基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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  • 元盛A
  • 162109
  • 单位净值 (2015-05-05)
  • 1.0230 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.225亿份
  • 净资产 10.347亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.393亿份
  • 成立日期2013-05-02
  • 基金经理
  • 管理人 金鹰基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 05日: 1.023 04日: 1.023 30日: 1.022 29日: 1.022 28日: 1.022

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫利B 7.83%
国金鑫利 2.36%
方正互利 0.90%
中加纯债分级B 0.84%
转债进取 0.82%
长城淘金一年期 0.56%
长城岁岁金 0.48%
广发亚太债A美元 0.37% 梁仲平 
广发亚太债C美元 0.37% 梁仲平 
广发亚太债A人民币 0.35% 梁仲平 
广发亚太债C人民币 0.34% 梁仲平 

最近一年中元盛A在长期纯债型基金中净值增长率排名第282,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.9
    -0.5
    -6.4
    近一月

    343/368

  • -0.1
    0.6
    -9.4
    近六月

    289/371

  • -0.1
    1.2
    -22.6
    近一年

    259/371

  • 0.6
    -23.3
    今年以来

    --/247

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.2% % -1.2% -0.1% -0.1% %
排名 368/373 --/247 322/372 289/371 259/371 --/319
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 13烟城建 6.78% -- 3
2 12邯郸债 4.95% -55.00% 6
3 11吉城建 4.91% -- 5
4 14津住宅CP001 4.78% -- 6
5 13中信01 4.77% -- 6
截止：2015-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 元盛A

    单位净值：1.023

    近一月涨幅：-1.86%

  • 国开ET

    单位净值：100.1533

    近一月涨幅：9913.33%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • 1000

    单位净值：2.4493

    近一月涨幅：148.66%

申购赎回

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