基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1．固定收益品种的配置策略 (1)平均久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析，预测未来的利率趋势，判断债券市场对上述变量和政策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 富国定期开放债A
  • 100070
  • 单位净值 (2015-03-25)
  • 1.0290 (0.19%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.840亿份
  • 净资产 1.220亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.097亿份
  • 成立日期2012-12-18
  • 基金经理
  • 管理人 富国基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.029 24日: 1.027 23日: 1.027 20日: 1.027 19日: 1.027

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
天弘稳利A 2.12% 柴文婷 
天弘稳利B 2.11% 柴文婷 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
广发亚太债C美元 0.55% 李耀柱 
广发亚太债A人民币 0.53% 李耀柱 
广发亚太债C人民币 0.52% 李耀柱 

最近一年中富国定期开放债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第15,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.085元,排名第2213名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -0.3
    近一月

    253/369

  • 2.8
    -0.4
    4.8
    近六月

    33/369

  • 9.0
    1.3
    -2.5
    近一年

    13/369

  • 1.3
    4.2
    今年以来

    --/242

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % 0.4% 2.8% 9.0% %
排名 33/374 --/242 264/371 33/369 13/369 --/317
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12统众债 17.20% 1.84% 4
2 12西电梯 17.16% 3.75% 4
3 14金隅CP001 11.25% 1.44% 6
4 14西基投CP001 11.21% 1.54% 10
5 09铜城投 5.89% -- 2
截止：2014-12-31

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  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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