基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。 1、封闭期投资策略 在运作期间,本基金将综合考虑投资回报率,利率波动和信用风险,以及开放期的流动性需求,在遵守本基金有关投资限制... [详细]
  • 方正互利
  • 000247
  • 单位净值 (2017-09-22)
  • 1.1150 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-09-11
  • 到期日期2017-09-26
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (方正富邦基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    0.6
    近一月

    295/376

  • 1.0
    0.4
    6.6
    近六月

    210/373

  • 2.1
    0.6
    32.1
    近一年

    91/368

  • 0.6
    -2.4
    今年以来

    --/273

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % 1.1% 1.0% 2.1% 4.4%
排名 3/381 --/273 64/380 210/373 91/368 229/329
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
长信纯债A 0.30% 冯彬  刘婧 
大摩纯债C 0.30% 李轶 
长信纯债C 0.29% 冯彬  刘婧 
大摩纯债A 0.29% 李轶 

最近一年中方正互利在长期纯债型基金中净值增长率排名第230,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00