基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用买入持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基... [详细]
  • 长城淘金一年期
  • 000611
  • 单位净值 (2015-05-07)
  • 1.0710 (0.56%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2014-05-07
  • 基金经理
  • 管理人 长城基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 07日: 1.071 30日: 1.065 24日: 1.064 17日: 1.063 10日: 1.062

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
鹏华9-10年利率发起式债券C 0.71% 李振宇 
鹏华9-10年利率发起式债券A 0.70% 李振宇 
长城淘金一年期 0.56%
华泰柏瑞丰盛C 0.50% 何子建  陈东 
华泰柏瑞丰盛A 0.50% 何子建  陈东 
长城岁岁金 0.48%
鹏华丰融 0.48% 刘涛 

最近一年中长城淘金一年期无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.4
    -0.8
    -0.3
    近一月

    15/366

  • 4.3
    1.8
    0.8
    近六月

    42/368

  • 7.1
    3.4
    6.2
    近一年

    45/369

  • 1.7
    -6.2
    今年以来

    --/271

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % 2.9% 4.3% 7.1% %
排名 11/371 --/271 9/368 42/368 45/369 --/329
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14沪临港CP001 20.64% -1.62% 7
2 14华强CP002 20.64% -1.53% 1
3 12万向债 11.40% -1.64% 5
4 11三门峡 10.00% -- 5
5 11赤湾01(总价) 8.63% -- 2
截止:2015-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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