平安鑫瑞混合E(022076) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

张恒

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该基金经理

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投资策略

1、大类资产配置策略本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 2、股票（含存托凭证）投资策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

平安鑫瑞混合E
022076
单位净值 (2024-09-13)
1.0087 (0.01%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型混合型
赎回状态可赎回
目前份额--亿份
成立日期2024-08-29
基金经理 张恒
管理人 平安基金
管理费率0.6%

单位净值
累计净值

最近净值 13日: 1.0087 12日: 1.0086 11日: 1.0086 10日: 1.0081 09日: 1.0081

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

上投安泽回报A	3.84%
上投安泽回报C	3.84%
南方荣发	3.53%
国联安鑫怡混合A	2.79%
国联安鑫怡混合C	2.77%
上投天颐C	2.11%
融通稳健添瑞灵活配置混合A	1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C	1.27%
平安鑫安混合A	1.26%	林清源康子冉
平安鑫安混合C	1.25%	林清源康子冉
平安鑫安混合E	1.25%	林清源康子冉

基金简称	单位净值	日涨幅
黄金产业ETF	0.8719	2.30%
平安核心优势混合C	1.3242	2.11%
平安核心优势混合A	1.3912	2.11%
平安医药精选股票C	1.0163	1.80%
平安医药精选股票A	1.0178	1.80%
港股医药ETF	0.5412	1.44%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.4688	1.43%
平安中证港股医药ETF联接C	0.7111	1.38%
平安中证港股医药ETF联接A	0.7129	1.36%
平安均衡成长2年持有混合C	0.5109	1.29%
平安均衡成长2年持有混合A	0.5175	1.29%
平安鑫安混合A	1.0134	1.26%
平安鑫安混合C	0.9784	1.25%
平安鑫安混合E	0.9930	1.25%
平安鑫利混合A	0.9009	1.16%
平安鑫利混合C	0.8939	1.15%
平安转型创新混合C	1.9134	0.93%
平安转型创新混合A	2.0117	0.93%
平安策略	3.6080	0.92%
平安策略回报混合A	0.8204	0.89%
平安策略优选1年持有混合C	0.6497	0.89%
平安策略优选1年持有混合A	0.6584	0.89%
平安策略回报混合C	0.8133	0.88%
平安兴奕成长1年持有混合C	0.5938	0.87%
平安港股通红利精选混合发起式C	1.0206	0.87%
平安港股通红利精选混合发起式A	1.0223	0.86%
平安中证沪港深高股息	0.9802	0.85%
平安品质优选混合C	0.5448	0.85%
平安品质优选混合A	0.5567	0.85%
平安兴奕成长1年持有混合A	0.6064	0.85%
平安安心灵活配置混合A	0.6343	0.78%
平安安心灵活配置混合C	0.6312	0.77%
恒生中国企业ETF	0.6267	0.74%
新兴平安	0.9938	0.58%
平安科技创新混合A	0.9422	0.55%
平安科技创新混合C	0.9087	0.54%
平安股息精选沪港深C	1.1115	0.45%
平安股息精选沪港深A	1.1848	0.45%
AIETF	0.8972	0.36%
平安价值回报混合C	0.8120	0.35%
平安价值回报混合A	0.8279	0.35%
国企共赢ETF	1.3639	0.35%
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	0.9032	0.32%
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	0.9024	0.32%
平安医疗健康混合C	1.4479	0.30%
平安医疗健康混合A	1.4519	0.30%
