
1110003883易方达瑞弘混合C10,167.92  271.00    0.00
1111003886汇安丰利混合A10,167.92  271.00    0.00
1112003887汇安丰利混合C10,167.92  271.00    0.00
1113003961易方达瑞程混合A10,167.92  271.00    0.00
1114003962易方达瑞程混合C10,167.92  271.00    0.00
1115003853金鹰信息产业股票A10,167.92  271.00    0.00
1116003882易方达瑞弘混合A10,167.92  271.00    0.00
1117003985嘉实新能源新材料股票C10,167.92  271.00    0.00
1118003984嘉实新能源新材料股票A10,167.92  271.00    0.00
1119003834华夏能源革新股票10,167.92  271.00    0.00
1120003839易方达瑞通混合A10,167.92  271.00    0.00
1121003840易方达瑞通混合C10,167.92  271.00    0.00
1122003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1123004278东方红智逸沪港深定开混合10,167.92  271.00    0.00
1124004202华夏睿磐泰兴混合10,167.92  271.00    0.00
1125004279国寿安保稳荣混合A10,167.92  271.00    0.00
1126004280国寿安保稳荣混合C10,167.92  271.00    0.00
1127004226国寿安保稳诚混合C10,167.92  271.00    0.00
1128004234中欧数据挖掘混合C10,167.92  271.00    0.00
1129004232中欧价值发现混合C10,167.92  271.00    0.00
1130004231中欧行业成长混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1131004233中欧盛世成长混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1132004224南方军工改革灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1133004225国寿安保稳诚混合A10,167.92  271.00    0.00
1134004218前海开源裕和混合A10,167.92  271.00    0.00
1135004221长信量化先锋混合C10,167.92  271.00    0.00
1136004241中欧时代先锋股票C10,167.92  271.00    0.00
1137004237中欧新蓝筹混合C10,167.92  271.00    0.00
1138004252国泰安益灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1139004236中欧新动力混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1140004235中欧价值智选混合C10,167.92  271.00    0.00
1141004343南方创业板ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
1142004340泰康兴泰回报沪港深混合10,167.92  271.00    0.00
1143003634嘉实农业产业股票10,167.92  271.00    0.00
1144003604景顺长城泰安回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1145003624创金合信资源主题精选股票A10,167.92  271.00    0.00
1146003625创金合信资源主题精选股票C10,167.92  271.00    0.00
1147003603景顺长城泰安回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1148003751万家瑞隆混合10,167.92  271.00    0.00
1149003755国泰普益灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1150003754国泰普益灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1151003697华夏睿磐泰盛定开混合10,167.92  271.00    0.01
1152001309东方红睿逸定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
1153001302前海开源金银珠宝混合A10,167.92  271.00    0.00
1154001357泓德泓富混合A10,167.92  271.00    0.00
1155001349富国改革动力混合10,167.92  271.00    0.00
1156001343易方达新享混合C10,167.92  271.00    0.00
1157001345富国新收益灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1158001347富国新收益灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1159001298金鹰民族新兴混合10,167.92  271.00    0.00
1160001297平安智慧中国混合10,167.92  271.00    0.00
1161001334南方利鑫混合A10,167.92  271.00    0.00
1162001342易方达新享混合A10,167.92  271.00    0.00
1163001324华宝新价值混合10,167.92  271.00    0.00
1164001315易方达新益混合E10,167.92  271.00    0.00
1165001314易方达新益混合I10,167.92  271.00    0.00
1166001285易方达新鑫混合I10,167.92  271.00    0.00
1167001286易方达新鑫混合E10,167.92  271.00    0.00
1168000991工银战略转型股票10,167.92  271.00    0.00
1169000985嘉实逆向策略股票10,167.92  271.00    0.00
1170001050汇添富成长多因子量化策略股票10,167.92  271.00    0.00
1171001044嘉实新消费股票10,167.92  271.00    0.00
1172001043工银美丽城镇股票10,167.92  271.00    0.00
1173001042华夏领先股票10,167.92  271.00    0.00
1174001039嘉实先进制造股票10,167.92  271.00    0.00
1175001018易方达新经济混合10,167.92  271.00    0.00
1176001016华夏沪深300指数增强C10,167.92  271.00    0.00
1177001027前海开源中证大农业指数增强10,167.92  271.00    0.00
1178001008工银国企改革股票10,167.92  271.00    0.00
1179001000中欧明睿新起点混合10,167.92  271.00    0.00
1180001015华夏沪深300指数增强A10,167.92  271.00    0.00
1181001054工银新金融股票10,167.92  271.00    0.00
1182001102前海开源国家比较优势混合10,167.92  271.00    0.00
1183001076易方达改革红利混合10,167.92  271.00    0.00
1184001117中欧精选定期开放混合A10,167.92  271.00    0.00
1185001113南方大数据100指数A10,167.92  271.00    0.00
1186001112东方红中国优势混合10,167.92  271.00    0.00
1187001128宝盈新兴产业混合10,167.92  271.00    0.00
1188001433易方达瑞景混合10,167.92  271.00    0.00
1189001427招商丰泽混合A10,167.92  271.00    0.00
1190001441易方达瑞信混合I10,167.92  271.00    0.00
1191001442易方达瑞信混合E10,167.92  271.00    0.00
1192001422景顺长城安享回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1193001423景顺长城安享回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1194001475易方达国防军工混合10,167.92  271.00    0.00
1195001490汇添富国企创新股票10,167.92  271.00    0.00
1196001500泓德远见回报混合10,167.92  271.00    0.00
1197001487宝盈优势产业混合10,167.92  271.00    0.00
1198001489万家瑞丰混合C10,167.92  271.00    0.00
1199001488万家瑞丰混合A10,167.92  271.00    0.00
1200001444易方达瑞选混合E10,167.92  271.00    0.00
1201001446招商丰泽混合C10,167.92  271.00    0.00
1202001443易方达瑞选混合I10,167.92  271.00    0.00
1203001407景顺长城稳健回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1204001409工银互联网加股票10,167.92  271.00    0.00
1205001402信诚新选混合A10,167.92  271.00    0.00
1206001406东方红策略精选混合C10,167.92  271.00    0.00
1207001404招商移动互联网产业股票10,167.92  271.00    0.00
1208001405东方红策略精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1209001362景顺长城领先回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1210001371富国沪港深价值精选灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1211001415信诚新锐混合A10,167.92  271.00    0.00
1212001416嘉实事件驱动股票10,167.92  271.00    0.00
1213001417汇添富医疗服务混合10,167.92  271.00    0.00
1214001373易方达新丝路混合10,167.92  271.00    0.00
1215001376泓德泓富混合C10,167.92  271.00    0.00
1216001379景顺长城领先回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1217001256泓德优选成长混合10,167.92  271.00    0.00
1218001265国泰兴益灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1219001217易方达新收益混合C10,167.92  271.00    0.00
1220001227中邮信息产业灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1221001245工银生态环境股票10,167.92  271.00    0.00
1222001249易方达新利混合10,167.92  271.00    0.00
1223001247华泰柏瑞新利混合A10,167.92  271.00    0.00
1224001216易方达新收益混合A10,167.92  271.00    0.00
1225001147中欧瑾源灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1226001146中欧瑾源灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1227001150融通互联网传媒灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1228001165中欧琪和灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1229001158工银新材料新能源股票10,167.92  271.00    0.00
1230001164中欧琪和灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1231001183南方利淘混合A10,167.92  271.00    0.00
1232001182易方达安心回馈混合10,167.92  271.00    0.00
1233001184易方达新常态混合10,167.92  271.00    0.00
1234001186富国文体健康股票10,167.92  271.00    0.00
1235001195工银农业产业股票10,167.92  271.00    0.00
1236001202东方红领先精选混合10,167.92  271.00    0.00
1237001203东方红稳健精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1238001204东方红稳健精选混合C10,167.92  271.00    0.00
1239001140工银总回报灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1240001136易方达裕如混合10,167.92  271.00    0.00
1241001178前海开源再融资股票10,167.92  271.00    0.00
1242001171工银养老产业股票10,167.92  271.00    0.00
1243001194景顺长城稳健回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1244001189广发聚宝混合A10,167.92  271.00    0.00
1245006039国富估值优势混合10,167.92  271.00    0.00
1246006049恒越研究精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1247006020广发沪深300指数增强A10,167.92  271.00    0.00
1248006021广发沪深300指数增强C10,167.92  271.00    0.00
1249006002工银医药健康股票A10,167.92  271.00    0.00
1250006014易方达鑫转招利混合C10,167.92  271.00    0.00
1251006013易方达鑫转招利混合A10,167.92  271.00    0.00
1252006003工银医药健康股票C10,167.92  271.00    0.00
1253006098华宝券商ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
1254006111泰康弘实3月定开混合10,167.92  271.00    0.00
1255005730国泰江源优势精选灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1256005739富国转型机遇混合10,167.92  271.00    0.00
1257005711永赢惠添利灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1258005680财通资管价值成长混合10,167.92  271.00    0.00
1259005669前海开源公用事业股票10,167.92  271.00    0.00
1260005662嘉实金融精选股票A10,167.92  271.00    0.00
1261005663嘉实金融精选股票C10,167.92  271.00    0.00
1262005665鹏扬景欣混合C10,167.92  271.00    0.00
1263005664鹏扬景欣混合A10,167.92  271.00    0.00
1264005658华夏沪深300ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
1265005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1266005644广发沪港深龙头混合10,167.92  271.00    0.00
1267005652国富天颐混合A10,167.92  271.00    0.00
1268005653国富天颐混合C10,167.92  271.00    0.00
1269005938工银精选金融地产混合C10,167.92  271.00    0.00
1270005940工银新能源汽车混合C10,167.92  271.00    0.00
1271005937工银精选金融地产混合A10,167.92  271.00    0.00
1272005939工银新能源汽车混合A10,167.92  271.00    0.00
1273005918天弘沪深300ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
1274005985兴业聚华混合C10,167.92  271.00    0.00
1275005975东方红配置精选混合C10,167.92  271.00    0.00
1276005984兴业聚华混合A10,167.92  271.00    0.00
1277005978中信保诚至兴混合C10,167.92  271.00    0.00
1278005977中信保诚至兴混合A10,167.92  271.00    0.00
1279005994国投瑞银中证500指数量化增强A10,167.92  271.00    0.00
1280005919天弘中证500ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
1281005927创金合信新能源汽车股票A10,167.92  271.00    0.00
1282005928创金合信新能源汽车股票C10,167.92  271.00    0.00
1283005963宝盈人工智能股票C10,167.92  271.00    0.00
1284005962宝盈人工智能股票A10,167.92  271.00    0.00
1285005968创金合信工业周期股票A10,167.92  271.00    0.00
1286005969创金合信工业周期股票C10,167.92  271.00    0.00
1287005974东方红配置精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1288005827易方达蓝筹精选混合10,167.92  271.00    0.00
1289005824泰康颐享混合C10,167.92  271.00    0.00
1290005823泰康颐享混合A10,167.92  271.00    0.00
1291005889华夏新兴消费混合C10,167.92  271.00    0.00
1292005876易方达鑫转增利混合A10,167.92  271.00    0.00
1293005875易方达中盘成长混合10,167.92  271.00    0.00
1294005888华夏新兴消费混合A10,167.92  271.00    0.00
1295005885金鹰信息产业股票C10,167.92  271.00    0.00
1296005877易方达鑫转增利混合C10,167.92  271.00    0.00
1297005867国泰沪深300指数C10,167.92  271.00    0.00
1298005763中欧电子信息产业沪港深股票C10,167.92  271.00    0.00
1299005764中欧潜力价值灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1300005774华夏产业升级混合10,167.92  271.00    0.00
1301005787中欧新趋势混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1302005765中欧明睿新常态混合C10,167.92  271.00    0.00
1303005379添富价值创造定开混合10,167.92  271.00    0.00
1304005395泓德臻远回报混合10,167.92  271.00    0.00
1305005402广发资源优选股票A10,167.92  271.00    0.00
1306005352鹏扬景泰成长混合A10,167.92  271.00    0.00
1307005353鹏扬景泰成长混合C10,167.92  271.00    0.00
1308005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式10,167.92  271.00    0.00
1309005303嘉实医药健康股票A10,167.92  271.00    0.00
1310005304嘉实医药健康股票C10,167.92  271.00    0.00
1311005299万家成长优选混合A10,167.92  271.00    0.00
1312005300万家成长优选混合C10,167.92  271.00    0.00
1313005318万家瑞舜灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1314005317万家瑞舜灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1315005325景顺长城泰恒回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1316005326景顺长城泰恒回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1317005598广发中小盘精选混合10,167.92  271.00    0.00
1318005552国富新趋势混合A10,167.92  271.00    0.00
1319005553国富新趋势混合C10,167.92  271.00    0.00
1320005524泰康颐年混合C10,167.92  271.00    0.00
1321005523泰康颐年混合A10,167.92  271.00    0.00
1322005633建信中证500指数增强C10,167.92  271.00    0.00
1323005612嘉实核心优势股票10,167.92  271.00    0.00
1324005609富国军工主题混合10,167.92  271.00    0.00
