360/376
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 05日: 1.023 04日: 1.023 30日: 1.022 29日: 1.022 28日: 1.022

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 05日: 1.023 04日: 1.023 30日: 1.022 29日: 1.022 28日: 1.022
360/376
262/373
228/368
--/273
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -2.2% | % | -1.2% | -0.1% | -0.1% | % |
排名 | 375/381 | --/273 | 316/380 | 262/373 | 228/368 | --/329 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 13烟城建 | 6.78% | -- | 3 |
2 | 12邯郸债 | 4.95% | -55.00% | 6 |
3 | 11吉城建 | 4.91% | -- | 5 |
4 | 14津住宅CP001 | 4.78% | -- | 6 |
5 | 13中信01 | 4.77% | -- | 6 |