基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
何康的综合业绩目前在全部3701位基金经理中排名第2802位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率64.84%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金基于基金管理人自主研发的智能投研平台，通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析，形成对未来利率走势的判断，并根据利率期限结构的变动进行期限结构的调整。同时，针对不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在的差异，有必要配置于不同... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浙商惠泉3个月A
  • 007224
  • 单位净值 (2025-11-05)
  • 1.0227 (0.01%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-12-26
  • 基金经理 何康
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-05日: 1.0227 1-04日: 1.0226 1-03日: 1.0225 0-31日: 1.0223 0-30日: 1.0219

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中浙商惠泉3个月A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1786,排名中间。该基金累计分红7次,共计分红0.1389元,排名第4072名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1957/3901

  • 1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    2377/3794

  • 1.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    2497/3419

  • 1.8
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2365/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.8% 0.5% 1.5% 1.5% 9.3%
排名 2406/4075 2365/3337 1965/3907 2377/3794 2497/3419 1223/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开06 24.63% -- 1060
2 24交行债01 8.26% 0.36% 41
3 25工商银行CD197 8.06% 0.50% 6
4 25农发21 6.54% -- 878
5 22海城建设MTN001 5.17% 0.39% 2
截止：2025-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浙商惠泉

    单位净值：1.052

    近一月涨幅：0.08%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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