基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用股债轮动，叠加高质量股票策略和利率配置及交易策略力争实现基金资产长期持续稳定的回报。 （一）股债轮动策略 1.以浙商基金构建的股票和债券等各个资产内在价值指标作为依据，对比资产之前的相对价值，确定股票和债券资产的比例中枢。 2.综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多方面因素，分... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2021-07-26
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-16日: 0.9911 0-15日: 0.9899 0-14日: 0.9933 0-13日: 0.9924 0-12日: 0.9928

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中浙商智多享稳健混合发起式A在偏债混合型基金中净值增长率排名第1655,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.6
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1339/2313

  • -1.1
    -0.9
    -5.9
    近六月

    1125/1809

  • -2.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    1082/1688

  • -0.3
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    927/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -0.3% -0.8% -1.1% -2.1% %
排名 1587/1923 927/1520 869/1861 1125/1809 1082/1688 --/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 江苏银行 0.71% -60.77% 1782
2 青岛银行 0.68% -- 617
3 中国太保 0.66% -42.61% 1862
4 南京银行 0.59% -60.40% 1464
5 中谷物流 0.58% -47.27% 694
6 唐山港 0.56% -- 951
7 中国平安 0.55% -59.56% 2736
8 上海银行 0.55% -- 979
9 安徽建工 0.53% -- 594
10 兴业银行 0.41% -- 1791
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 浙商智多

    单位净值：0.9754

    近一月涨幅：-0.96%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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