基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、封闭期投资策略 （1）债券类属配置策略 本基金将对宏观经济周期、市场利率走势、资金供求变化，以及信用债券的信用风险等因素进行分析，根据各债券类属的风险收益特征，定期对债券类属资产进行优化配置和调整，确定债券类属资产的最优权重。 （2）久期投资策略 本基金在投资组合平均久期与封闭运作期适当... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.854亿份
  • 净资产 1.023亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.990亿份
  • 成立日期2018-06-01
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0442 22日: 1.0444 21日: 1.0442 20日: 1.0427 17日: 1.0423

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中安信永瑞定开债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第254,排名靠前。该基金累计分红6次,共计分红0.154元,排名第2714名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    542/3901

  • 1.7
    1.7
    -5.9
    近六月

    1931/3794

  • 4.1
    2.0
    -5.1
    近一年

    182/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.3% 1.7% 4.1% 12.6%
排名 2518/4075 --/3337 190/3907 1931/3794 182/3419 285/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21申万宏源CP008 9.91% -- 6
2 21粤电发MTN002 9.89% 0.41% 11
3 21国泰君安CP006 9.88% -- 4
4 21汉江国投债04 9.85% 0.31% 1
5 22附息国债01 9.82% -- 56
截止：2022-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 安信永瑞

    单位净值：1.0442

    近一月涨幅：0.16%

  • ZZ50

    单位净值：2.2266

    近一月涨幅：279.77%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 新能源

    单位净值：1.6056

    近一月涨幅：208.00%

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