交银纯债债券发起D(022162) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

于海颖

于海颖的综合业绩目前在全部3739位基金经理中排名第2242位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

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搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将规范化的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

交银纯债债券发起D
022162
单位净值 (2026-01-23)
1.0727 (0.03%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型债券型
赎回状态
目前份额--亿份
成立日期2024-09-12
基金经理 于海颖
管理人 交银施罗德基
管理费率0.300%

单位净值
累计净值

最近净值 1-23日: 1.0727 1-22日: 1.0724 1-21日: 1.0723 1-20日: 1.0719 1-19日: 1.0716

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

国金鑫利B	7.83%
国金鑫利	2.36%
方正互利	0.90%
中加纯债分级B	0.84%
转债进取	0.82%
长城淘金一年期	0.56%
长城岁岁金	0.48%
聚盈B	0.26%
鑫元合丰	0.20%
富国定期开放债A	0.19%
南方聚利C	0.19%

最近一年中交银纯债债券发起D在长期纯债型基金中净值增长率排名第234,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红0.056元,排名第6217名

基金简称	单位净值	日涨幅
交银瑞元三年定期开放混合	1.4858	5.71%
交银成长A	5.9789	3.91%
交银新能	1.2637	3.30%
交银国证新能源指数(LOF)C	1.2532	3.29%
E金融B	0.8640	3.10%
交银上证科创板100指数A	1.6060	2.96%
交银上证科创板100指数C	1.6031	2.95%
环境治理	0.5324	2.15%
交银中证环境治理指数(LOF)C	0.5300	2.14%
交银瑞思	1.4188	1.96%
交银蓝筹	0.7791	1.87%
交银丰泽债C	1.0180	1.60%
交银丰泽债A	1.0260	1.58%
交银科技创新灵活配置混合C	3.1884	1.50%
交银科技创新灵活配置混合A	3.2622	1.50%
交银稳健配置混合	1.1035	1.46%
交银启合混合C	1.2955	1.46%
交银启合混合A	1.3045	1.46%
交银医疗健康混合发起A	1.4813	1.44%
交银医疗健康混合发起C	1.4620	1.44%
E金融	0.9550	1.38%
交银启衡混合A	1.2784	1.32%
交银启衡混合C	1.2465	1.31%
交银经济新动力混合C	3.5452	1.27%
交银经济新动力混合A	3.6354	1.27%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.9358	1.26%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.9350	1.26%
交银创新领航混合	1.7007	1.06%
交银强化回报C	1.3141	1.03%
交银强化回报A	1.3673	1.02%
交银均衡成长一年混合A	1.2873	1.01%
交银均衡成长一年混合C	1.2364	1.00%
深价值ETF	2.5600	0.95%
深价值联接	2.3240	0.91%
交银可转债债券A	1.9608	0.90%
交银可转债债券C	1.9103	0.90%
交银成长30	2.7450	0.84%
交银产业机遇混合	1.0978	0.83%
交银创新成长混合	2.0651	0.81%
交银多策略A	1.7120	0.81%
交银多策略C	1.6963	0.81%
交银启道混合	0.7077	0.80%
交银产业臻选混合	1.0014	0.79%
智选FOF	1.1393	0.78%
交银启欣混合	0.7099	0.78%
交银沪港深价值精选混合	2.1510	0.75%
交银瑞卓三年持有期混合	1.1461	0.74%
交银成长动力一年混合C	0.7569	0.73%
交银成长动力一年混合A	0.7781	0.72%
交银先进制造混合C	5.9032	0.72%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1597	0.72%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1392	0.72%
交银先进制造混合A	5.9974	0.72%
交银启嘉混合C	1.5809	0.68%
交银启嘉混合A	1.6123	0.67%
交银医药创新股票C	2.6705	0.63%
交银医药创新股票A	2.5052	0.63%
交银优择回报灵活配置混合A	3.6667	0.63%
交银优择回报灵活配置混合C	3.6585	0.63%
交银添利LOF	1.1748	0.60%
交银核心资产混合C	2.1110	0.59%
交银核心资产混合A	2.1466	0.59%
交银月月丰A	1.6978	0.55%
交银月月丰C	1.6137	0.55%
交银180天持有期债券A	1.0309	0.51%
交银180天持有期债券C	1.0301	0.51%
交银瑞安混合A	1.2470	0.51%
交银主题优选混合C	2.3385	0.50%
交银瑞安混合C	1.2426	0.50%
交银主题优选混合A	2.3968	0.49%
交银鑫选回报混合A	1.0056	0.47%
交银鑫选回报混合C	0.9929	0.47%
交银增强收益	1.4660	0.41%
交银持续成长主题混合A	2.0526	0.40%
交银持续成长主题混合C	2.0513	0.40%
交银启信混合发起A	1.5572	0.39%
交银启信混合发起C	1.5302	0.39%
交银中证A500指数C	1.2934	0.37%
交银中证A500指数A	1.2953	0.37%
交银精选	1.1800	0.34%
