基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
何家琪的综合业绩目前在全部3692位基金经理中排名第451位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率36.5%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

1、债券类属配置策略 基金将根据公司债、企业债、金融债、国债等不同债券板块之间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 华夏聚利债券A
  • 000014
  • 单位净值 (2025-11-03)
  • 2.1000 (-0.17%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-03-19
  • 基金经理 何家琪
  • 管理人 华夏基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-03日: 2.1000 0-31日: 2.1036 0-30日: 2.1050 0-29日: 2.1194 0-28日: 2.0998

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中华夏聚利债券A在一级债基基金中净值增长率排名第10,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    249/265

  • -1.8
    0.4
    -5.9
    近六月

    239/267

  • -2.6
    1.0
    -5.1
    近一年

    231/260

  • 0.2
    2.1
    -3.5
    今年以来

    162/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.2% -2.6% -1.8% -2.6% 16.8%
排名 135/269 162/179 245/267 239/267 231/260 15/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23建行永续债01 4.69% -- 19
2 伟测转债 3.15% -- 9
3 柳工转2 2.61% -- 24
4 25国债08 2.50% -- 3028
5 奕瑞转债 2.41% -- 12
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 华夏聚利

    单位净值：1.7172

    近一月涨幅：2.77%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

流通份额

资产配置

行业集中度

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