366/370
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 26日: 1.003 23日: 1.001 22日: 1 21日: 1 20日: 1
最近净值 26日: 1.003 23日: 1.001 22日: 1 21日: 1 20日: 1
基金简称 | 基金经理 |
最近一年中鑫元合丰在长期纯债型基金中净值增长率排名第346,排名靠后。 该基金无分红信息。
366/370
363/371
348/368
--/240
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.2% | % | -7.7% | -5.6% | -5.5% | % |
排名 | 11/377 | --/240 | 366/374 | 363/371 | 348/368 | --/319 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 15嘉实投MTN001 | 8.98% | -0.11% | 3 |
2 | 15华联债 | 8.70% | -1.36% | 6 |
3 | 16新业国资MTN001 | 8.54% | 0.12% | 3 |
4 | 16山东海洋MTN001 | 8.52% | -0.47% | 3 |
5 | 15世茂01 | 8.48% | -1.62% | 8 |