基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上,分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征,确定大类金融资产配置和债券类属配置,同时,根据市场的变化,动态调整大类资产和债券资产的投资比例,以规避市场风险,提高投资收益。 (二)债券投资策略 1、类属配置策略 ... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.250亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.007亿份
  • 成立日期2017-02-28
  • 基金经理
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 0.8959 22日: 0.8958 21日: 0.8954 18日: 0.8952 17日: 0.8953

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%
博时富海纯债债券 2.14%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%

最近一年中金鹰添享纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1498,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0268元,排名第3317名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    0.5
    1.8
    近一月

    2139/2575

  • -1.9
    1.7
    6.7
    近六月

    2396/2488

  • -4.9
    1.2
    34.6
    近一年

    2081/2114

  • 0.9
    -2.2
    今年以来

    --/2370

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.7% -1.9% -4.9% -9.5%
排名 2183/2682 --/2370 2485/2611 2396/2488 2081/2114 818/822
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1805 21.26% 12.61% 1
2 国开1802 16.76% 12.56% 1
3 国开1702 13.28% 12.26% 1
4 国开2004 13.07% -- 1
5 16国债15 8.18% -29.54% 1
截止:2020-12-23
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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