基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，在科学分析与有效管理风险的基础上，实现风险与收益的最佳匹配。 （1）资产配置策略 本基金通过对宏观经济指标、货币政策与财政政策、商业银行信贷扩张、国际资本流动和其他影响短期资金供求状况等因素的分析，预判对未来利率市场变化情况。 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 浙商惠享纯债
  • 002909
  • 单位净值 (2023-03-24)
  • 1.0123 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额34.756亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.021亿份
  • 成立日期2016-06-20
  • 基金经理
  • 管理人 浙商基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 1.0123 17日: 1.0123 10日: 1.0123 03日: 1.0123 24日: 1.0123

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中浙商惠享纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第967,排名中间。该基金累计分红13次,共计分红0.1398元,排名第1574名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.5
    -3.6
    近一月

    3527/3779

  • -0.1
    1.6
    4.0
    近六月

    3290/3616

  • -0.7
    2.4
    -4.2
    近一年

    3011/3229

  • -0.2
    1.8
    -0.4
    今年以来

    3239/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.2% 0.7% -0.1% -0.7% 6.2%
排名 1666/3904 3239/3333 3036/3779 3290/3616 3011/3229 1520/2032
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22国债14 47.55% 0.32% 1193
2 国开1802 24.23% 0.37% 241
3 20国债09 19.13% 301.89% 626
4 21国债08 4.80% 0.21% 510
截止：2022-12-31

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