平安5-10年期政策性金融债债券C	1.2050	0.27%
平安5-10年期政策性金融债债券A	1.1151	0.27%
平安灵活配置混合A	0.9757	0.27%
平安灵活配置混合C	0.9611	0.27%
平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1149	0.27%
平安恒鑫混合A	0.9268	0.14%
平安恒鑫混合C	0.9102	0.13%
活跃国债	113.6313	0.13%
平安添裕债券A	1.0061	0.13%
平安惠享纯债D	1.1312	0.12%
平安添裕债券C	0.9891	0.12%
平安合韵	1.0341	0.11%
平安惠享纯债C	1.1143	0.11%
平安合悦定开债	1.0423	0.11%
平安惠享纯债A	1.1314	0.11%
平安合享1年定开债	1.0346	0.10%
平安惠诚纯债C	1.0881	0.10%
平安优势领航1年持有混合A	0.5058	0.10%
平安惠诚纯债A	1.0881	0.10%
平安惠智纯债C	1.1109	0.09%
平安惠泰纯债	1.1378	0.08%
平安合兴1年定开债	1.0809	0.08%
平安合瑞定开债	1.0902	0.08%
平安惠智纯债A	1.0946	0.08%
平安惠盈A	1.2110	0.08%
平安睿享文娱混合A	1.2360	0.08%
平安优势领航1年持有混合C	0.4935	0.08%
平安合意定开债	1.0686	0.08%
平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1135	0.08%
平安惠悦纯债	1.1138	0.08%
平安合禧1年定开债发起式	1.0874	0.08%
平安高等级债C	1.0510	0.07%
平安惠韵纯债A	1.0335	0.07%
平安惠韵纯债C	1.0658	0.07%
平安睿享文娱混合C	1.4430	0.07%
平安鼎弘(LOF)C	1.0406	0.07%
平安鼎弘(LOF)D	1.0424	0.07%
鼎弘LOF	1.0413	0.07%
平安瑞兴1年持有混合A	1.2776	0.07%
平安高等级债E	1.0552	0.07%
平安高等级债A	1.0506	0.07%
平安3-5年期政策性金融债债券A	1.0929	0.07%
平安惠涌纯债C	1.1104	0.06%
平安惠锦纯债A	1.0693	0.06%
平安合丰定开债	1.0681	0.06%
平安合颖定开债	1.0513	0.06%
平安惠涌纯债A	1.0920	0.06%
平安瑞兴1年持有混合C	1.2539	0.06%
平安合顺1年定开债发起式	1.0409	0.06%
平安惠锦纯债C	1.0666	0.06%
平安惠复纯债A	1.1114	0.06%
平安惠复纯债C	1.1065	0.06%
平安合轩1年定开债发起式	1.0804	0.06%
平安中债1-5年政策性金融债A	1.0871	0.05%
平安恒泽混合A	1.0141	0.05%
平安恒泽混合C	0.9932	0.05%
平安惠铭纯债	1.0927	0.05%
平安惠隆纯债A	1.0865	0.05%
平安元丰中短债债券A	1.1042	0.05%
平安惠聚债券	1.0901	0.05%
平安优势产业混合C	1.3084	0.05%
平安优势产业混合A	1.3773	0.05%
平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0086	0.05%
平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0091	0.05%
平安惠合纯债	1.1125	0.04%
平安中债1-5年政策性金融债C	1.1010	0.04%
平安惠隆纯债C	1.0680	0.04%
平安安盈灵活配置混合C	1.5783	0.04%
平安元盛超短债C	1.1297	0.04%
平安元盛超短债E	1.1084	0.04%
平安元盛超短债A	1.1214	0.04%
平安安盈灵活配置混合A	1.5981	0.04%
平安元丰中短债债券E	1.1220	0.04%
平安合信定开债	1.1344	0.04%
平安惠添纯债	1.0555	0.04%
平安合泰定开债	1.1403	0.04%
平安双盈添益债券A	1.0812	0.03%
平安元福短债发起式C	1.0557	0.03%
平安元福短债发起式A	1.0620	0.03%
平安惠利纯债A	1.1148	0.03%
平安惠澜纯债A	1.1119	0.03%
平安惠澜纯债C	1.0996	0.03%
平安双季盈6个月持有债券C	1.1089	0.03%
平安双季盈6个月持有债券A	1.1167	0.03%
平安惠轩纯债A	1.0643	0.03%
