基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 01日: 0.9802 30日: 0.9719 29日: 0.9622 24日: 0.9748 23日: 0.9784

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中平安中证沪港深高股息在复制指数型基金中净值增长率排名第488,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.1
    -5.8
    -5.8
    近一月

    127/1694

  • -3.1
    -3.7
    -7.9
    近六月

    510/1587

  • 0.7
    -11.2
    -21.0
    近一年

    195/1395

  • -21.2
    -22.8
    今年以来

    --/1123

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% % 8.4% -3.1% 0.7% -5.0%
排名 144/1713 --/1123 109/1638 510/1587 195/1395 586/784
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 方大特钢 2.99% -3.55% 193
2 中国神华 2.80% -1.41% 805
3 东睦股份 2.52% 40.00% 82
4 三钢闽光 2.17% -15.23% 231
5 塔牌集团 2.10% 7.69% 260
6 永兴材料 2.07% -- 59
7 三诺生物 2.04% -- 137
8 万年青 2.02% 24.69% 119
9 金达威 1.98% -- 173
10 粤高速A 1.93% 5.46% 93
截止：2020-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 平安中证

    单位净值：0.9802

    近一月涨幅：2.10%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4905

    近一月涨幅：151.29%

  • 新丝路B

    单位净值：1

    近一月涨幅：146.91%

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