基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 其中，备选成份券或作为替代的非成份券的发行人须在指数公布的发行人篮子中。同时，单一发行主体... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.084亿份
  • 净资产 0.029亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.028亿份
  • 成立日期2020-06-02
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0279 24日: 1.0278 21日: 1.0271 20日: 1.027 19日: 1.0268

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
中加1-5年政金债指数 1.04%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%

最近一年中安信信用主体50债券指数无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.0
    -1.2
    近一月

    47/424

  • 2.6
    1.6
    -5.9
    近六月

    50/413

  • 54.9
    -5.1
    近一年

    --/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.7% 2.6% % %
排名 58/428 --/290 34/426 50/413 --/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1805 5.49% -12.44% 427
2 12石化02 4.94% 2.49% 10
3 19南网01 4.89% 2.73% 14
4 19国管01 4.88% -- 3
5 19华泰G1 4.87% -- 8
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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