平安季季享3个月持有债券C	1.1068	0.03%
平安季季享3个月持有债券A	1.1166	0.03%
平安合锦定开债	1.0508	0.03%
平安估值优势混合A	1.1734	0.03%
平安估值优势混合C	1.1606	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.0839	0.03%
平安元利90天持有债券C	1.0044	0.03%
平安惠轩纯债C	1.0643	0.03%
平安惠禧纯债A	1.0472	0.03%
平安惠禧纯债C	1.0433	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0843	0.03%
平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0878	0.03%
平安中短债C	1.1956	0.03%
平安惠利纯债C	1.1142	0.03%
平安惠利纯债E	1.1137	0.03%
平安季开鑫定开债A	1.2675	0.02%
平安季开鑫定开债C	1.2489	0.02%
平安季开鑫定开债E	1.2516	0.02%
平安惠润纯债	1.0661	0.02%
平安鼎信债券C	1.0321	0.02%
平安合正	1.0877	0.02%
平安增鑫六个月定开债E	1.1148	0.02%
平安增鑫六个月定开债A	1.0937	0.02%
平安如意中短债E	1.0909	0.02%
平安如意中短债C	1.0955	0.02%
平安双盈添益债券C	1.0734	0.02%
平安中债1-3年国开债指数C	1.0990	0.02%
平安利率债A	1.0712	0.02%
平安利率债C	1.0693	0.02%
平安双盈添益债券E	1.0808	0.02%
平安添悦债券A	1.0261	0.02%
平安优势回报1年持有混合A	0.4815	0.02%
平安优势回报1年持有混合C	0.4699	0.02%
平安价值成长混合A	0.5877	0.02%
平安元利90天持有债券A	1.0049	0.02%
平安季添盈定开债A	1.1540	0.02%
平安中短债A	1.1471	0.02%
平安元泓30天滚动持有短债C	1.0878	0.01%
平安鑫享A	1.5502	0.01%
平安鑫享C	1.5188	0.01%
平安鑫瑞混合C	1.0021	0.01%
平安鑫瑞混合A	1.0104	0.01%
平安合庆定开债	1.0305	0.01%
平安合聚定开债	1.0158	0.01%
平安如意中短债A	1.0984	0.01%
平安短债E	1.1966	0.01%
公司债	10.5317	0.01%
平安鑫惠90天持有债券C	1.0180	0.01%
平安鑫惠90天持有债券A	1.0194	0.01%
平安中债1-3年国开债指数A	1.0800	0.01%
国开债券ETF	104.7300	0.01%
平安惠文纯债	1.1136	0.01%
平安鑫享E	1.5422	0.01%
平安鼎信债券A	1.0330	0.01%
平安鑫瑞混合E	1.0087	0.01%
平安乐顺39个月定开债C	1.0100	0.01%
平安乐顺39个月定开债A	1.0106	0.01%
平安合润定开债	1.0786	0.01%
平安增利六个月定开债A	1.2377	0.01%
平安添悦债券C	1.0315	0.01%
平安短债I	1.1964	0.01%
平安惠安债券	1.0516	0.01%
平安双季鑫6个月持有债券A	1.0005	0.01%
平安双季鑫6个月持有债券C	1.0002	0.01%
平安惠鸿纯债	1.0902	0.01%
平安中短债E	1.1843	0.01%
平安惠旭纯债A	1.0252	0.01%
平安季添盈定开债E	1.1442	0.01%
平安季添盈定开债C	1.1500	0.01%
平安惠泽	1.0882	0.01%
平安元悦60天滚动持有短债C	1.0673	0.01%
平安元悦60天滚动持有短债A	1.0721	0.01%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1088	0.01%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1026	0.01%
平安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0472	0.01%
场内货币	--	0.01%
平安元泓30天滚动持有短债A	1.0950	0.00%
平安合盛定开债	1.0234	0.00%
平安乐享一年定开债C	1.0133	0.00%
平安乐享一年定开债A	1.0158	0.00%
平安惠盈C	1.2060	0.00%
平安增鑫六个月定开债C	1.1048	0.00%