1325005491兴全合宜混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1326005454前海开源医疗健康混合C10,167.92  271.00    0.00
1327005453前海开源医疗健康混合A10,167.92  271.00    0.00
1328005449华夏行业龙头混合10,167.92  271.00    0.00
1329005450华夏稳盛混合10,167.92  271.00    0.00
1330001997工银新趋势灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1331001986前海开源人工智能主题混合10,167.92  271.00    0.00
1332001990中欧数据挖掘混合A10,167.92  271.00    0.00
1333002010中欧瑾通灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1334002009中欧瑾通灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1335002000工银新生利混合10,167.92  271.00    0.00
1336002001华夏回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1337001928华夏消费升级混合C10,167.92  271.00    0.00
1338001938中欧时代先锋股票A10,167.92  271.00    0.00
1339001927华夏消费升级混合A10,167.92  271.00    0.00
1340001939光大保德信睿鑫混合A10,167.92  271.00    0.00
1341001951金鹰改革红利混合10,167.92  271.00    0.00
1342001955中欧养老混合10,167.92  271.00    0.00
1343001975景顺长城环保优势股票10,167.92  271.00    0.00
1344001974景顺长城量化新动力股票10,167.92  271.00    0.00
1345001980中欧量化驱动混合10,167.92  271.00    0.00
1346001915宝盈医疗健康沪港深股票10,167.92  271.00    0.00
1347001922国泰多策略收益混合10,167.92  271.00    0.00
1348001910泰康新机遇灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1349002055国泰兴益灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1350002059国泰浓益灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1351002083新华鑫动力灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1352002076浙商中证500指数增强A10,167.92  271.00    0.00
1353002079前海开源中国稀缺资产混合C10,167.92  271.00    0.00
1354002075光大保德信睿鑫混合C10,167.92  271.00    0.00
1355002062国泰国策驱动灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1356002061国泰安康定期支付混合C10,167.92  271.00    0.00
1357002046信诚新锐混合B10,167.92  271.00    0.00
1358002031华夏策略混合10,167.92  271.00    0.00
1359002084新华鑫动力灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1360002088国富新机遇混合C10,167.92  271.00    0.00
1361002087国富新机遇混合A10,167.92  271.00    0.00
1362002091华泰柏瑞新利混合C10,167.92  271.00    0.00
1363002021华夏回报二号混合10,167.92  271.00    0.00
1364002025广发聚盛混合A10,167.92  271.00    0.00
1365002027中加心享混合A10,167.92  271.00    0.00
1366002030信诚新选混合B10,167.92  271.00    0.00
1367002026广发聚盛混合C10,167.92  271.00    0.00
1368002011华夏红利混合10,167.92  271.00    0.00
1369002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C10,167.92  271.00    0.00
1370001524华泰柏瑞精选回报混合10,167.92  271.00    0.00
1371001530万家瑞富混合10,167.92  271.00    0.01
1372001513易方达信息产业混合10,167.92  271.00    0.00
1373001503南方利鑫混合C10,167.92  271.00    0.00
1374001504南方利淘混合C10,167.92  271.00    0.00
1375001551天弘中证医药100指数C10,167.92  271.00    0.00
1376001552天弘中证证券保险指数A10,167.92  271.00    0.00
1377001553天弘中证证券保险指数C10,167.92  271.00    0.00
1378001556天弘中证500指数增强A10,167.92  271.00    0.00
1379001576国泰智能装备股票10,167.92  271.00    0.00
1380001567南方利达灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1381001566南方利达灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1382001570南方利安灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1383001550天弘中证医药100指数A10,167.92  271.00    0.00
1384001547兴业聚惠灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1385001542国泰互联网+股票10,167.92  271.00    0.00
1386001557天弘中证500指数增强C10,167.92  271.00    0.00
1387001564东方红京东大数据混合10,167.92  271.00    0.00
1388001562易方达瑞和混合10,167.92  271.00    0.00
1389001580南方利安灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1390001616嘉实环保低碳股票10,167.92  271.00    0.00
1391001633万家瑞祥混合A10,167.92  271.00    0.00
1392001603易方达安盈回报混合10,167.92  271.00    0.00
1393001605国富沪港深成长精选股票10,167.92  271.00    0.00
1394001594天弘中证银行指数A10,167.92  271.00    0.00
1395001592天弘创业板ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
1396001593天弘创业板ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
1397001595天弘中证银行指数C10,167.92  271.00    0.00
1398001806易方达瑞智混合I10,167.92  271.00    0.00
1399001807易方达瑞智混合E10,167.92  271.00    0.00
1400001756嘉实策略优选混合10,167.92  271.00    0.00
1401001725汇添富高端制造股票10,167.92  271.00    0.00
1402001740光大保德信中国制造混合10,167.92  271.00    0.00
1403001763广发多策略混合10,167.92  271.00    0.00
1404001764广发沪港深股票10,167.92  271.00    0.00
1405001765前海开源嘉鑫混合A10,167.92  271.00    0.00
1406001770前海开源嘉鑫混合C10,167.92  271.00    0.00
1407001790国泰智能汽车股票10,167.92  271.00    0.00
1408001748易方达瑞祺混合E10,167.92  271.00    0.00
1409001747易方达瑞祺混合I10,167.92  271.00    0.00
1410001745易方达瑞富混合I10,167.92  271.00    0.00
1411001746易方达瑞富混合E10,167.92  271.00    0.00
1412001749招商中国机遇股票10,167.92  271.00    0.00
1413001817易方达瑞兴混合I10,167.92  271.00    0.00
1414001818易方达瑞兴混合E10,167.92  271.00    0.00
1415001810中欧潜力价值灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1416001822华商智能生活混合10,167.92  271.00    0.00
1417001811中欧明睿新常态混合A10,167.92  271.00    0.00
1418001850国泰安益灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1419001852融通中国风1号灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1420001857易方达现代服务业混合10,167.92  271.00    0.00
1421001856易方达环保主题混合10,167.92  271.00    0.00
1422001888中欧盛世成长混合(LOF)E10,167.92  271.00    0.00
1423001890中欧精选定期开放混合E10,167.92  271.00    0.00
1424001887中欧价值智选混合E10,167.92  271.00    0.00
1425001837前海开源沪港深蓝筹精选混合10,167.92  271.00    0.00
1426001836易方达瑞祥混合E10,167.92  271.00    0.00
1427001832易方达瑞恒混合10,167.92  271.00    0.00
1428001838国投瑞银国家安全混合10,167.92  271.00    0.00
1429001835易方达瑞祥混合I10,167.92  271.00    0.00
1430001898易方达大健康主题混合10,167.92  271.00    0.00
1431001881中欧新趋势混合(LOF)E10,167.92  271.00    0.00
1432001885中欧新蓝筹混合E10,167.92  271.00    0.00
1433001883中欧新动力混合(LOF)E10,167.92  271.00    0.00
1434001882中欧价值发现混合E10,167.92  271.00    0.00
1435001886中欧行业成长混合(LOF)E10,167.92  271.00    0.00
1436001875前海开源沪港深优势精选混合10,167.92  271.00    0.00
1437001874前海开源沪港深价值精选混合10,167.92  271.00    0.00
1438001878嘉实沪港深精选股票10,167.92  271.00    0.00
1439001869招商制造业混合A10,167.92  271.00    0.00
1440001877宝盈国家安全沪港深股票10,167.92  271.00    0.00
1441001717工银前沿医疗股票10,167.92  271.00    0.00
1442001721工银新增益混合10,167.92  271.00    0.00
1443001716工银新趋势灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1444001718工银物流产业股票10,167.92  271.00    0.00
1445001704国投瑞银进宝混合10,167.92  271.00    0.00
1446001705泓德战略转型股票10,167.92  271.00    0.00
1447001712东方红优势精选混合10,167.92  271.00    0.00
1448001679前海开源中国稀缺资产混合A10,167.92  271.00    0.00
1449001634万家瑞祥混合C10,167.92  271.00    0.00
1450001635万家瑞益混合A10,167.92  271.00    0.00
1451001636万家瑞益混合C10,167.92  271.00    0.00
1452001688嘉实新起点混合A10,167.92  271.00    0.00
1453001667南方转型混合10,167.92  271.00    0.00
1454001650工银丰收回报灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1455001645国泰大健康股票10,167.92  271.00    0.00
1456000595嘉实泰和混合10,167.92  271.00    0.00
1457000601华宝创新混合10,167.92  271.00    0.00
1458000596前海开源中证军工指数A10,167.92  271.00    0.00
1459000603易方达创新驱动混合10,167.92  271.00    0.00
1460000667工银绝对收益混合发起A10,167.92  271.00    0.00
1461000696汇添富环保行业股票10,167.92  271.00    0.00
1462000672工银绝对收益混合发起B10,167.92  271.00    0.00
1463000690前海开源大海洋混合10,167.92  271.00    0.00
1464000689前海开源新经济混合10,167.92  271.00    0.00
1465000729建信中小盘先锋股票10,167.92  271.00    0.00
1466000751嘉实新兴产业股票10,167.92  271.00    0.00
1467000746招商行业精选股票10,167.92  271.00    0.00
1468000753华宝量化对冲混合A10,167.92  271.00    0.00
1469000654华商新锐产业混合10,167.92  271.00    0.00
1470000698宝盈科技30混合10,167.92  271.00    0.00
1471000727融通健康产业灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1472000711嘉实医疗保健股票10,167.92  271.00    0.00
1473000697汇添富移动互联股票10,167.92  271.00    0.00
1474000628大成高新技术产业股票10,167.92  271.00    0.00
1475000619东方红产业升级混合10,167.92  271.00    0.00
1476000634富国天盛灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1477000311景顺长城沪深300指数增强10,167.92  271.00    0.00
1478000408民生加银城镇化混合A10,167.92  271.00    0.00
1479000404易方达新兴成长混合10,167.92  271.00    0.00
1480000452南方医药保健灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1481000436易方达裕惠定开混合发起式10,167.92  271.00    0.00
1482000471富国城镇发展股票10,167.92  271.00    0.00
1483000367国泰安康定期支付混合A10,167.92  271.00    0.00
1484000390华商优势行业混合10,167.92  271.00    0.00
1485000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A10,167.92  271.00    0.00
1486000541华商创新成长混合发起式10,167.92  271.00    0.00
1487000526国泰浓益灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1488000529广发竞争优势混合10,167.92  271.00    0.00
1489000511国泰国策驱动灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1490000513富国高端制造行业股票10,167.92  271.00    0.00
1491000566华泰柏瑞创新升级混合A10,167.92  271.00    0.00
1492000584新华鑫益灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1493000577安信价值精选股票10,167.92  271.00    0.00
1494000480东方红新动力混合10,167.92  271.00    0.00
1495000478建信中证500指数增强A10,167.92  271.00    0.00
1496000173汇添富美丽30混合10,167.92  271.00    0.00
1497000176嘉实沪深300指数研究增强10,167.92  271.00    0.00
1498000209信诚新兴产业混合10,167.92  271.00    0.00
1499000215广发趋势优选灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1500000172华泰柏瑞量化增强混合A10,167.92  271.00    0.00
1501000110金鹰元安混合A10,167.92  271.00    0.00
1502000242景顺长城策略精选灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1503000263工银信息产业混合10,167.92  271.00    0.00
1504000251工银金融地产混合10,167.92  271.00    0.00
1505000121华夏永福混合A10,167.92  271.00    0.00
1506000126招商安润灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1507000124华宝服务优选混合10,167.92  271.00    0.00
1508000828泰达转型机遇股票10,167.92  271.00    0.00
1509000831工银医疗保健股票10,167.92  271.00    0.00
1510000772景顺长城中国回报混合10,167.92  271.00    0.00
1511000793工银高端制造股票10,167.92  271.00    0.00
1512000762汇添富绝对收益定开混合A10,167.92  271.00    0.00
1513000754华宝量化对冲混合C10,167.92  271.00    0.00
1514000971诺安新经济股票10,167.92  271.00    0.00
1515000970东方红睿元混合10,167.92  271.00    0.00
1516000924宝盈先进制造混合A10,167.92  271.00    0.00
1517000925汇添富外延增长主题股票10,167.92  271.00    0.00
1518000961天弘沪深300ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
1519000962天弘中证500ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
1520000979景顺长城沪港深精选股票10,167.92  271.00    0.00
1521000978景顺长城量化精选股票10,167.92  271.00    0.00
1522000940富国中小盘精选混合10,167.92  271.00    0.00
1523000946华夏医疗健康混合C10,167.92  271.00    0.00
1524000960招商医药健康产业股票10,167.92  271.00    0.00
1525000953国泰睿吉灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1526000945华夏医疗健康混合A10,167.92  271.00    0.00
1527000954国泰睿吉灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1528000006西部利得量化成长混合10,167.92  271.00    0.00
1529000001华夏成长混合10,167.92  271.00    0.00
1530000031华夏复兴混合10,167.92  271.00    0.00
1531000065国富焦点驱动混合10,167.92  271.00    0.00
1532000021华夏优势增长混合10,167.92  271.00    0.00
1533000020景顺长城品质投资混合10,167.92  271.00    0.00
1534000061华夏盛世混合10,167.92  271.00    0.00
1535000051华夏沪深300ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
1536000011华夏大盘精选混合10,167.92  271.00    0.00
1537004761国寿安保稳瑞混合C10,167.92  271.00    0.00
1538004760国寿安保稳瑞混合A10,167.92  271.00    0.00
1539004757国寿安保稳吉混合C10,167.92  271.00    0.00
1540004756国寿安保稳吉混合A10,167.92  271.00    0.00
1541004746易方达上证50指数C10,167.92  271.00    0.00
1542004744易方达创业板ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
1543004731万家瑞尧灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1544004742易方达深证100ETF联接C10,167.92  271.00    0.00
