基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曾小丽的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1458位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，主动管理寻找价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合，以期获得和产品期限匹配的债券收益。 1、大类资产配置策略 本基金作为债券型基金，资产配置层面主要通过对宏观经... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 平安添利债A
  • 700005
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • 1.1280 (0.16%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2012-11-27
  • 基金经理 曾小丽
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.128 25日: 1.1262 24日: 1.1255 23日: 1.1266 22日: 1.1275

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
金鹰添利信用债债券A 1.21% 周雅雯 
金鹰添利信用债债券C 1.20% 周雅雯 
方正互利 0.90%
新华安享惠金C 0.86% 郑毅 
新华安享惠金A 0.85% 郑毅 
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
安信目标债A 0.76% 黄琬舒  张翼飞 
安信目标债C 0.76% 黄琬舒  张翼飞 

最近一年中平安添利债A在长期纯债型基金中净值增长率排名第233,排名中间。该基金累计分红8次,共计分红0.617元,排名第683名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    120/370

  • 2.9
    0.6
    -5.9
    近六月

    27/371

  • 1.8
    1.0
    -5.1
    近一年

    164/368

  • 4.8
    2.4
    -3.5
    今年以来

    7/240

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.8% 1.0% 2.9% 1.8% 10.7%
排名 169/377 7/240 45/374 27/371 164/368 85/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 24广州农商行永续债01 2.94% -- 14
2 24晋能煤业MTN007 2.71% -- 5
3 24国开05 2.50% -- 514
4 21民生银行永续债01 2.13% -53.08% 12
5 23国开11 1.96% -32.41% 202
截止：2024-06-30

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