平安短债C	1.2342	0.00%
平安短债A	1.2151	0.00%
平安惠嘉纯债C	0.9984	0.00%
平安惠嘉纯债A	1.0000	0.00%
平安合慧定开债	1.0166	0.00%
平安惠融纯债	1.1500	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	1.0747	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	1.0798	0.00%
粤债ETF	1.0365	0.00%
平安大华量化混合A	0.9994	0.00%
平安大华量化混合C	0.9553	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债E	1.0950	0.00%
平安增利六个月定开债C	1.2154	0.00%
平安增利六个月定开债E	1.2154	0.00%
平安合进1年定开债	1.0446	0.00%
平安元丰中短债债券C	1.0680	0.00%
平安广州广河REIT	11.6782	0.00%
平安惠兴债券	1.0458	0.00%
平安鼎沣	0.9740	0.00%
平安价值成长混合C	0.5693	0.00%
平安大华添益债券C	1.0648	0.00%
平安大华添益债券A	1.0401	0.00%
平安惠旭纯债C	1.0224	0.00%
平安大华惠元纯债	1.0216	0.00%
平安季享裕定开债E	1.0423	-0.01%
平安季享裕定开债C	1.0423	-0.01%
平安季享裕定开债A	1.0485	-0.01%
平安惠信3个月定开债C	1.0641	-0.01%
平安惠信3个月定开债A	1.0530	-0.01%
鼎越LOF	1.9798	-0.01%
平安量化先锋A	1.2549	-0.02%
平安睿享成长混合A	0.4948	-0.02%
平安睿享成长混合C	0.4827	-0.02%
平安惠裕A	1.0456	-0.02%
平安惠裕C	0.9877	-0.02%
平安研究智选混合A	1.0007	-0.02%
平安成长龙头1年持有混合C	0.4823	-0.02%
平安成长龙头1年持有混合A	0.4932	-0.02%
平安恒泰1年持有混合C	0.9059	-0.03%
平安恒泰1年持有混合A	0.9175	-0.03%
平安双季增享6个月持有债券C	0.9289	-0.03%
平安双季增享6个月持有债券A	0.9410	-0.03%
平安量化先锋C	1.2236	-0.04%
平安添利债C	1.1218	-0.04%
平安添利债A	1.1232	-0.04%
平安研究智选混合C	1.0003	-0.04%
平安稳健增长混合A	0.7996	-0.05%
平安稳健增长混合C	0.7822	-0.05%
平安惠金定开债A	1.2532	-0.06%
平安惠金定开债C	1.2458	-0.06%
平安瑞尚六个月持有混合C	1.0002	-0.07%
平安瑞尚六个月持有混合A	1.0190	-0.07%
平安添润债券A	1.0604	-0.07%
平安添润债券C	1.0533	-0.07%
平安沪深300指数量化增强C	0.9665	-0.09%
平安沪深300指数量化增强A	1.0038	-0.09%
平安大华惠益纯债	1.0524	-0.10%
平安大华量化成长混合C	0.9750	-0.10%
平安大华量化成长混合A	0.9770	-0.10%
平安上证红利低波动指数C	0.9125	-0.14%
平安上证红利低波动指数A	0.9139	-0.15%
平安双债添益债券C	1.2841	-0.16%
平安优质企业混合C	0.4982	-0.16%
平安优质企业混合A	0.5109	-0.16%
平安双债添益债券A	1.2687	-0.17%
平安双债添益债券E	1.2686	-0.17%
平安可转债A	0.9437	-0.18%
平安可转债C	0.9248	-0.18%
MSCI低波	0.9296	-0.20%
湾区ETF	0.9618	-0.21%
平安中证A50ETF联接A	0.9091	-0.34%
平安中证A50ETF联接C	0.9080	-0.35%
平安300ETF联接A	0.9854	-0.36%
中证A50指数ETF	0.9290	-0.36%
平安消费精选混合A	0.7201	-0.36%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.7787	-0.36%
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.7855	-0.36%
平安300ETF联接C	0.9602	-0.37%
平安消费精选混合C	0.6997	-0.37%
消费电子	0.5948	-0.39%
