基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金主要投资于固定收益类金融工具，在充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性及严格控制风险的前提下，通过分析经济周期变化、货币政策、债券供求等因素，持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，制定债券投资策略，挖掘价值被低估的标的券种，力争实现超越业绩基准的投资收益。 1、资产配置策略 本基金在综... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.000亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.000亿份
  • 成立日期2017-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-10日: 0.8621 3-03日: 0.8621 2-24日: 0.8620 2-17日: 0.8619 2-10日: 0.8619

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中金鹰添荣纯债债券A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4419,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.1755元,排名第3255名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    997/3901

  • -8.3
    1.7
    -5.9
    近六月

    3776/3794

  • -17.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    3406/3419

  • 0.1
    2.5
    -3.5
    今年以来

    3152/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.1% 1.9% -8.3% -17.0% -13.3%
排名 1658/4075 3152/3337 97/3907 3776/3794 3406/3419 2218/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债14 131.38% -- 2
截止：2022-12-28

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 金鹰添荣

    单位净值：0.8621

    近一月涨幅：0.02%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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