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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 23日: 0.8959 22日: 0.8958 21日: 0.8954 18日: 0.8952 17日: 0.8953

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 23日: 0.8959 22日: 0.8958 21日: 0.8954 18日: 0.8952 17日: 0.8953
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中金鹰添享纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1498,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0268元,排名第3317名
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3520/3628
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时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | -0.7% | -1.9% | -4.9% | -9.5% |
排名 | 3359/3904 | --/3333 | 3654/3786 | 3520/3628 | 3180/3233 | 2014/2038 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 国开1805 | 21.26% | 12.61% | 1 |
2 | 国开1802 | 16.76% | 12.56% | 1 |
3 | 国开1702 | 13.28% | 12.26% | 1 |
4 | 国开2004 | 13.07% | -- | 1 |
5 | 16国债15 | 8.18% | -29.54% | 1 |