1545004732万家瑞尧灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1546004740中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1547004789富荣沪深300指数增强C10,167.92  271.00    0.00
1548004788富荣沪深300指数增强A10,167.92  271.00    0.00
1549004721华夏睿磐泰茂混合C10,167.92  271.00    0.00
1550004720华夏睿磐泰茂混合A10,167.92  271.00    0.00
1551004707景顺长城睿成混合A10,167.92  271.00    0.00
1552004710民生加银鹏程混合A10,167.92  271.00    0.00
1553004719景顺长城睿成混合C10,167.92  271.00    0.00
1554004693前海联合泳隽混合A10,167.92  271.00    0.00
1555004702南方金融主题灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1556004813中欧先进制造股票C10,167.92  271.00    0.00
1557004812中欧先进制造股票A10,167.92  271.00    0.00
1558004876融通深证100指数C10,167.92  271.00    0.00
1559004868交银股息优化混合10,167.92  271.00    0.00
1560004925长信低碳环保量化股票10,167.92  271.00    0.00
1561004932招商丰拓灵活混合A10,167.92  271.00    0.00
1562004933招商丰拓灵活混合C10,167.92  271.00    0.00
1563004946添富盈润混合A10,167.92  271.00    0.00
1564004947添富盈润混合C10,167.92  271.00    0.00
1565004895华商鑫安混合10,167.92  271.00    0.00
1566004848中欧睿泓定期开放混合10,167.92  271.00    0.00
1567004851广发医疗保健股票A10,167.92  271.00    0.00
1568005141华夏睿磐泰荣混合C10,167.92  271.00    0.00
1569005178华夏睿磐泰利混合C10,167.92  271.00    0.00
1570005177华夏睿磐泰利混合A10,167.92  271.00    0.00
1571005176富国精准医疗灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1572005140华夏睿磐泰荣混合A10,167.92  271.00    0.00
1573005125华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1574004966泓德致远混合C10,167.92  271.00    0.00
1575004965泓德致远混合A10,167.92  271.00    0.00
1576004975交银恒益灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1577005001交银持续成长主题混合10,167.92  271.00    0.00
1578004997广发高端制造股票A10,167.92  271.00    0.00
1579005004交银品质升级混合10,167.92  271.00    0.00
1580005014泰康景泰回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1581005015泰康景泰回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1582005059南方安福混合A10,167.92  271.00    0.00
1583005242中欧时代智慧混合C10,167.92  271.00    0.00
1584005241中欧时代智慧混合A10,167.92  271.00    0.00
1585005216南方全天候策略混合(FOF)C10,167.92  271.00    0.00
1586005215南方全天候策略混合(FOF)A10,167.92  271.00    0.00
1587005233广发睿毅领先混合10,167.92  271.00    0.00
1588005267嘉实价值精选股票10,167.92  271.00    0.00
1589005276中欧创新成长灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1590005275中欧创新成长灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1591004648南方安睿混合10,167.92  271.00    0.00
1592004640华夏节能环保股票10,167.92  271.00    0.00
1593004616中欧电子信息产业沪港深股票A10,167.92  271.00    0.00
1594004604富国新活力灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1595004569招商制造业混合C10,167.92  271.00    0.00
1596004605富国新活力灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1597004597南方银行联接A10,167.92  271.00    0.00
1598004598南方银行联接C10,167.92  271.00    0.00
1599004674富国新机遇灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1600004675富国新机遇灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1601004517南方安康混合10,167.92  271.00    0.00
1602004477嘉实沪港深回报混合10,167.92  271.00    0.00
1603004476景顺长城沪港深领先科技股票10,167.92  271.00    0.00
1604004455中欧康裕混合C10,167.92  271.00    0.00
1605004355嘉实丰和灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1606004374华泰保兴吉年丰混合A10,167.92  271.00    0.00
1607004375华泰保兴吉年丰混合C10,167.92  271.00    0.00
1608004391平安转型创新混合C10,167.92  271.00    0.00
1609004390平安转型创新混合A10,167.92  271.00    0.00
1610004348南方中证500ETF联接(LOF)C10,167.92  271.00    0.00
1611004442中欧康裕混合A10,167.92  271.00    0.00
1612004424汇添富文体娱乐混合10,167.92  271.00    0.00
1613004406国寿安保稳寿混合C10,167.92  271.00    0.00
1614004405国寿安保稳寿混合A10,167.92  271.00    0.00
1615004344南方大数据100指数C10,167.92  271.00    0.00
1616002771安信新回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1617002770安信新回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1618002767泰康宏泰回报混合10,167.92  271.00    0.00
1619002777招商安荣混合C10,167.92  271.00    0.00
1620002776招商安荣混合A10,167.92  271.00    0.00
1621002783东方红价值精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1622002793景顺长城顺益回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1623002784东方红价值精选混合C10,167.92  271.00    0.00
1624002792景顺长城顺益回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1625002808泓德优势领航混合10,167.92  271.00    0.00
1626002803东方红沪港深混合10,167.92  271.00    0.00
1627002846泓德泓华混合10,167.92  271.00    0.00
1628002851南方品质优选灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1629002411华夏新机遇混合A10,167.92  271.00    0.00
1630002345华夏高端制造混合10,167.92  271.00    0.00
1631002340富国价值优势混合10,167.92  271.00    0.00
1632002455民生加银鑫喜混合10,167.92  271.00    0.00
1633002458国泰民利策略收益灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1634002389招商安德灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1635002387工银沪港深股票A10,167.92  271.00    0.00
1636002390招商安德灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1637002446广发利鑫灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1638002425金鹰元禧混合C10,167.92  271.00    0.00
1639002197国泰鑫策略价值灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1640002199前海开源中证军工指数C10,167.92  271.00    0.00
1641002207前海开源金银珠宝混合C10,167.92  271.00    0.00
1642002178嘉实新起点混合C10,167.92  271.00    0.00
1643002166华夏永福混合C10,167.92  271.00    0.00
1644002168嘉实智能汽车股票10,167.92  271.00    0.00
1645002148国寿安保稳惠混合10,167.92  271.00    0.00
1646002124广发新兴产业精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1647002132广发鑫享混合10,167.92  271.00    0.00
1648002111华宝新起点混合10,167.92  271.00    0.00
1649002708大摩健康产业混合10,167.92  271.00    0.00
1650002697中欧消费主题股票C10,167.92  271.00    0.00
1651002656南方创业板ETF联接A10,167.92  271.00    0.00
1652002658招商安裕灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1653002657招商安裕灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1654002653泰康沪港深精选混合10,167.92  271.00    0.00
1655002669华商万众创新混合10,167.92  271.00    0.00
1656002667前海开源沪港深创新成长混合C10,167.92  271.00    0.00
1657002668兴业聚丰灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1658002666前海开源沪港深创新成长混合A10,167.92  271.00    0.00
1659002624广发优企精选混合A10,167.92  271.00    0.00
1660002621中欧消费主题股票A10,167.92  271.00    0.00
1661002686中欧丰泓沪港深灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1662002685中欧丰泓沪港深灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1663002513金鹰元安混合C10,167.92  271.00    0.00
1664002612融通通慧混合A10,167.92  271.00    0.00
1665002602易方达丰惠混合10,167.92  271.00    0.00
1666002533中加心享混合C10,167.92  271.00    0.00
1667002593富国美丽中国混合10,167.92  271.00    0.00
1668002489国泰民福策略价值混合10,167.92  271.00    0.00
1669002498兴业聚鑫灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1670002494兴业聚盈灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1671002482宝盈互联网沪港深混合10,167.92  271.00    0.00
1672002258大成国企改革灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1673002264华夏乐享健康混合10,167.92  271.00    0.00
1674002282平安安享灵活配置混合A10,167.92  271.00    0.00
1675002311创金合信中证500增强A10,167.92  271.00    0.00
1676002233工银丰收回报灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1677002251华夏军工安全混合10,167.92  271.00    0.00
1678002316创金合信中证500增强C10,167.92  271.00    0.00
1679002222嘉实新趋势混合10,167.92  271.00    0.00
1680002220南方瑞利混合10,167.92  271.00    0.00
1681002229华夏经济转型股票10,167.92  271.00    0.00
1682002943广发多因子混合10,167.92  271.00    0.00
1683002934泰康恒泰回报混合A10,167.92  271.00    0.00
1684002923兴业聚惠灵活配置混合C10,167.92  271.00    0.00
1685002935泰康恒泰回报混合C10,167.92  271.00    0.00
1686002959汇添富盈泰混合10,167.92  271.00    0.00
1687002989融通通乾研究精选灵活配置混合10,167.92  271.00    0.00
1688002983长信国防军工量化混合A10,167.92  271.00    0.00
1689002980华夏创新前沿股票10,167.92  271.00    0.00
1690002910易方达供给改革混合10,167.92  271.00    0.00
1691004148圆信永丰多策略混合10,162.50  271.00    0.00
1692003986申万菱信中证500指数优选增强A10,162.50  271.00    0.00
1693001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合10,162.50  271.00    0.00
1694001702东方创新科技混合10,162.50  271.00    0.00
1695008563银河臻优稳健配置混合A10,162.50  271.00    0.00
1696008564银河臻优稳健配置混合C10,162.50  271.00    0.00
1697007804申万菱信沪深300指数增强C10,162.50  271.00    0.00
1698007800申万菱信沪深300价值指数C10,162.50  271.00    0.00
1699007794申万菱信中证500指数优选增强C10,162.50  271.00    0.00
1700008895申万菱信量化对冲策略灵活配置混合10,162.50  271.00    0.00
1701163113申万菱信申银万国证券行业指数分级10,162.50  271.00    0.00
1702163115申万菱信中证军工指数分级10,162.50  271.00    0.00
1703151001银河稳健混合10,162.50  271.00    0.00
1704150103银河银泰混合10,162.50  271.00    0.00
1705160813长盛同盛成长优选混合(LOF)10,162.50  271.00    0.00
1706519674银河创新成长混合10,162.50  271.00    0.00
1707519672银河蓝筹精选混合10,162.50  271.00    0.00
1708519039长盛同德主题混合10,162.50  271.00    0.00
1709519614银河君尚混合C10,162.50  271.00    0.00
1710519615银河君尚混合I10,162.50  271.00    0.00
1711519613银河君尚混合A10,162.50  271.00    0.00
1712519670银河行业混合10,162.50  271.00    0.00
1713519671银河沪深300价值指数10,162.50  271.00    0.00
1714519653银河鑫利混合C10,162.50  271.00    0.00
1715519652银河鑫利混合A10,162.50  271.00    0.00
1716519646银河鑫利混合I10,162.50  271.00    0.00
1717310398申万菱信沪深300价值指数A10,162.50  271.00    0.00
1718310308申万菱信盛利精选混合10,162.50  271.00    0.00
1719310318申万菱信沪深300指数增强A10,162.50  271.00    0.00
1720310328申万菱信新动力混合10,162.50  271.00    0.00
1721400015东方新能源汽车主题混合10,162.50  271.00    0.00
1722400032东方主题精选混合10,162.50  271.00    0.00
1723010297万家互联互通中国优势量化策略混合C10,055.36  268.00    0.00
1724010296万家互联互通中国优势量化策略混合A10,055.36  268.00    0.00
1725001559天弘医疗健康混合C9,942.80  265.00    0.00
1726001558天弘医疗健康混合A9,942.80  265.00    0.00
1727005421中欧嘉泽灵活配置混合9,942.80  265.00    0.00
1728550003中信保诚盛世蓝筹混合9,942.80  265.00    0.00
1729501031汇添富中证环境治理指数(LOF)C9,942.80  265.00    0.00
1730501030汇添富中证环境治理指数(LOF)A9,942.80  265.00    0.00
1731501064国泰价值优选灵活配置混合9,942.80  265.00    0.00
1732007575宝盈祥泰混合C9,867.76  263.00    0.00
1733006904泰康产业升级混合A9,867.76  263.00    0.00
1734006905泰康产业升级混合C9,867.76  263.00    0.00
1735001358宝盈祥泰混合A9,867.76  263.00    0.00
1736519627银河君润混合A9,862.50  263.00    0.00
1737519628银河君润混合C9,862.50  263.00    0.00
1738001335南方利众混合A9,755.20  260.00    0.00
1739001505南方利众混合C9,755.20  260.00    0.00
1740002082华泰柏瑞激励动力混合C9,755.20  260.00    0.00
1741001815华泰柏瑞激励动力混合A9,755.20  260.00    0.00
1742002906南方中证500增强股票A9,755.20  260.00    0.00
1743002907南方中证500增强股票C9,755.20  260.00    0.00
1744002660兴业聚源灵活配置混合9,755.20  260.00    0.00
1745010446国泰金福三个月定期开放混合9,755.20  260.00    0.00
1746164905交银国证新能源指数分级9,755.20  260.00    0.00
1747006527富国优质发展混合A9,642.64  257.00    0.00
1748006528富国优质发展混合C9,642.64  257.00    0.00
1749161721招商沪深300地产等权重指数分级9,642.64  257.00    0.00
1750010031华泰柏瑞生物医药混合C9,642.64  257.00    0.00
1751004132国联安鑫发混合C9,642.64  257.00    0.00
1752004131国联安鑫发混合A9,642.64  257.00    0.00
1753001118华宝事件驱动混合9,642.64  257.00    0.00
1754004905华泰柏瑞生物医药混合A9,642.64  257.00    0.00
1755004142招商盛合灵活混合A9,567.60  255.00    0.00
1756004143招商盛合灵活混合C9,567.60  255.00    0.00
1757003861招商兴福混合A9,567.60  255.00    0.00
1758003862招商兴福混合C9,567.60  255.00    0.00
1759002919东吴智慧医疗混合9,567.60  255.00    0.00
1760673060西部利得景瑞混合A9,567.60  255.00    0.00
1761210004金鹰稳健成长混合9,567.60  255.00    0.00
1762009258西部利得景瑞混合C9,567.60  255.00    0.00
1763008666国泰鑫利一年持有期混合A9,567.60  255.00    0.00
1764008667国泰鑫利一年持有期混合C9,567.60  255.00    0.00
