基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，自上而下决定资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 2、债券投资组合策略 在债券组合的构建和调整上，本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 鑫元合丰
  • 000909
  • 单位净值 (2016-12-26)
  • 1.0030 (0.20%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.196亿份
  • 净资产 0.251亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 目前份额2.196亿份
  • 成立日期2014-12-16
  • 基金经理
  • 管理人 鑫元基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-26日: 1.0030 2-23日: 1.0010 2-22日: 1.0000 2-21日: 1.0000 2-20日: 1.0000

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
聚盈B 0.26%
鑫元合丰 0.20%
富国定期开放债A 0.19%
南方聚利C 0.19%

最近一年中鑫元合丰在长期纯债型基金中净值增长率排名第361,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -8.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    366/370

  • -5.6
    0.6
    -5.9
    近六月

    363/371

  • -5.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    348/368

  • 2.4
    -3.5
    今年以来

    --/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% % -7.7% -5.6% -5.5% %
排名 11/377 --/240 366/374 363/371 348/368 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15嘉实投MTN001 8.98% -0.11% 3
2 15华联债 8.70% -1.36% 6
3 16新业国资MTN001 8.54% 0.12% 3
4 16山东海洋MTN001 8.52% -0.47% 3
5 15世茂01 8.48% -1.62% 8
截止：2016-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 鑫元合丰

    单位净值：1.003

    近一月涨幅：-8.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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