基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
龙悦芳的综合业绩目前在全部2148位基金经理中排名第1338位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现超越业绩基准的投资收益。 （一）资产配置策... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 金鹰鑫日享债券C
  • 006975
  • 单位净值 (2020-06-01)
  • 1.0555 (0.09%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额8.145亿份
  • 净资产 3.775亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.161亿份
  • 成立日期2019-03-20
  • 基金经理 龙悦芳 林暐
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率0.5%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 29日: 1.0546 28日: 1.0541 27日: 1.0539 26日: 1.0547 25日: 1.0556

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
民生鑫成纯债C 1.46%
鹏华丰嘉债券 1.38%
中信建投稳福C 1.07%

最近一年中金鹰鑫日享债券C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第500,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.2
    -0.4
    0.0
    近一月

    1953/2166

  • 2.9
    3.0
    0.8
    近六月

    934/1855

  • 5.0
    5.1
    6.2
    近一年

    755/1480

  • 1.9
    2.2
    -6.2
    今年以来

    1264/1806

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 1.9% -0.1% 2.9% 5.0% %
排名 190/2260 1264/1806 1877/2048 934/1855 755/1480 --/599
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开08 10.87% -- 189
2 浦发转债 9.31% -- 165
3 苏银转债 7.75% -- 72
4 中信转债 7.18% -- 53
5 20附息国债02 6.68% -- 2
截止：2020-03-31

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