1765008138富国龙头优势混合9,567.60  255.00    0.00
1766070018嘉实回报混合9,567.60  255.00    0.00
1767100039富国通胀通缩主题轮动混合9,455.04  252.00    0.00
1768005197工银沪港深精选混合A9,455.04  252.00    0.00
1769005198工银沪港深精选混合C9,455.04  252.00    0.00
1770002232华夏新趋势混合C9,342.48  249.00    0.00
1771002231华夏新趋势混合A9,342.48  249.00    0.00
1772001904光大保德信欣鑫混合C9,342.48  249.00    0.00
1773001903光大保德信欣鑫混合A9,342.48  249.00    0.00
1774005643鹏扬景升混合C9,342.48  249.00    0.00
1775005642鹏扬景升混合A9,342.48  249.00    0.00
1776000029富国宏观策略灵活配置混合9,342.48  249.00    0.00
1777290006泰信蓝筹精选混合9,342.48  249.00    0.00
1778519019大成景阳领先混合9,267.44  247.00    0.00
1779501090华宝中证消费龙头指数(LOF)A9,267.44  247.00    0.00
1780009329华宝中证消费龙头指数(LOF)C9,267.44  247.00    0.00
1781007524汇添富内需增长股票C9,267.44  247.00    0.00
1782007523汇添富内需增长股票A9,267.44  247.00    0.00
1783006100平安优势产业混合A9,267.44  247.00    0.00
1784006101平安优势产业混合C9,267.44  247.00    0.00
1785005313万家中证1000指数A9,267.44  247.00    0.00
1786005314万家中证1000指数C9,267.44  247.00    0.00
1787001471融通新能源灵活配置混合9,267.44  247.00    0.00
1788168501北信瑞丰产业升级混合9,262.50  247.00    0.00
1789008009华商高端装备制造股票9,154.88  244.00    0.00
1790008075招商核心优选股票A9,154.88  244.00    0.00
1791008076招商核心优选股票C9,154.88  244.00    0.00
1792007043前海联合泓鑫混合C9,154.88  244.00    0.00
1793550001信诚四季红混合9,154.88  244.00    0.00
1794002780前海联合泓鑫混合A9,154.88  244.00    0.00
1795004751广发鑫和混合C9,154.88  244.00    0.00
1796004750广发鑫和混合A9,154.88  244.00    0.00
1797004784招商稳健优选股票9,154.88  244.00    0.00
1798003346安信新成长混合C9,154.88  244.00    0.00
1799003345安信新成长混合A9,154.88  244.00    0.00
1800000058国联安安泰灵活配置混合9,154.88  244.00    0.00
1801000082嘉实研究阿尔法股票9,154.88  244.00    0.00
1802004874融通巨潮100指数(LOF)C9,042.32  241.00    0.00
1803001320工银丰盈回报灵活配置混合9,042.32  241.00    0.00
1804001040新华策略精选股票9,042.32  241.00    0.00
1805001110中欧瑾泉灵活配置混合A9,042.32  241.00    0.00
1806001111中欧瑾泉灵活配置混合C9,042.32  241.00    0.00
1807005805华泰柏瑞医疗健康混合9,042.32  241.00    0.00
1808161607融通巨潮100指数(LOF)A9,042.32  241.00    0.00
1809121006国投瑞银稳健增长混合8,929.76  238.00    0.00
1810005457景顺长城量化小盘股票8,929.76  238.00    0.00
1811000594大摩进取优选股票8,929.76  238.00    0.00
1812000893工银创新动力股票8,929.76  238.00    0.00
1813002451平安睿享文娱混合C8,929.76  238.00    0.00
1814002450平安睿享文娱混合A8,929.76  238.00    0.00
1815001210天弘互联网混合8,929.76  238.00    0.00
1816002049融通新机遇灵活配置混合8,929.76  238.00    0.01
1817519156新华行业灵活配置混合A8,929.76  238.00    0.00
1818519157新华行业灵活配置混合C8,929.76  238.00    0.00
1819006128银河和美生活混合8,925.00  238.00    0.00
1820005620中欧品质消费股票A8,854.72  236.00    0.00
1821005621中欧品质消费股票C8,854.72  236.00    0.00
1822004686华夏研究精选股票8,854.72  236.00    0.00
1823000664国联安通盈混合A8,854.72  236.00    0.00
1824000967华泰柏瑞创新动力混合8,854.72  236.00    0.00
1825001157国联安睿祺灵活配置混合8,854.72  236.00    0.00
1826002134广发鑫裕混合A8,854.72  236.00    0.00
1827002485国联安通盈混合C8,854.72  236.00    0.00
1828164403前海开源沪港深农业混合(LOF)8,854.72  236.00    0.00
1829161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)8,854.72  236.00    0.01
1830159973弘毅远方国证民企领先100ETF8,854.72  236.00    0.00
1831159974富国央企创新ETF8,854.72  236.00    0.00
1832160218国泰国证房地产行业指数分级8,854.72  236.00    0.00
1833009955广发鑫裕混合C8,854.72  236.00    0.00
1834009794太平智选一年定期开放股票发起式8,854.72  236.00    0.00
1835420003天弘永定价值成长混合8,854.72  236.00    0.00
1836519960长信利广混合C8,854.72  236.00    0.01
1837519961长信利广混合A8,854.72  236.00    0.01
1838001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C8,850.00  236.00    0.00
1839001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A8,850.00  236.00    0.00
1840001115广发聚安混合A8,742.16  233.00    0.00
1841001116广发聚安混合C8,742.16  233.00    0.00
1842005589长信企业精选两年定开混合8,742.16  233.00    0.00
1843005943工银聚福混合A8,742.16  233.00    0.00
1844005944工银聚福混合C8,742.16  233.00    0.00
1845001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票8,742.16  233.00    0.00
1846003876华宝沪深300增强A8,742.16  233.00    0.00
1847004206华商元亨混合8,742.16  233.00    0.00
1848512090易方达MSCI中国A股国际通ETF8,742.16  233.00    0.00
1849233009大摩多因子策略混合8,742.16  233.00    0.00
1850070022嘉实领先成长混合8,742.16  233.00    0.00
1851161729招商3年封闭瑞利混合8,742.16  233.00    0.00
1852161611融通内需驱动混合8,742.16  233.00    0.00
1853007404华宝沪深300增强C8,742.16  233.00    0.00
1854008034中加科盈混合C8,629.60  230.00    0.00
1855008033中加科盈混合A8,629.60  230.00    0.00
1856008634万家科技创新混合C8,629.60  230.00    0.00
1857008633万家科技创新混合A8,629.60  230.00    0.00
1858008860民生加银龙头优选股票8,629.60  230.00    0.00
1859003512申万菱信安鑫优选混合C8,625.00  230.00    0.00
1860003493申万菱信安鑫优选混合A8,625.00  230.00    0.00
1861519679银河主题策略混合8,625.00  230.00    0.00
1862519996长信银利精选混合8,554.56  228.00    0.00
1863217027招商央视财经50指数A8,554.56  228.00    0.00
1864512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF8,554.56  228.00    0.00
1865481006工银红利混合8,554.56  228.00    0.00
1866009008平安科技创新混合A8,554.56  228.00    0.00
1867009239融通人工智能指数(LOF)C8,554.56  228.00    0.00
1868009009平安科技创新混合C8,554.56  228.00    0.00
1869161631融通人工智能指数(LOF)A8,554.56  228.00    0.00
1870161035富国中证医药主题指数增强(LOF)8,554.56  228.00    0.00
1871167001平安鼎泰混合(LOF)8,554.56  228.00    0.00
1872001075宝盈转型动力混合8,554.56  228.00    0.00
1873004410招商央视财经50指数C8,554.56  228.00    0.00
1874002819招商丰美混合A8,554.56  228.00    0.00
1875002820招商丰美混合C8,554.56  228.00    0.00
1876002358国投瑞银瑞祥灵活配置混合8,442.00  225.00    0.00
1877000557国投瑞银新机遇混合C8,442.00  225.00    0.00
1878000556国投瑞银新机遇混合A8,442.00  225.00    0.00
1879008673宝盈祥泽混合C8,442.00  225.00    0.00
1880008672宝盈祥泽混合A8,442.00  225.00    0.00
1881001858建信鑫利混合8,387.36  223.00    0.00
1882001268富国国家安全主题混合8,329.44  222.00    0.00
1883001228国联安鑫享灵活配置混合A8,329.44  222.00    0.00
1884002186国联安鑫享灵活配置混合C8,329.44  222.00    0.00
1885240020华宝医药生物混合8,329.44  222.00    0.00
1886519185万家精选混合8,329.44  222.00    0.00
1887006864国联安核心资产策略混合8,329.44  222.00    0.00
1888161123易方达重组指数分级8,329.44  222.00    0.00
1889163110申万菱信量化小盘股票(LOF)8,325.00  222.00    0.00
1890001239长盛国企改革混合8,325.00  222.00    0.00
1891000824圆信永丰双红利混合A8,325.00  222.00    0.00
1892000825圆信永丰双红利混合C8,325.00  222.00    0.00
1893004716信诚量化阿尔法股票8,254.40  220.00    0.00
1894005114平安沪深300指数量化增强C8,254.40  220.00    0.00
1895005113平安沪深300指数量化增强A8,254.40  220.00    0.00
1896001307中欧永裕混合C8,254.40  220.00    0.00
1897001306中欧永裕混合A8,254.40  220.00    0.00
1898001143华商量化进取混合8,254.40  220.00    0.00
1899005474泰康均衡优选混合A8,254.40  220.00    0.00
1900005475泰康均衡优选混合C8,254.40  220.00    0.00
1901002671万家沪深300指数增强C8,254.40  220.00    0.00
1902002670万家沪深300指数增强A8,254.40  220.00    0.00
1903160211国泰中小盘成长混合(LOF)8,254.40  220.00    0.00
1904008381前海开源新兴产业混合8,254.40  220.00    0.00
1905009695招商成长精选一年定期开放混合A8,254.40  220.00    0.00
1906009696招商成长精选一年定期开放混合C8,254.40  220.00    0.00
1907010424国投瑞银价值成长一年持有混合C8,254.40  220.00    0.00
1908010423国投瑞银价值成长一年持有混合A8,254.40  220.00    0.00
1909512600嘉实中证主要消费ETF8,254.40  220.00    0.00
1910515110易方达中证国企一带一路ETF8,254.40  220.00    0.00
1911005825申万菱信智能驱动股票8,250.00  220.00    0.00
1912000932前海开源睿远稳健增利混合A8,141.84  217.00    0.01
1913000933前海开源睿远稳健增利混合C8,141.84  217.00    0.01
1914002331泰康安泰回报混合8,141.84  217.00    0.00
1915004734中欧瑾灵灵活配置混合A8,141.84  217.00    0.01
1916004735中欧瑾灵灵活配置混合C8,141.84  217.00    0.01
1917004357南方智慧精选灵活配置混合8,141.84  217.00    0.00
1918009602招商科技动力3个月滚动持有股票C8,141.84  217.00    0.00
1919009601招商科技动力3个月滚动持有股票A8,141.84  217.00    0.00
1920005459银河嘉谊混合A8,137.50  217.00    0.00
1921005460银河嘉谊混合C8,137.50  217.00    0.00
1922002310创金合信沪深300增强A8,050.36  214.00    0.00
1923002315创金合信沪深300增强C8,050.36  214.00    0.00
1924005137长信沪深300指数增强A8,029.28  214.00    0.00
1925003126长信易进混合A8,029.28  214.00    0.00
1926003127长信易进混合C8,029.28  214.00    0.00
1927003374大成景禄灵活配置混合C8,029.28  214.00    0.01
1928003373大成景禄灵活配置混合A8,029.28  214.00    0.01
1929005323前海开源泽鑫混合A8,029.28  214.00    0.00
1930005324前海开源泽鑫混合C8,029.28  214.00    0.00
1931006058民生加银新兴成长混合8,029.28  214.00    0.00
1932001470融通通鑫灵活配置混合8,029.28  214.00    0.01
1933519158新华趋势领航混合8,029.28  214.00    0.00
1934512330南方中证500信息技术ETF8,029.28  214.00    0.00
1935515660国联安沪深300ETF8,029.28  214.00    0.00
1936671010西部利得策略优选混合8,029.28  214.00    0.00
1937007448长信沪深300指数增强C8,029.28  214.00    0.00
1938001197长盛转型升级混合8,025.00  214.00    0.00
1939004737富国新优享灵活配置混合A7,916.72  211.00    0.00
1940004747富国新优享灵活配置混合C7,916.72  211.00    0.00
1941004618建信鑫稳回报灵活配置混合C7,916.72  211.00    0.00
1942004617建信鑫稳回报灵活配置混合A7,916.72  211.00    0.00
1943003025新华红利回报混合7,916.72  211.00    0.00
1944000117广发轮动配置混合7,916.72  211.00    0.00
1945006624中泰玉衡价值优选混合7,916.72  211.00    0.00
1946162208泰达宏利首选企业股票7,916.72  211.00    0.00
1947009352南方誉丰18个月混合C7,916.72  211.00    0.00
1948009351南方誉丰18个月混合A7,916.72  211.00    0.00
1949020009国泰金鹏蓝筹混合7,916.72  211.00    0.00
1950673110西部利得新润混合7,916.72  211.00    0.00
1951630008华商策略精选灵活配置混合7,916.72  211.00    0.00
1952420001天弘精选混合7,916.72  211.00    0.00
1953001499国投瑞银新增长混合A7,841.68  209.00    0.00
1954002067诺安精选回报混合7,841.68  209.00    0.00
1955002729华富益鑫灵活配置混合C7,841.68  209.00    0.00
1956002728华富益鑫灵活配置混合A7,841.68  209.00    0.00
1957005397南方安养混合7,841.68  209.00    0.00
1958007326国投瑞银新增长混合C7,841.68  209.00    0.00
1959007143国投瑞银沪深300指数量化增强A7,841.68  209.00    0.00
1960007144国投瑞银沪深300指数量化增强C7,841.68  209.00    0.00
1961121008国投瑞银成长优选混合7,841.68  209.00    0.00
1962008167工银消费股票C7,841.68  209.00    0.00
1963008166工银消费股票A7,841.68  209.00    0.00
1964007795申万菱信中证500指数增强C7,837.50  209.00    0.00
1965002510申万菱信中证500指数增强A7,837.50  209.00    0.00
1966001933华商新兴活力混合7,729.12  206.00    0.00
1967519150新华优选消费混合7,729.12  206.00    0.00
1968008060景顺长城价值边际灵活配置混合7,729.12  206.00    0.00
1969002060东方新策略灵活配置混合C7,725.00  206.00    0.01
1970001318东方新策略灵活配置混合A7,725.00  206.00    0.01
1971008328诺安新兴产业混合7,616.56  203.00    0.00
1972006921南方智诚混合7,616.56  203.00    0.00
1973009956广发恒誉混合A7,616.56  203.00    0.00
1974009957广发恒誉混合C7,616.56  203.00    0.00
1975009078红土创新稳进混合C7,616.56  203.00    0.01
1976009077红土创新稳进混合A7,616.56  203.00    0.01
1977004934圆信永丰消费升级混合7,612.50  203.00    0.00
1978004773国寿安保稳泰一年定开混合C7,541.52  201.00    0.00
1979004772国寿安保稳泰一年定开混合A7,541.52  201.00    0.00
1980001103前海开源工业革命4.0混合7,541.52  201.00    0.00
1981161605融通蓝筹成长混合7,541.52  201.00    0.00
1982710001富安达优势成长混合7,541.52  201.00    0.00
1983487021工银优质精选混合7,428.96  198.00    0.00
1984519606国泰金鑫股票7,428.96  198.00    0.00
1985004870融通创业板指数C7,428.96  198.00    0.00
1986001759嘉实成长增强混合7,428.96  198.00    0.00
1987001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A7,428.96  198.00    0.01
1988000742国泰新经济灵活配置混合7,428.96  198.00    0.00
1989002562泓德泓益量化混合7,428.96  198.00    0.00
1990002457招商安元混合C7,428.96  198.00    0.00
1991002456招商安元混合A7,428.96  198.00    0.00
1992003956南方现代教育股票7,428.96  198.00    0.00
1993161613融通创业板指数A7,428.96  198.00    0.00
1994161025富国中证移动互联网指数分级7,428.96  198.00    0.00
1995009149富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C7,428.96  198.00    0.01
1996168103九泰锐益定增混合7,428.96  198.00    0.00
1997519616银河君信混合A7,425.00  198.00    0.00
1998519617银河君信混合C7,425.00  198.00    0.00
1999519618银河君信混合I7,425.00  198.00    0.00
