基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济走势、市场政策、利率走势、证 券市场估值水平等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券、现金等大类资产进行深入 分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例，实现在各大类资 产类别间均衡配置。 2、股票投资策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.417亿份
  • 净资产 0.275亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.417亿份
  • 成立日期2025-03-11
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-20日: 1.2797 7-17日: 1.2592 7-16日: 1.2977 7-15日: 1.3101 7-14日: 1.2998

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中安信均衡增长混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2507,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 国泰海通 4.74% -- 471
2 宁德时代 4.14% 21.41% 3861
3 贵州茅台 3.79% -51.22% 1727
4 广发证券 3.26% -- 310
5 大族激光 2.93% -- 555
6 剑桥科技 2.93% -- 266
7 华纳药厂 2.92% 2.46% 14
8 中际旭创 2.84% -- 4923
9 百普赛斯 2.84% -- 27
10 紫金矿业 2.59% -21.99% 1697
截止：2026-06-30

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