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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 25日: 1.0279 24日: 1.0278 21日: 1.0271 20日: 1.027 19日: 1.0268

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 25日: 1.0279 24日: 1.0278 21日: 1.0271 20日: 1.027 19日: 1.0268
基金简称 | 基金经理 |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 7.49% | |
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 7.48% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票A | 7.08% | |
华夏上清所1-3年高等级国企中票C | 7.06% | |
招商中债1-5年农发行A | 4.62% | |
招商中债1-5年农发行C | 4.61% | |
中期信用 | 2.89% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | 0.92% | |
广发中债3-5年政金债指数A | 0.92% | |
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A | 0.91% | |
广发中债3-5年政金债指数C | 0.91% |
最近一年中安信信用主体50债券指数无交易。该基金无分红信息。
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31/382
--/315
--/299
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 1.7% | 2.6% | % | % |
排名 | 60/397 | --/299 | 38/387 | 31/382 | --/315 | --/127 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1805 | 5.49% | -12.44% | 427 |
2 | 12石化02 | 4.94% | 2.49% | 10 |
3 | 19南网01 | 4.89% | 2.73% | 14 |
4 | 19国管01 | 4.88% | -- | 3 |
5 | 19华泰G1 | 4.87% | -- | 8 |