基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曾小丽的综合业绩目前在全部3874位基金经理中排名第2038位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、大类资产配置 本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，重点关注包括GDP增速、固定资产投资增速、净出口增速、通胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势，同时强调金融市场投 资者行为分析，关注资本市场资金供求关系变化等因素，在深入分析和充分论证... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 平安添润债券C
  • 015626
  • 单位净值 (2026-08-21)
  • 1.1694 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.013亿份
  • 净资产 6.660亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.013亿份
  • 成立日期2022-11-17
  • 基金经理 曾小丽
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-21日: 1.1694 8-20日: 1.1685 8-19日: 1.1683 8-18日: 1.1762 8-17日: 1.1763

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中平安添润债券C在二级债基基金中净值增长率排名第825,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1089/1204

  • -1.0
    -0.5
    -5.9
    近六月

    746/1105

  • -1.4
    -5.1
    近一年

    --/991

  • -1.9
    0.7
    -3.5
    今年以来

    773/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -1.9% -3.1% -1.0% % %
排名 584/1208 773/887 986/1153 746/1105 --/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25农发31 2.91% 30.49% 948
2 23中行二级资本债03A 2.20% -- 37
3 23浙商银行二级资本债01 2.15% -- 43
4 25中化股MTN011 2.11% -- 5
5 24中行二级资本债01A 1.72% -- 27
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 平安添润

    单位净值：1.0723

    近一月涨幅：-0.47%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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