基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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投资策略

1、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 以中证500指数成分股在其指数中的基准权重为基础,在综合考察指数成分股的行业构成与市值占比、各行业内成分股权重的构成与分散程度、成分股流动性与贝塔值等因素的基础上,采用重点抽样与分层抽样相结合的策略以构建指数化投资组合;若抽样组合内的股票停牌... [详细]
  • 金鹰500A
  • 150088
  • 单位净值 (2016-08-24)
  • 1.0324 (0.02%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-06-05
  • 到期日期2016-08-24
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (金鹰基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 弘盈A 1.828¥ 164.42% --
2 深成指B 0.127¥ 130.45% --
3 南方永利 0.706¥ 66.10% --
4 高贝塔B 0.484¥ 58.31% --
5 电子B 0.282¥ 53.55% --
6 环保B端 0.214¥ 51.02% --
7 原油基金 0.182¥ 37.51% --
8 互联B级 0.207¥ 31.32% --
9 南方原油 0.142¥ 29.59% --
10 新能B 0.407¥ 28.32% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    1.7
    0.0
    近一月

    593/1052

  • 2.5
    4.4
    0.8
    近六月

    435/970

  • 1.5
    8.6
    6.2
    近一年

    454/869

  • -2.3
    -6.2
    今年以来

    --/872

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.2% 2.5% 1.5% -0.9%
排名 626/1067 --/872 233/1014 435/970 454/869 460/650
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
同庆800B 3.17%
天弘高端A 2.33%
长信上证港股通指数 2.33%
天弘高端C 2.32%
上海改革 2.26%

最近一年中金鹰500A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 *ST烯碳 1.04% 14.29% 3
2 成飞集成 0.90% 16.88% 3
3 天齐锂业 0.60% -4.76% 3
4 长电科技 0.58% 5.45% 3
5 三聚环保 0.56% 36.59% 3
6 北方创业 0.55% 17.02% 3
7 鼎立股份 0.53% 15.22% 3
8 四维图新 0.49% -9.26% 3
9 东方园林 0.46% -- 3
10 普邦园林 0.45% -- 3
截止:2016-08-24
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 10大亚债 8.12% -- 3
截止:2012-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00