基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
王悦宁的综合业绩目前在全部3691位基金经理中排名第3360位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采取自上而下和自下而上相结合的投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。 　　1、类属配置策略 　　本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整后的收益率水平或盈利能力，通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变化，确定并动态地调... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中银中高A
  • 000305
  • 单位净值 (2025-09-30)
  • 1.1172 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2013-12-05
  • 基金经理 王悦宁
  • 管理人 中银基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-30日: 1.1172 9-29日: 1.1168 9-26日: 1.1168 9-25日: 1.1167 9-24日: 1.1173

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中中银中高A在长期纯债型基金中净值增长率排名第177,排名中间。该基金累计分红24次,共计分红0.4892元,排名第1152名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.5
    -1.2
    近一月

    283/370

  • 1.9
    0.6
    -5.9
    近六月

    115/371

  • 1.4
    1.0
    -5.1
    近一年

    194/368

  • 2.9
    2.4
    -3.5
    今年以来

    89/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.9% 0.5% 1.9% 1.4% 10.5%
排名 106/377 89/240 168/374 115/371 194/368 90/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24浦发银行二级资本债02A 6.17% 20.27% 68
2 25超长特别国债01 5.84% -- 183
3 23附息国债23 5.66% 52.56% 335
4 25中信银行二级资本债01BC 5.47% -- 56
5 25华泰G8 4.57% 19.32% 10
截止：2025-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中银中高

    单位净值：1.136

    近一月涨幅：0.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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