2000519651银河转型混合7,425.00  198.00    0.00
2001512510华泰柏瑞中证500ETF7,316.40  195.00    0.00
2002512160MSCI中国A股国际通ETF7,316.40  195.00    0.00
2003010368中融景瑞一年持有混合C7,316.40  195.00    0.00
2004010367中融景瑞一年持有混合A7,316.40  195.00    0.00
2005005549富国成长优选三年定开混合7,316.40  195.00    0.00
2006005305长信合利混合A7,203.84  192.00    0.01
2007005306长信合利混合C7,203.84  192.00    0.01
2008002872华夏智胜价值成长股票C7,203.84  192.00    0.00
2009002871华夏智胜价值成长股票A7,203.84  192.00    0.00
2010000877华泰柏瑞量化优选混合7,203.84  192.00    0.00
2011519193万家消费成长股票7,203.84  192.00    0.00
2012233007大摩卓越成长混合7,203.84  192.00    0.00
2013168203中融国证钢铁行业指数分级7,203.84  192.00    0.00
2014008174国泰蓝筹精选混合A7,203.84  192.00    0.00
2015008175国泰蓝筹精选混合C7,203.84  192.00    0.00
2016163114申万菱信中证环保产业指数(LOF)A7,200.00  192.00    0.00
2017010419申万菱信中证环保产业指数(LOF)C7,200.00  192.00    0.00
2018167508安信价值发现两年定开混合(LOF)7,128.80  190.00    0.00
2019008723永赢鑫享混合7,128.80  190.00    0.00
2020007750广发优势增长股票7,128.80  190.00    0.00
2021002563泓德泓汇混合7,128.80  190.00    0.00
2022002317招商睿逸混合7,128.80  190.00    0.00
2023217002招商安泰平衡混合7,128.80  190.00    0.00
2024515580华泰柏瑞中证科技100ETF7,128.80  190.00    0.00
2025501201红土科技创新3年封闭混合7,128.80  190.00    0.00
2026515260华宝中证电子50ETF7,016.24  187.00    0.00
2027007925平安鑫享混合E7,016.24  187.00    0.01
2028162213泰达宏利沪深300指数增强A7,016.24  187.00    0.00
2029002005工银新得利混合7,016.24  187.00    0.00
2030001610平安鑫享混合C7,016.24  187.00    0.01
2031001609平安鑫享混合A7,016.24  187.00    0.01
2032001496工银聚焦30股票7,016.24  187.00    0.00
2033003548泰达宏利沪深300指数增强C7,016.24  187.00    0.00
2034001722工银银和利混合6,903.68  184.00    0.00
2035002376国寿安保核心产业灵活配置混合6,903.68  184.00    0.00
2036005904华泰保兴成长优选混合A6,903.68  184.00    0.00
2037005905华泰保兴成长优选混合C6,903.68  184.00    0.00
2038360005光大保德信红利混合6,903.68  184.00    0.00
2039163503天治核心成长混合(LOF)6,903.68  184.00    0.00
2040006161博道启航混合C6,903.68  184.00    0.00
2041006160博道启航混合A6,903.68  184.00    0.00
2042009364工银科技创新6个月定开混合A6,853.46  182.00    0.00
2043009365工银科技创新6个月定开混合C6,853.46  182.00    0.00
2044002537平安安盈灵活配置混合6,828.64  182.00    0.00
2045002967浙商大数据智选消费混合6,828.64  182.00    0.00
2046450011国富研究精选混合6,828.64  182.00    0.00
2047519197万家颐达灵活配置混合6,828.64  182.00    0.00
2048673073西部利得新动力混合C6,828.64  182.00    0.00
2049673071西部利得新动力混合A6,828.64  182.00    0.00
2050009937东方欣益一年持有期混合A6,825.00  182.00    0.00
2051009938东方欣益一年持有期混合C6,825.00  182.00    0.00
2052007686东方价值挖掘灵活配置混合C6,825.00  182.00    0.15
2053004166东方价值挖掘灵活配置混合A6,825.00  182.00    0.15
2054519665银河美丽混合C6,727.26  179.00    0.00
2055519664银河美丽混合A6,727.26  179.00    0.00
2056673043西部利得行业主题优选混合C6,716.08  179.00    0.00
2057673040西部利得行业主题优选混合A6,716.08  179.00    0.00
2058003842中邮景泰灵活配置混合A6,716.08  179.00    0.00
2059003843中邮景泰灵活配置混合C6,716.08  179.00    0.00
2060160215国泰价值经典混合(LOF)6,716.08  179.00    0.00
2061010272国富价值成长一年持有期混合C6,716.08  179.00    0.00
2062010271国富价值成长一年持有期混合A6,716.08  179.00    0.00
2063007202天弘优质成长企业混合6,716.08  179.00    0.00
2064009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合6,603.52  176.00    0.00
2065007574宝盈新价值混合C6,603.52  176.00    0.00
2066002691前海开源恒泽混合C6,603.52  176.00    0.00
2067002690前海开源恒泽混合A6,603.52  176.00    0.00
2068000574宝盈新价值混合A6,603.52  176.00    0.00
2069000663国投瑞银美丽中国混合6,528.48  174.00    0.00
2070001583安信新常态股票6,528.48  174.00    0.00
2071004454前海开源盈鑫混合C6,528.48  174.00    0.00
2072004453前海开源盈鑫混合A6,528.48  174.00    0.00
2073006104华泰柏瑞量化智慧混合C6,528.48  174.00    0.00
2074001244华泰柏瑞量化智慧混合A6,528.48  174.00    0.00
2075512770华夏战略新兴成指ETF6,528.48  174.00    0.00
2076512990华夏MSCI中国A股国际通ETF6,528.48  174.00    0.00
2077217001招商安泰偏股混合6,528.48  174.00    0.00
2078161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)6,528.48  174.00    0.00
2079162216泰达宏利500指数增强(LOF)6,528.48  174.00    0.00
2080502053长盛中证证券公司分级6,525.00  174.00    0.00
2081630010华商价值精选混合6,415.92  171.00    0.00
2082530006建信核心精选混合6,415.92  171.00    0.00
2083001651工银新蓝筹股票6,415.92  171.00    0.00
2084000477广发主题领先混合6,415.92  171.00    0.00
2085005587安信比较优势混合6,415.92  171.00    0.00
2086002605融通新消费灵活配置混合6,415.92  171.00    0.01
2087007658东方红中证竞争力指数C6,415.92  171.00    0.00
2088007657东方红中证竞争力指数A6,415.92  171.00    0.00
2089009260民生加银聚利6个月持有期混合A6,415.92  171.00    0.00
2090009261民生加银聚利6个月持有期混合C6,415.92  171.00    0.00
2091159964平安创业板ETF6,415.92  171.00    0.00
2092501099平安科技创新3年封闭混合6,307.10  168.00    0.00
2093008848中融智选对冲3个月定开混合6,303.36  168.00    0.00
2094009911长信价值蓝筹两年定开混合C6,303.36  168.00    0.00
2095010189中欧添益一年混合C6,303.36  168.00    0.00
2096010188中欧添益一年混合A6,303.36  168.00    0.00
2097003704光大保德信事件驱动混合6,303.36  168.00    0.00
2098005682财通资管消费精选混合6,303.36  168.00    0.00
2099005392长信价值蓝筹两年定开混合A6,303.36  168.00    0.00
2100000955南方产业活力股票6,303.36  168.00    0.00
2101000532景顺长城优势企业混合6,303.36  168.00    0.00
2102000870嘉实新收益混合6,303.36  168.00    0.00
2103003602申万菱信安鑫精选混合C6,300.00  168.00    0.00
2104003601申万菱信安鑫精选混合A6,300.00  168.00    0.00
2105004397长盛信息安全量化混合6,300.00  168.00    0.05
2106006051鹏扬核心价值混合A6,190.80  165.00    0.00
2107006052鹏扬核心价值混合C6,190.80  165.00    0.00
2108006133万家智造优势混合C6,190.80  165.00    0.00
2109006132万家智造优势混合A6,190.80  165.00    0.00
2110519975长信量化中小盘股票6,190.80  165.00    0.00
2111010739大成优选升级一年持有混合C6,190.80  165.00    0.00
2112010738大成优选升级一年持有混合A6,190.80  165.00    0.00
2113165309建信沪深300指数(LOF)6,190.80  165.00    0.00
2114009240泰康蓝筹优势股票6,190.80  165.00    0.00
2115009069大成睿鑫股票A6,190.80  165.00    0.00
2116009070大成睿鑫股票C6,190.80  165.00    0.00
2117008308华夏见龙精选混合6,190.80  165.00    0.00
2118159916深F60ETF6,190.80  165.00    0.00
2119010586创金合信医药消费股票C6,115.76  163.00    0.00
2120010585创金合信医药消费股票A6,115.76  163.00    0.00
2121161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)6,115.76  163.00    0.00
2122007586华泰保兴多策略股票6,115.76  163.00    0.00
2123007538永赢沪深300指数A6,115.76  163.00    0.00
2124007539永赢沪深300指数C6,115.76  163.00    0.00
2125005672前海联合研究优选混合C6,115.76  163.00    0.00
2126005671前海联合研究优选混合A6,115.76  163.00    0.00
2127001364大成景润灵活配置混合6,115.76  163.00    0.00
2128001036嘉实企业变革股票6,115.76  163.00    0.00
2129003304前海开源沪港深核心资源混合A6,115.76  163.00    0.00
2130003305前海开源沪港深核心资源混合C6,115.76  163.00    0.00
2131580009东吴多策略灵活配置混合6,115.76  163.00    0.00
2132003865创金合信量化多因子股票C6,007.96  160.00    0.00
2133002210创金合信量化多因子股票A6,007.96  160.00    0.00
2134000800华商未来主题混合6,007.96  160.00    0.00
2135001682新华鑫回报混合6,003.20  160.00    0.00
2136002064华富产业升级灵活配置混合6,003.20  160.00    0.00
2137001755嘉实新思路混合6,003.20  160.00    0.00
2138002639天弘价值精选混合6,003.20  160.00    0.00
2139001250天弘新活力混合6,003.20  160.00    0.01
2140001366金鹰产业整合混合6,003.20  160.00    0.00
2141010206国寿安保裕安混合C6,003.20  160.00    0.00
2142010205国寿安保裕安混合A6,003.20  160.00    0.00
2143006342中金MSCI质量指数C6,003.20  160.00    0.00
2144006341中金MSCI质量指数A6,003.20  160.00    0.00
2145166802浙商沪深300指数增强(LOF)6,003.20  160.00    0.00
2146009223宝盈现代服务业混合A6,003.20  160.00    0.00
2147009224宝盈现代服务业混合C6,003.20  160.00    0.00
2148501097国寿安保科技创新3年封闭混合6,003.20  160.00    0.00
2149512970平安粤港澳大湾区ETF6,003.20  160.00    0.00
2150519655银河服务混合6,000.00  160.00    0.00
2151688888浙商聚潮产业成长混合5,890.64  157.00    0.00
2152270041广发消费品精选混合A5,890.64  157.00    0.00
2153001403招商国企改革主题混合5,890.64  157.00    0.00
2154001447天弘惠利混合5,890.64  157.00    0.00
2155000717融通转型三动力灵活配置混合A5,890.64  157.00    0.00
2156004154信诚新悦混合B5,890.64  157.00    0.00
2157004153信诚新悦混合A5,890.64  157.00    0.00
2158005530汇添富沪深300指数增强A5,890.64  157.00    0.00
2159005075富国研究量化精选混合5,890.64  157.00    0.00
2160009828融通转型三动力灵活配置混合C5,890.64  157.00    0.00
2161009804国泰研究优势混合5,890.64  157.00    0.00
2162010022广发消费品精选混合C5,890.64  157.00    0.00
2163010556汇添富沪深300指数增强C5,890.64  157.00    0.00
2164007548易方达ESG责任投资股票发起式5,890.64  157.00    0.00
2165162102金鹰中小盘精选混合5,890.64  157.00    0.00
2166162202泰达宏利周期混合5,890.64  157.00    0.00
2167007243安信核心竞争力混合A5,890.64  157.00    0.00
2168007244安信核心竞争力混合C5,890.64  157.00    0.00
2169001196东方鼎新灵活配置混合A5,887.50  157.00    0.00
2170002192东方鼎新灵活配置混合C5,887.50  157.00    0.00
2171002415融通通盈灵活配置混合5,815.60  155.00    0.02
2172004814中欧红利优享灵活配置混合A5,815.60  155.00    0.00
2173004815中欧红利优享灵活配置混合C5,815.60  155.00    0.00
2174004423华商研究精选混合5,815.60  155.00    0.00
2175004009中融鑫思路混合C5,815.60  155.00    0.00
2176004008中融鑫思路混合A5,815.60  155.00    0.00
2177003183华富弘鑫灵活配置混合C5,815.60  155.00    0.00
2178003182华富弘鑫灵活配置混合A5,815.60  155.00    0.00
2179000880富国研究精选灵活配置混合5,815.60  155.00    0.00
2180450008国富沪深300指数增强5,815.60  155.00    0.00
2181210005金鹰主题优势混合5,815.60  155.00    0.00
2182690005民生加银内需增长混合5,815.60  155.00    0.00
2183690011民生加银积极成长混合5,815.60  155.00    0.00
2184000063长盛电子信息主题混合5,812.50  155.00    0.00
2185004685金元顺安元启混合5,812.50  155.00    0.00
2186005109汇安多策略混合A5,703.04  152.00    0.00
2187005110汇安多策略混合C5,703.04  152.00    0.00
2188000714诺安稳健回报混合A5,703.04  152.00    0.01
2189000550广发新动力混合5,703.04  152.00    0.00
2190002270东吴安盈量化混合5,703.04  152.00    0.00
2191003858前海开源周期优选混合C5,703.04  152.00    0.00
2192003857前海开源周期优选混合A5,703.04  152.00    0.00
2193001428工银灵活配置混合B5,703.04  152.00    0.00
2194005811南方瑞祥一年混合C5,703.04  152.00    0.00
2195005810南方瑞祥一年混合A5,703.04  152.00    0.00
2196006007诺安积极配置混合A5,703.04  152.00    0.00
2197006008诺安积极配置混合C5,703.04  152.00    0.00
2198002052诺安稳健回报混合C5,703.04  152.00    0.01
2199519756交银国企改革灵活配置混合5,703.04  152.00    0.00
2200501037汇添富中证500指数(LOF)C5,703.04  152.00    0.00
2201501036汇添富中证500指数(LOF)A5,703.04  152.00    0.00
2202501045汇添富沪深300指数(LOF)C5,703.04  152.00    0.00
2203501043汇添富沪深300指数(LOF)A5,703.04  152.00    0.00
2204487016工银灵活配置混合A5,703.04  152.00    0.00
2205010335华宝竞争优势混合5,703.04  152.00    0.00
2206159910嘉实深证基本面120ETF5,703.04  152.00    0.00
2207009778长信消费升级混合A5,703.04  152.00    0.00
2208009779长信消费升级混合C5,703.04  152.00    0.00
2209166024中欧恒利三年定期开放混合5,703.04  152.00    0.00
2210004194招商中证1000指数A5,619.04  149.00    0.00
2211004195招商中证1000指数C5,619.04  149.00    0.00
2212004191招商沪深300指数C5,590.48  149.00    0.00
2213004190招商沪深300指数A5,590.48  149.00    0.00
2214002383大成趋势回报灵活配置混合5,590.48  149.00    0.00
2215002133广发鑫益混合5,590.48  149.00    0.00
2216002158汇添富安鑫智选混合C5,590.48  149.00    0.00
2217001536南方君选混合5,590.48  149.00    0.00
2218001796汇添富安鑫智选混合A5,590.48  149.00    0.00
2219001932国寿安保灵活优选混合5,590.48  149.00    0.04
2220001924华夏国企改革混合5,590.48  149.00    0.00
2221005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C5,590.48  149.00    0.03
2222005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A5,590.48  149.00    0.03
2223001174中欧瑾和灵活配置混合C5,590.48  149.00    0.00
2224001173中欧瑾和灵活配置混合A5,590.48  149.00    0.00
2225168102九泰锐富事件驱动混合5,590.48  149.00    0.00
2226007074国寿安保新蓝筹灵活配置混合5,590.48  149.00    0.00
2227008705广发高股息优享混合C5,590.48  149.00    0.00
2228008704广发高股息优享混合A5,590.48  149.00    0.00
2229481008工银大盘蓝筹混合5,590.48  149.00    0.00
2230001017泰达改革动力混合A5,511.92  146.00    0.00
2231003550泰达改革动力混合C5,511.92  146.00    0.00
2232001181南方改革机遇混合5,477.92  146.00    0.00
2233481013工银消费服务混合5,477.92  146.00    0.00
2234010114华宝新兴成长混合5,477.92  146.00    0.00
2235009767安信平稳双利3个月持有混合C5,477.92  146.00    0.00
