基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金将在保持较高流动性的基础上，尽可能提高净值的稳定性，并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略，力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。 1、久期投资策略 本基金将深入分析宏观基本面，包括但不局限于经济运行状况及展望、经济周期、货币政策、财政政策、经济金融数据、国际收支平衡状况、债券供求关系和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.011亿份
  • 净资产 0.011亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.011亿份
  • 成立日期2020-01-08
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0438 23日: 1.0432 22日: 1.0426 19日: 1.0423 18日: 1.0415

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中安信睿享纯债债券无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.3
    0.3
    -1.3
    近一月

    762/2619

  • 4.4
    1.9
    2.1
    近六月

    81/2561

  • 4.1
    2.3
    24.5
    近一年

    180/2244

  • 0.6
    1.4
    -2.1
    今年以来

    2061/2370

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 0.6% 3.0% 4.4% 4.1% %
排名 270/2753 2061/2370 74/2637 81/2561 180/2244 --/881
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债01 28.29% -- 1259
2 国开1805 8.87% -- 375
3 PR鹏铁01 7.06% -- 3
4 G20晋开 5.88% 42.37% 1
5 PR黄冈债 4.44% -- 1
截止：2020-12-31

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