基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李瑾懿的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1004位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 平安惠润纯债
  • 009509
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • 1.0661 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-16
  • 基金经理 李瑾懿
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0661 25日: 1.0657 24日: 1.0653 23日: 1.0652 22日: 1.0645

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中平安惠润纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第124,排名靠前。该基金累计分红3次,共计分红0.064元,排名第4274名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    2550/3901

  • 3.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    86/3794

  • 3.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    258/3419

  • 4.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    128/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.4% 0.3% 3.9% 3.6% 11.0%
排名 1538/4075 128/3337 3040/3907 86/3794 258/3419 580/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债28 5.52% 4.15% 146
2 23百联集MTN001 5.51% -14.57% 8
3 24申证02 5.07% -- 1
4 22粤海MTN001 5.02% -23.94% 3
5 24建行债01A 4.52% -- 25
截止：2024-06-30

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