11/370
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 25日: 1.0541 24日: 1.0529 21日: 1.0501 20日: 1.0504 19日: 1.0483

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 25日: 1.0541 24日: 1.0529 21日: 1.0501 20日: 1.0504 19日: 1.0483
基金简称 | 基金经理 |
国金鑫利B | 7.83% | |
国金鑫利 | 2.36% | |
方正互利 | 0.90% | |
中加纯债分级B | 0.84% | |
转债进取 | 0.82% | |
长城淘金一年期 | 0.56% | |
长城岁岁金 | 0.48% | |
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇) | 0.31% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞) | 0.31% | 何凯 |
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C | 0.31% | 何凯 |
聚盈B | 0.26% |
最近一年中富安达信用纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第362,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.1元,排名第3485名
11/370
191/371
363/368
--/240
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 2.1% | 1.4% | -14.4% | 15.6% |
排名 | 33/377 | --/240 | 14/374 | 191/371 | 363/368 | 11/319 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 16以岭EB | 9.80% | -- | 24 |
2 | 蓝标转债 | 9.66% | -- | 26 |
3 | 顺昌转债 | 9.63% | -- | 17 |
4 | 广汽转债 | 9.38% | -32.37% | 39 |
5 | 歌尔转债 | 9.10% | -28.96% | 41 |