交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	1.2852	0.30%
交银增利增强债券D	1.3451	0.30%
交银新生活力灵活配置混合C	2.3647	0.30%
中概互联网LOF	1.2893	0.30%
交银新生活力灵活配置混合A	2.3710	0.30%
交银增利增强债券C	1.3226	0.30%
交银增利增强债券A	1.3452	0.30%
交银双息	7.1700	0.29%
交银瑞景定期开放灵活配置混合	1.1730	0.28%
交银双利A	1.3195	0.28%
交银双利C	1.3785	0.28%
交银瑞和三年持有期混合	1.0350	0.28%
交银恒益灵活配置混合C	1.2361	0.24%
交银新成长	3.3850	0.24%
交银恒益灵活配置混合A	1.2412	0.24%
交银启明混合C	1.6849	0.21%
交银创业板50指数A	2.1518	0.21%
交银启明混合A	1.7305	0.21%
交银创业板50指数Y	2.3224	0.21%
交银增利C	1.0501	0.21%
交银创业板50指数C	2.0548	0.20%
交银增利债券D	1.0582	0.20%
交银增利A/B	1.0510	0.20%
交银周期回报C	1.2582	0.18%
交银周期回报A	1.2893	0.18%
交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8187	0.17%
交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7971	0.17%
交银数据产业灵活配置混合C	2.7301	0.15%
交银数据产业灵活配置混合A	2.7971	0.15%
交银安心收益债券D	1.0774	0.13%
交银安心收益债券C	1.1205	0.13%
交银臻选回报混合A	1.1017	0.13%
交银安心收益债券A	1.1228	0.13%
交银新回报A	1.4039	0.13%
交银新回报C	3.8654	0.13%
交银安心收益债券E	1.2762	0.13%
交银臻选回报混合C	1.1474	0.13%
交银瑞安定期开放灵活配置混合	1.0355	0.11%
交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0179	0.10%
交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0339	0.10%
新能源B	1.0150	0.10%
新能源A	1.0030	0.10%
交银鸿福六个月持有混合A	1.1090	0.10%
交银鸿光一年混合C	1.0634	0.09%
交银鸿光一年混合A	1.0844	0.09%
交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0693	0.09%
交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0503	0.09%
环境A	1.0560	0.09%
交银鸿福六个月持有混合C	1.1036	0.09%
交银领先回报灵活配置混合	1.1990	0.08%
交银远见成长混合A	1.0155	0.07%
交银稳固收益债券C	1.3707	0.07%
交银稳固收益债券A	1.2780	0.07%
交银稳固收益债券D	1.2778	0.07%
交银远见成长混合C	1.0147	0.06%
交银裕祥纯债债券A	1.0695	0.06%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0798	0.05%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0227	0.05%
交银裕盈纯债债券A	1.0574	0.05%
交银优选回报灵活配置混合A	1.5126	0.05%
交银优选回报灵活配置混合C	1.4838	0.05%
交银中债1-3年政金债指数C	1.1102	0.04%
交银中债1-3年政金债指数A	1.0726	0.04%
交银裕如纯债债券A	1.0444	0.04%
交银裕盈纯债债券D	1.0568	0.04%
交银中债0-3年政金债指数C	1.0152	0.04%
交银裕通纯债债券D	1.0942	0.04%
交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0304	0.04%
交银稳悦回报债券A	1.0456	0.04%
交银稳悦回报债券C	1.0378	0.04%
交银丰润债C	1.0448	0.04%
交银丰润债A	1.0043	0.04%
交银裕盈纯债债券C	1.0064	0.04%
交银裕通纯债债券A	1.1374	0.04%
交银裕通纯债债券C	1.2075	0.04%
交银纯债C	1.0754	0.04%
交银裕隆纯债债券C	1.3770	0.04%
交银裕隆纯债债券A	1.4194	0.04%
交银境尚收益债券C	1.0884	0.04%
交银境尚收益债券A	1.0769	0.04%
交银裕如纯债债券E	1.1177	0.04%
交银中证红利低波动100指数A	1.1387	0.03%
交银丰晟收益债券D	1.2247	0.03%
交银中债1-3年农发债指数D	1.0247	0.03%
交银丰晟收益债券A	1.2520	0.03%
交银中债0-3年政金债指数A	1.0136	0.03%
交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1473	0.03%
交银纯债债券发起D	1.0727	0.03%
交银裕隆纯债债券D	1.2381	0.03%
交银丰晟收益债券E	1.0846	0.03%
交银稳利中短债债券A	1.1759	0.03%
交银丰享C	1.1555	0.03%
交银丰享A	2.3174	0.03%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.8616	0.03%
交银纯债A	1.0731	0.03%
交银启通灵活配置混合C	1.0673	0.03%
交银中债1-3年农发债指数C	1.0201	0.03%
交银中债1-3年农发债指数A	1.0230	0.03%
交银中债1-5年政金债指数C	1.0288	0.03%
交银中债1-5年政金债指数A	1.0214	0.03%
交银中证红利低波动100指数C	1.1333	0.02%
