基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
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晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金主要采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资... [详细]
  • 长城岁岁金
  • 200017
  • 单位净值 (2015-02-16)
  • 1.0500 (0.48%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-01-23
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.36%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 16日: 1.05 13日: 1.045 12日: 1.045 11日: 1.043 10日: 1.041

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
华夏海外债A(人民币) 0.40% 邓思聪 
博时亚洲票息 0.37% 何凯 
兴业年年利 0.35% 丁进 
华夏海外债C(RMB) 0.33% 邓思聪 
博时双月薪 0.30% 陈凯杨 

最近一年中长城岁岁金在长期纯债型基金中净值增长率排名第40,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.029元,排名第3273名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    -0.1
    2.4
    近一月

    15/367

  • 3.8
    -0.7
    23.2
    近六月

    23/368

  • 6.8
    2.1
    20.1
    近一年

    32/367

  • 1.4
    13.8
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% % 2.3% 3.8% 6.8% %
排名 6/376 --/269 13/368 23/368 32/367 --/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14镇城投CP001(总价) 28.98% -- 5
2 10川高速MTN1(总价) 23.16% -- 3
3 14金元CP001(总价) 17.39% -- 5
4 14富通CP001(总价) 17.34% -- 3
5 14粤温氏CP001(总价) 11.57% -- 1
截止:2014-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

申购赎回

资产配置

行业集中度

研究报告

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