基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金在综合判断宏观经济形势以及微观市场的基础上，分析不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险水平特征，确定大类金融资产配置和债券类属配置，同时，根据市场的变化，动态调整大类资产和债券资产的投资比例，以规避市场风险，提高投资收益。 （二）债券投资策略 1、类属配置策略 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.250亿份
  • 净资产 0.006亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.250亿份
  • 成立日期2017-02-28
  • 基金经理
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-23日: 0.8959 2-22日: 0.8958 2-21日: 0.8954 2-18日: 0.8952 2-17日: 0.8953

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中金鹰添享纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第4342,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.0268元,排名第6785名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.2
    -0.1
    -1.2
    近一月

    508/3901

  • -1.9
    1.7
    -5.9
    近六月

    3693/3794

  • -4.9
    2.0
    -5.1
    近一年

    3363/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -0.7% -1.9% -4.9% -9.5%
排名 1305/4075 --/3337 3639/3907 3693/3794 3363/3419 2212/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1805 21.26% 12.61% 1
2 国开1802 16.76% 12.56% 1
3 国开1702 13.28% 12.26% 1
4 国开2004 13.07% -- 1
5 16国债15 8.18% -29.54% 1
截止：2020-12-23

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 金鹰添享

    单位净值：0.8959

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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