基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济及证券市场整体走势进行前瞻性研究，紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，动态把握不同资产类别的投资价值、投资时机以及其风险收益特征的相对变化，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-04-19
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 4-18日: 0.8023 4-17日: 0.8030 4-16日: 0.8013 4-15日: 0.8188 4-14日: 0.8205

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中安信港股通精选混合发起A在偏股混合型基金中净值增长率排名第3210,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1716/6036

  • -7.3
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2348/5503

  • -5.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    1620/5082

  • -5.6
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    1908/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% -5.6% -6.6% -7.3% -5.4% %
排名 5379/5912 1908/5042 2588/5718 2348/5503 1620/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 阿里巴巴-W 7.29% -- 1355
2 腾讯控股 7.07% 11.69% 2446
3 美团-W 4.96% 213.92% 414
4 中国移动 4.91% -- 450
5 泡泡玛特 4.72% -- 328
6 中国联通 4.66% -- 135
7 华电国际电力股份 4.47% -- 40
8 乐普生物-B 3.98% -- 2
9 美的集团 3.70% 22.52% 46
10 锦欣生殖 3.33% -- 8
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 安信港股

    单位净值：0.8549

    近一月涨幅：-4.62%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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