基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金采用自上而下的富安达多维经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，对未来一定时期各大类资产的收益风险变化趋势做出预测，并 据此适时动态的调整本基金在股票、债券、衍生工具、现金等资产之间的配置比... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.101亿份
  • 净资产 0.111亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.101亿份
  • 成立日期2023-05-16
  • 基金经理
  • 管理人 富安达基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-16日: 1.2007 5-15日: 1.2007 5-14日: 1.2114 5-13日: 1.2256 5-12日: 1.2122

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
国泰科创板两年定期开放混合 18.21% 彭凌志 
创业板两年定开 14.48% 王利刚 
银华惠享三年定期开放混合 12.05% 方建  施航 
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
科创中欧 11.73% 卢纯青 
中欧科创主题混合(LOF)C 11.73% 卢纯青 
国联高质量成长混合C 11.65% 辛鹏 
国联高质量成长混合A 11.62% 辛鹏 
西部利得创新驱动鑫选混合发起A 11.52% 吴海健 
德邦鑫星价值A 11.50% 陆阳 

最近一年中富安达智优量化选股混合型发起式A在偏股混合型基金中净值增长率排名第349,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    3556/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -5.5% % % %
排名 2708/5912 --/5042 2190/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 1.79% -36.97% 4196
2 美的集团 1.57% 1.29% 1650
3 中际旭创 1.52% 192.31% 3306
4 药明康德 1.31% 11.97% 1205
5 贵州茅台 1.29% 8.40% 2411
6 北京银行 1.11% -- 53
7 伊利股份 1.08% 0.00% 425
8 洛阳钼业 1.04% -7.14% 398
9 东山精密 1.01% 359.09% 775
10 苏州银行 1.00% -- 62
截止：2026-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 富安达智

    单位净值：0.9969

    近一月涨幅：-0.31%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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