平安300	3.4302	-0.40%
平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.2226	-0.41%
平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.2138	-0.41%
平安均衡优选1年持有混合A	0.4489	-0.42%
平安均衡优选1年持有混合C	0.4383	-0.43%
MSCI国际	1.2287	-0.44%
平安匠心优选混合A	0.7780	-0.46%
平安匠心优选混合C	0.7504	-0.46%
鼎泰LOF	1.1345	-0.46%
平安价值远见混合A	1.0081	-0.46%
平安估值精选混合A	0.8717	-0.47%
平安估值精选混合C	0.8818	-0.47%
平安价值远见混合C	1.0045	-0.47%
平安低碳经济混合C	0.7512	-0.50%
平安低碳经济混合A	0.7762	-0.51%
平安先锋	1.3910	-0.57%
平安价值领航混合A	0.7792	-0.59%
平安价值领航混合C	0.7680	-0.60%
线上消费ETF平安	0.6056	-0.69%
平安新鑫优选混合C	0.8538	-0.76%
平安新鑫优选混合A	0.8613	-0.76%
平安深证300	1.6660	-0.77%
养殖ETF	0.5182	-0.78%
平安研究精选混合A	0.7613	-0.81%
平安研究精选混合C	0.7413	-0.82%
平安500ETF联接A	0.8672	-0.91%
平安研究优选混合C	0.7444	-0.91%
平安研究优选混合A	0.7533	-0.91%
平安500ETF联接C	0.8625	-0.92%
平安创业板ETF联接A	0.8624	-0.96%
平安创业板ETF联接C	0.8471	-0.97%
平安500	4.6380	-0.98%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.4608	-0.99%
平安新鑫C	1.7980	-0.99%
平安中证500指数增强C	0.8271	-0.99%
汽车零件ETF	0.8284	-0.99%
平安中证500指数增强A	0.8452	-1.00%
平安新鑫A	1.8570	-1.01%
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A	0.4653	-1.02%
医疗创新	0.2791	-1.03%
创业板ETF平安	0.9882	-1.05%
平安智慧	0.5680	-1.22%
平安金ETF	4.3124	-1.27%
平安量化精选混合A	1.6148	-1.29%
平安量化精选混合C	1.5574	-1.29%
平安研究睿选混合C	0.5140	-1.34%
平安高端制造混合A	1.1364	-1.35%
平安研究睿选混合A	0.5270	-1.35%
平安高端制造混合C	1.0840	-1.36%
平安先进制造主题股票发起C	0.7340	-1.37%
平安先进制造主题股票发起A	0.7378	-1.38%
2000指数ETF	0.7177	-1.40%
中证2000ETF增强	0.6885	-1.64%
平安中证光伏产业指数C	0.4502	-1.75%
平安中证光伏产业指数A	0.4538	-1.75%
光伏产业	0.5338	-1.82%
新材ETF	0.4068	-1.83%
平安安享灵活配置混合C	1.1527	-2.04%
平安安享灵活配置混合A	1.1578	-2.04%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.4401	-2.52%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.4344	-2.54%
新能车	1.2060	-2.70%

基金简称	万份收益	7日年化
场内货币	0.4813	1.87
平安日鑫A	0.4813	1.87
平安财富宝货币A	0.4875	1.87
平安金管家货币A	0.4494	1.76
平安日增利B	0.4160	1.68
平安日鑫C	0.4158	1.63
平安财富宝货币C	0.4219	1.63
平安金管家货币C	0.3948	1.56
平安日增利A	0.3504	1.44

阶段涨幅
定期涨幅

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2018-08-13 主动投资偏股型基金2018年二季报投资组合分析:股票市场持续下跌,股基配置调整较少

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