基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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投资策略

1、大类资产的配置策略 本基金大类资产配置采用自上而下的投资视角,定性分析与定量分析并用,结合国内外政治经济环境、宏观政策、利率变化等,合理确定基金在普通债券、货币市场工具等资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整本基金投资于普通债券、货币市场工具等资产的比例... [详细]
  • 元盛B
  • 150132
  • 单位净值 (2015-05-05)
  • 1.0470 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2013-05-02
  • 到期日期2015-05-04
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (金鹰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.476¥ 126.92% --
2 深成指B 0.100¥ 44.97% --
3 E金融B 0.306¥ 35.54% --
4 创业板B 0.350¥ 32.80% --
5 电子B 0.251¥ 28.89% --
6 沪深300B 0.247¥ 25.44% --
7 高铁B级 0.076¥ 23.53% --
8 原油基金 0.124¥ 22.93% --
9 创业股B 0.291¥ 22.16% --
10 创业B 0.190¥ 17.29% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.0
    -0.3
    9.8
    近一月

    352/364

  • -1.7
    0.8
    7.3
    近六月

    330/366

  • 14.0
    2.8
    14.0
    近一年

    8/367

  • 1.3
    7.2
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -4.5% % -2.7% -1.7% 14.0% %
排名 366/369 --/269 346/367 330/366 8/367 --/327
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
转债进取 6.44% 王刚 
国金鑫利 2.36%
转债分级 2.04% 王刚 
华夏安康债C 1.78% 柳万军 
华夏安康债A 1.73% 柳万军 
天治可转债A 1.62% 王洋 
天治可转债C 1.59% 王洋 
海富通纯债C 1.12% 何谦 
海富通纯债A 1.12% 何谦 
方正互利 0.90%

最近一年中元盛B在长期纯债型基金中净值增长率排名第7,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13烟城建 6.78% -- 3
2 12邯郸债 4.95% -55.00% 6
3 11吉城建 4.91% -- 5
4 14津住宅CP001 4.78% -- 6
5 13中信01 4.77% -- 6
截止:2015-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 元盛B

    单位净值:1.047

    近一月涨幅:-4.03%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 深成指B

    单位净值:0.2235

    近一月涨幅:123.50%

流通份额

资产配置

行业集中度

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