基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.006亿份
  • 净资产 0.007亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.006亿份
  • 成立日期2017-06-01
  • 基金经理
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.0216 19日: 1.0216 16日: 1.0216 15日: 1.0216 14日: 1.0216

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中平安大华惠元纯债无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.013元,排名第3658名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.5
    11.3
    近一月

    2358/2528

  • 2.0
    1.5
    19.0
    近六月

    278/2330

  • 2.5
    53.0
    近一年

    --/1971

  • 0.3
    6.8
    今年以来

    --/2365

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.8% 2.0% % %
排名 2107/2629 --/2365 2353/2498 278/2330 --/1971 --/738
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17东莞银行CD082 3.90% -- 1
2 17贵阳银行CD071 3.90% -- 4
3 17浙江民泰商行CD067 3.89% -- 1
4 17湖北银行CD080 3.85% -- 1
5 17桂林银行CD091 3.85% -- 1
截止:2017-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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