基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李瑾懿的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1004位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、优化抽样复制策略 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。 通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-11-26
  • 基金经理 李瑾懿
  • 管理人 平安基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0966 25日: 1.0966 24日: 1.0964 23日: 1.0966 22日: 1.0959

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
转债ETF 1.07% 过钧  高晖 
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%

最近一年中平安中债1-3年国开债指数C在债券指数型基金中净值增长率排名第228,排名中间。该基金累计分红1次,共计分红0.01元,排名第5955名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.0
    -1.2
    近一月

    131/424

  • 2.3
    1.6
    -5.9
    近六月

    84/413

  • 2.0
    54.9
    -5.1
    近一年

    264/384

  • 2.1
    1.9
    -3.5
    今年以来

    133/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.1% 0.5% 2.3% 2.0% %
排名 168/428 133/290 225/426 84/413 264/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国开12 24.60% 40.33% 209
2 19国开04 10.43% -- 64
3 22国开07 10.25% -0.87% 86
4 23国开02 9.89% -- 250
5 16国开10 9.24% -3.75% 85
截止：2024-06-30

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