基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

在资本市场国际化的背景下，通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；在充分分析债... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 圆信永丰纯债A
  • 000629
  • 单位净值 (2019-03-22)
  • 1.1200 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.016亿份
  • 净资产 0.094亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.084亿份
  • 成立日期2014-05-30
  • 基金经理
  • 管理人 圆信永丰基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 22日: 1.12 15日: 1.12 08日: 1.12 01日: 1.12 25日: 1.12

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
天弘稳利A 1.30% 柴文婷 
天弘稳利B 1.27% 柴文婷 
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
大摩18个月定期开放债券A 0.58% 施同亮 
长城淘金一年期 0.56%
大摩18个月定期开放债券C 0.48% 施同亮 
长城岁岁金 0.48%

最近一年中圆信永丰纯债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第91,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.18元,排名第1352名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.1
    1.9
    近一月

    251/369

  • 0.5
    -0.6
    -1.6
    近六月

    104/371

  • 4.8
    0.3
    -11.5
    近一年

    24/371

  • 0.7
    5.5
    今年以来

    --/244

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 0.2% 0.5% 4.8% 9.3%
排名 278/375 --/244 114/372 104/371 24/371 88/318
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1702 47.82% -- 251
2 国开1701 32.93% -57.32% 1057
3 国开1704 9.46% -- 139
4 15国资EB 1.01% -- 10
截止：2018-12-31

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