2236009766安信平稳双利3个月持有混合A5,477.92  146.00    0.00
2237009590东方盛世灵活配置混合C5,475.00  146.00    0.00
2238002497东方盛世灵活配置混合A5,475.00  146.00    0.00
2239502013长盛中证申万一带一路分级5,475.00  146.00    0.00
2240008275大成行业先锋混合C5,409.34  144.00    0.00
2241008274大成行业先锋混合A5,409.34  144.00    0.00
2242008758九泰聚鑫混合C5,402.88  144.00    0.00
2243008757九泰聚鑫混合A5,402.88  144.00    0.00
2244009968金鹰内需成长混合A5,402.88  144.00    0.00
2245009969金鹰内需成长混合C5,402.88  144.00    0.00
2246165312建信央视财经50指数分级5,402.88  144.00    0.00
2247007044博道沪深300增强A5,402.88  144.00    0.00
2248007045博道沪深300增强C5,402.88  144.00    0.00
2249519993长信增利动态混合5,402.88  144.00    0.00
2250420005天弘周期策略混合5,402.88  144.00    0.00
2251002514招商丰益混合A5,402.88  144.00    0.00
2252002515招商丰益混合C5,402.88  144.00    0.00
2253003016中金中证500指数A5,402.88  144.00    0.00
2254002683民生加银前沿科技混合5,402.88  144.00    0.00
2255003578中金中证500指数C5,402.88  144.00    0.00
2256005076创金合信优选回报混合5,402.88  144.00    0.00
2257400020东方成长回报平衡混合5,400.00  144.00    0.01
2258519629银河睿利混合A5,400.00  144.00    0.00
2259519630银河睿利混合C5,400.00  144.00    0.00
2260090009大成行业轮动混合5,319.56  141.00    0.00
2261009891融通产业趋势臻选股票5,290.32  141.00    0.00
2262008878国联安新蓝筹红利一年定开混合5,290.32  141.00    0.00
2263006281万家人工智能混合5,290.32  141.00    0.00
2264240017华宝新兴产业混合5,290.32  141.00    0.00
2265630005华商动态阿尔法混合5,290.32  141.00    0.00
2266000418景顺长城成长之星股票5,290.32  141.00    0.00
2267005294诺德新宜混合5,290.32  141.00    0.01
2268001672国寿安保智慧生活股票5,290.32  141.00    0.00
2269070017嘉实量化阿尔法混合5,196.12  138.00    0.00
2270009598景顺长城科技创新三年定期开放混合5,177.76  138.00    0.00
2271008136九泰科盈价值混合C5,177.76  138.00    0.00
2272008110九泰科盈价值混合A5,177.76  138.00    0.00
2273008319博道久航混合C5,177.76  138.00    0.00
2274008318博道久航混合A5,177.76  138.00    0.00
2275008262招商研究优选股票C5,177.76  138.00    0.00
2276008261招商研究优选股票A5,177.76  138.00    0.00
2277202019南方策略优化混合5,177.76  138.00    0.00
2278005661嘉实资源精选股票C5,177.76  138.00    0.00
2279005660嘉实资源精选股票A5,177.76  138.00    0.00
2280530011建信内生动力混合5,177.76  138.00    0.00
2281002156长盛盛世混合A5,175.00  138.00    0.00
2282002157长盛盛世混合C5,175.00  138.00    0.00
2283450010国富策略回报混合5,110.20  136.00    0.00
2284004936中航混改精选混合A5,107.92  136.00    0.03
2285004937中航混改精选混合C5,107.92  136.00    0.03
2286006022富国大盘价值量化精选混合5,102.72  136.00    0.00
2287002036安信优势增长混合C5,102.72  136.00    0.00
2288001521国寿安保成长优选股票5,102.72  136.00    0.00
2289001218国投瑞银精选收益混合5,102.72  136.00    0.00
2290001287安信优势增长混合A5,102.72  136.00    0.00
2291001069华泰柏瑞消费成长混合5,102.72  136.00    0.00
2292000656前海开源沪深300指数5,102.72  136.00    0.00
2293006775前海开源优质成长混合5,102.72  136.00    0.00
2294006336泓德量化精选混合5,102.72  136.00    0.00
2295006449浙商汇金量化精选混合5,102.72  136.00    0.00
2296007811淳厚信泽混合A5,102.72  136.00    0.00
2297007812淳厚信泽混合C5,102.72  136.00    0.00
2298008374华泰柏瑞景气回报混合C5,102.72  136.00    0.00
2299008373华泰柏瑞景气回报混合A5,102.72  136.00    0.00
2300161033富国中证智能汽车指数(LOF)5,102.72  136.00    0.00
2301512820中证银行ETF5,102.72  136.00    0.00
2302501200民生加银科技创新3年封闭混合4,990.16  133.00    0.00
2303000763工银新财富灵活配置混合4,990.16  133.00    0.00
2304002160南方转型驱动灵活配置混合4,990.16  133.00    0.00
2305002313泰达宏利新起点混合B4,990.16  133.00    0.01
2306001254泰达宏利新起点混合A4,990.16  133.00    0.01
2307008481永赢股息优选混合C4,990.16  133.00    0.00
2308008480永赢股息优选混合A4,990.16  133.00    0.00
2309009818红塔红土稳健精选混合C4,990.16  133.00    0.00
2310009817红塔红土稳健精选混合A4,990.16  133.00    0.00
2311007203银河新动能混合4,987.50  133.00    0.00
2312400001东方龙混合4,987.50  133.00    0.00
2313202212南方平衡混合4,877.60  130.00    0.00
2314006531华泰柏瑞量化驱动混合C4,877.60  130.00    0.00
2315162203泰达宏利稳定混合4,877.60  130.00    0.00
2316010573华润元大富时中国A50指数C4,877.60  130.00    0.00
2317009874九泰久睿量化股票4,877.60  130.00    0.00
2318010032华泰柏瑞新兴产业混合C4,877.60  130.00    0.00
2319161227国投瑞银深证100指数(LOF)4,877.60  130.00    0.00
2320160919大成产业升级股票(LOF)4,877.60  130.00    0.00
2321001074华泰柏瑞量化驱动混合A4,877.60  130.00    0.00
2322000835华润元大富时中国A50指数A4,877.60  130.00    0.00
2323000167广发聚优灵活配置混合A4,877.60  130.00    0.00
2324005726国泰价值精选灵活配置混合4,877.60  130.00    0.00
2325005409华泰柏瑞新兴产业混合A4,877.60  130.00    0.00
2326001685汇添富沪港深新价值股票4,877.60  130.00    0.00
2327001825建信中国制造2025股票4,802.56  128.00    0.00
2328001382易方达国企改革混合4,802.56  128.00    0.00
2329005310广发电子信息传媒股票A4,802.56  128.00    0.00
2330002837华夏网购精选混合A4,802.56  128.00    0.01
2331164401前海开源健康分级4,802.56  128.00    0.00
2332165310建信沪深300指数增强(LOF)A4,802.56  128.00    0.00
2333165512信诚新机遇混合(LOF)4,802.56  128.00    0.00
2334009208建信沪深300指数增强(LOF)C4,802.56  128.00    0.00
2335007939华夏网购精选混合C4,802.56  128.00    0.01
2336010236广发电子信息传媒股票C4,802.56  128.00    0.00
2337008311圆信永丰优选价值混合A4,800.00  128.00    0.00
2338008312圆信永丰优选价值混合C4,800.00  128.00    0.00
2339002545东方岳灵活配置混合4,800.00  128.00    0.00
2340001449华商双驱优选混合4,773.20  127.00    0.00
2341002518民生加银鑫福混合A4,690.00  125.00    0.04
2342000545中邮核心竞争灵活配置混合4,690.00  125.00    0.00
2343630011华商主题精选混合4,690.00  125.00    0.00
2344007732民生加银持续成长混合C4,690.00  125.00    0.00
2345007592华夏价值精选混合4,690.00  125.00    0.00
2346007731民生加银持续成长混合A4,690.00  125.00    0.00
2347007072民生加银鑫福混合C4,690.00  125.00    0.04
2348010128宝盈发展新动能股票A4,690.00  125.00    0.00
2349010129宝盈发展新动能股票C4,690.00  125.00    0.00
2350162207泰达宏利效率优选混合(LOF)4,690.00  125.00    0.00
2351164205天弘文化新兴产业股票4,577.44  122.00    0.00
2352007578宝盈新锐混合C4,577.44  122.00    0.00
2353008929泰达消费红利指数C4,577.44  122.00    0.00
2354008928泰达消费红利指数A4,577.44  122.00    0.00
2355010150南方君信灵活配置混合C4,577.44  122.00    0.00
2356006796富国消费升级混合4,577.44  122.00    0.00
2357009880安信成长动力一年持有混合4,577.44  122.00    0.00
2358001543宝盈新锐混合A4,577.44  122.00    0.00
2359002029安信动态策略混合C4,577.44  122.00    0.00
2360003029安信新优选混合C4,577.44  122.00    0.00
2361003028安信新优选混合A4,577.44  122.00    0.00
2362005741南方君信灵活配置混合A4,577.44  122.00    0.00
2363001457华商新常态混合4,577.44  122.00    0.00
2364001479中邮风格轮动灵活配置混合4,577.44  122.00    0.00
2365001047光大保德信国企改革股票4,577.44  122.00    0.00
2366001185安信动态策略混合A4,577.44  122.00    0.00
2367519767交银科技创新灵活配置混合4,577.44  122.00    0.00
2368512390平安MSCI中国A股低波动ETF4,577.44  122.00    0.00
2369260111景顺长城公司治理混合4,577.44  122.00    0.00
2370003658长盛量化多策略混合4,575.00  122.00    0.02
2371005067融通逆向策略灵活配置混合A4,464.88  119.00    0.02
2372004652建信鑫利回报灵活配置混合A4,464.88  119.00    0.02
2373004653建信鑫利回报灵活配置混合C4,464.88  119.00    0.02
2374001396建信互联网+产业升级股票4,464.88  119.00    0.00
2375005651万家量化同顺多策略混合C4,464.88  119.00    0.02
2376005650万家量化同顺多策略混合A4,464.88  119.00    0.02
2377009992景顺长城量化成长演化混合4,464.88  119.00    0.00
2378009074德邦惠利混合C4,464.88  119.00    0.00
2379009073德邦惠利混合A4,464.88  119.00    0.00
2380009270融通逆向策略灵活配置混合C4,464.88  119.00    0.02
2381009398华富成长企业精选股票4,464.88  119.00    0.00
2382007251广发睿享稳健增利混合4,464.88  119.00    0.00
2383008989大成科技创新混合C4,464.88  119.00    0.00
2384008988大成科技创新混合A4,464.88  119.00    0.00
2385008313光大保德信研究精选混合4,464.88  119.00    0.00
2386009801长盛制造精选混合C4,462.50  119.00    0.00
2387009800长盛制造精选混合A4,462.50  119.00    0.00
2388003170长盛盛辉混合C4,462.50  119.00    0.00
2389003169长盛盛辉混合A4,462.50  119.00    0.00
2390004119广发创新驱动混合4,389.84  117.00    0.00
2391000586景顺中小板创业板精选股票4,389.84  117.00    0.00
2392000612华宝生态中国混合4,389.84  117.00    0.00
2393004977华润元大景泰混合C4,389.84  117.00    0.02
2394004976华润元大景泰混合A4,389.84  117.00    0.02
2395004995广发品牌消费股票A4,389.84  117.00    0.00
2396002801泓德泓信混合4,389.84  117.00    0.00
2397009246大摩ESG量化混合4,389.84  117.00    0.00
2398006671广发消费升级股票4,389.84  117.00    0.00
2399010245广发品牌消费股票C4,389.84  117.00    0.00
2400020023国泰事件驱动混合4,389.84  117.00    0.00
2401210009金鹰核心资源混合4,389.84  117.00    0.00
2402320012诺安主题精选混合4,389.84  117.00    0.00
2403671030西部利得事件驱动股票4,389.84  117.00    0.00
2404519095新华行业周期轮换混合4,389.84  117.00    0.00
2405217016招商深证100指数A4,277.28  114.00    0.00
2406580002东吴双动力混合4,277.28  114.00    0.00
2407005496创金合信科技成长股票C4,277.28  114.00    0.00
2408005495创金合信科技成长股票A4,277.28  114.00    0.00
2409004408招商深证100指数C4,277.28  114.00    0.00
2410001152融通新区域新经济灵活配置混合4,277.28  114.00    0.00
2411010460兴业研究精选混合4,277.28  114.00    0.00
2412090020大成健康产业混合4,277.28  114.00    0.00
2413090013大成竞争优势混合4,277.28  114.00    0.00
2414159957华夏创业板ETF4,277.28  114.00    0.00
2415008382融通产业趋势股票4,277.28  114.00    0.00
2416009490泰康科技创新一年定开混合4,277.28  114.00    0.00
2417519100长盛中证100指数4,275.00  114.00    0.00
2418501051圆信永丰汇利混合(LOF)4,275.00  114.00    0.00
2419310388申万菱信消费增长混合4,275.00  114.00    0.00
2420000534长盛高端装备混合4,275.00  114.00    0.00
2421008555华商龙头优势混合4,260.50  113.00    0.00
2422009747中科沃土沃鑫成长混合发起C4,174.58  111.00    0.00
2423003125中科沃土沃鑫成长混合发起A4,174.58  111.00    0.00
2424003713英大睿盛混合A4,164.72  111.00    0.00
2425003714英大睿盛混合C4,164.72  111.00    0.00
2426001884中欧互通精选混合E4,164.72  111.00    0.00
2427002249招商境远混合4,164.72  111.00    0.00
2428001438易方达瑞享混合E4,164.72  111.00    0.00
2429001437易方达瑞享混合I4,164.72  111.00    0.00
2430001305九泰天富改革混合A4,164.72  111.00    0.00
2431005597建信战略精选灵活配置混合C4,164.72  111.00    0.00
2432005542前海开源盛鑫混合C4,164.72  111.00    0.00
2433005541前海开源盛鑫混合A4,164.72  111.00    0.00
2434005596建信战略精选灵活配置混合A4,164.72  111.00    0.00
2435005401万家潜力价值混合C4,164.72  111.00    0.00
2436005400万家潜力价值混合A4,164.72  111.00    0.00
2437009912九泰天富改革混合C4,164.72  111.00    0.00
2438009059南方沪深300增强A4,164.72  111.00    0.00
2439009060南方沪深300增强C4,164.72  111.00    0.00
2440090015大成内需增长混合A4,164.72  111.00    0.00
2441010398中加科享混合A4,164.72  111.00    0.01
2442010399中加科享混合C4,164.72  111.00    0.01
2443166007中欧互通精选混合A4,164.72  111.00    0.00
2444008252汇安宜创量化精选混合C4,164.72  111.00    0.00
2445008251汇安宜创量化精选混合A4,164.72  111.00    0.00
2446006512博道卓远混合C4,164.72  111.00    0.00
2447006511博道卓远混合A4,164.72  111.00    0.00
2448512220景顺长城中证TMT150ETF4,164.72  111.00    0.00
2449515960嘉实医药健康100成长估值ETF4,164.72  111.00    0.00
2450512930平安人工智能ETF4,164.72  111.00    0.00
2451960018大成内需增长混合H4,164.72  111.00    0.00
2452400025东方新兴成长混合4,162.50  111.00    0.00
2453410001华富竞争力优选混合4,089.68  109.00    0.00
2454519949长信利信混合A4,089.68  109.00    0.00
2455512810华宝中证军工ETF4,089.68  109.00    0.00
2456515950富国中证医药50ETF4,089.68  109.00    0.00
2457005335浙商全景消费混合4,089.68  109.00    0.00
2458005373中加紫金混合A4,089.68  109.00    0.00
2459005374中加紫金混合C4,089.68  109.00    0.00
2460005683国寿安保华兴灵活配置混合4,089.68  109.00    0.00
2461005914景顺长城智能生活混合4,089.68  109.00    0.00
2462000165国投瑞银策略精选混合4,089.68  109.00    0.00
2463001167金鹰科技创新股票4,089.68  109.00    0.00
2464001220民生加银研究精选混合4,089.68  109.00    0.00
2465007293长信利信混合C4,089.68  109.00    0.00
2466007294长信利信混合E4,089.68  109.00    0.00
2467006223交银创新成长混合4,089.68  109.00    0.00
2468006458平安估值优势混合C4,089.68  109.00    0.05
2469006457平安估值优势混合A4,089.68  109.00    0.05
2470008961华商科技创新混合4,089.68  109.00    0.00
2471165519信诚中证800医药指数分级4,089.68  109.00    0.00
2472161118易方达中小板指数(LOF)4,089.68  109.00    0.00
2473001384东方新思路灵活配置混合A4,087.50  109.00    0.00
2474001385东方新思路灵活配置混合C4,087.50  109.00    0.00
2475001106华商健康生活混合3,977.12  106.00    0.00
2476001144大成互联网思维混合3,977.12  106.00    0.00
2477005347诺德量化优选混合3,977.12  106.00    0.00
