基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期与初始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 (1)信用债投资策略 本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率... [详细]
  • 南方永利
  • 160130
  • 单位净值 (2020-09-23)
  • 1.1280 (0.36%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.020
  • 升贴水率-1.77%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-04-25
  • 到期日期2020-09-24
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (南方基金管理股份有限公司)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    -0.3
    0.2
    近一月

    42/242

  • 7.3
    1.5
    2.8
    近六月

    14/243

  • 9.3
    3.9
    24.7
    近一年

    41/241

  • 1.9
    -1.3
    今年以来

    --/164

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.4% % 5.4% 7.3% 9.3% 15.9%
排名 15/244 --/164 13/243 14/243 41/241 73/199
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
诺安优化债券 1.09% 谢志华 
泰信强债A 0.90% 镇嘉  郑宇光 
泰信强债C 0.89% 郑宇光  镇嘉 
华宝可转债债券C 0.76% 李栋梁 
华宝可转债债券A 0.76% 李栋梁 
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
泰达聚利 0.50% 杜磊  李祥源 
广发聚利C 0.44% 代宇 
广发聚财A 0.44% 代宇 
广发聚利 0.43% 代宇 

最近一年中南方永利在一级债基基金中净值增长率排名第57,排名靠前。该基金累计分红7次,共计分红0.466元,排名第622名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 东方雨虹 3.23% 160.48% 2
2 老百姓 2.63% 117.36% 2
3 中石科技 2.51% -- 2
4 通威股份 2.01% 15.52% 2
5 平安银行 1.92% 123.26% 2
6 华夏航空 1.25% -- 2
7 玲珑轮胎 0.84% -- 2
截止:2020-09-23
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00