基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 1、封闭期投资策略 本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略以及资... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.797亿份
  • 净资产 0.348亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额6.797亿份
  • 成立日期2016-03-02
  • 基金经理
  • 管理人 摩根士丹利基
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 5-27日: 1.1960 5-26日: 1.1970 5-25日: 1.1970 5-24日: 1.1970 5-23日: 1.1970

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中大摩增值18个月开放债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2063,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.105元,排名第4277名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1649/3901

  • 1.0
    1.7
    -5.9
    近六月

    3039/3794

  • 4.4
    2.0
    -5.1
    近一年

    158/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 0.2% 1.0% 4.4% 12.5%
排名 3909/4075 --/3337 3257/3907 3039/3794 158/3419 292/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国兴债02 7.61% 1.87% 2
2 19甬交投MTN002 7.60% 1.88% 2
3 20万科08 7.48% -0.13% 2
4 19宁波港MTN001 7.46% 0.40% 2
5 G19水投2 7.43% -- 2
截止：2022-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大摩增值

    单位净值：1.196

    近一月涨幅：-0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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