2478001541汇添富民营新动力股票3,977.12  106.00    0.00
2479002256金信行业优选混合3,977.12  106.00    0.00
2480002305光大保德信风格轮动混合A3,977.12  106.00    0.00
2481004945长信中证500指数3,977.12  106.00    0.00
2482009841东财量化精选混合C3,977.12  106.00    0.00
2483009840东财量化精选混合A3,977.12  106.00    0.00
2484165515信诚沪深300指数分级3,977.12  106.00    0.00
2485007499光大保德信风格轮动混合C3,977.12  106.00    0.00
2486006233万家汽车新趋势混合A3,977.12  106.00    0.00
2487006234万家汽车新趋势混合C3,977.12  106.00    0.00
2488007806建信MSCI中国A股指数增强A3,977.12  106.00    0.00
2489007807建信MSCI中国A股指数增强C3,977.12  106.00    0.00
2490001540浙商汇金转型驱动混合3,961.36  105.00    0.00
2491160921大成多策略混合(LOF)3,875.44  103.00    0.00
2492165511信诚中证500指数3,864.56  103.00    0.00
2493630015华商大盘量化精选混合3,864.56  103.00    0.00
2494217013招商中小盘精选混合3,864.56  103.00    0.00
2495240011华宝大盘精选混合3,864.56  103.00    0.00
2496001088华宝国策导向混合3,864.56  103.00    0.00
2497001484天弘新价值混合3,864.56  103.00    0.00
2498003715宝盈消费主题混合3,864.56  103.00    0.00
2499003890汇安丰泽混合C3,864.56  103.00    0.00
2500003889汇安丰泽混合A3,864.56  103.00    0.00
2501003958安信量化沪深300增强C3,864.56  103.00    0.00
2502003957安信量化沪深300增强A3,864.56  103.00    0.00
2503004260德邦稳盈增长灵活配置混合3,864.56  103.00    0.00
2504004669建信鑫泽回报灵活配置混合C3,864.56  103.00    0.04
2505004668建信鑫泽回报灵活配置混合A3,864.56  103.00    0.04
2506000609华商新量化混合3,864.56  103.00    0.00
2507000326南方中小盘成长股票3,864.56  103.00    0.00
2508002717红塔红土盛隆灵活配置混合A3,864.56  103.00    0.00
2509002718红塔红土盛隆灵活配置混合C3,864.56  103.00    0.00
2510010156长盛核心成长混合C3,862.50  103.00    0.00
2511010155长盛核心成长混合A3,862.50  103.00    0.00
2512160807长盛沪深300指数(LOF)3,862.50  103.00    0.00
2513007063长盛研发回报混合3,862.50  103.00    0.00
2514519626银河君盛混合C3,862.50  103.00    0.00
2515519625银河君盛混合A3,862.50  103.00    0.00
2516159944广发中证全指原材料ETF3,786.00  100.00    0.02
2517161217国投瑞银中证资源指数(LOF)3,752.00  100.00    0.00
2518008445融通产业趋势先锋股票3,752.00  100.00    0.00
2519006165建信中证1000指数增强A3,752.00  100.00    0.00
2520006166建信中证1000指数增强C3,752.00  100.00    0.00
2521000974安信消费医药股票3,752.00  100.00    0.00
2522000916前海开源股息率100强股票3,752.00  100.00    0.00
2523000844南方绝对收益混合3,752.00  100.00    0.00
2524512360平安MSCI中国A股国际ETF3,752.00  100.00    0.00
2525515760华夏中证浙江国资创新发展ETF3,752.00  100.00    0.00
2526700001平安行业先锋混合3,752.00  100.00    0.00
2527512550嘉实富时中国A50ETF3,676.96  98.00    0.00
2528006386华泰保兴研究智选灵活配置混合C3,676.96  98.00    0.00
2529006385华泰保兴研究智选灵活配置混合A3,676.96  98.00    0.00
2530159903深成ETF3,676.96  98.00    0.00
2531008891安信价值成长混合A3,676.96  98.00    0.00
2532008892安信价值成长混合C3,676.96  98.00    0.00
2533009115鹏扬景泓回报混合C3,676.96  98.00    0.00
2534009114鹏扬景泓回报混合A3,676.96  98.00    0.00
2535090016大成消费主题混合3,676.96  98.00    0.00
2536001170泰达宏利复兴混合3,676.96  98.00    0.00
2537001193中金消费升级股票3,676.96  98.00    0.00
2538005526工银新生代消费混合3,676.96  98.00    0.00
2539002103招商康泰混合3,676.96  98.00    0.00
2540001695泓德泓业混合3,676.96  98.00    0.00
2541003015中金沪深300指数A3,676.96  98.00    0.00
2542002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3,676.96  98.00    0.00
2543003579中金沪深300指数C3,676.96  98.00    0.00
2544003641长盛盛丰混合A3,675.00  98.00    0.00
2545003642长盛盛丰混合C3,675.00  98.00    0.00
2546010531申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C3,675.00  98.00    0.00
2547163116申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A3,675.00  98.00    0.00
2548163001长信医疗保健混合(LOF)3,564.40  95.00    0.00
2549168002国寿安保策略精选混合(LOF)3,564.40  95.00    0.00
2550009142泰达宏利价值长青混合C3,564.40  95.00    0.00
2551009141泰达宏利价值长青混合A3,564.40  95.00    0.00
2552009987天弘创新领航混合C3,564.40  95.00    0.00
2553009986天弘创新领航混合A3,564.40  95.00    0.00
2554515980华富中证人工智能产业ETF3,564.40  95.00    0.00
2555004335华宝新飞跃混合3,564.40  95.00    0.00
2556006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3,564.40  95.00    0.00
2557005729南方人工智能主题混合3,564.40  95.00    0.00
2558000743红塔红土盛世普益混合发起式3,564.40  95.00    0.00
2559001304建信鑫安回报灵活配置混合3,564.40  95.00    0.01
2560001719工银国家战略股票3,564.40  95.00    0.00
2561005433申万菱信医药先锋股票3,562.50  95.00    0.00
2562002300长盛医疗量化股票3,562.50  95.00    0.00
2563163109申万菱信深证成指分级3,562.50  95.00    0.00
2564163118申万菱信中证申万医药生物指数分级3,562.50  95.00    0.00
2565007687东方成长收益灵活配置混合C3,562.50  95.00    0.00
2566515200申万菱信中证研发创新100ETF3,562.50  95.00    0.00
2567400013东方成长收益灵活配置混合A3,562.50  95.00    0.00
2568213010宝盈中证100指数增强A3,451.84  92.00    0.00
2569360011光大保德信动态优选混合3,451.84  92.00    0.00
2570350001天治财富增长混合3,451.84  92.00    0.00
2571590006中邮中小盘灵活配置混合3,451.84  92.00    0.00
2572002707大摩科技领先混合3,451.84  92.00    0.00
2573002585建信兴利灵活配置混合3,451.84  92.00    0.00
2574001515平安新鑫先锋混合C3,451.84  92.00    0.00
2575003598华商润丰混合A3,451.84  92.00    0.00
2576003190创金合信消费主题股票A3,451.84  92.00    0.00
2577003191创金合信消费主题股票C3,451.84  92.00    0.00
2578000739平安新鑫先锋混合A3,451.84  92.00    0.00
2579000270建信灵活配置混合3,451.84  92.00    0.00
2580005732富国臻选成长灵活配置混合3,451.84  92.00    0.00
2581005819国泰优势行业混合3,451.84  92.00    0.00
2582001420南方大数据300指数A3,451.84  92.00    0.00
2583001426南方大数据300指数C3,451.84  92.00    0.00
2584001473建信大安全战略精选股票3,451.84  92.00    0.00
2585005232红塔红土盛通混合型发起式C3,451.84  92.00    0.00
2586005231红塔红土盛通混合型发起式A3,451.84  92.00    0.00
2587004683建信高端医疗股票3,451.84  92.00    0.00
2588007580宝盈中证100指数增强C3,451.84  92.00    0.00
2589007509华商润丰混合C3,451.84  92.00    0.00
2590010202天弘中证科技100指数增强A3,451.84  92.00    0.00
2591010203天弘中证科技100指数增强C3,451.84  92.00    0.00
2592006279中金瑞祥混合A3,451.84  92.00    0.00
2593006280中金瑞祥混合C3,451.84  92.00    0.00
2594006278中金瑞和混合C3,451.84  92.00    0.00
2595006277中金瑞和混合A3,451.84  92.00    0.00
2596006548红塔红土盛弘混合型发起式C3,451.84  92.00    0.00
2597006547红塔红土盛弘混合型发起式A3,451.84  92.00    0.00
2598519673银河康乐股票3,450.00  92.00    0.00
2599519668银河成长混合3,450.00  92.00    0.00
2600515350民生加银沪深300ETF3,376.80  90.00    0.00
2601515850富国中证全指证券公司ETF3,376.80  90.00    0.00
2602673010西部利得新动向混合3,376.80  90.00    0.00
2603320010诺安中证100指数A3,376.80  90.00    0.00
2604202213南方核心竞争混合3,376.80  90.00    0.00
2605010351诺安中证100指数C3,376.80  90.00    0.00
2606010293华商量化优质精选混合3,376.80  90.00    0.00
2607161030富国中证体育产业指数分级3,376.80  90.00    0.00
2608008604广发稳安混合C3,376.80  90.00    0.00
2609002577南方新兴龙头灵活配置混合3,376.80  90.00    0.00
2610002597兴业成长动力混合3,376.80  90.00    0.00
2611002295广发稳安混合A3,376.80  90.00    0.00
2612002314泰达宏利新思路混合B3,376.80  90.00    0.01
2613002217易方达量化策略精选混合C3,376.80  90.00    0.00
2614002216易方达量化策略精选混合A3,376.80  90.00    0.00
2615001419泰达宏利新思路混合A3,376.80  90.00    0.01
2616000866华宝制造股票3,376.80  90.00    0.00
2617005775中加转型动力混合A3,376.80  90.00    0.00
2618005776中加转型动力混合C3,376.80  90.00    0.00
2619519677银河定投宝腾讯济安指数3,375.00  90.00    0.00
2620770001德邦优化配置混合3,264.24  87.00    0.00
2621580001东吴嘉禾优势精选混合3,264.24  87.00    0.00
2622580003东吴行业轮动混合3,264.24  87.00    0.00
2623515860嘉实新兴科技100ETF3,264.24  87.00    0.00
2624005834工银红利优享混合C3,264.24  87.00    0.00
2625005833工银红利优享混合A3,264.24  87.00    0.00
2626005505前海开源中药研究精选股票发起式A3,264.24  87.00    0.00
2627005506前海开源中药研究精选股票发起式C3,264.24  87.00    0.00
2628005258景顺长城量化平衡混合3,264.24  87.00    0.00
2629005248新华沪深300指数增强A3,264.24  87.00    0.00
2630005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A3,264.24  87.00    0.00
2631000199国泰量化策略收益混合3,264.24  87.00    0.00
2632001284红塔红土盛金新动力混合C3,264.24  87.00    0.00
2633001283红塔红土盛金新动力混合A3,264.24  87.00    0.00
2634008184新华沪深300指数增强C3,264.24  87.00    0.00
2635008234光大保德信消费主题股票3,264.24  87.00    0.00
2636006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C3,264.24  87.00    0.00
2637009875天弘甄选食品饮料股票A3,264.24  87.00    0.00
2638009876天弘甄选食品饮料股票C3,264.24  87.00    0.00
2639009500国寿安保高股息混合A3,264.24  87.00    0.00
2640009501国寿安保高股息混合C3,264.24  87.00    0.00
2641009347中融价值成长6个月持有混合A3,151.68  84.00    0.00
2642009348中融价值成长6个月持有混合C3,151.68  84.00    0.00
2643008477安信价值驱动三年持有混合3,151.68  84.00    0.00
2644010352诺安沪深300指数增强C3,151.68  84.00    0.00
2645673090西部利得个股精选股票3,151.68  84.00    0.00
2646202211南方中证100指数A3,151.68  84.00    0.00
2647320014诺安沪深300指数增强A3,151.68  84.00    0.00
2648001414中融鑫起点混合C3,151.68  84.00    0.00
2649001413中融鑫起点混合A3,151.68  84.00    0.00
2650001498建信鑫荣回报灵活配置混合3,151.68  84.00    0.00
2651005691南方中证100指数C3,151.68  84.00    0.00
2652005396中金丰硕混合3,151.68  84.00    0.00
2653006136广发估值优势混合3,151.68  84.00    0.00
2654003070光大保德信创业板股票C3,151.68  84.00    0.00
2655003069光大保德信创业板股票A3,151.68  84.00    0.00
2656002834华夏新锦绣混合C3,151.68  84.00    0.00
2657002833华夏新锦绣混合A3,151.68  84.00    0.00
2658002085长盛互联网+混合3,150.00  84.00    0.01
2659001743诺安优选回报混合3,076.64  82.00    0.00
2660002778前海联合新思路混合A3,076.64  82.00    0.00
2661002779前海联合新思路混合C3,076.64  82.00    0.00
2662002861工银智能制造股票3,076.64  82.00    0.00
2663005634汇安行业龙头混合3,076.64  82.00    0.00
2664003581前海联合国民健康混合A3,076.64  82.00    0.00
2665004130国联安鑫汇混合C3,076.64  82.00    0.00
2666004129国联安鑫汇混合A3,076.64  82.00    0.00
2667003831建信鑫瑞回报灵活配置混合3,076.64  82.00    0.00
2668000273华润元大安鑫灵活配置混合A3,076.64  82.00    0.01
2669000327南方新蓝筹混合3,076.64  82.00    0.00
2670000884民生加银优选股票3,076.64  82.00    0.00
2671005006中金金泽混合C3,076.64  82.00    0.09
2672005005中金金泽混合A3,076.64  82.00    0.09
2673007632华润元大安鑫灵活配置混合C3,076.64  82.00    0.01
2674007854光大保德信景气先锋混合3,076.64  82.00    0.00
2675008092中信保诚红利精选混合C3,076.64  82.00    0.00
2676008091中信保诚红利精选混合A3,076.64  82.00    0.00
2677008072景顺长城创业板综指增强3,076.64  82.00    0.00
2678161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)3,076.64  82.00    0.00
2679009432德邦科技创新一年定开混合A3,076.64  82.00    0.00
2680009433德邦科技创新一年定开混合C3,076.64  82.00    0.00
2681009476建信食品饮料行业股票3,076.64  82.00    0.00
2682010033安信成长精选混合A3,076.64  82.00    0.00
2683010034安信成长精选混合C3,076.64  82.00    0.00
2684007111前海联合国民健康混合C3,076.64  82.00    0.00
2685673050西部利得新盈混合3,076.64  82.00    0.00
2686515310添富沪深300ETF3,076.64  82.00    0.01
2687519183万家双引擎灵活配置混合3,076.64  82.00    0.00
2688519020国泰金泰灵活配置混合A3,076.64  82.00    0.00
2689519022国泰金泰灵活配置混合C3,076.64  82.00    0.00
2690400007东方策略成长混合3,075.00  82.00    0.00
2691009848圆信永丰研究精选混合C3,075.00  82.00    0.00
2692009847圆信永丰研究精选混合A3,075.00  82.00    0.00
2693009531九泰锐和18个月定开混合2,964.08  79.00    0.00
2694008327东财通信指数C2,964.08  79.00    0.00
2695008326东财通信指数A2,964.08  79.00    0.00
2696164304新华中证环保产业指数分级2,964.08  79.00    0.00
2697000279华商红利优选混合2,964.08  79.00    0.00
2698005894华夏优势精选股票2,964.08  79.00    0.00
2699006034富国MSCI中国A股国际通指数增强2,964.08  79.00    0.00
2700003145中融竞争优势股票2,964.08  79.00    0.00
2701001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合2,962.50  79.00    0.00
2702400011东方核心动力混合2,962.50  79.00    0.00
2703003646创金合信中证1000指数增强A2,854.24  76.00    0.00
2704003647创金合信中证1000指数增强C2,854.24  76.00    0.00
2705003241创金合信量化发现混合A2,854.24  76.00    0.00
2706003242创金合信量化发现混合C2,854.24  76.00    0.00
2707002272新华科技创新主题灵活配置混合2,851.52  76.00    0.00
2708002367国联安安稳灵活配置混合2,851.52  76.00    0.00
2709001648工银新价值灵活配置混合2,851.52  76.00    0.01
2710005949鑫元行业轮动混合A2,851.52  76.00    0.01
2711005950鑫元行业轮动混合C2,851.52  76.00    0.01
2712005280安信阿尔法定开混合A2,851.52  76.00    0.00
2713005270太平改革红利精选混合2,851.52  76.00    0.00
2714004944鑫元鑫趋势混合A2,851.52  76.00    0.01
