基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金采用被动式指数投资方法,按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金... [详细]
  • 浙商进取
  • 150077
  • 单位净值 (2018-08-17)
  • 1.1940 (-1.97%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期2012-05-07
  • 到期日期2018-08-20
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (浙商基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 生物药B 0.994¥ 101.39% --
2 E金融B 0.386¥ 40.67% --
3 生物B 0.370¥ 38.75% --
4 弘盈A 0.442¥ 37.06% --
5 高铁B级 0.105¥ 33.35% --
6 高铁B端 0.218¥ 27.83% --
7 地产B端 0.168¥ 19.78% --
8 证券B 0.130¥ 11.20% --
9 纳指ETF 0.457¥ 11.07% --
10 互联B级 0.106¥ 10.74% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -8.9
    1.0
    0.1
    近一月

    1064/1087

  • -28.5
    18.9
    23.7
    近六月

    1032/1043

  • -20.0
    21.6
    23.0
    近一年

    867/923

  • 16.3
    15.4
    今年以来

    --/866

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.0% % -24.5% -28.5% -20.0% -35.0%
排名 1013/1098 --/866 1048/1071 1032/1043 867/923 647/679
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中浙商进取在复制指数型基金中净值增长率排名第839,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国平安 5.38% 3.46% 3
2 招商银行 2.54% 7.17% 3
3 贵州茅台 2.48% -0.40% 3
4 格力电器 1.70% -10.53% 3
5 美的集团 1.69% -15.50% 3
6 兴业银行 1.61% 9.52% 3
7 民生银行 1.44% 6.67% 3
8 中国中铁 1.34% 39.58% 3
9 交通银行 1.31% 2.34% 3
10 农业银行 1.18% 9.26% 3
截止:2018-08-19
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 02国债⒀ 2.61% -7.45% 38
截止:2017-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00