交银丰晟收益债券C	1.2210	0.02%
交银稳益短债债券C	1.0602	0.02%
交银稳利中短债债券C	1.1703	0.02%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.8542	0.02%
交银趋势A	5.5289	0.02%
交银双轮A	1.0606	0.02%
交银裕惠纯债	1.1070	0.02%
交银双轮C	1.0599	0.02%
交银稳利中短债债券E	1.0218	0.02%
交银裕利纯债债券C	1.2616	0.02%
交银启通灵活配置混合A	1.0675	0.02%
交银裕景纯债一年定期开放债券	1.0216	0.02%
交银丰盈C	1.3059	0.01%
交银稳安90天持有期债券A	1.0771	0.01%
交银稳安90天持有期债券C	1.0726	0.01%
交银稳益短债债券A	1.0505	0.01%
交银稳安30天滚动持有债券A	1.0924	0.01%
交银稳安30天滚动持有债券C	1.0870	0.01%
交银120天滚动持有债券C	1.0057	0.01%
交银稳安60天滚动持有债券A	1.0858	0.01%
交银丰盈A	1.1356	0.01%
交银裕利纯债债券A	1.1112	0.01%
交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0256	0.01%
交银稳鑫短债债券A	1.0840	0.01%
交银稳鑫短债债券C	1.1033	0.01%
交银稳鑫短债债券E	1.1069	0.01%
交银趋势C	5.3855	0.01%
交银稳鑫短债债券D	1.1284	0.01%
交银裕如纯债债券C	1.0000	0.00%
交银120天滚动持有债券A	1.0065	0.00%
E金融A	1.0460	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	1.0792	0.00%
交银裕祥纯债债券C	1.0000	0.00%
交银裕泰两年定期开放债券	1.0282	0.00%
交银丰硕C	1.0150	0.00%
交银裕兴纯债债券C	1.0190	0.00%
交银裕兴纯债债券A	1.0540	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合A	1.0830	0.00%
交银卓越回报灵活配置混合C	1.0700	0.00%
交银全球	1.4440	0.00%
交银中高等级债	1.0083	0.00%
交银成长H	5.8292	0.00%
交银科锐科技创新混合C	1.8830	-0.01%
交银致远智投混合	1.0352	-0.01%
交银科锐科技创新混合A	1.9312	-0.01%
交银瑞利定期开放灵活配置混合	1.0684	-0.01%
交银港股通优质精选混合C	1.0108	-0.01%
交银港股通优质精选混合A	1.0128	-0.01%
交银国企改革灵活配置混合C	2.1270	-0.12%
交银国企改革灵活配置混合A	2.1639	-0.12%
交银优势	4.4780	-0.13%
交银环球	2.8670	-0.14%
交银阿尔法核心混合C	3.4248	-0.16%
交银阿尔法核心混合A	3.5107	-0.16%
交银启诚混合C	1.4707	-0.18%
交银启诚混合A	1.5194	-0.18%
交银策略	1.4450	-0.21%
交银消费	1.2150	-0.25%
交银品质升级混合C	1.3361	-0.26%
交银品质升级混合A	1.4383	-0.26%
交银品质增长一年混合C	0.6686	-0.28%
交银股息优化混合	1.8748	-0.28%
交银品质增长一年混合A	0.6932	-0.29%
交银内需增长一年混合	0.6294	-0.29%
交银悦信精选混合A	1.2246	-0.30%
交银悦信精选混合C	1.2071	-0.31%
交银科技	1.1061	-0.32%
交银启汇混合A	0.9936	-0.40%
交银启汇混合C	0.9671	-0.41%
交银治理	1.9280	-0.41%
治理ETF	1.7890	-0.45%
交银瑞丰	1.2564	-0.48%
交银鸿泰一年持有期混合C	1.0451	-0.59%
交银鸿泰一年持有期混合A	1.0619	-0.59%
交银中证A50指数A	1.1428	-0.63%
交银中证A50指数C	1.1405	-0.63%
交银中证港股通央企红利指数A	0.9647	-0.72%
交银中证港股通央企红利指数C	0.9641	-0.73%
交银启盛混合A	1.6545	-0.93%
交银启盛混合C	1.6266	-0.94%
交银先锋A	2.9879	-1.00%
交银先锋C	2.9673	-1.01%
交银内核驱动混合	1.2175	-1.25%
环境B	0.8420	-1.98%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

五大债券持仓
十大股票持仓

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	25国开15	5.80%	40.78%	535
2	23港城开发MTN001	5.29%	40.69%	3
3	25贵州银行绿色债02	4.39%	95.11%	3
4	23太原国投MTN003	4.00%	--	3
5	25农发11	3.99%	40.49%	348

截止：2025-12-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

交银纯债

单位净值：1.0866

近一月涨幅：0.18%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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研究报告

2018-08-23 金融工程:基金重仓股研究
2018-08-15 公募基金周度报告:养老目标基金获批,权益基金震荡反弹
2018-08-13 瞭望:中邮中证价值回报量化策略指数型发起式基金获批
2018-08-13 首批养老目标基金获批点评:公募基金养老即将出发
2018-08-13 8月基金投资策略:市场底部震荡,风格保持均衡
2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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