基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为纯债基金,在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,充分使用积极投资、数量投资、无风险套利等有效投资手段,努力为投资者提供好的回报。 1、封闭期投资策略 在运作期间,本基金将综合考虑投资回报率,利率波动和信用风险,以及开放期的流动性需求,在遵守本基金有关投资限制... [详细]
  • 方正互利
  • 000247
  • 单位净值 (2017-09-22)
  • 1.1150 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2013-09-11
  • 到期日期2017-09-26
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (方正富邦基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.476¥ 126.92% --
2 深成指B 0.100¥ 44.97% --
3 E金融B 0.306¥ 35.54% --
4 创业板B 0.350¥ 32.80% --
5 电子B 0.251¥ 28.89% --
6 沪深300B 0.247¥ 25.44% --
7 高铁B级 0.076¥ 23.53% --
8 原油基金 0.124¥ 22.93% --
9 创业股B 0.291¥ 22.16% --
10 创业B 0.190¥ 17.29% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.3
    10.8
    近一月

    165/364

  • 1.0
    0.8
    7.3
    近六月

    235/366

  • 2.1
    2.8
    14.0
    近一年

    236/367

  • 1.3
    7.2
    今年以来

    --/269

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % 1.1% 1.0% 2.1% 4.4%
排名 9/369 --/269 50/367 235/366 236/367 233/327
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
转债进取 6.44% 王刚 
国金鑫利 2.36%
转债分级 2.04% 王刚 
华夏安康债C 1.78% 柳万军 
华夏安康债A 1.73% 柳万军 
天治可转债A 1.62% 王洋 
天治可转债C 1.59% 王洋 
海富通纯债C 1.12% 何谦 
海富通纯债A 1.12% 何谦 
方正互利 0.90%

最近一年中方正互利在长期纯债型基金中净值增长率排名第230,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 12闽轻纺MTN1 86.68% -0.07% 3
2 电气转债 6.95% -9.27% 54
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

调查吧

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00