基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
曹芙蓉的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第1289位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、久期策略 　在分析宏观经济指标和财政、货币政策等的基础上，对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测，决定组合的久期，并通过不同债券剩余期限的合理分布，有效地控制利率波动对基金净值波动的影响，并尽可能提高基金收益率。 　2、收益率曲线策略 　收益率曲线策略是基于对收益率曲线变化特征的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-06-06
  • 基金经理 曹芙蓉 程涛涛
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0775 25日: 1.0775 24日: 1.0775 23日: 1.0773 22日: 1.077

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中华润元大润泽债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2622,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.1079元,排名第3341名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1943/3901

  • 0.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    3223/3794

  • 1.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    2717/3419

  • 0.9
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2982/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.9% -4.4% 0.6% 1.0% 6.5%
排名 3005/4075 2982/3337 3853/3907 3223/3794 2717/3419 1710/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开04 20.26% -- 64
2 20进出15 17.17% 85.02% 42
3 16进出03 17.03% 129.21% 28
4 16农发08 12.39% 52.21% 28
5 21国开03 9.28% -27.04% 384
截止：2024-06-30

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