基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定各类债券的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.500亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2018-12-07
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 21日: 1.0931 20日: 1.0936 19日: 1.0936 18日: 1.0937 15日: 1.095

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中安信优享纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1092,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.041元,排名第2962名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.5
    -4.4
    近一月

    2554/3779

  • 1.8
    1.8
    0.0
    近六月

    1514/3626

  • 8.0
    2.5
    -4.8
    近一年

    56/3232

  • 1.8
    -0.7
    今年以来

    --/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 1.5% 1.8% 8.0% %
排名 3799/3904 --/3333 839/3785 1514/3626 56/3232 --/2038
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债15 14.65% -- 669
2 03国债⑶ 5.95% -- 84
3 21国债06 5.86% -- 908
4 21国债01 5.86% -- 1045
5 国开1802 5.01% -42.61% 122
截止：2021-09-30

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