基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘万锋的综合业绩目前在全部3697位基金经理中排名第1529位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、投资方法考虑 引进和应用ING的投资管理流程。 投资理念与国外成熟的机构投资者更加趋同。 引进ING的投资管理工具，并加以本土化，使之广泛应用于投资和研究实践。这些投资管理工具包括PFG数量选股模型、SRS股票评级系统、IRS行业评估系统、以及ING风险管理系统。 2、资产配置 本系列... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 招商债券D
  • 013391
  • 单位净值 (2025-11-04)
  • 1.3169 (-0.11%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-08-17
  • 基金经理 刘万锋
  • 管理人 招商基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-04日: 1.3169 1-03日: 1.3183 0-31日: 1.3186 0-30日: 1.3178 0-29日: 1.3179

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中招商债券D在长期纯债型基金中净值增长率排名第191,排名中间。该基金累计分红4次,共计分红0.1132元,排名第4521名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    314/370

  • 1.8
    0.6
    -5.9
    近六月

    134/371

  • 1.9
    1.0
    -5.1
    近一年

    157/368

  • 3.1
    2.4
    -3.5
    今年以来

    84/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% 3.1% 0.1% 1.8% 1.9% %
排名 315/377 84/240 242/374 134/371 157/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国债01 11.12% 73.21% 3311
2 21国开15 7.86% -- 85
3 23国开10 6.55% -- 90
4 21北京银行永续债02 6.46% -- 41
5 24国债11 6.40% -- 40
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商债券

    单位净值：1.3043

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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