2715004948鑫元鑫趋势混合C2,851.52  76.00    0.01
2716000523国投瑞银医疗保健混合2,851.52  76.00    0.00
2717009624安信阿尔法定开混合C2,851.52  76.00    0.00
2718009047西藏东财创业板指数C2,851.52  76.00    0.00
2719009046西藏东财创业板指数A2,851.52  76.00    0.00
2720020018国泰金鹿混合2,851.52  76.00    0.00
2721217020招商安达灵活配置混合2,851.52  76.00    0.00
2722515820富国中证800ETF2,851.52  76.00    0.00
2723580008东吴新产业精选混合2,851.52  76.00    0.00
2724512040富国中证价值ETF2,851.52  76.00    0.00
2725519642银河智造混合2,850.00  76.00    0.00
2726620001金元顺安宝石动力混合2,850.00  76.00    0.00
2727007275银河沪深300指数增强A2,850.00  76.00    0.00
2728007276银河沪深300指数增强C2,850.00  76.00    0.00
2729006267诺德量化核心混合A2,738.96  73.00    0.00
2730006268诺德量化核心混合C2,738.96  73.00    0.00
2731008179同泰慧盈混合C2,738.96  73.00    0.00
2732008178同泰慧盈混合A2,738.96  73.00    0.00
2733000756建信潜力新蓝筹股票2,738.96  73.00    0.00
2734003032平安医疗健康混合2,738.96  73.00    0.00
2735001692南方国策动力股票2,738.96  73.00    0.00
2736002004工银新机遇灵活配置混合C2,738.96  73.00    0.02
2737002003工银新机遇灵活配置混合A2,738.96  73.00    0.02
2738001528诺安先进制造股票2,738.96  73.00    0.00
2739005295诺德天富混合2,738.96  73.00    0.01
2740001154北信瑞丰平安中国主题混合2,737.50  73.00    0.00
2741001272兴业聚利灵活配置混合2,663.92  71.00    0.00
2742001322东吴新趋势混合2,663.92  71.00    0.00
2743001421南方量化成长股票2,663.92  71.00    0.00
2744001412德邦鑫星价值灵活配置混合A2,663.92  71.00    0.00
2745005438易方达易百智能量化策略混合C2,663.92  71.00    0.00
2746005437易方达易百智能量化策略混合A2,663.92  71.00    0.00
2747000963兴业多策略混合2,663.92  71.00    0.00
2748002112德邦鑫星价值灵活配置混合C2,663.92  71.00    0.00
2749001715工银新焦点灵活配置混合A2,663.92  71.00    0.00
2750001758嘉实研究增强混合2,663.92  71.00    0.00
2751001998工银新焦点灵活配置混合C2,663.92  71.00    0.00
2752008239中泰沪深300指数增强C2,663.92  71.00    0.00
2753008238中泰沪深300指数增强A2,663.92  71.00    0.00
2754164818工银中证传媒指数分级2,663.92  71.00    0.00
2755006366兴业安保优选混合2,663.92  71.00    0.00
2756007005中金新医药股票C2,663.92  71.00    0.00
2757006981中金新医药股票A2,663.92  71.00    0.00
2758159804国寿安保创精选88ETF2,663.92  71.00    0.00
2759255010国联安稳健混合2,663.92  71.00    0.00
2760000684长盛养老健康混合2,662.50  71.00    0.00
2761005211银河智慧主题混合2,662.50  71.00    0.00
2762002945大成盛世精选混合2,555.10  68.00    0.00
2763002628招商安博混合A2,551.36  68.00    0.00
2764002629招商安博混合C2,551.36  68.00    0.00
2765001463光大保德信一带一路混合2,551.36  68.00    0.00
2766001291大摩量化多策略股票2,551.36  68.00    0.00
2767000993华宝稳健回报混合2,551.36  68.00    0.00
2768000059国联安医药100指数A2,551.36  68.00    0.00
2769004183富国产业升级混合2,551.36  68.00    0.00
2770410008华富中证100指数2,551.36  68.00    0.00
2771007893平安估值精选混合A2,551.36  68.00    0.00
2772007894平安估值精选混合C2,551.36  68.00    0.00
2773006194鑫元核心资产股票C2,551.36  68.00    0.00
2774006193鑫元核心资产股票A2,551.36  68.00    0.00
2775006569国联安医药100指数C2,551.36  68.00    0.00
2776010158汇安中证500增强C2,551.36  68.00    0.00
2777010157汇安中证500增强A2,551.36  68.00    0.00
2778004769申万菱信价值优先混合2,550.00  68.00    0.00
2779004951申万菱信价值优利混合2,550.00  68.00    0.00
2780002135广发鑫源混合A2,438.80  65.00    0.02
2781002136广发鑫源混合C2,438.80  65.00    0.02
2782002293南方益和混合2,438.80  65.00    0.00
2783001739中融融安二号混合2,438.80  65.00    0.00
2784005826华夏潜龙精选股票2,438.80  65.00    0.00
2785000969前海开源大安全混合2,438.80  65.00    0.00
2786001059中金绝对收益混合2,438.80  65.00    0.00
2787020022国泰策略价值灵活配置混合2,438.80  65.00    0.00
2788159909招商深证TMT50ETF2,438.80  65.00    0.00
2789009608广发中证500指数增强A2,438.80  65.00    0.00
2790009609广发中证500指数增强C2,438.80  65.00    0.00
2791009640中银证券优选行业龙头混合A2,438.80  65.00    0.00
2792009641中银证券优选行业龙头混合C2,438.80  65.00    0.00
2793007826博道志远混合C2,438.80  65.00    0.00
2794007825博道志远混合A2,438.80  65.00    0.00
2795008181同泰慧利混合C2,438.80  65.00    0.00
2796008180同泰慧利混合A2,438.80  65.00    0.00
2797350002天治低碳经济混合2,438.80  65.00    0.01
2798512180建信MSCI中国A股国际通ETF2,438.80  65.00    0.00
2799620006金元顺安消费主题混合2,437.50  65.00    0.00
2800160812长盛同益成长回报(LOF)2,437.50  65.00    0.00
2801008277财通资管行业精选混合2,363.76  63.00    0.00
2802007853华商计算机行业量化股票发起式2,363.76  63.00    0.00
2803007685华商电子行业量化股票发起式2,363.76  63.00    0.00
2804020015国泰区位优势混合2,363.76  63.00    0.00
2805010304华泰柏瑞量化创盈混合C2,363.76  63.00    0.00
2806010303华泰柏瑞量化创盈混合A2,363.76  63.00    0.00
2807009102鹏扬红利优选混合A2,363.76  63.00    0.00
2808009103鹏扬红利优选混合C2,363.76  63.00    0.00
2809006209中信保诚新蓝筹混合2,363.76  63.00    0.00
2810000567广发聚祥灵活混合2,363.76  63.00    0.00
2811000803工银研究精选股票2,363.76  63.00    0.00
2812005600汇安量化优选混合C2,363.76  63.00    0.00
2813005599汇安量化优选混合A2,363.76  63.00    0.00
2814690009民生加银红利回报混合2,363.76  63.00    0.00
2815515930永赢沪深300ETF2,363.76  63.00    0.00
2816519093新华钻石品质企业混合2,363.76  63.00    0.00
2817229002泰达宏利逆向策略混合2,363.76  63.00    0.00
2818002174东方互联网嘉混合2,362.50  63.00    0.00
2819004858长信量化多策略股票C2,251.20  60.00    0.00
2820001917招商量化精选股票A2,251.20  60.00    0.00
2821000433安信鑫发优选混合2,251.20  60.00    0.00
2822001276建信新经济灵活配置混合2,251.20  60.00    0.00
2823007950招商量化精选股票C2,251.20  60.00    0.00
2824167002平安鼎越混合(LOF)2,251.20  60.00    0.00
2825320018诺安新动力灵活配置混合2,251.20  60.00    0.00
2826519965长信量化多策略股票A2,251.20  60.00    0.00
2827512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF2,251.20  60.00    0.00
2828009557申万菱信创业板量化精选股票A2,250.00  60.00    0.00
2829010505申万菱信创业板量化精选股票C2,250.00  60.00    0.00
2830006713前海开源MSCI中国A股消费指数C2,138.64  57.00    0.00
2831006712前海开源MSCI中国A股消费指数A2,138.64  57.00    0.00
2832160223国泰创业板指数(LOF)2,138.64  57.00    0.00
2833009106嘉合同顺智选股票A2,138.64  57.00    0.03
2834009107嘉合同顺智选股票C2,138.64  57.00    0.03
2835008305大摩量化配置混合C2,138.64  57.00    0.00
2836004892华润元大成长精选股票C2,138.64  57.00    0.01
2837004891华润元大成长精选股票A2,138.64  57.00    0.01
2838004510九泰久盛量化先锋混合C2,138.64  57.00    0.00
2839004404平安股息精选沪港深股票C2,138.64  57.00    0.02
2840004403平安股息精选沪港深股票A2,138.64  57.00    0.02
2841005473富国价值驱动灵活配置混合C2,138.64  57.00    0.00
2842005472富国价值驱动灵活配置混合A2,138.64  57.00    0.00
2843002291诺安安鑫混合2,138.64  57.00    0.00
2844002649民生加银智造2025混合2,138.64  57.00    0.00
2845001733泰达宏利量化股票2,138.64  57.00    0.00
2846001798泰康新回报灵活配置混合A2,138.64  57.00    0.00
2847001799泰康新回报灵活配置混合C2,138.64  57.00    0.00
2848001897九泰久盛量化先锋混合A2,138.64  57.00    0.00
2849233015大摩量化配置混合A2,138.64  57.00    0.00
2850006785东方量化多策略混合2,137.50  57.00    0.00
2851009055圆信永丰大湾区混合A2,137.50  57.00    0.00
2852009056圆信永丰大湾区混合C2,137.50  57.00    0.00
2853160806长盛同庆(LOF)2,137.50  57.00    0.00
2854161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)2,063.60  55.00    0.00
2855161037富国中证高端制造指数增强型(LOF)2,063.60  55.00    0.00
2856010238安信创新先锋混合发起C2,063.60  55.00    0.00
2857010237安信创新先锋混合发起A2,063.60  55.00    0.00
2858233011大摩主题优选混合2,063.60  55.00    0.00
2859350005天治中国制造2025混合2,063.60  55.00    0.01
2860673020西部利得成长精选混合2,063.60  55.00    0.00
2861630016华商价值共享混合发起式2,063.60  55.00    0.00
2862001577嘉实低价策略股票2,063.60  55.00    0.00
2863005935前海联合润丰混合C2,063.60  55.00    0.00
2864001097华泰柏瑞积极优选股票2,063.60  55.00    0.00
2865001030天弘云端生活优选混合2,063.60  55.00    0.00
2866004809前海联合润丰混合A2,063.60  55.00    0.00
2867004314前海开源沪港深新硬件混合A2,063.60  55.00    0.00
2868004315前海开源沪港深新硬件混合C2,063.60  55.00    0.00
2869000554中国梦灵活配置混合2,063.60  55.00    0.00
2870000587大成灵活配置混合2,063.60  55.00    0.00
2871005550汇安成长优选混合A1,951.04  52.00    0.00
2872005551汇安成长优选混合C1,951.04  52.00    0.00
2873003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合1,951.04  52.00    0.02
2874010356诺安创业板指数增强(LOF)C1,951.04  52.00    0.00
2875008107华商医药医疗行业股票1,951.04  52.00    0.00
2876167507安信深圳科技指数(LOF)C1,951.04  52.00    0.00
2877167506安信深圳科技指数(LOF)A1,951.04  52.00    0.00
2878163209诺安创业板指数增强(LOF)A1,951.04  52.00    0.00
2879673143西部利得景程混合C1,951.04  52.00    0.00
2880673141西部利得景程混合A1,951.04  52.00    0.00
2881008413长盛竞争优势股票C1,950.00  52.00    0.00
2882008412长盛竞争优势股票A1,950.00  52.00    0.00
2883007664永赢创业板指数A1,838.48  49.00    0.00
2884007665永赢创业板指数C1,838.48  49.00    0.00
2885010181兴业优势产业混合A1,838.48  49.00    0.00
2886010182兴业优势产业混合C1,838.48  49.00    0.00
2887003292嘉实优势成长混合1,838.48  49.00    0.00
2888004209大成智惠量化多策略混合1,838.48  49.00    0.00
2889000794宝盈睿丰创新混合A1,838.48  49.00    0.00
2890000796宝盈睿丰创新混合C1,838.48  49.00    0.00
2891001789国泰量化收益灵活配置混合1,838.48  49.00    0.00
2892001073华泰柏瑞量化绝对收益混合1,838.48  49.00    0.00
2893001275中邮创新优势灵活配置混合1,838.48  49.00    0.00
2894001294新华战略新兴灵活配置混合1,838.48  49.00    0.00
2895005674诺德消费升级混合1,838.48  49.00    0.00
2896006110富荣价值精选混合C1,838.48  49.00    0.00
2897006109富荣价值精选混合A1,838.48  49.00    0.00
2898004671中融核心成长混合1,838.48  49.00    0.00
2899690004民生加银稳健成长混合1,838.48  49.00    0.00
2900519025海富通领先成长混合1,838.48  49.00    0.00
2901519678银河消费驱动混合1,837.50  49.00    0.00
2902007799申万菱信中小板指数(LOF)C1,837.50  49.00    0.00
2903163111申万菱信中小板指数(LOF)A1,837.50  49.00    0.00
2904006969圆信永丰高端制造混合1,837.50  49.00    0.00
2905166020中欧成长优选混合A1,725.92  46.00    0.00
2906008998同泰竞争优势混合C1,725.92  46.00    0.00
2907008997同泰竞争优势混合A1,725.92  46.00    0.00
2908008552东财医药指数发起C1,725.92  46.00    0.00
2909008551东财医药指数发起A1,725.92  46.00    0.00
2910009853中加优势企业混合A1,725.92  46.00    0.00
2911009854中加优势企业混合C1,725.92  46.00    0.00
2912690001民生加银品牌蓝筹混合1,725.92  46.00    0.00
2913580006东吴新经济混合1,725.92  46.00    0.00
2914233001大摩基础行业混合1,725.92  46.00    0.00
2915360012光大保德信中小盘混合1,725.92  46.00    0.00
2916004559汇安丰裕混合C1,725.92  46.00    0.01
2917004558汇安丰裕混合A1,725.92  46.00    0.01
2918001891中欧成长优选混合E1,725.92  46.00    0.00
2919002252融通成长30灵活配置混合1,725.92  46.00    0.00
2920004394华泰柏瑞量化创优混合1,650.88  44.00    0.00
2921001660富安达行业轮动混合1,650.88  44.00    0.00
2922005382泰康睿利量化多策略混合C1,650.88  44.00    0.00
2923005381泰康睿利量化多策略混合A1,650.88  44.00    0.00
2924159975招商深证100ETF1,650.88  44.00    0.00
2925159906大成深证成长40ETF1,650.88  44.00    0.00
2926008736南方高股息股票A1,650.88  44.00    0.00
2927008737南方高股息股票C1,650.88  44.00    0.00
2928006568国联安行业领先混合1,650.88  44.00    0.00
2929260115景顺长城中小盘混合1,650.88  44.00    0.00
2930582003东吴配置优化混合1,650.88  44.00    0.00
2931010153中加中证500指数增强A1,538.32  41.00    0.00
2932010154中加中证500指数增强C1,538.32  41.00    0.00
2933009941格林稳健价值混合C1,538.32  41.00    0.00
2934009940格林稳健价值混合A1,538.32  41.00    0.00
2935005009申万菱信行业轮动股票1,537.50  41.00    0.00
2936519619银河君荣混合A1,537.50  41.00    0.00
2937519620银河君荣混合C1,537.50  41.00    0.00
2938519621银河君荣混合I1,537.50  41.00    0.00
2939005970国泰消费优选股票1,425.76  38.00    0.00
2940005708国联安远见成长混合1,350.72  36.00    0.00
2941004875融通深证成份指数C1,350.72  36.00    0.00
2942159956建信创业板ETF1,350.72  36.00    0.00
2943159943大成深证成份ETF1,350.72  36.00    0.00
2944160137南方中证互联网指数分级1,350.72  36.00    0.00
2945161612融通深证成份指数A1,350.72  36.00    0.00
2946530018建信深证100指数增强1,350.72  36.00    0.00
2947008779嘉实中证500指数增强C1,238.16  33.00    0.00
2948008778嘉实中证500指数增强A1,238.16  33.00    0.00
2949168101九泰锐智事件驱动混合(LOF)1,238.16  33.00    0.00
2950159986弘毅远方国证消费100ETF1,125.60  30.00    0.00
2951002236大成中证360互联网+大数据100指数A1,125.60  30.00    0.00
2952003359大成中证360互联网+大数据100指数C1,125.60  30.00    0.00
2953004634前海联合泳涛混合A1,013.04  27.00    0.00
2954005934前海联合先进制造混合C1,013.04  27.00    0.00
2955005933前海联合先进制造混合A1,013.04  27.00    0.00
2956009195泰达宏利中证绩优指数基金C1,013.04  27.00    0.00
2957009194泰达宏利中证绩优指数基金A1,013.04  27.00    0.00
2958007041前海联合泳涛混合C1,013.04  27.00    0.00